Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 591	0	25 591	0	0	0	0	0	0	25 591	0	25 591
20202	77 863	77 942	155 805	3 383 667	863 442	4 247 109	3 390 276	858 052	4 248 328	71 254	83 332	154 586
20208	103 110	0	103 110	514 205	0	514 205	523 705	0	523 705	93 610	0	93 610
20209	21 000	595	21 595	1 078 728	20 190	1 098 918	1 099 728	20 785	1 120 513	0	0	0
30102	160 185	0	160 185	4 056 967	0	4 056 967	4 041 538	0	4 041 538	175 614	0	175 614
30110	30 773	183 665	214 438	7 704 468	33 218	7 737 686	7 710 275	84 711	7 794 986	24 966	132 172	157 138
30114	0	16 503	16 503	0	3 279	3 279	0	6 831	6 831	0	12 951	12 951
30202	33 415	0	33 415	0	0	0	512	0	512	32 903	0	32 903
30204	8 830	0	8 830	238	0	238	0	0	0	9 068	0	9 068
30210	1 783	0	1 783	3 000	0	3 000	4 783	0	4 783	0	0	0
30215	260	2 411	2 671	0	91	91	0	123	123	260	2 379	2 639
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	10 120	207	10 327	431 607	2 198	433 805	431 338	2 201	433 539	10 389	204	10 593
30302	2 497 854	223 449	2 721 303	556 697	8 505	565 202	47 500	11 407	58 907	3 007 051	220 547	3 227 598
30306	17 962 504	236 515	18 199 019	1 019 265	11 151	1 030 416	0	12 130	12 130	18 981 769	235 536	19 217 305
30602	2	0	2	33 339	4 784	38 123	33 310	4 784	38 094	31	0	31
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32002	297 100	0	297 100	6 029 300	0	6 029 300	5 982 000	0	5 982 000	344 400	0	344 400
32003	0	0	0	1 338 200	0	1 338 200	1 338 200	0	1 338 200	0	0	0
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
44904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44905	126 000	0	126 000	14 000	0	14 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44907	72 994	0	72 994	100 000	0	100 000	8 695	0	8 695	164 299	0	164 299
45204	43 565	0	43 565	7 575	0	7 575	1 295	0	1 295	49 845	0	49 845
45205	31 510	0	31 510	14 163	0	14 163	3 255	0	3 255	42 418	0	42 418
45206	289 212	0	289 212	7 051	0	7 051	8 845	0	8 845	287 418	0	287 418
45207	817 559	0	817 559	15 444	0	15 444	38 574	0	38 574	794 429	0	794 429
45208	1 227 202	0	1 227 202	19 740	0	19 740	7 977	0	7 977	1 238 965	0	1 238 965
45404	167	0	167	0	0	0	115	0	115	52	0	52
45405	321	0	321	0	0	0	31	0	31	290	0	290
45406	14 279	0	14 279	0	0	0	1 758	0	1 758	12 521	0	12 521
45407	69 398	0	69 398	4 000	0	4 000	3 207	0	3 207	70 191	0	70 191
45408	322 293	0	322 293	0	0	0	3 870	0	3 870	318 423	0	318 423
45504	758	0	758	190	0	190	80	0	80	868	0	868
45505	11 900	0	11 900	3 402	0	3 402	817	0	817	14 485	0	14 485
45506	137 701	0	137 701	12 690	0	12 690	10 062	0	10 062	140 329	0	140 329
45507	152 766	0	152 766	18 500	0	18 500	2 980	0	2 980	168 286	0	168 286
45509	3 127	0	3 127	3 533	0	3 533	3 968	0	3 968	2 692	0	2 692
45812	68 736	0	68 736	2 348	0	2 348	1 613	0	1 613	69 471	0	69 471
45814	49 078	0	49 078	1 083	0	1 083	275	0	275	49 886	0	49 886
45815	91 187	0	91 187	2 393	0	2 393	4 488	0	4 488	89 092	0	89 092
45912	52 836	0	52 836	0	0	0	0	0	0	52 836	0	52 836
45914	157	0	157	3	0	3	7	0	7	153	0	153
