Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	460 439	218 220	678 659	3 474 332	1 083 912	4 558 244	3 389 258	1 124 227	4 513 485	545 513	177 905	723 418
20208	35 897	0	35 897	119 986	0	119 986	118 241	0	118 241	37 642	0	37 642
20209	0	0	0	1 939 481	457 630	2 397 111	1 934 481	457 630	2 392 111	5 000	0	5 000
20302	0	84 891	84 891	0	2 495 572	2 495 572	0	2 580 463	2 580 463	0	0	0
20303	0	11 196	11 196	0	1 216 157	1 216 157	0	1 204 318	1 204 318	0	23 035	23 035
20308	0	57	57	0	20	20	0	37	37	0	40	40
20311	0	403 654	403 654	0	3 788 051	3 788 051	0	3 734 681	3 734 681	0	457 024	457 024
30102	284 142	0	284 142	23 246 067	0	23 246 067	23 363 416	0	23 363 416	166 793	0	166 793
30110	80 515	42 877	123 392	276 781	135 387	412 168	302 602	156 606	459 208	54 694	21 658	76 352
30114	0	21 525	21 525	0	3 089 234	3 089 234	0	3 084 085	3 084 085	0	26 674	26 674
30202	372 155	0	372 155	7 798	0	7 798	0	0	0	379 953	0	379 953
30204	84 340	0	84 340	0	0	0	1 064	0	1 064	83 276	0	83 276
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
30215	6 700	1 606	8 306	0	8 225	8 225	0	452	452	6 700	9 379	16 079
30233	9 437	15	9 452	124 263	17 717	141 980	129 345	17 682	147 027	4 355	50	4 405
30302	127 102	64 493	191 595	34 930	91 675	126 605	17 628	88 258	105 886	144 404	67 910	212 314
30306	1 019 925	62 669	1 082 594	1 324 208	137 929	1 462 137	1 383 842	145 591	1 529 433	960 291	55 007	1 015 298
30424	84 467	0	84 467	2 758 697	0	2 758 697	2 767 827	0	2 767 827	75 337	0	75 337
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	0	0	8 873	0	8 873	8 873	0	8 873	0	0	0
45106	32 714	0	32 714	2 000	0	2 000	0	0	0	34 714	0	34 714
45107	136 655	0	136 655	0	0	0	3 100	0	3 100	133 555	0	133 555
45201	43 169	0	43 169	107 697	0	107 697	93 509	0	93 509	57 357	0	57 357
45203	0	0	0	17 650	0	17 650	350	0	350	17 300	0	17 300
45204	125 974	0	125 974	98 819	0	98 819	106 274	0	106 274	118 519	0	118 519
45205	953 179	25 649	978 828	260 658	8 031	268 689	300 680	10 561	311 241	913 157	23 119	936 276
45206	5 744 401	66 042	5 810 443	587 135	1 970	589 105	607 520	5 489	613 009	5 724 016	62 523	5 786 539
45207	4 604 006	250 716	4 854 722	413 720	7 622	421 342	558 428	14 386	572 814	4 459 298	243 952	4 703 250
45208	146 855	0	146 855	0	0	0	5 863	0	5 863	140 992	0	140 992
45405	6 200	0	6 200	2 500	0	2 500	4 200	0	4 200	4 500	0	4 500
45406	10 200	0	10 200	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 200	0	10 200
45407	39 953	0	39 953	0	0	0	2 718	0	2 718	37 235	0	37 235
45503	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45504	16 188	0	16 188	1 400	0	1 400	3 255	0	3 255	14 333	0	14 333
45505	292 019	9 901	301 920	155 065	17 646	172 711	293 928	726	294 654	153 156	26 821	179 977
45506	833 658	97 892	931 550	27 867	2 976	30 843	24 970	5 617	30 587	836 555	95 251	931 806
45507	427 146	27 802	454 948	24 639	811	25 450	29 426	1 832	31 258	422 359	26 781	449 140
45508	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
45509	3 314	372	3 686	7 081	1 450	8 531	6 526	1 382	7 908	3 869	440	4 309
45812	162 641	0	162 641	42 291	0	42 291	42 798	0	42 798	162 134	0	162 134
45814	2 476	0	2 476	446	0	446	0	0	0	2 922	0	2 922
45815	97 056	4 228	101 284	24 229	117	24 346	1 936	610	2 546	119 349	3 735	123 084
45911	829	0	829	963	0	963	829	0	829	963	0	963
45912	5 424	3 569	8 993	3 891	1 184	5 075	3 084	1 300	4 384	6 231	3 453	9 684
45914	505	0	505	158	0	158	0	0	0	663	0	663
