Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 806	0	31 806	0	0	0	0	0	0	31 806	0	31 806
20202	53 925	21 513	75 438	1 571 861	443 683	2 015 544	1 587 300	437 769	2 025 069	38 486	27 427	65 913
20208	163 000	0	163 000	129 129	0	129 129	193 129	0	193 129	99 000	0	99 000
20209	0	0	0	290 841	16 782	307 623	290 841	16 782	307 623	0	0	0
30102	70 763	0	70 763	4 546 073	0	4 546 073	4 548 647	0	4 548 647	68 189	0	68 189
30110	135 977	31 190	167 167	7 383 081	471 389	7 854 470	7 479 578	476 803	7 956 381	39 480	25 776	65 256
30202	12 263	0	12 263	0	0	0	158	0	158	12 105	0	12 105
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	260	960	1 220	0	44	44	0	27	27	260	977	1 237
30221	81 647	0	81 647	139 628	16 420	156 048	129 628	16 420	146 048	91 647	0	91 647
30233	31 262	406	31 668	305 363	2 709	308 072	320 240	2 690	322 930	16 385	425	16 810
30302	0	154 665	154 665	18 664	8 021	26 685	0	4 251	4 251	18 664	158 435	177 099
30306	188 280	12 827	201 107	6 773 221	3 137	6 776 358	0	602	602	6 961 501	15 362	6 976 863
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	418 000	0	418 000	418 000	0	418 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 355 000	0	1 355 000	290 000	0	290 000
32002	0	0	0	4 407 400	0	4 407 400	4 407 400	0	4 407 400	0	0	0
32003	0	0	0	1 473 900	412 116	1 886 016	973 600	237 443	1 211 043	500 300	174 673	674 973
32004	1 080 200	57 015	1 137 215	0	0	0	1 080 200	57 015	1 137 215	0	0	0
32005	0	116 816	116 816	285 000	1 229	286 229	0	118 045	118 045	285 000	0	285 000
32201	3 345	0	3 345	0	0	0	73	0	73	3 272	0	3 272
44903	5 079	0	5 079	8 000	0	8 000	6 079	0	6 079	7 000	0	7 000
44906	3 517	0	3 517	0	0	0	502	0	502	3 015	0	3 015
44907	101 000	0	101 000	0	0	0	14	0	14	100 986	0	100 986
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	7 237	0	7 237	15 400	0	15 400	7 237	0	7 237	15 400	0	15 400
45205	19 363	0	19 363	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	5 363	0	5 363
45206	182 070	0	182 070	8 903	0	8 903	3 380	0	3 380	187 593	0	187 593
45207	432 837	0	432 837	34 440	0	34 440	25 351	0	25 351	441 926	0	441 926
45208	697 791	0	697 791	98 789	0	98 789	6 949	0	6 949	789 631	0	789 631
45216	98 479	0	98 479	11 079	0	11 079	1 618	0	1 618	107 940	0	107 940
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	34 318	0	34 318	0	0	0	1 826	0	1 826	32 492	0	32 492
45407	3 817	0	3 817	0	0	0	794	0	794	3 023	0	3 023
45408	210 549	0	210 549	0	0	0	586	0	586	209 963	0	209 963
45416	2 454	0	2 454	13	0	13	4	0	4	2 463	0	2 463
45504	80	0	80	0	0	0	55	0	55	25	0	25
45505	1 060	0	1 060	220	0	220	160	0	160	1 120	0	1 120
45506	110 543	0	110 543	3 304	0	3 304	7 556	0	7 556	106 291	0	106 291
45507	115 667	0	115 667	0	0	0	1 767	0	1 767	113 900	0	113 900
45523	11 515	0	11 515	106	0	106	237	0	237	11 384	0	11 384
45809	47	0	47	113	0	113	127	0	127	33	0	33
45812	4 991	0	4 991	244	0	244	83	0	83	5 152	0	5 152
45813	11	0	11	14	0	14	0	0	0	25	0	25
45814	10 213	0	10 213	1 672	0	1 672	11	0	11	11 874	0	11 874
45815	84 342	44	84 386	3 191	2	3 193	4 616	1	4 617	82 917	45	82 962
45816	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45820	3 112	0	3 112	107	0	107	11	0	11	3 208	0	3 208
45912	60 113	0	60 113	1 065	0	1 065	0	0	0	61 178	0	61 178
45914	1 171	0	1 171	22	0	22	0	0	0	1 193	0	1 193
45915	169 873	0	169 873	1 515	0	1 515	595	0	595	170 793	0	170 793
