Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 858	77 517	184 375	920 939	541 263	1 462 202	910 095	553 197	1 463 292	117 702	65 583	183 285
20208	31 514	0	31 514	65 421	0	65 421	57 108	0	57 108	39 827	0	39 827
20209	0	0	0	392 608	172 364	564 972	392 608	172 364	564 972	0	0	0
20302	0	8 212	8 212	0	1 153 708	1 153 708	0	1 161 920	1 161 920	0	0	0
20303	0	5 544	5 544	0	270 893	270 893	0	276 437	276 437	0	0	0
20311	0	109 998	109 998	0	1 437 725	1 437 725	0	1 428 674	1 428 674	0	119 049	119 049
30102	332 332	0	332 332	14 236 938	0	14 236 938	14 185 124	0	14 185 124	384 146	0	384 146
30110	44 013	13 054	57 067	165 387	427 821	593 208	145 746	405 006	550 752	63 654	35 869	99 523
30114	2 502	114 556	117 058	42 430	2 006 502	2 048 932	43 800	1 939 402	1 983 202	1 132	181 656	182 788
30202	8 861	0	8 861	1 185	0	1 185	0	0	0	10 046	0	10 046
30204	4 090	0	4 090	276	0	276	0	0	0	4 366	0	4 366
30233	999	62	1 061	70 110	991	71 101	69 994	1 053	71 047	1 115	0	1 115
30302	64 827	18 195	83 022	851 274	814 439	1 665 713	844 811	811 991	1 656 802	71 290	20 643	91 933
30306	91 898	0	91 898	10 000	0	10 000	621	0	621	101 277	0	101 277
32002	30 000	0	30 000	227 500	30 705	258 205	257 500	30 705	288 205	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	114 505	224 505	110 000	114 505	224 505	0	0	0
32004	0	31 306	31 306	0	41 383	41 383	0	72 689	72 689	0	0	0
32005	0	0	0	0	31 628	31 628	0	1 151	1 151	0	30 477	30 477
32201	0	831	831	0	36	36	0	60	60	0	807	807
44606	0	0	0	20 000	0	20 000	3 300	0	3 300	16 700	0	16 700
45201	14 769	0	14 769	42 571	0	42 571	51 912	0	51 912	5 428	0	5 428
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	205 860	0	205 860	19 920	2 392	22 312	39 540	45	39 585	186 240	2 347	188 587
45205	447 692	164 053	611 745	108 700	29 425	138 125	115 320	52 655	167 975	441 072	140 823	581 895
45206	328 681	0	328 681	243 250	0	243 250	25 701	0	25 701	546 230	0	546 230
45207	194 101	0	194 101	22 700	0	22 700	90 765	0	90 765	126 036	0	126 036
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	52 398	0	52 398	77 602	0	77 602
45301	0	0	0	16 555	0	16 555	16 555	0	16 555	0	0	0
45403	1 962	0	1 962	1 000	0	1 000	2 962	0	2 962	0	0	0
45404	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45405	800	0	800	900	0	900	400	0	400	1 300	0	1 300
45406	5 190	0	5 190	1 500	0	1 500	190	0	190	6 500	0	6 500
45503	1 480	0	1 480	100	0	100	0	0	0	1 580	0	1 580
45504	8 318	23 967	32 285	5 360	636	5 996	2 527	1 298	3 825	11 151	23 305	34 456
45505	71 984	29 741	101 725	2 640	547	3 187	7 991	1 335	9 326	66 633	28 953	95 586
45506	96 466	0	96 466	12 520	0	12 520	8 093	0	8 093	100 893	0	100 893
45507	4 305	0	4 305	0	0	0	18	0	18	4 287	0	4 287
45509	3 408	438	3 846	2 921	1 092	4 013	5 872	884	6 756	457	646	1 103
45812	93 000	0	93 000	20 098	0	20 098	20 098	0	20 098	93 000	0	93 000
45815	1 365	0	1 365	191	0	191	11	0	11	1 545	0	1 545
45912	917	0	917	163	0	163	163	0	163	917	0	917
45915	75	0	75	2	0	2	2	0	2	75	0	75
47404	8 832	6 930	15 762	1 924 576	64 396	1 988 972	1 924 579	64 598	1 989 177	8 829	6 728	15 557
47408	0	0	0	2 125 482	1 954 276	4 079 758	2 125 482	1 954 276	4 079 758	0	0	0
47423	5 595	0	5 595	16 455	111 985	128 440	16 925	111 985	128 910	5 125	0	5 125
47427	6 758	414	7 172	22 965	3 242	26 207	21 444	3 357	24 801	8 279	299	8 578
52503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60302	940	0	940	251	0	251	107	0	107	1 084	0	1 084
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	69	0	69	468	0	468	522	0	522	15	0	15
60310	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60312	1 046	0	1 046	13 318	0	13 318	13 988	0	13 988	376	0	376
