Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	398 096	213 485	611 581	4 037 600	1 192 624	5 230 224	3 938 574	1 220 661	5 159 235	497 122	185 448	682 570
20208	36 703	0	36 703	108 133	0	108 133	101 913	0	101 913	42 923	0	42 923
20209	0	0	0	2 592 006	465 012	3 057 018	2 592 006	465 012	3 057 018	0	0	0
20302	0	135 446	135 446	0	3 060 801	3 060 801	0	2 949 910	2 949 910	0	246 337	246 337
20303	0	3 847	3 847	0	906 404	906 404	0	846 239	846 239	0	64 012	64 012
20308	0	0	0	0	97	97	0	0	0	0	97	97
20311	0	111 287	111 287	0	3 811 927	3 811 927	0	3 732 851	3 732 851	0	190 363	190 363
30102	570 739	0	570 739	36 945 259	0	36 945 259	37 124 806	0	37 124 806	391 192	0	391 192
30110	424 251	48 716	472 967	3 081 634	274 367	3 356 001	3 427 041	270 734	3 697 775	78 844	52 349	131 193
30114	0	54 622	54 622	0	6 971 859	6 971 859	0	6 705 090	6 705 090	0	321 391	321 391
30202	121 769	0	121 769	15 481	0	15 481	0	0	0	137 250	0	137 250
30204	35 572	0	35 572	0	0	0	2 273	0	2 273	33 299	0	33 299
30215	6 700	1 480	8 180	0	56	56	0	40	40	6 700	1 496	8 196
30233	3 536	5	3 541	140 557	18 330	158 887	141 201	18 156	159 357	2 892	179	3 071
30302	189 481	36 374	225 855	23 228	219 521	242 749	21 806	218 711	240 517	190 903	37 184	228 087
30306	397 212	146 135	543 347	1 956 694	239 281	2 195 975	1 824 182	235 805	2 059 987	529 724	149 611	679 335
30424	61 901	0	61 901	4 509 263	0	4 509 263	4 500 077	0	4 500 077	71 087	0	71 087
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32004	0	32 890	32 890	0	34 178	34 178	0	33 821	33 821	0	33 247	33 247
44607	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
45104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45105	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	0	0	0	9 500	0	9 500
45106	127 871	0	127 871	9 300	0	9 300	0	0	0	137 171	0	137 171
45107	13 850	0	13 850	0	0	0	3 500	0	3 500	10 350	0	10 350
45201	46 750	0	46 750	347 587	0	347 587	302 448	0	302 448	91 889	0	91 889
45203	9 000	0	9 000	3 250	0	3 250	11 750	0	11 750	500	0	500
45204	57 949	0	57 949	3 130	52 289	55 419	18 972	52 287	71 259	42 107	2	42 109
45205	1 489 867	7 954	1 497 821	521 830	28 701	550 531	376 129	28 014	404 143	1 635 568	8 641	1 644 209
45206	6 262 630	417 787	6 680 417	783 467	98 769	882 236	465 942	338 289	804 231	6 580 155	178 267	6 758 422
45207	2 463 370	356 169	2 819 539	88 100	13 135	101 235	147 022	148 240	295 262	2 404 448	221 064	2 625 512
45208	132 799	0	132 799	0	0	0	141	0	141	132 658	0	132 658
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45403	5 050	0	5 050	10 000	0	10 000	15 050	0	15 050	0	0	0
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	4 200	0	4 200	1 800	0	1 800
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45407	14 377	0	14 377	0	0	0	591	0	591	13 786	0	13 786
45503	0	0	0	10 250	0	10 250	50	0	50	10 200	0	10 200
45504	77 200	329	77 529	2 095	351	2 446	1 500	15	1 515	77 795	665	78 460
45505	570 207	329	570 536	71 300	13	71 313	91 354	9	91 363	550 153	333	550 486
45506	674 293	114 966	789 259	123 155	4 327	127 482	23 554	3 099	26 653	773 894	116 194	890 088
45507	187 918	8 722	196 640	49 265	291	49 556	6 642	211	6 853	230 541	8 802	239 343
45508	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45509	6 000	2 630	8 630	10 831	4 276	15 107	9 897	5 911	15 808	6 934	995	7 929
45812	30 219	0	30 219	53 970	3 946	57 916	16 194	3 946	20 140	67 995	0	67 995
45814	200	0	200	249	0	249	80	0	80	369	0	369
45815	9 807	0	9 807	2 552	1 975	4 527	3 109	1 975	5 084	9 250	0	9 250
45912	11 973	0	11 973	1 755	1	1 756	10 805	1	10 806	2 923	0	2 923
45914	34	0	34	35	0	35	34	0	34	35	0	35