45915	18 219	311	18 530	10 229	330	10 559	16 188	69	16 257	12 260	572	12 832
47404	0	14 941	14 941	25 708 188	340 258	26 048 446	25 708 188	340 782	26 048 970	0	14 417	14 417
47408	0	0	0	26 854 567	25 655 301	52 509 868	26 706 987	25 655 301	52 362 288	147 580	0	147 580
47415	9 845	0	9 845	10	0	10	101	0	101	9 754	0	9 754
47423	1 575	0	1 575	4 697	87 680	92 377	4 952	87 680	92 632	1 320	0	1 320
47427	58 486	1 872	60 358	187 913	6 907	194 820	162 854	8 199	171 053	83 545	580	84 125
52503	2 047	0	2 047	6 199	0	6 199	802	0	802	7 444	0	7 444
60302	33 692	0	33 692	796	0	796	2 138	0	2 138	32 350	0	32 350
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	106	0	106	401	0	401	315	0	315	192	0	192
60310	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60312	10 103	0	10 103	31 480	0	31 480	32 021	0	32 021	9 562	0	9 562
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 058	184	5 242	58	6	64	47	11	58	5 069	179	5 248
60401	192 016	0	192 016	968	0	968	1 754	0	1 754	191 230	0	191 230
60701	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60702	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	253	0	253	33	0	33	33	0	33	253	0	253
61008	13	0	13	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	13	0	13
61009	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	490 125	0	490 125	413 452	0	413 452	0	0	0	903 577	0	903 577
61209	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
61213	0	0	0	3 858 545	0	3 858 545	3 858 545	0	3 858 545	0	0	0
61403	75 480	732	76 212	1 545	20	1 565	3 789	271	4 060	73 236	481	73 717
70606	2 116 794	0	2 116 794	602 345	0	602 345	1 376	0	1 376	2 717 763	0	2 717 763
70608	681 214	0	681 214	130 065	0	130 065	0	0	0	811 279	0	811 279
70609	339 065	0	339 065	66 818	0	66 818	0	0	0	405 883	0	405 883
70611	5 545	0	5 545	1 386	0	1 386	0	0	0	6 931	0	6 931
Итого по активу (баланс)	20 309 468	1 415 414	21 724 882	93 456 731	38 653 827	132 110 558	92 482 473	38 728 255	131 210 728	21 283 726	1 340 986	22 624 712
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	515 229	515 229	0	329 751	329 751	0	310 550	310 550	0	496 028	496 028
20321	2 084	0	2 084	4 173	0	4 173	2 089	0	2 089	0	0	0
30109	0	192	192	0	11	11	0	6	6	0	187	187
30126	386	0	386	15 374	0	15 374	15 317	0	15 317	329	0	329
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	9 927	6 092	16 019	370 592	160 930	531 522	371 326	167 856	539 182	10 661	13 018	23 679
30301	127 102	64 493	191 595	17 628	88 258	105 886	34 930	91 675	126 605	144 404	67 910	212 314
30305	1 019 925	62 669	1 082 594	1 383 842	145 591	1 529 433	1 324 208	137 929	1 462 137	960 291	55 007	1 015 298
31303	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40502	2 662	0	2 662	2 696	0	2 696	9 254	0	9 254	9 220	0	9 220
40602	10 403	0	10 403	23 413	0	23 413	18 276	0	18 276	5 266	0	5 266
40603	20	0	20	10	0	10	81	0	81	91	0	91
40701	4 087	8 416	12 503	186 403	2 139	188 542	211 316	199	211 515	29 000	6 476	35 476
40702	1 583 277	118 126	1 701 403	24 709 948	2 381 312	27 091 260	24 436 547	2 290 779	26 727 326	1 309 876	27 593	1 337 469
40703	27 843	17	27 860	5 683	34	5 717	6 858	34	6 892	29 018	17	29 035
40802	37 682	469	38 151	241 962	349	242 311	263 530	342	263 872	59 250	462	59 712
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	242	0	242	771	803	1 574	865	803	1 668	336	0	336
40817	285 747	82 614	368 361	1 765 901	269 446	2 035 347	1 771 818	277 632	2 049 450	291 664	90 800	382 464