60401	70 829	0	70 829	1 842	0	1 842	1 362	0	1 362	71 309	0	71 309
60701	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60901	7	0	7	21	0	21	7	0	7	21	0	21
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	6	0	6	856	0	856	856	0	856	6	0	6
61009	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61213	0	0	0	1 430 118	0	1 430 118	1 430 118	0	1 430 118	0	0	0
61401	0	69	69	0	55	55	0	12	12	0	112	112
61403	18 857	159	19 016	2 020	2	2 022	1 168	149	1 317	19 709	12	19 721
70606	896 834	0	896 834	134 421	0	134 421	72	0	72	1 031 183	0	1 031 183
70608	366 017	0	366 017	44 326	0	44 326	0	0	0	410 343	0	410 343
70609	217 061	0	217 061	30 071	0	30 071	0	0	0	247 132	0	247 132
70611	4 019	0	4 019	809	0	809	183	0	183	4 645	0	4 645
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	125 088	0	125 088	0	0	0	0	0	0	125 088	0	125 088
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	116 608	116 608	0	12 611	12 611	0	16 611	16 611	0	120 608	120 608
20321	1 100	0	1 100	3 779	0	3 779	3 869	0	3 869	1 190	0	1 190
30109	10	31	41	0	2	2	0	1	1	10	30	40
30126	838	0	838	2 643	0	2 643	2 007	0	2 007	202	0	202
30223	1 139	0	1 139	53 048	0	53 048	51 909	0	51 909	0	0	0
30232	4 746	231	4 977	185 720	7 092	192 812	189 352	7 007	196 359	8 378	146	8 524
30301	64 827	18 195	83 022	844 811	811 991	1 656 802	851 274	814 439	1 665 713	71 290	20 643	91 933
30305	91 898	0	91 898	621	0	621	10 000	0	10 000	101 277	0	101 277
31302	0	0	0	215 500	0	215 500	215 500	0	215 500	0	0	0
31303	0	0	0	177 600	0	177 600	177 600	0	177 600	0	0	0
31304	0	31 306	31 306	40 800	31 478	72 278	40 800	172	40 972	0	0	0
31305	0	0	0	0	1 151	1 151	0	31 628	31 628	0	30 477	30 477
40502	0	0	0	20 565	0	20 565	20 572	0	20 572	7	0	7
40602	6 608	0	6 608	51 947	0	51 947	61 832	0	61 832	16 493	0	16 493
40603	119	0	119	60	0	60	256	0	256	315	0	315
40701	36 550	0	36 550	973 798	0	973 798	940 474	0	940 474	3 226	0	3 226
40702	858 119	9 446	867 565	13 399 054	1 467 071	14 866 125	13 422 474	1 468 531	14 891 005	881 539	10 906	892 445
40703	9 565	17	9 582	332 672	159 818	492 490	341 172	159 816	500 988	18 065	15	18 080
40802	57 795	0	57 795	92 962	0	92 962	86 516	0	86 516	51 349	0	51 349
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	22	0	22	400	446	846	441	446	887	63	0	63
40817	95 929	20 542	116 471	402 375	122 043	524 418	416 629	112 480	529 109	110 183	10 979	121 162
40820	19 445	3 252	22 697	33 546	7 987	41 533	40 959	13 047	54 006	26 858	8 312	35 170
40905	51	0	51	3 819	0	3 819	3 971	0	3 971	203	0	203
40909	0	3	3	35 669	22 824	58 493	35 680	22 821	58 501	11	0	11
40910	0	0	0	7 682	42 618	50 300	7 682	42 618	50 300	0	0	0
40911	426	0	426	51 401	0	51 401	51 022	0	51 022	47	0	47
40912	0	0	0	6 885	23 478	30 363	6 885	23 479	30 364	0	1	1
40913	21	0	21	9 965	64 727	74 692	9 965	64 840	74 805	21	113	134
42106	0	49 288	49 288	0	2 212	2 212	0	907	907	0	47 983	47 983
42301	3 930	78	4 008	17 017	318	17 335	15 234	315	15 549	2 147	75	2 222
42302	0	617	617	0	620	620	0	3	3	0	0	0
42303	5 452	52	5 504	2 893	53	2 946	2 128	61	2 189	4 687	60	4 747
42304	29 148	5 565	34 713	6 743	1 672	8 415	17 864	13 641	31 505	40 269	17 534	57 803
42305	117 904	291 534	409 438	9 863	20 671	30 534	96 117	46 497	142 614	204 158	317 360	521 518
42306	113 672	74 867	188 539	4 220	9 608	13 828	29 744	5 020	34 764	139 196	70 279	209 475
42307	12 557	7 029	19 586	0	378	378	659	209	868	13 216	6 860	20 076
42309	291	0	291	53	0	53	38	0	38	276	0	276
42601	1	1	2	355	0	355	356	0	356	2	1	3
42604	180	0	180	260	0	260	281	0	281	201	0	201
42605	32 347	0	32 347	0	0	0	15 381	0	15 381	47 728	0	47 728
42606	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44615	0	0	0	4 033	0	4 033	4 200	0	4 200	167	0	167