45915	5 455	288	5 743	1 719	334	2 053	4 051	332	4 383	3 123	290	3 413
47404	0	12 205	12 205	19 301 910	13 266	19 315 176	19 301 910	13 142	19 315 052	0	12 329	12 329
47406	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47408	0	0	0	18 813 194	20 989 180	39 802 374	18 813 194	20 989 180	39 802 374	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	1 907	0	1 907	4 100	232 890	236 990	4 236	232 890	237 126	1 771	0	1 771
47427	9 872	1 899	11 771	164 469	11 543	176 012	162 494	12 568	175 062	11 847	874	12 721
52503	26 179	0	26 179	7 588	0	7 588	1 948	0	1 948	31 819	0	31 819
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	2 711	0	2 711	630	0	630	1 062	0	1 062	2 279	0	2 279
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	282	0	282	1 182	0	1 182	1 293	0	1 293	171	0	171
60310	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60312	17 277	0	17 277	37 819	0	37 819	37 022	0	37 022	18 074	0	18 074
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	2 296	0	2 296	0	22 127	22 127	0	22 127	22 127	2 296	0	2 296
60401	177 372	0	177 372	2 561	0	2 561	730	0	730	179 203	0	179 203
60701	244	0	244	2 560	0	2 560	2 561	0	2 561	243	0	243
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	233	0	233	83	0	83	83	0	83	233	0	233
61008	10	0	10	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	10	0	10
61009	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61213	0	0	0	3 897 923	0	3 897 923	3 897 923	0	3 897 923	0	0	0
61403	67 989	572	68 561	6 847	22	6 869	3 951	228	4 179	70 885	366	71 251
70606	2 316 965	0	2 316 965	369 693	0	369 693	621	0	621	2 686 037	0	2 686 037
70608	993 843	0	993 843	121 912	0	121 912	0	0	0	1 115 755	0	1 115 755
70609	371 223	0	371 223	76 255	0	76 255	0	0	0	447 478	0	447 478
70611	34 198	0	34 198	5 835	0	5 835	0	0	0	40 033	0	40 033
Итого по активу (баланс)	18 533 471	1 708 137	20 241 608	99 037 194	38 671 907	137 709 101	98 052 859	38 549 508	136 602 367	19 517 806	1 830 536	21 348 342
Пассив
10208	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	885 000	0	885 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	255 940	255 940	0	326 612	326 612	0	413 779	413 779	0	343 107	343 107
20321	2 226	0	2 226	22 841	0	22 841	25 891	0	25 891	5 276	0	5 276
30109	28	72	100	0	3	3	0	110	110	28	179	207
30126	434	0	434	1 406	0	1 406	1 187	0	1 187	215	0	215
30223	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
30232	14 103	2 211	16 314	545 340	197 669	743 009	545 777	198 336	744 113	14 540	2 878	17 418
30301	189 481	36 374	225 855	21 806	218 711	240 517	23 228	219 521	242 749	190 903	37 184	228 087
30305	397 212	146 135	543 347	1 824 182	235 805	2 059 987	1 956 694	239 281	2 195 975	529 724	149 611	679 335
31302	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
31303	0	0	0	570 000	0	570 000	640 000	0	640 000	70 000	0	70 000
31304	420 000	32 890	452 890	420 000	33 821	453 821	50 000	34 178	84 178	50 000	33 247	83 247
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	3 990	0	3 990	2 021	0	2 021	2 181	0	2 181	4 150	0	4 150
40602	35 582	0	35 582	57 514	0	57 514	34 356	0	34 356	12 424	0	12 424
40701	424	0	424	18 235	0	18 235	28 074	0	28 074	10 263	0	10 263
40702	2 184 729	64 983	2 249 712	39 589 979	6 162 355	45 752 334	39 372 184	6 209 167	45 581 351	1 966 934	111 795	2 078 729
40703	8 693	17	8 710	5 762	152	5 914	5 204	153	5 357	8 135	18	8 153
40802	40 860	85	40 945	155 302	39	155 341	153 354	54	153 408	38 912	100	39 012
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	408	0	408	546	496	1 042	495	496	991	357	0	357
40817	297 035	118 082	415 117	1 196 046	583 852	1 779 898	1 221 057	573 553	1 794 610	322 046	107 783	429 829