45920	12 575	0	12 575	456	0	456	206	0	206	12 825	0	12 825
47408	0	0	0	34	32 998	33 032	34	32 998	33 032	0	0	0
47423	347	9	356	494	2 628	3 122	581	2 626	3 207	260	11	271
47427	121 720	46	121 766	7 873	0	7 873	29 100	46	29 146	100 493	0	100 493
47443	3 245	0	3 245	477	0	477	3 089	0	3 089	633	0	633
47447	17 231	0	17 231	14	0	14	0	0	0	17 245	0	17 245
47465	25 842	0	25 842	4 050	0	4 050	4 946	0	4 946	24 946	0	24 946
47502	3 850	0	3 850	378	0	378	1 708	0	1 708	2 520	0	2 520
47701	29 587	0	29 587	0	0	0	1 735	0	1 735	27 852	0	27 852
47802	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47803	2 617	0	2 617	55 187	0	55 187	27 594	0	27 594	30 210	0	30 210
50205	0	63 629	63 629	0	3 181	3 181	0	1 749	1 749	0	65 061	65 061
50206	131 511	0	131 511	1 000	0	1 000	0	0	0	132 511	0	132 511
50221	25 392	0	25 392	7 924	0	7 924	4 493	0	4 493	28 823	0	28 823
50401	0	188 301	188 301	0	9 387	9 387	0	5 369	5 369	0	192 319	192 319
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	24 486	0	24 486	43	0	43	252	0	252	24 277	0	24 277
60306	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60308	23	0	23	84	0	84	73	0	73	34	0	34
60310	1 573	0	1 573	287	0	287	901	0	901	959	0	959
60312	82 214	0	82 214	9 463	0	9 463	8 509	0	8 509	83 168	0	83 168
60323	30 215	45	30 260	819	2	821	454	1	455	30 580	46	30 626
60401	365 648	0	365 648	55	0	55	0	0	0	365 703	0	365 703
60404	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
60415	1 084	0	1 084	55	0	55	55	0	55	1 084	0	1 084
60804	0	0	0	8 181	0	8 181	22	0	22	8 159	0	8 159
60901	11 498	0	11 498	0	0	0	0	0	0	11 498	0	11 498
61002	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	647	0	647	337	0	337	377	0	377	607	0	607
61009	1 418	0	1 418	139	0	139	780	0	780	777	0	777
61211	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
61702	126 656	0	126 656	0	0	0	0	0	0	126 656	0	126 656
61703	54 596	0	54 596	0	0	0	0	0	0	54 596	0	54 596
61905	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
61906	9 513	0	9 513	0	0	0	0	0	0	9 513	0	9 513
61907	39 076	0	39 076	6 206	0	6 206	10 032	0	10 032	35 250	0	35 250
61908	142 047	0	142 047	10 032	0	10 032	6 206	0	6 206	145 873	0	145 873
62001	46 181	0	46 181	0	0	0	0	0	0	46 181	0	46 181
62101	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	4 262 720	0	4 262 720	167 428	0	167 428	4 262 839	0	4 262 839	167 309	0	167 309
70608	657 633	0	657 633	47 926	0	47 926	657 633	0	657 633	47 926	0	47 926
70611	4 354	0	4 354	307	0	307	4 354	0	4 354	307	0	307
70706	0	0	0	4 262 719	0	4 262 719	183	0	183	4 262 536	0	4 262 536
70708	0	0	0	657 632	0	657 632	0	0	0	657 632	0	657 632
70711	0	0	0	4 354	0	4 354	0	0	0	4 354	0	4 354
Итого по активу (баланс)	10 677 709	647 466	11 325 175	34 846 409	1 423 728	36 270 137	27 903 303	1 410 637	29 313 940	17 620 815	660 557	18 281 372
Пассив
10207	35 197	0	35 197	601	0	601	601	0	601	35 197	0	35 197
10601	142 402	0	142 402	0	0	0	0	0	0	142 402	0	142 402
10603	30 734	0	30 734	4 493	0	4 493	7 924	0	7 924	34 165	0	34 165
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	630 203	0	630 203	0	0	0	0	0	0	630 203	0	630 203
30220	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
30223	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30226	82 332	0	82 332	368	0	368	344	0	344	82 308	0	82 308