45915	13 176	0	13 176	392	0	392	707	0	707	12 861	0	12 861
47408	0	0	0	54 612	10 761	65 373	54 612	10 761	65 373	0	0	0
47423	33 703	22	33 725	15 971	9	15 980	15 796	9	15 805	33 878	22	33 900
47427	43 127	62	43 189	5 973	52	6 025	8 510	63	8 573	40 590	51	40 641
47803	10 720	0	10 720	0	0	0	0	0	0	10 720	0	10 720
50104	839 897	0	839 897	7 215	0	7 215	32 933	0	32 933	814 179	0	814 179
50107	198 147	0	198 147	1 879	0	1 879	1 300	0	1 300	198 726	0	198 726
50110	0	492 985	492 985	0	22 290	22 290	0	29 755	29 755	0	485 520	485 520
50121	67 892	0	67 892	2 353	0	2 353	12 192	0	12 192	58 053	0	58 053
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	9 661	0	9 661	32 424	0	32 424	3 840	0	3 840	38 245	0	38 245
60306	1	0	1	5 359	0	5 359	5 352	0	5 352	8	0	8
60308	144	0	144	86	0	86	221	0	221	9	0	9
60310	4 107	0	4 107	479	0	479	211	0	211	4 375	0	4 375
60312	19 607	0	19 607	22 811	0	22 811	10 055	0	10 055	32 363	0	32 363
60323	4 892	0	4 892	5 415	45	5 460	90	2	92	10 217	43	10 260
60336	3 260	0	3 260	1 070	0	1 070	250	0	250	4 080	0	4 080
60401	355 366	0	355 366	297	0	297	0	0	0	355 663	0	355 663
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	4 801	0	4 801	297	0	297	297	0	297	4 801	0	4 801
60901	7 647	0	7 647	369	0	369	0	0	0	8 016	0	8 016
60906	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61002	990	0	990	45	0	45	117	0	117	918	0	918
61008	637	0	637	689	0	689	476	0	476	850	0	850
61009	3 741	0	3 741	156	0	156	64	0	64	3 833	0	3 833
61210	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
61403	467	0	467	99	0	99	90	0	90	476	0	476
61702	137 137	0	137 137	0	0	0	0	0	0	137 137	0	137 137
61703	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
61905	252 187	0	252 187	0	0	0	0	0	0	252 187	0	252 187
61906	33 298	0	33 298	0	0	0	0	0	0	33 298	0	33 298
61907	139 027	0	139 027	0	0	0	0	0	0	139 027	0	139 027
61908	230 806	0	230 806	0	0	0	0	0	0	230 806	0	230 806
62001	11 286	0	11 286	69	0	69	0	0	0	11 355	0	11 355
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	888 101	0	888 101	105 819	0	105 819	563	0	563	993 357	0	993 357
70607	4 986	0	4 986	33 488	0	33 488	0	0	0	38 474	0	38 474
70608	980 365	0	980 365	104 925	0	104 925	0	0	0	1 085 290	0	1 085 290
70611	11 928	0	11 928	4 905	0	4 905	0	0	0	16 833	0	16 833
70616	12 979	0	12 979	0	0	0	0	0	0	12 979	0	12 979
Итого по активу (баланс)	29 341 467	1 234 356	30 575 823	27 184 646	980 015	28 164 661	25 164 406	1 041 614	26 206 020	31 361 707	1 172 757	32 534 464
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	132 538	0	132 538	0	0	0	0	0	0	132 538	0	132 538
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	742 774	0	742 774	0	0	0	32 406	0	32 406	775 180	0	775 180
30223	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
30226	82 235	0	82 235	258	0	258	466	0	466	82 443	0	82 443
30232	51 009	751	51 760	669 495	13 097	682 592	660 457	12 483	672 940	41 971	137	42 108
30236	340	0	340	2 112	52	2 164	2 112	52	2 164	340	0	340
