Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207 125	135 928	343 053	3 159 232	896 035	4 055 267	3 046 338	911 152	3 957 490	320 019	120 811	440 830
20208	33 057	0	33 057	106 986	0	106 986	89 911	0	89 911	50 132	0	50 132
20209	0	0	0	2 145 176	272 127	2 417 303	2 145 176	272 127	2 417 303	0	0	0
20302	0	58 790	58 790	0	1 862 287	1 862 287	0	1 783 765	1 783 765	0	137 312	137 312
20303	0	947	947	0	355 797	355 797	0	346 943	346 943	0	9 801	9 801
20311	0	215 115	215 115	0	2 149 788	2 149 788	0	2 232 601	2 232 601	0	132 302	132 302
20317	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
20319	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30102	308 192	0	308 192	28 060 604	0	28 060 604	28 100 200	0	28 100 200	268 596	0	268 596
30110	283 378	41 276	324 654	4 580 780	212 873	4 793 653	4 520 609	222 753	4 743 362	343 549	31 396	374 945
30114	0	32 109	32 109	0	4 711 892	4 711 892	0	4 724 526	4 724 526	0	19 475	19 475
30202	56 311	0	56 311	5 221	0	5 221	0	0	0	61 532	0	61 532
30204	26 806	0	26 806	0	0	0	40	0	40	26 766	0	26 766
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30213	12 051	0	12 051	75 000	0	75 000	73 810	0	73 810	13 241	0	13 241
30233	1 732	0	1 732	78 461	1 686	80 147	77 765	1 686	79 451	2 428	0	2 428
30302	320 515	72 975	393 490	1 677 094	424 456	2 101 550	1 610 174	433 203	2 043 377	387 435	64 228	451 663
30306	168 940	96 881	265 821	1 181 000	5 221	1 186 221	1 122 500	9 351	1 131 851	227 440	92 751	320 191
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	0	32 293	32 293	0	32 620	32 620	0	33 996	33 996	0	30 917	30 917
32201	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
44606	27 108	0	27 108	0	0	0	0	0	0	27 108	0	27 108
45105	12 500	0	12 500	4 000	0	4 000	0	0	0	16 500	0	16 500
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45201	16 131	0	16 131	134 681	0	134 681	127 945	0	127 945	22 867	0	22 867
45204	135 452	6 685	142 137	129 814	353	130 167	96 580	7 038	103 618	168 686	0	168 686
45205	1 400 445	275 205	1 675 650	382 082	83 166	465 248	206 372	160 169	366 541	1 576 155	198 202	1 774 357
45206	1 491 823	115 223	1 607 046	367 036	6 210	373 246	329 646	11 121	340 767	1 529 213	110 312	1 639 525
45207	2 311 936	83 640	2 395 576	206 195	37 402	243 597	35 743	10 051	45 794	2 482 388	110 991	2 593 379
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45307	13 500	0	13 500	0	0	0	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500
45404	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45405	15 400	0	15 400	800	0	800	2 500	0	2 500	13 700	0	13 700
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	11 009	0	11 009	0	0	0	1 396	0	1 396	9 613	0	9 613
45503	0	0	0	0	1 259	1 259	0	22	22	0	1 237	1 237
45504	42 963	10 480	53 443	5 500	565	6 065	336	1 012	1 348	48 127	10 033	58 160
45505	131 329	48 115	179 444	14 775	2 593	17 368	6 568	4 644	11 212	139 536	46 064	185 600
45506	471 314	80 552	551 866	59 272	3 777	63 049	28 389	9 513	37 902	502 197	74 816	577 013
45507	44 404	0	44 404	6 800	0	6 800	760	0	760	50 444	0	50 444
45508	0	0	0	22	1	23	22	1	23	0	0	0
45509	4 534	1 548	6 082	7 074	1 957	9 031	6 359	2 919	9 278	5 249	586	5 835
45812	49 263	0	49 263	41 118	0	41 118	40 589	0	40 589	49 792	0	49 792
45815	6 421	0	6 421	2 828	265	3 093	2 305	265	2 570	6 944	0	6 944
45912	456	0	456	3	0	3	13	0	13	446	0	446
