Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	623 139	365 023	988 162	6 911 874	1 926 717	8 838 591	6 928 733	1 883 441	8 812 174	606 280	408 299	1 014 579
20208	30 320	0	30 320	109 056	0	109 056	103 022	0	103 022	36 354	0	36 354
20209	0	0	0	4 088 267	885 697	4 973 964	4 088 267	885 697	4 973 964	0	0	0
20302	0	0	0	0	9 247	9 247	0	9 247	9 247	0	0	0
20308	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
20311	0	57 320	57 320	0	4 148	4 148	0	61 468	61 468	0	0	0
30102	269 400	0	269 400	13 630 099	0	13 630 099	13 362 613	0	13 362 613	536 886	0	536 886
30110	27 067	22 863	49 930	101 768	97 490	199 258	116 004	106 987	222 991	12 831	13 366	26 197
30114	0	333 488	333 488	0	2 176 462	2 176 462	0	2 071 113	2 071 113	0	438 837	438 837
30202	490 956	0	490 956	9 880	0	9 880	0	0	0	500 836	0	500 836
30204	96 750	0	96 750	3 444	0	3 444	0	0	0	100 194	0	100 194
30210	0	0	0	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0
30215	6 700	16 543	23 243	0	1 947	1 947	0	2 705	2 705	6 700	15 785	22 485
30233	4 956	547	5 503	109 766	33 274	143 040	111 036	33 785	144 821	3 686	36	3 722
30235	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	144 118	173 649	317 767	31 708	232 830	264 538	28 016	233 731	261 747	147 810	172 748	320 558
30306	1 010 654	93 626	1 104 280	917 210	237 157	1 154 367	1 071 980	236 716	1 308 696	855 884	94 067	949 951
30418	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	60 953	0	60 953	1 391 562	0	1 391 562	1 413 978	0	1 413 978	38 537	0	38 537
32002	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 570 000	0	1 570 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32201	41 060	25 023	66 083	50 057	13 761	63 818	45 546	18 347	63 893	45 571	20 437	66 008
45105	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
45106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45107	128 001	0	128 001	0	0	0	248	0	248	127 753	0	127 753
45108	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45201	42 105	0	42 105	101 371	0	101 371	90 643	0	90 643	52 833	0	52 833
45204	7 420	0	7 420	43 860	0	43 860	6 590	0	6 590	44 690	0	44 690
45205	1 271 629	22 291	1 293 920	143 647	6 207	149 854	291 655	3 954	295 609	1 123 621	24 544	1 148 165
45206	6 682 961	183 816	6 866 777	1 202 650	21 629	1 224 279	479 245	30 051	509 296	7 406 366	175 394	7 581 760
45207	5 093 530	174 434	5 267 964	143 850	20 525	164 375	166 784	28 518	195 302	5 070 596	166 441	5 237 037
45208	414 325	0	414 325	0	0	0	45 749	0	45 749	368 576	0	368 576
45405	12 350	0	12 350	4 250	0	4 250	7 050	0	7 050	9 550	0	9 550
45406	9 900	0	9 900	0	0	0	4 000	0	4 000	5 900	0	5 900
45407	22 284	0	22 284	0	0	0	1 522	0	1 522	20 762	0	20 762
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	10 560	0	10 560	5 950	0	5 950	6 157	0	6 157	10 353	0	10 353
45505	234 864	38 601	273 465	17 740	4 542	22 282	67 350	6 310	73 660	185 254	36 833	222 087
45506	852 696	98 736	951 432	21 452	10 991	32 443	159 523	15 948	175 471	714 625	93 779	808 404
45507	433 536	204 281	637 817	12 650	23 095	35 745	14 776	33 107	47 883	431 410	194 269	625 679
45508	0	0	0	3	1	4	1	1	2	2	0	2
45509	2 490	1 413	3 903	6 535	2 797	9 332	5 900	2 794	8 694	3 125	1 416	4 541
45707	4	105	109	1	25	26	1	18	19	4	112	116
45811	16 382	0	16 382	0	0	0	0	0	0	16 382	0	16 382
45812	303 067	232 832	535 899	10 054	27 398	37 452	7 846	38 065	45 911	305 275	222 165	527 440