30301	2 497 853	223 450	2 721 303	47 500	11 407	58 907	556 698	8 504	565 202	3 007 051	220 547	3 227 598
30305	17 962 504	236 515	18 199 019	0	12 129	12 129	1 019 265	11 150	1 030 415	18 981 769	235 536	19 217 305
406	132 820	0	132 820	1 087 813	0	1 087 813	1 065 730	0	1 065 730	110 737	0	110 737
407	322 467	60 769	383 236	1 827 718	67 483	1 895 201	2 110 103	7 914	2 118 017	604 852	1 200	606 052
408.1	68 181	0	68 181	265 766	0	265 766	264 741	0	264 741	67 156	0	67 156
408.2	1 052 319	3 846	1 056 165	698 005	578	698 583	654 310	304	654 614	1 008 624	3 572	1 012 196
40905	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
40909	0	0	0	941	755	1 696	941	755	1 696	0	0	0
40910	0	0	0	54	35	89	54	35	89	0	0	0
40911	738	0	738	33 604	15	33 619	33 379	15	33 394	513	0	513
40912	0	0	0	16 189	7 284	23 473	16 189	7 284	23 473	0	0	0
40913	0	0	0	15 537	3 633	19 170	15 537	3 633	19 170	0	0	0
42103	13 800	0	13 800	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	26 800	0	26 800
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0
42301	33 130	4 631	37 761	68 437	340	68 777	65 317	796	66 113	30 010	5 087	35 097
42302	2 156	0	2 156	5 429	0	5 429	4 342	0	4 342	1 069	0	1 069
42303	57 909	5 322	63 231	15 519	546	16 065	22 721	315	23 036	65 111	5 091	70 202
42304	223 100	17 177	240 277	43 331	1 458	44 789	32 677	965	33 642	212 446	16 684	229 130
42305	699 081	40 069	739 150	61 028	2 376	63 404	69 242	3 287	72 529	707 295	40 980	748 275
42306	1 525 847	283 763	1 809 610	96 161	18 340	114 501	91 377	13 856	105 233	1 521 063	279 279	1 800 342
42307	84 461	302 946	387 407	14 765	15 474	30 239	18 848	11 338	30 186	88 544	298 810	387 354
42309	22 692	0	22 692	46 769	0	46 769	48 300	0	48 300	24 223	0	24 223
42311	7	0	7	6	0	6	3	0	3	4	0	4
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
42315	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42605	270	0	270	120	0	120	120	0	120	270	0	270
42606	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	20 814	0	20 814	31 609	0	31 609	21 473	0	21 473	10 678	0	10 678
45215	726 465	0	726 465	16 211	0	16 211	8 881	0	8 881	719 135	0	719 135
45415	49 369	0	49 369	983	0	983	95	0	95	48 481	0	48 481
45515	43 655	0	43 655	2 069	0	2 069	4 662	0	4 662	46 248	0	46 248
45818	176 432	0	176 432	1 709	0	1 709	13 697	0	13 697	188 420	0	188 420
45918	65 647	0	65 647	166	0	166	36	0	36	65 517	0	65 517
47405	0	0	0	2 148	59 310	61 458	2 148	59 310	61 458	0	0	0
47407	0	0	0	10 736	54 614	65 350	10 736	54 614	65 350	0	0	0
47411	43 012	3 389	46 401	17 147	326	17 473	15 822	2 302	18 124	41 687	5 365	47 052
47416	1 991	0	1 991	108 838	0	108 838	108 186	0	108 186	1 339	0	1 339
47422	1 663	6	1 669	37 176	127	37 303	37 298	123	37 421	1 785	2	1 787
47425	81 811	0	81 811	11 877	0	11 877	4 071	0	4 071	74 005	0	74 005
47426	19	0	19	19	0	19	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266
47804	3 681	0	3 681	0	0	0	0	0	0	3 681	0	3 681
50120	0	0	0	0	0	0	28 195	0	28 195	28 195	0	28 195