45914	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	258	0	258	355	1	356	262	1	263	351	0	351
47404	56 113	11 677	67 790	18 985 631	526	18 986 157	18 985 870	866	18 986 736	55 874	11 337	67 211
47408	0	0	0	17 989 602	20 551 120	38 540 722	17 989 602	20 551 120	38 540 722	0	0	0
47423	7 281	248	7 529	11 205	70 079	81 284	10 421	70 051	80 472	8 065	276	8 341
47427	2 998	396	3 394	75 644	7 922	83 566	75 365	7 246	82 611	3 277	1 072	4 349
52503	75	0	75	0	0	0	66	0	66	9	0	9
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 064	0	1 064	168	0	168	28	0	28	1 204	0	1 204
60308	139	0	139	649	0	649	555	0	555	233	0	233
60310	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
60312	8 109	0	8 109	32 873	0	32 873	29 393	0	29 393	11 589	0	11 589
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	133 551	0	133 551	2 149	0	2 149	0	0	0	135 700	0	135 700
60701	0	0	0	2 685	0	2 685	2 167	0	2 167	518	0	518
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	171	0	171	6	0	6	5	0	5	172	0	172
61008	6	0	6	2 279	0	2 279	2 250	0	2 250	35	0	35
61009	0	0	0	2 556	0	2 556	1 652	0	1 652	904	0	904
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	2 221 597	0	2 221 597	2 221 597	0	2 221 597	0	0	0
61401	45	0	45	0	0	0	11	0	11	34	0	34
61403	42 878	360	43 238	2 994	29	3 023	2 377	218	2 595	43 495	171	43 666
70606	2 953 313	0	2 953 313	354 988	0	354 988	515	0	515	3 307 786	0	3 307 786
70608	1 242 119	0	1 242 119	183 730	0	183 730	0	0	0	1 425 849	0	1 425 849
70609	385 592	0	385 592	54 823	0	54 823	0	0	0	440 415	0	440 415
70611	40 419	0	40 419	6 331	0	6 331	0	0	0	46 750	0	46 750
Итого по активу (баланс)	12 732 745	1 320 443	14 053 188	83 122 299	31 692 156	114 814 455	81 837 677	31 808 509	113 646 186	14 017 367	1 204 090	15 221 457
Пассив
10208	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	270 076	270 076	0	27 864	27 864	0	41 276	41 276	0	283 488	283 488
20321	4 302	0	4 302	19 718	0	19 718	18 062	0	18 062	2 646	0	2 646
30109	28	70	98	0	7	7	0	4	4	28	67	95
30226	121	0	121	227	0	227	238	0	238	132	0	132
30232	2 792	523	3 315	175 460	16 339	191 799	178 758	16 418	195 176	6 090	602	6 692
30301	320 515	72 975	393 490	1 610 174	433 203	2 043 377	1 677 094	424 456	2 101 550	387 435	64 228	451 663
30305	168 940	96 881	265 821	1 122 500	9 351	1 131 851	1 181 000	5 221	1 186 221	227 440	92 751	320 191
31302	0	0	0	685 000	0	685 000	685 000	0	685 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	235 000	0	235 000	225 000	0	225 000	65 000	0	65 000
31304	0	32 293	32 293	150 000	33 996	183 996	350 000	32 620	382 620	200 000	30 917	230 917
40502	1 918	0	1 918	526	0	526	54	0	54	1 446	0	1 446
40602	27 306	0	27 306	98 010	0	98 010	95 719	0	95 719	25 015	0	25 015
40603	329	0	329	0	0	0	151	0	151	480	0	480
40701	403	0	403	5 749	0	5 749	5 523	0	5 523	177	0	177
40702	1 406 420	58 086	1 464 506	22 536 376	4 883 356	27 419 732	22 572 295	4 873 434	27 445 729	1 442 339	48 164	1 490 503
40703	135 089	16	135 105	171 368	1 605	172 973	49 783	1 604	51 387	13 504	15	13 519
40802	40 988	0	40 988	132 680	1 840	134 520	136 514	1 840	138 354	44 822	0	44 822
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	470	0	470	1 197	0	1 197	728	0	728	1	0	1
40817	161 256	34 739	195 995	828 824	244 150	1 072 974	854 458	274 233	1 128 691	186 890	64 822	251 712