45814	6 839	0	6 839	460	0	460	0	0	0	7 299	0	7 299
45815	203 100	6 688	209 788	21 194	677	21 871	7 030	1 059	8 089	217 264	6 306	223 570
45911	2 091	0	2 091	845	0	845	0	0	0	2 936	0	2 936
45912	26 468	4 955	31 423	2 014	499	2 513	1 399	1 510	2 909	27 083	3 944	31 027
45914	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
45915	24 903	4 916	29 819	2 640	1 593	4 233	2 183	805	2 988	25 360	5 704	31 064
47404	0	27 625	27 625	10 524 793	2 829	10 527 622	10 524 793	4 386	10 529 179	0	26 068	26 068
47408	0	0	0	10 317 429	12 296 846	22 614 275	10 317 429	12 296 846	22 614 275	0	0	0
47415	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47423	1 769	0	1 769	16 715	150 651	167 366	11 636	150 651	162 287	6 848	0	6 848
47427	230 820	1 125	231 945	237 390	9 539	246 929	208 630	9 472	218 102	259 580	1 192	260 772
52503	3 200	0	3 200	0	0	0	620	0	620	2 580	0	2 580
60302	25 509	0	25 509	33 770	0	33 770	1 131	0	1 131	58 148	0	58 148
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	124	0	124	212	0	212	230	0	230	106	0	106
60310	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
60312	5 851	0	5 851	46 912	0	46 912	45 730	0	45 730	7 033	0	7 033
60314	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 871	316	6 187	355	37	392	294	52	346	5 932	301	6 233
60401	202 942	0	202 942	1 065	0	1 065	71	0	71	203 936	0	203 936
60701	16	0	16	1 081	0	1 081	1 065	0	1 065	32	0	32
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	451	0	451	164	0	164	164	0	164	451	0	451
61008	15	0	15	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	15	0	15
61009	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	1 395 895	0	1 395 895	0	0	0	45 279	0	45 279	1 350 616	0	1 350 616
61209	0	0	0	58 141	0	58 141	58 141	0	58 141	0	0	0
61213	0	0	0	9 151	0	9 151	9 151	0	9 151	0	0	0
61403	74 375	705	75 080	3 475	69	3 544	5 589	456	6 045	72 261	318	72 579
70606	1 112 400	0	1 112 400	537 304	0	537 304	4 182	0	4 182	1 645 522	0	1 645 522
70608	1 824 917	0	1 824 917	598 182	0	598 182	0	0	0	2 423 099	0	2 423 099
70609	52 134	0	52 134	12 377	0	12 377	0	0	0	64 511	0	64 511
70611	22 985	0	22 985	11 441	0	11 441	32 687	0	32 687	1 739	0	1 739
Итого по активу (баланс)	23 610 937	2 090 937	25 701 874	53 643 917	18 198 994	71 842 911	51 837 252	18 167 554	70 004 806	25 417 602	2 122 377	27 539 979
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	59 409	59 409	0	63 961	63 961	0	4 552	4 552	0	0	0
30109	10 000	432	10 432	10 000	459	10 459	0	188 373	188 373	0	188 346	188 346
30126	109	0	109	317	0	317	241	0	241	33	0	33
30232	6 419	3 565	9 984	193 555	142 970	336 525	188 711	142 322	331 033	1 575	2 917	4 492
30301	144 118	173 649	317 767	28 016	233 731	261 747	31 708	232 830	264 538	147 810	172 748	320 558
30305	1 010 654	93 626	1 104 280	1 071 980	236 716	1 308 696	917 210	237 157	1 154 367	855 884	94 067	949 951
40502	1 500	0	1 500	2 229	0	2 229	2 127	0	2 127	1 398	0	1 398
40602	5 353	0	5 353	31 567	0	31 567	29 627	0	29 627	3 413	0	3 413
40603	127	0	127	2	0	2	78	0	78	203	0	203
40701	618	0	618	6 731	0	6 731	6 800	0	6 800	687	0	687
40702	1 044 644	163 752	1 208 396	10 618 868	1 149 275	11 768 143	10 393 763	1 114 987	11 508 750	819 539	129 464	949 003
40703	14 895	28	14 923	22 001	146	22 147	25 187	173	25 360	18 081	55	18 136
40802	47 670	1 712	49 382	258 870	280	259 150	265 334	200	265 534	54 134	1 632	55 766