40820	12 759	2 886	15 645	43 005	33 710	76 715	39 988	34 033	74 021	9 742	3 209	12 951
40821	1 029	0	1 029	33 039	0	33 039	33 187	0	33 187	1 177	0	1 177
40905	21	0	21	6 028	0	6 028	6 060	0	6 060	53	0	53
40909	0	0	0	4 789	12 431	17 220	4 789	12 431	17 220	0	0	0
40910	0	0	0	2 975	3 473	6 448	2 975	3 473	6 448	0	0	0
40911	2 001	0	2 001	78 780	0	78 780	79 764	0	79 764	2 985	0	2 985
40912	3	6	9	11 371	34 297	45 668	11 385	34 322	45 707	17	31	48
40913	25	91	116	14 288	105 350	119 638	14 266	105 488	119 754	3	229	232
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	0	4 051	4 051	0	232	232	0	123	123	0	3 942	3 942
42301	12 559	678	13 237	5 437	1 148	6 585	4 434	1 922	6 356	11 556	1 452	13 008
42302	27 817	0	27 817	18 110	0	18 110	13 911	0	13 911	23 618	0	23 618
42303	17 327	0	17 327	9 447	0	9 447	6 675	0	6 675	14 555	0	14 555
42304	576 865	0	576 865	153 664	0	153 664	104 095	0	104 095	527 296	0	527 296
42305	1 337 064	68 348	1 405 412	375 464	24 668	400 132	21 174	4 731	25 905	982 774	48 411	1 031 185
42306	7 555 367	1 370 419	8 925 786	444 039	139 737	583 776	1 372 883	73 414	1 446 297	8 484 211	1 304 096	9 788 307
42307	39 730	40 164	79 894	657	2 624	3 281	2 422	5 401	7 823	41 495	42 941	84 436
42309	1 459	0	1 459	457	0	457	465	0	465	1 467	0	1 467
42506	0	118 258	118 258	0	6 786	6 786	0	3 596	3 596	0	115 068	115 068
42601	1	714	715	0	41	41	0	22	22	1	695	696
42603	185	0	185	185	0	185	819	0	819	819	0	819
42604	1 711	0	1 711	832	0	832	0	0	0	879	0	879
42605	3 562	217	3 779	1 149	12	1 161	185	7	192	2 598	212	2 810
42606	144 018	236 097	380 115	10 527	15 848	26 375	8 099	7 022	15 121	141 590	227 271	368 861
42609	21	0	21	4	0	4	5	0	5	22	0	22
43801	59	0	59	5	0	5	0	0	0	54	0	54
44007	0	232 039	232 039	0	13 315	13 315	0	7 055	7 055	0	225 779	225 779
45115	2 589	0	2 589	21	0	21	6 588	0	6 588	9 156	0	9 156
45215	451 314	0	451 314	99 289	0	99 289	92 143	0	92 143	444 168	0	444 168
45415	4 928	0	4 928	644	0	644	2 629	0	2 629	6 913	0	6 913
45515	113 450	0	113 450	120 384	0	120 384	95 584	0	95 584	88 650	0	88 650
45818	87 488	0	87 488	1 716	0	1 716	10 652	0	10 652	96 424	0	96 424
45918	7 025	0	7 025	6 441	0	6 441	5 916	0	5 916	6 500	0	6 500
47403	0	0	0	331 249	2 724 193	3 055 442	331 249	2 724 193	3 055 442	0	0	0
47407	0	0	0	29 463 668	23 073 407	52 537 075	29 463 668	23 073 407	52 537 075	0	0	0
47411	5 842	181	6 023	93 856	7 064	100 920	89 530	6 956	96 486	1 516	73	1 589
47416	992	0	992	43 395	0	43 395	46 388	0	46 388	3 985	0	3 985
47422	0	0	0	22 499	0	22 499	22 499	0	22 499	0	0	0
47425	38 047	0	38 047	76 135	0	76 135	78 762	0	78 762	40 674	0	40 674
47426	364	3 077	3 441	471	915	1 386	559	1 336	1 895	452	3 498	3 950
52303	25 175	0	25 175	25 175	0	25 175	25 216	0	25 216	25 216	0	25 216
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	155 984	0	155 984	236 284	0	236 284
52406	0	0	0	25 175	0	25 175	25 175	0	25 175	0	0	0
60301	2 259	0	2 259	17 342	0	17 342	18 790	0	18 790	3 707	0	3 707
60305	20	0	20	41 031	0	41 031	41 031	0	41 031	20	0	20
60307	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60309	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60311	10	0	10	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	10	0	10
60324	18 339	0	18 339	129	0	129	144	0	144	18 354	0	18 354
60601	69 029	0	69 029	841	0	841	2 105	0	2 105	70 293	0	70 293
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