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	1 697	0	1 697	6 873	0	6 873	8 277	0	8 277	3 101	0	3 101
60305	18 573	0	18 573	12 502	0	12 502	12 445	0	12 445	18 516	0	18 516
60307	72	0	72	279	0	279	207	0	207	0	0	0
60309	92	0	92	605	0	605	625	0	625	112	0	112
60311	958	0	958	3 442	0	3 442	3 498	0	3 498	1 014	0	1 014
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	50	0	50	4	0	4	14	0	14	60	0	60
60324	11 289	0	11 289	2 549	0	2 549	8 660	0	8 660	17 400	0	17 400
60335	8 205	0	8 205	3 913	0	3 913	3 094	0	3 094	7 386	0	7 386
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	148 782	0	148 782	40	0	40	1 410	0	1 410	150 152	0	150 152
60903	3 351	0	3 351	0	0	0	186	0	186	3 537	0	3 537
61301	1 368	0	1 368	27 301	0	27 301	26 327	0	26 327	394	0	394
61304	1 504	0	1 504	706	0	706	0	0	0	798	0	798
61701	159 331	0	159 331	0	0	0	0	0	0	159 331	0	159 331
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	944 472	0	944 472	21	0	21	129 742	0	129 742	1 074 193	0	1 074 193
70602	40 785	0	40 785	12 192	0	12 192	7 645	0	7 645	36 238	0	36 238
70603	979 430	0	979 430	0	0	0	103 959	0	103 959	1 083 389	0	1 083 389
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	29 393 185	1 182 638	30 575 823	5 336 177	269 379	5 605 556	7 365 162	199 035	7 564 197	31 422 170	1 112 294	32 534 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 183 826	9 483	1 193 309	61 443	355	61 798	40 745	484	41 229	1 204 524	9 354	1 213 878
90902	747 990	9 914	757 904	203 173	554	203 727	143 328	480	143 808	807 835	9 988	817 823
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	8	0	8	8	0	8	7	0	7	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 217 374	0	5 217 374	63 181	0	63 181	84 750	0	84 750	5 195 805	0	5 195 805
91418	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	484 583	0	484 583	13 213	0	13 213	3 719	0	3 719	494 077	0	494 077
91704	51 782	0	51 782	0	0	0	3	0	3	51 779	0	51 779
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	36 889	0	36 889	0	0	0	9	0	9	36 880	0	36 880
91803	12 949	0	12 949	8	0	8	14	0	14	12 943	0	12 943
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 299 424	0	4 299 424	412 818	0	412 818	245 263	0	245 263	4 466 979	0	4 466 979
Итого по активу (баланс)	12 128 526	19 397	12 147 923	753 846	909	754 755	517 840	964	518 804	12 364 532	19 342	12 383 874
Пассив
91311	65 318	0	65 318	0	0	0	7 500	0	7 500	72 818	0	72 818
91312	3 985 092	0	3 985 092	62 124	0	62 124	163 265	0	163 265	4 086 233	0	4 086 233
91315	44 911	0	44 911	0	0	0	0	0	0	44 911	0	44 911
91316	69 241	0	69 241	125 327	0	125 327	224 521	0	224 521	168 435	0	168 435
91317	125 756	0	125 756	57 812	0	57 812	17 532	0	17 532	85 476	0	85 476
91507	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0	9 106	0	9 106
99999	7 848 499	0	7 848 499	230 929	0	230 929	299 325	0	299 325	7 916 895	0	7 916 895
Итого по пассиву (баланс)	12 147 923	0	12 147 923	476 192	0	476 192	712 143	0	712 143	12 383 874	0	12 383 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?