40820	39 941	7 269	47 210	54 217	167 842	222 059	65 615	173 699	239 314	51 339	13 126	64 465
40821	8 756	0	8 756	401 497	0	401 497	400 320	0	400 320	7 579	0	7 579
40905	18	0	18	25 344	0	25 344	25 359	0	25 359	33	0	33
40909	0	0	0	3 990	12 613	16 603	3 990	12 613	16 603	0	0	0
40910	0	0	0	719	3 264	3 983	719	3 264	3 983	0	0	0
40911	1 426	0	1 426	108 747	44	108 791	108 889	44	108 933	1 568	0	1 568
40912	0	45	45	15 210	43 174	58 384	15 210	43 157	58 367	0	28	28
40913	21	0	21	21 801	145 450	167 251	21 801	145 450	167 251	21	0	21
42103	6 999	0	6 999	7 033	0	7 033	26 034	0	26 034	26 000	0	26 000
42105	92 100	0	92 100	18 600	0	18 600	18 000	0	18 000	91 500	0	91 500
42106	10 500	8 149	18 649	9 000	208	9 208	4 000	289	4 289	5 500	8 230	13 730
42301	20 123	8 670	28 793	72 268	13 291	85 559	95 663	8 699	104 362	43 518	4 078	47 596
42302	65 304	0	65 304	56 930	0	56 930	44 253	0	44 253	52 627	0	52 627
42303	17 785	0	17 785	12 577	0	12 577	29 683	0	29 683	34 891	0	34 891
42304	131 478	0	131 478	14 654	0	14 654	71 994	0	71 994	188 818	0	188 818
42305	3 540 474	191 164	3 731 638	199 217	77 829	277 046	396 487	19 049	415 536	3 737 744	132 384	3 870 128
42306	3 665 142	1 176 894	4 842 036	303 727	346 997	650 724	637 510	392 915	1 030 425	3 998 925	1 222 812	5 221 737
42307	31 659	25 554	57 213	2 444	1 561	4 005	3 200	2 508	5 708	32 415	26 501	58 916
42309	1 330	0	1 330	409	0	409	383	0	383	1 304	0	1 304
42506	0	108 955	108 955	0	2 976	2 976	0	4 160	4 160	0	110 139	110 139
42601	1 191	0	1 191	105	0	105	105	0	105	1 191	0	1 191
42604	519	0	519	300	0	300	92	0	92	311	0	311
42605	250 449	542	250 991	1 297	15	1 312	3 159	33	3 192	252 311	560	252 871
42606	52 724	101 399	154 123	30 553	10 671	41 224	11 255	65 456	76 711	33 426	156 184	189 610
42609	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44007	0	213 786	213 786	0	5 839	5 839	0	8 161	8 161	0	216 108	216 108
44615	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	2 744	0	2 744	845	0	845	213	0	213	2 112	0	2 112
45215	202 583	0	202 583	29 893	0	29 893	42 128	0	42 128	214 818	0	214 818
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	1 180	0	1 180	115	0	115	376	0	376	1 441	0	1 441
45515	26 522	0	26 522	7 147	0	7 147	10 314	0	10 314	29 689	0	29 689
45818	34 304	0	34 304	5 752	0	5 752	5 994	0	5 994	34 546	0	34 546
45918	1 125	0	1 125	220	0	220	228	0	228	1 133	0	1 133
47403	0	0	0	0	4 531 588	4 531 588	0	4 531 588	4 531 588	0	0	0
47405	0	0	0	110 613	110 539	221 152	110 613	110 539	221 152	0	0	0
47407	0	0	0	24 813 907	14 962 790	39 776 697	24 813 907	14 962 790	39 776 697	0	0	0
47411	26 294	13 850	40 144	77 036	8 816	85 852	77 859	8 943	86 802	27 117	13 977	41 094
47416	9 075	0	9 075	86 207	0	86 207	89 212	0	89 212	12 080	0	12 080
47422	0	0	0	16 329	909	17 238	16 339	1 296	17 635	10	387	397
47425	33 825	0	33 825	55 208	0	55 208	54 953	0	54 953	33 570	0	33 570
47426	3 616	4 382	7 998	1 529	439	1 968	1 535	1 710	3 245	3 622	5 653	9 275
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	83 364	0	83 364	23 364	0	23 364	23 652	0	23 652	83 652	0	83 652
52305	117 970	0	117 970	76 620	0	76 620	80 300	0	80 300	121 650	0	121 650
52306	419 521	0	419 521	0	0	0	0	0	0	419 521	0	419 521
52406	0	0	0	99 984	0	99 984	99 984	0	99 984	0	0	0
60301	3 044	0	3 044	19 128	0	19 128	21 145	0	21 145	5 061	0	5 061
60305	786	0	786	35 152	0	35 152	35 135	0	35 135	769	0	769
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
60311	48	0	48	1 805	0	1 805	2 351	0	2 351	594	0	594
60324	15 396	0	15 396	380	0	380	1 752	0	1 752	16 768	0	16 768
60601	52 907	0	52 907	554	0	554	1 933	0	1 933	54 286	0	54 286