40820	41 826	3 885	45 711	59 433	16 216	75 649	59 980	26 564	86 544	42 373	14 233	56 606
40821	10 259	0	10 259	394 316	0	394 316	395 678	0	395 678	11 621	0	11 621
40905	11	0	11	9 796	0	9 796	9 803	0	9 803	18	0	18
40909	0	0	0	3 328	6 002	9 330	3 328	6 002	9 330	0	0	0
40910	0	0	0	453	921	1 374	453	921	1 374	0	0	0
40911	416	0	416	53 337	0	53 337	54 491	0	54 491	1 570	0	1 570
40912	13	1	14	12 231	29 163	41 394	12 695	29 320	42 015	477	158	635
40913	21	48	69	13 778	105 937	119 715	13 937	114 777	128 714	180	8 888	9 068
42104	100 000	0	100 000	100 610	0	100 610	610	0	610	0	0	0
42106	0	7 282	7 282	0	3 600	3 600	0	316	316	0	3 998	3 998
42301	21 087	3 320	24 407	76 888	7 745	84 633	78 130	7 941	86 071	22 329	3 516	25 845
42303	1 277	86	1 363	1 038	87	1 125	347	1	348	586	0	586
42304	391 712	12 363	404 075	46 736	2 975	49 711	172 643	6 694	179 337	517 619	16 082	533 701
42305	2 001 736	787 375	2 789 111	399 366	152 290	551 656	644 849	78 323	723 172	2 247 219	713 408	2 960 627
42306	686 377	688 062	1 374 439	48 427	68 138	116 565	103 593	71 232	174 825	741 543	691 156	1 432 699
42307	28 324	8 134	36 458	0	1 383	1 383	497	397	894	28 821	7 148	35 969
42309	921	0	921	314	0	314	317	0	317	924	0	924
42601	204	0	204	632	0	632	1 960	0	1 960	1 532	0	1 532
42604	2 822	484	3 306	0	46	46	2 052	28	2 080	4 874	466	5 340
42605	119 263	38 028	157 291	2 836	3 319	6 155	13 923	6 938	20 861	130 350	41 647	171 997
42606	1 435	41 768	43 203	415	2 043	2 458	103	1 599	1 702	1 123	41 324	42 447
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
44615	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45115	3 995	0	3 995	2 010	0	2 010	80	0	80	2 065	0	2 065
45215	182 305	0	182 305	53 223	0	53 223	48 809	0	48 809	177 891	0	177 891
45315	135	0	135	20	0	20	0	0	0	115	0	115
45415	314	0	314	11	0	11	0	0	0	303	0	303
45515	22 569	0	22 569	10 227	0	10 227	14 754	0	14 754	27 096	0	27 096
45818	20 259	0	20 259	7 144	0	7 144	19 278	0	19 278	32 393	0	32 393
45918	225	0	225	8	0	8	156	0	156	373	0	373
47403	0	0	0	0	3 459 609	3 459 609	0	3 459 609	3 459 609	0	0	0
47407	0	0	0	22 733 636	15 829 902	38 563 538	22 733 636	15 829 902	38 563 538	0	0	0
47411	25 211	21 513	46 724	36 164	21 684	57 848	29 445	10 853	40 298	18 492	10 682	29 174
47416	4 814	0	4 814	53 688	0	53 688	50 434	0	50 434	1 560	0	1 560
47422	0	0	0	18 846	22 027	40 873	18 846	22 027	40 873	0	0	0
47425	47 501	0	47 501	73 180	0	73 180	66 150	0	66 150	40 471	0	40 471
47426	492	557	1 049	1 134	539	1 673	726	461	1 187	84	479	563
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	86 810	0	86 810	86 810	0	86 810	0	0	0	0	0	0
52304	22 165	0	22 165	12 594	0	12 594	0	0	0	9 571	0	9 571
52406	0	0	0	0	0	0	86 810	0	86 810	86 810	0	86 810
60301	3 948	0	3 948	14 686	0	14 686	16 794	0	16 794	6 056	0	6 056
60305	404	0	404	20 295	0	20 295	21 095	0	21 095	1 204	0	1 204
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60311	33	0	33	1 360	0	1 360	1 372	0	1 372	45	0	45
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	3 106	0	3 106	222	0	222	562	0	562	3 446	0	3 446
60601	35 270	0	35 270	0	0	0	1 539	0	1 539	36 809	0	36 809
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	681	0	681	231	0	231	197	0	197	647	0	647
70601	3 167 275	0	3 167 275	2	0	2	353 552	0	353 552	3 520 825	0	3 520 825
70603	1 215 587	0	1 215 587	0	0	0	212 045	0	212 045	1 427 632	0	1 427 632