61304	1 276	0	1 276	423	0	423	413	0	413	1 266	0	1 266
70601	2 351 420	0	2 351 420	30	0	30	614 948	0	614 948	2 966 338	0	2 966 338
70603	578 101	0	578 101	0	0	0	168 510	0	168 510	746 611	0	746 611
70604	337 264	0	337 264	0	0	0	66 551	0	66 551	403 815	0	403 815
Итого по пассиву (баланс)	18 789 339	2 935 543	21 724 882	60 566 692	29 577 875	90 144 567	61 667 660	29 376 737	91 044 397	19 890 307	2 734 405	22 624 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 405	0	39 405	1 517	0	1 517	7 426	0	7 426	33 496	0	33 496
90902	1 085 796	0	1 085 796	59 685	0	59 685	422 961	0	422 961	722 520	0	722 520
90909	588	0	588	0	0	0	11	0	11	577	0	577
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 709 962	1 330 173	16 040 135	1 394 338	192 066	1 586 404	477 917	93 559	571 476	15 626 383	1 428 680	17 055 063
91501	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91604	48 517	1 581	50 098	8 183	1 430	9 613	1 230	127	1 357	55 470	2 884	58 354
91704	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 177	0	102 177	0	0	0	0	0	0	102 177	0	102 177
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	11 889 854	0	11 889 854	6 528 636	0	6 528 636	6 808 832	0	6 808 832	11 609 658	0	11 609 658
Итого по активу (баланс)	27 884 989	1 331 754	29 216 743	7 992 362	193 496	8 185 858	7 718 380	93 686	7 812 066	28 158 971	1 431 564	29 590 535
Пассив
91003	0	0	0	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734	0	0	0
91311	84 365	0	84 365	0	0	0	23 730	0	23 730	108 095	0	108 095
91312	8 534 484	491 939	9 026 423	611 129	168 474	779 603	367 440	14 858	382 298	8 290 795	338 323	8 629 118
91313	0	370 911	370 911	0	37 671	37 671	0	162 788	162 788	0	496 028	496 028
91315	710 203	0	710 203	155 483	0	155 483	113 087	0	113 087	667 807	0	667 807
91316	53 619	2 501	56 120	50 880	144	51 024	45 000	76	45 076	47 739	2 433	50 172
91317	921 304	252 132	1 173 436	1 943 909	3 955 393	5 899 302	2 007 543	3 878 615	5 886 158	984 938	175 354	1 160 292
91507	467 407	0	467 407	1 947	0	1 947	31 705	0	31 705	497 165	0	497 165
91508	989	0	989	8	0	8	0	0	0	981	0	981
99999	17 326 889	0	17 326 889	1 002 912	0	1 002 912	1 656 900	0	1 656 900	17 980 877	0	17 980 877
Итого по пассиву (баланс)	28 099 260	1 117 483	29 216 743	3 773 002	4 161 682	7 934 684	4 252 139	4 056 337	8 308 476	28 578 397	1 012 138	29 590 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 727	1 540 114	1 550 841	506 881	24 838 637	25 345 518	517 608	24 995 112	25 512 720	0	1 383 639	1 383 639
94001	267 667	265 839	533 506	3 658 987	3 716 630	7 375 617	3 676 419	3 828 130	7 504 549	250 235	154 339	404 574
99996	2 082 545	0	2 082 545	32 643 754	0	32 643 754	32 939 667	0	32 939 667	1 786 632	0	1 786 632
Итого по активу (баланс)	2 360 939	1 805 953	4 166 892	36 809 622	28 555 267	65 364 889	37 133 694	28 823 242	65 956 936	2 036 867	1 537 978	3 574 845
Пассив
96901	1 538 864	10 710	1 549 574	24 910 404	531 474	25 441 878	24 753 742	520 764	25 274 506	1 382 202	0	1 382 202
97001	267 133	265 839	532 972	3 809 291	3 688 499	7 497 790	3 696 651	3 672 597	7 369 248	154 493	249 937	404 430
99997	2 084 346	0	2 084 346	33 017 268	0	33 017 268	32 721 135	0	32 721 135	1 788 213	0	1 788 213
Итого по пассиву (баланс)	3 890 343	276 549	4 166 892	61 736 963	4 219 973	65 956 936	61 171 528	4 193 361	65 364 889	3 324 908	249 937	3 574 845
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?