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5	0	5	1 265	1 434	2 699	1 409	1 995	3 404	149	561	710
40817	411 474	449 576	861 050	3 480 329	745 232	4 225 561	3 572 093	708 752	4 280 845	503 238	413 096	916 334
40820	21 599	114 631	136 230	130 107	474 205	604 312	121 689	375 482	497 171	13 181	15 908	29 089
40821	1 500	0	1 500	40 700	0	40 700	41 496	0	41 496	2 296	0	2 296
40905	40	0	40	8 253	0	8 253	8 253	0	8 253	40	0	40
40909	0	0	0	5 946	20 755	26 701	5 946	20 755	26 701	0	0	0
40910	0	0	0	1 656	7 975	9 631	1 656	7 975	9 631	0	0	0
40911	4 809	0	4 809	117 046	121	117 167	115 493	121	115 614	3 256	0	3 256
40912	1	0	1	10 944	53 345	64 289	10 944	53 345	64 289	1	0	1
40913	0	9	9	6 950	76 095	83 045	6 950	76 095	83 045	0	9	9
42103	2 000	0	2 000	2 010	0	2 010	10	0	10	0	0	0
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	0	7 406	7 406	0	8 007	8 007	0	601	601	0	0	0
42301	2 744	2 231	4 975	1 958	449	2 407	1 175	287	1 462	1 961	2 069	4 030
42302	80 253	0	80 253	59 987	0	59 987	90 825	0	90 825	111 091	0	111 091
42303	33 266	0	33 266	15 317	0	15 317	26 856	0	26 856	44 805	0	44 805
42304	2 063 348	0	2 063 348	1 097 683	0	1 097 683	2 128 872	0	2 128 872	3 094 537	0	3 094 537
42305	3 524 065	57 284	3 581 349	83 213	16 954	100 167	375 779	8 450	384 229	3 816 631	48 780	3 865 411
42306	8 421 710	1 085 715	9 507 425	1 000 841	603 736	1 604 577	1 381 591	138 402	1 519 993	8 802 460	620 381	9 422 841
42307	24 593	51 122	75 715	95	8 194	8 289	343	5 800	6 143	24 841	48 728	73 569
42309	1 644	0	1 644	534	0	534	601	0	601	1 711	0	1 711
42601	0	1 225	1 225	0	200	200	0	144	144	0	1 169	1 169
42602	1 531	0	1 531	0	0	0	100	0	100	1 631	0	1 631
42603	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
42604	5 181	0	5 181	3 322	0	3 322	9 073	0	9 073	10 932	0	10 932
42605	35 550	1 349	36 899	158	337	495	2 053	157	2 210	37 445	1 169	38 614
42606	60 453	148 035	208 488	21 090	155 421	176 511	5 185	9 754	14 939	44 548	2 368	46 916
42609	67	0	67	0	0	0	3	0	3	70	0	70
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44007	0	398 267	398 267	0	65 112	65 112	0	46 863	46 863	0	380 018	380 018
45115	14 679	0	14 679	4	0	4	0	0	0	14 675	0	14 675
45215	326 897	0	326 897	16 075	0	16 075	25 068	0	25 068	335 890	0	335 890
45415	9 657	0	9 657	534	0	534	50	0	50	9 173	0	9 173
45515	124 300	0	124 300	21 245	0	21 245	10 274	0	10 274	113 329	0	113 329
45715	109	0	109	19	0	19	26	0	26	116	0	116
45818	251 539	0	251 539	18 846	0	18 846	25 261	0	25 261	257 954	0	257 954
45918	21 315	0	21 315	1 282	0	1 282	1 861	0	1 861	21 894	0	21 894
47403	0	0	0	118 919	1 687 738	1 806 657	118 919	1 687 738	1 806 657	0	0	0
47407	0	0	0	11 948 183	10 479 694	22 427 877	11 948 183	10 479 694	22 427 877	0	0	0
47411	41 484	16	41 500	256 668	12 484	269 152	216 135	12 485	228 620	951	17	968
47416	1 083	0	1 083	30 732	193	30 925	30 908	193	31 101	1 259	0	1 259
47422	15	49	64	33 317	49	33 366	33 302	0	33 302	0	0	0
47425	36 907	0	36 907	20 051	0	20 051	18 713	0	18 713	35 569	0	35 569
47426	177	2 132	2 309	10	581	591	38	1 323	1 361	205	2 874	3 079
47603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
60301	15 875	0	15 875	50 838	0	50 838	39 610	0	39 610	4 647	0	4 647
60305	20	0	20	53 291	0	53 291	53 291	0	53 291	20	0	20
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
60311	32	0	32	1 940	0	1 940	1 941	0	1 941	33	0	33