30232	80 242	199	80 441	391 990	19 311	411 301	362 026	19 201	381 227	50 278	89	50 367
30236	0	62	62	920	88	1 008	920	89	1 009	0	63	63
30301	0	154 665	154 665	0	4 251	4 251	18 665	8 020	26 685	18 665	158 434	177 099
30305	188 280	12 827	201 107	0	602	602	6 773 221	3 137	6 776 358	6 961 501	15 362	6 976 863
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	36 091	0	36 091	186 884	0	186 884	201 830	0	201 830	51 037	0	51 037
407	431 809	6 443	438 252	1 071 164	5 325	1 076 489	1 049 552	5 234	1 054 786	410 197	6 352	416 549
408.1	85 145	0	85 145	72 325	0	72 325	73 092	0	73 092	85 912	0	85 912
40807	174	0	174	6	0	6	0	0	0	168	0	168
40817	560 445	4 105	564 550	276 340	1 054	277 394	232 661	1 733	234 394	516 766	4 784	521 550
40820	2 892	0	2 892	4 861	0	4 861	4 405	0	4 405	2 436	0	2 436
40821	14 364	0	14 364	65 050	0	65 050	64 735	0	64 735	14 049	0	14 049
40905	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40909	0	0	0	929	455	1 384	929	455	1 384	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	381	0	381	13 222	0	13 222	13 243	0	13 243	402	0	402
40912	0	0	0	5 732	6 758	12 490	5 732	6 758	12 490	0	0	0
40913	0	0	0	6 327	10 449	16 776	6 327	10 449	16 776	0	0	0
42301	16 885	25 848	42 733	14 510	6 210	20 720	6 182	3 692	9 874	8 557	23 330	31 887
42303	21 793	0	21 793	3 700	0	3 700	6 859	0	6 859	24 952	0	24 952
42304	107 063	8 673	115 736	8 882	1 537	10 419	9 371	1 840	11 211	107 552	8 976	116 528
42305	595 776	33 453	629 229	25 833	7 170	33 003	20 329	2 782	23 111	590 272	29 065	619 337
42306	866 713	393 869	1 260 582	27 935	11 950	39 885	42 510	24 954	67 464	881 288	406 873	1 288 161
42307	61 783	0	61 783	10 739	0	10 739	8 652	0	8 652	59 696	0	59 696
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42601	85	4	89	0	0	0	0	0	0	85	4	89
43807	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	20 081	0	20 081	5 626	0	5 626	0	0	0	14 455	0	14 455
44917	59 908	0	59 908	415	0	415	6 130	0	6 130	65 623	0	65 623
45215	542 867	0	542 867	60 722	0	60 722	69 985	0	69 985	552 130	0	552 130
45217	183 736	0	183 736	2 662	0	2 662	1 917	0	1 917	182 991	0	182 991
45415	12 910	0	12 910	124	0	124	26	0	26	12 812	0	12 812
45417	37 442	0	37 442	1 532	0	1 532	2	0	2	35 912	0	35 912
45515	30 478	0	30 478	1 239	0	1 239	753	0	753	29 992	0	29 992
45524	6 608	0	6 608	930	0	930	917	0	917	6 595	0	6 595
45818	95 369	0	95 369	2 662	0	2 662	924	0	924	93 631	0	93 631
45821	2 566	0	2 566	80	0	80	1 322	0	1 322	3 808	0	3 808
45918	231 087	0	231 087	473	0	473	2 432	0	2 432	233 046	0	233 046
45921	0	0	0	4	0	4	10	0	10	6	0	6
47401	0	0	0	27 594	0	27 594	27 594	0	27 594	0	0	0
47407	0	0	0	32 949	35	32 984	32 949	35	32 984	0	0	0
47411	20 845	1 552	22 397	6 616	338	6 954	7 787	796	8 583	22 016	2 010	24 026
47416	43	0	43	25 187	0	25 187	25 512	0	25 512	368	0	368
47422	5 792	5	5 797	21 867	19	21 886	21 610	15	21 625	5 535	1	5 536
47425	123 288	0	123 288	24 246	0	24 246	7 535	0	7 535	106 577	0	106 577
47426	832	0	832	848	0	848	548	0	548	532	0	532
47444	566	0	566	12 913	0	12 913	13 216	0	13 216	869	0	869
47452	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
47466	9 044	0	9 044	5 279	0	5 279	1 514	0	1 514	5 279	0	5 279
47501	3 994	0	3 994	1 428	0	1 428	378	0	378	2 944	0	2 944
47702	11 750	0	11 750	710	0	710	0	0	0	11 040	0	11 040
47804	2 816	0	2 816	0	0	0	27 594	0	27 594	30 410	0	30 410