45215	38 853	0	38 853	28 901	0	28 901	30 894	0	30 894	40 846	0	40 846
45315	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
45415	341	0	341	91	0	91	162	0	162	412	0	412
45515	15 524	0	15 524	1 947	0	1 947	2 643	0	2 643	16 220	0	16 220
45818	94 137	0	94 137	943	0	943	1 066	0	1 066	94 260	0	94 260
45918	968	0	968	2	0	2	2	0	2	968	0	968
47403	0	0	0	63 897	1 611 393	1 675 290	63 897	1 611 393	1 675 290	0	0	0
47407	0	0	0	3 371 512	705 526	4 077 038	3 371 512	705 526	4 077 038	0	0	0
47411	1 825	2 691	4 516	2 464	3 009	5 473	2 889	3 067	5 956	2 250	2 749	4 999
47416	1 829	0	1 829	164 210	0	164 210	178 747	0	178 747	16 366	0	16 366
47422	346	592	938	6 932	19 952	26 884	6 932	20 407	27 339	346	1 047	1 393
47425	15 259	0	15 259	40 071	0	40 071	42 353	0	42 353	17 541	0	17 541
47426	0	2 163	2 163	99	409	508	99	678	777	0	2 432	2 432
52301	8 771	0	8 771	18 926	0	18 926	10 155	0	10 155	0	0	0
52303	25 389	0	25 389	25 389	0	25 389	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	18 926	0	18 926	18 926	0	18 926	0	0	0
60301	1 333	0	1 333	3 537	0	3 537	4 217	0	4 217	2 013	0	2 013
60305	1 287	0	1 287	10 235	0	10 235	8 966	0	8 966	18	0	18
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60311	3	0	3	241	0	241	252	0	252	14	0	14
60324	219	0	219	2	0	2	1	0	1	218	0	218
60601	16 864	0	16 864	387	0	387	980	0	980	17 457	0	17 457
60903	6	0	6	7	0	7	4	0	4	3	0	3
61304	233	0	233	61	0	61	36	0	36	208	0	208
70601	914 313	0	914 313	4	0	4	144 369	0	144 369	1 058 678	0	1 058 678
70603	359 639	0	359 639	0	0	0	43 256	0	43 256	402 895	0	402 895
70604	213 588	0	213 588	0	0	0	31 016	0	31 016	244 604	0	244 604
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	34 160	0	34 160	34 160	0	34 160	0	0	0
90901	30 918	0	30 918	33 112	0	33 112	2 349	0	2 349	61 681	0	61 681
90902	363 436	0	363 436	3 036	0	3 036	2 390	0	2 390	364 082	0	364 082
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	883 821	237 723	1 121 544	138 861	74 447	213 308	45 653	13 693	59 346	977 029	298 477	1 275 506
91604	5 401	0	5 401	358	78	436	311	78	389	5 448	0	5 448
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	8 528	0	8 528	0	0	0	0	0	0	8 528	0	8 528
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	1 645 370	0	1 645 370	2 359 090	0	2 359 090	2 214 679	0	2 214 679	1 789 781	0	1 789 781
Пассив
91003	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
91004	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	943 537	268 144	1 211 681	68 784	19 411	88 195	158 655	30 033	188 688	1 033 408	278 766	1 312 174
91315	194 256	0	194 256	16 568	0	16 568	892	15 239	16 131	178 580	15 239	193 819
91316	12 550	0	12 550	30 950	0	30 950	19 000	0	19 000	600	0	600
91317	171 065	11 262	182 327	604 509	1 469 544	2 074 053	598 200	1 512 055	2 110 255	164 756	53 773	218 529
91507	40 382	0	40 382	3 437	0	3 437	23 512	0	23 512	60 457	0	60 457
91508	109	0	109	15	0	15	43	0	43	137	0	137
99999	1 531 378	0	1 531 378	98 636	0	98 636	284 054	0	284 054	1 716 796	0	1 716 796
Г. Срочные сделки
Актив
93001	104 607	97 652	202 259	982 493	667 057	1 649 550	1 087 100	764 709	1 851 809	0	0	0
93101	0	80 803	80 803	0	1 341 975	1 341 975	0	1 422 778	1 422 778	0	0	0
93801	792	0	792	2 478	0	2 478	3 270	0	3 270	0	0	0
93901	407	0	407	20 312	0	20 312	20 719	0	20 719	0	0	0
Пассив
96001	179 095	41 568	220 663	2 180 674	126 039	2 306 713	2 001 579	84 471	2 086 050	0	0	0
96101	0	62 732	62 732	0	964 411	964 411	0	901 679	901 679	0	0	0
96801	729	0	729	4 064	0	4 064	3 335	0	3 335	0	0	0
96901	137	0	137	30 843	0	30 843	30 706	0	30 706	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?