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	17 542	0	17 542	356	0	356	438	0	438	17 624	0	17 624
60601	87 134	0	87 134	20	0	20	2 204	0	2 204	89 318	0	89 318
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
61304	2 031	0	2 031	565	0	565	491	0	491	1 957	0	1 957
70601	1 155 474	0	1 155 474	11 836	0	11 836	518 975	0	518 975	1 662 613	0	1 662 613
70603	1 769 335	0	1 769 335	0	0	0	616 584	0	616 584	2 385 919	0	2 385 919
70604	51 819	0	51 819	0	0	0	12 426	0	12 426	64 245	0	64 245
70801	281 147	0	281 147	0	0	0	0	0	0	281 147	0	281 147
Итого по пассиву (баланс)	22 886 654	2 815 220	25 701 874	30 920 385	16 245 849	47 166 234	33 447 334	15 557 005	49 004 339	25 413 603	2 126 376	27 539 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 519	0	51 519	6 815	0	6 815	4 282	0	4 282	54 052	0	54 052
90902	1 204 770	0	1 204 770	103 362	0	103 362	211 508	0	211 508	1 096 624	0	1 096 624
90909	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 021 911	1 245 922	18 267 833	1 235 801	143 914	1 379 715	949 539	257 689	1 207 228	17 308 173	1 132 147	18 440 320
91604	128 678	50 021	178 699	13 516	13 304	26 820	2 085	8 800	10 885	140 109	54 525	194 634
91704	7 900	0	7 900	320	0	320	0	0	0	8 220	0	8 220
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 676	0	102 676	1 080	0	1 080	0	0	0	103 756	0	103 756
91803	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
99998	11 705 375	0	11 705 375	2 403 710	0	2 403 710	2 362 194	0	2 362 194	11 746 891	0	11 746 891
Итого по активу (баланс)	30 224 115	1 295 943	31 520 058	3 764 605	157 218	3 921 823	3 529 610	266 489	3 796 099	30 459 110	1 186 672	31 645 782
Пассив
91003	0	0	0	9 880	0	9 880	9 880	0	9 880	0	0	0
91004	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
91311	109 456	0	109 456	4 300	0	4 300	0	0	0	105 156	0	105 156
91312	9 464 866	323 975	9 788 841	192 576	52 965	245 541	420 253	38 122	458 375	9 692 543	309 132	10 001 675
91313	0	59 409	59 409	0	63 709	63 709	0	4 300	4 300	0	0	0
91315	557 231	0	557 231	35 264	0	35 264	4 833	0	4 833	526 800	0	526 800
91316	31 189	616	31 805	16 000	101	16 101	15 000	73	15 073	30 189	588	30 777
91317	644 317	22 398	666 715	1 895 952	64 001	1 959 953	1 846 110	58 427	1 904 537	594 475	16 824	611 299
91507	491 141	0	491 141	23 952	0	23 952	3 077	0	3 077	470 266	0	470 266
91508	777	0	777	49	0	49	190	0	190	918	0	918
99999	19 814 683	0	19 814 683	1 432 423	0	1 432 423	1 516 631	0	1 516 631	19 898 891	0	19 898 891
Итого по пассиву (баланс)	31 113 660	406 398	31 520 058	3 613 840	180 776	3 794 616	3 819 418	100 922	3 920 340	31 319 238	326 544	31 645 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	219 973	872 624	1 092 597	1 265 001	9 631 080	10 896 081	1 427 126	10 461 025	11 888 151	57 848	42 679	100 527
99996	1 089 770	0	1 089 770	10 831 786	0	10 831 786	11 821 004	0	11 821 004	100 552	0	100 552
Итого по активу (баланс)	1 309 743	872 624	2 182 367	12 096 787	9 631 080	21 727 867	13 248 130	10 461 025	23 709 155	158 400	42 679	201 079
Пассив
96901	870 785	218 985	1 089 770	10 262 380	1 558 624	11 821 004	9 433 683	1 398 103	10 831 786	42 088	58 464	100 552
99997	1 092 597	0	1 092 597	11 888 150	0	11 888 150	10 896 080	0	10 896 080	100 527	0	100 527
Итого по пассиву (баланс)	1 963 382	218 985	2 182 367	22 150 530	1 558 624	23 709 154	20 329 763	1 398 103	21 727 866	142 615	58 464	201 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?