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	3 791	0	3 791	3 443	0	3 443	2 246	0	2 246	2 594	0	2 594
60305	13 511	0	13 511	11 245	0	11 245	11 245	0	11 245	13 511	0	13 511
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	51	0	51	486	0	486	981	0	981	546	0	546
60311	4 108	0	4 108	5 180	0	5 180	2 762	0	2 762	1 690	0	1 690
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	12	0	12	9	0	9	26	0	26	29	0	29
60324	87 949	0	87 949	1 842	0	1 842	3 349	0	3 349	89 456	0	89 456
60335	6 213	0	6 213	2 562	0	2 562	3 390	0	3 390	7 041	0	7 041
60405	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
60414	187 676	0	187 676	0	0	0	1 303	0	1 303	188 979	0	188 979
60805	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
60806	0	0	0	245	0	245	8 194	0	8 194	7 949	0	7 949
60903	8 157	0	8 157	0	0	0	93	0	93	8 250	0	8 250
61701	126 657	0	126 657	0	0	0	0	0	0	126 657	0	126 657
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
62103	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
70601	4 058 778	0	4 058 778	4 058 779	0	4 058 779	163 876	0	163 876	163 875	0	163 875
70603	656 873	0	656 873	656 873	0	656 873	48 028	0	48 028	48 028	0	48 028
70615	59 041	0	59 041	59 041	0	59 041	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 058 778	0	4 058 778	4 058 778	0	4 058 778
70703	0	0	0	0	0	0	656 873	0	656 873	656 873	0	656 873
70715	0	0	0	0	0	0	59 041	0	59 041	59 041	0	59 041
Итого по пассиву (баланс)	10 683 470	641 705	11 325 175	7 239 532	75 552	7 315 084	14 182 091	89 190	14 271 281	17 626 029	655 343	18 281 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	927 337	0	927 337	64 189	0	64 189	141 540	0	141 540	849 986	0	849 986
90902	674 149	0	674 149	53 849	0	53 849	71 765	0	71 765	656 233	0	656 233
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 126 710	0	2 126 710	35 103	0	35 103	132 520	0	132 520	2 029 293	0	2 029 293
91418	2 816	0	2 816	27 593	0	27 593	0	0	0	30 409	0	30 409
91501	2 129	0	2 129	10	0	10	10	0	10	2 129	0	2 129
91502	93	0	93	269	0	269	93	0	93	269	0	269
91506	66 544	0	66 544	0	0	0	0	0	0	66 544	0	66 544
91704	211 859	0	211 859	0	0	0	65	0	65	211 794	0	211 794
91706	0	12 924	12 924	0	590	590	0	354	354	0	13 160	13 160
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	99 921	0	99 921	0	0	0	124	0	124	99 797	0	99 797
91803	26 135	0	26 135	3 541	0	3 541	5	0	5	29 671	0	29 671
91805	61 708	233 491	295 199	0	10 665	10 665	0	6 402	6 402	61 708	237 754	299 462
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	3 235 786	0	3 235 786	165 983	0	165 983	213 395	0	213 395	3 188 374	0	3 188 374
Итого по активу (баланс)	7 452 926	246 415	7 699 341	350 544	11 255	361 799	559 524	6 756	566 280	7 243 946	250 914	7 494 860
Пассив
91311	70 595	0	70 595	4 530	0	4 530	0	0	0	66 065	0	66 065
91312	2 987 394	0	2 987 394	136 843	0	136 843	124 523	0	124 523	2 975 074	0	2 975 074
91315	82 740	0	82 740	27 164	0	27 164	12 598	0	12 598	68 174	0	68 174
91317	94 250	0	94 250	44 281	0	44 281	28 861	0	28 861	78 830	0	78 830
91507	807	0	807	576	0	576	0	0	0	231	0	231
99999	4 463 555	0	4 463 555	325 152	0	325 152	168 083	0	168 083	4 306 486	0	4 306 486
Итого по пассиву (баланс)	7 699 341	0	7 699 341	538 546	0	538 546	334 065	0	334 065	7 494 860	0	7 494 860

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?