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	1 080	0	1 080	337	0	337	286	0	286	1 029	0	1 029
70601	2 563 754	0	2 563 754	13	0	13	409 738	0	409 738	2 973 479	0	2 973 479
70603	908 916	0	908 916	0	0	0	112 924	0	112 924	1 021 840	0	1 021 840
70604	364 435	0	364 435	0	0	0	75 598	0	75 598	440 033	0	440 033
Итого по пассиву (баланс)	17 724 160	2 517 448	20 241 608	72 437 250	28 206 370	100 643 620	73 365 363	28 384 991	101 750 354	18 652 273	2 696 069	21 348 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 918	0	60 918	1 013	0	1 013	1 011	0	1 011	60 920	0	60 920
90902	677 891	0	677 891	471 948	0	471 948	8 870	0	8 870	1 140 969	0	1 140 969
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 808 648	1 948 472	14 757 120	944 949	212 467	1 157 416	441 515	205 622	647 137	13 312 082	1 955 317	15 267 399
91501	0	0	0	475	0	475	0	0	0	475	0	475
91604	10 174	0	10 174	2 320	0	2 320	859	0	859	11 635	0	11 635
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	11 098 797	0	11 098 797	7 273 542	0	7 273 542	6 856 995	0	6 856 995	11 515 344	0	11 515 344
Итого по активу (баланс)	24 765 742	1 948 472	26 714 214	8 694 249	212 467	8 906 716	7 309 252	205 622	7 514 874	26 150 739	1 955 317	28 106 056
Пассив
91003	0	0	0	13 208	0	13 208	13 208	0	13 208	0	0	0
91311	610 011	0	610 011	99 620	0	99 620	103 664	0	103 664	614 055	0	614 055
91312	7 315 972	883 631	8 199 603	304 322	157 776	462 098	249 510	251 690	501 200	7 261 160	977 545	8 238 705
91315	428 009	0	428 009	23 779	0	23 779	31 615	0	31 615	435 845	0	435 845
91316	126 989	5 174	132 163	76 070	465	76 535	85 000	188	85 188	135 919	4 897	140 816
91317	817 911	346 358	1 164 269	2 054 758	4 125 808	6 180 566	2 049 029	4 478 978	6 528 007	812 182	699 528	1 511 710
91507	563 965	0	563 965	1 184	0	1 184	10 578	0	10 578	573 359	0	573 359
91508	777	0	777	3	0	3	80	0	80	854	0	854
99999	15 615 417	0	15 615 417	657 872	0	657 872	1 633 167	0	1 633 167	16 590 712	0	16 590 712
Итого по пассиву (баланс)	25 479 051	1 235 163	26 714 214	3 230 816	4 284 049	7 514 865	4 175 851	4 730 856	8 906 707	26 424 086	1 681 970	28 106 056
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	138 520	828 625	967 145	4 055 094	19 937 703	23 992 797	3 941 798	19 697 667	23 639 465	251 816	1 068 661	1 320 477
93101	0	113 003	113 003	0	3 398 322	3 398 322	0	3 403 234	3 403 234	0	108 091	108 091
93801	2 175	0	2 175	67 922	0	67 922	69 999	0	69 999	98	0	98
93802	1 289	0	1 289	91 820	0	91 820	92 921	0	92 921	188	0	188
Итого по активу (баланс)	141 984	941 628	1 083 612	4 214 836	23 336 025	27 550 861	4 104 718	23 100 901	27 205 619	252 102	1 176 752	1 428 854
Пассив
96001	945 011	23 985	968 996	22 924 788	871 784	23 796 572	23 156 447	867 748	24 024 195	1 176 670	19 949	1 196 619
96101	0	113 003	113 003	0	3 186 399	3 186 399	0	3 303 666	3 303 666	0	230 270	230 270
96801	95	0	95	70 166	0	70 166	70 215	0	70 215	144	0	144
96802	1 518	0	1 518	92 921	0	92 921	93 224	0	93 224	1 821	0	1 821
Итого по пассиву (баланс)	946 624	136 988	1 083 612	23 087 875	4 058 183	27 146 058	23 319 886	4 171 414	27 491 300	1 178 635	250 219	1 428 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 044,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12 000 044,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 044,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12 000 044,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	43,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	43,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 044,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12 000 044,0000

Страница была полезной?