70604	381 923	0	381 923	0	0	0	54 782	0	54 782	436 705	0	436 705
Итого по пассиву (баланс)	11 874 623	2 178 565	14 053 188	52 123 761	25 385 337	77 509 098	53 332 356	25 345 011	78 677 367	13 083 218	2 138 239	15 221 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 594	0	12 594	12 594	0	12 594	0	0	0
90901	62 196	0	62 196	319	0	319	5 555	0	5 555	56 960	0	56 960
90902	592 005	0	592 005	12 023	0	12 023	4 526	0	4 526	599 502	0	599 502
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	7 052	7 052	0	196	196	0	7 248	7 248	0	0	0
91414	6 166 054	1 100 549	7 266 603	1 288 986	238 667	1 527 653	156 892	175 787	332 679	7 298 148	1 163 429	8 461 577
91604	4 009	0	4 009	8 681	288	8 969	5 422	288	5 710	7 268	0	7 268
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	8 359 391	0	8 359 391	4 508 600	0	4 508 600	4 155 465	0	4 155 465	8 712 526	0	8 712 526
Итого по активу (баланс)	15 292 813	1 107 601	16 400 414	5 831 204	239 151	6 070 355	4 340 455	183 323	4 523 778	16 783 562	1 163 429	17 946 991
Пассив
91003	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0
91311	113 040	0	113 040	12 594	0	12 594	0	0	0	100 446	0	100 446
91312	6 027 957	616 836	6 644 793	240 215	57 021	297 236	318 833	60 035	378 868	6 106 575	619 850	6 726 425
91315	177 122	16 146	193 268	2 300	1 557	3 857	48 100	870	48 970	222 922	15 459	238 381
91316	71 593	10 747	82 340	55 875	2 256	58 131	26 900	561	27 461	42 618	9 052	51 670
91317	653 633	211 741	865 374	1 411 190	2 367 170	3 778 360	1 451 297	2 585 685	4 036 982	693 740	430 256	1 123 996
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	440 239	0	440 239	103	0	103	11 127	0	11 127	451 263	0	451 263
91508	337	0	337	0	0	0	8	0	8	345	0	345
99999	8 041 023	0	8 041 023	368 308	0	368 308	1 561 750	0	1 561 750	9 234 465	0	9 234 465
Итого по пассиву (баланс)	15 544 944	855 470	16 400 414	2 095 766	2 428 004	4 523 770	3 423 196	2 647 151	6 070 347	16 872 374	1 074 617	17 946 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	185 647	937 948	1 123 595	2 629 069	19 626 053	22 255 122	2 774 222	19 653 889	22 428 111	40 494	910 112	950 606
93101	0	126 553	126 553	0	2 009 072	2 009 072	0	2 095 263	2 095 263	0	40 362	40 362
93801	6 779	0	6 779	135 025	0	135 025	138 519	0	138 519	3 285	0	3 285
93802	1 138	0	1 138	31 983	0	31 983	33 090	0	33 090	31	0	31
Итого по активу (баланс)	193 564	1 064 501	1 258 065	2 796 077	21 635 125	24 431 202	2 945 831	21 749 152	24 694 983	43 810	950 474	994 284
Пассив
96001	1 072 419	48 440	1 120 859	21 605 115	795 898	22 401 013	21 486 486	747 458	22 233 944	953 790	0	953 790
96101	0	135 154	135 154	0	1 999 374	1 999 374	0	1 904 582	1 904 582	0	40 362	40 362
96801	392	0	392	138 519	0	138 519	138 127	0	138 127	0	0	0
96802	1 660	0	1 660	33 090	0	33 090	31 562	0	31 562	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	1 074 471	183 594	1 258 065	21 776 724	2 795 272	24 571 996	21 656 175	2 652 040	24 308 215	953 922	40 362	994 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 014,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12 000 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 014,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12 000 012,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 014,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 012,0000

Страница была полезной?