Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
11101	0	0	0	9 539	0	9 539	9 539	0	9 539	0	0	0
20202	91 642	95 075	186 717	3 681 681	746 731	4 428 412	3 698 312	763 412	4 461 724	75 011	78 394	153 405
20208	148 690	0	148 690	695 708	0	695 708	699 308	0	699 308	145 090	0	145 090
20209	0	0	0	1 323 389	19 893	1 343 282	1 323 389	19 893	1 343 282	0	0	0
30102	177 948	0	177 948	2 185 409	0	2 185 409	2 227 562	0	2 227 562	135 795	0	135 795
30110	9 280	171 205	180 485	14 066 965	59 681	14 126 646	14 062 033	58 731	14 120 764	14 212	172 155	186 367
30114	0	77 646	77 646	0	5 201	5 201	0	21 962	21 962	0	60 885	60 885
30202	28 891	0	28 891	0	0	0	44	0	44	28 847	0	28 847
30204	7 470	0	7 470	0	0	0	197	0	197	7 273	0	7 273
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30215	260	2 602	2 862	0	211	211	0	98	98	260	2 715	2 975
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	166 290	218	166 508	163 971	2 447	166 418	157 913	2 391	160 304	172 348	274	172 622
30302	2 671 297	452 807	3 124 104	346 590	38 887	385 477	104 600	17 033	121 633	2 913 287	474 661	3 387 948
30306	5 838 005	234 547	6 072 552	2 994	20 398	23 392	0	8 842	8 842	5 840 999	246 103	6 087 102
30602	2	0	2	0	807	807	0	807	807	2	0	2
32002	618 200	0	618 200	9 814 400	0	9 814 400	10 432 600	0	10 432 600	0	0	0
32003	0	0	0	2 962 800	0	2 962 800	2 361 200	0	2 361 200	601 600	0	601 600
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
44904	0	0	0	24 100	0	24 100	0	0	0	24 100	0	24 100
44905	90 000	0	90 000	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	133 544	0	133 544	0	0	0	4 246	0	4 246	129 298	0	129 298
45204	35 857	0	35 857	12 300	0	12 300	4 200	0	4 200	43 957	0	43 957
45205	10 400	0	10 400	0	0	0	1 000	0	1 000	9 400	0	9 400
45206	114 364	0	114 364	33 386	0	33 386	1 532	0	1 532	146 218	0	146 218
45207	832 916	0	832 916	70 921	0	70 921	33 339	0	33 339	870 498	0	870 498
45208	1 120 576	0	1 120 576	2 127	0	2 127	83 742	0	83 742	1 038 961	0	1 038 961
45404	291	0	291	0	0	0	225	0	225	66	0	66
45405	2 383	0	2 383	0	0	0	250	0	250	2 133	0	2 133
45406	28 702	0	28 702	5 000	0	5 000	535	0	535	33 167	0	33 167
45407	226 505	0	226 505	3 000	0	3 000	10 513	0	10 513	218 992	0	218 992
45408	98 890	0	98 890	1 798	0	1 798	5 688	0	5 688	95 000	0	95 000
45504	3 058	0	3 058	733	0	733	1 424	0	1 424	2 367	0	2 367
45505	6 716	0	6 716	1 200	0	1 200	1 199	0	1 199	6 717	0	6 717
45506	172 066	0	172 066	17 499	0	17 499	16 212	0	16 212	173 353	0	173 353
45507	199 047	0	199 047	2 200	0	2 200	6 436	0	6 436	194 811	0	194 811
45509	5 931	0	5 931	5 874	0	5 874	6 518	0	6 518	5 287	0	5 287
45812	47 831	0	47 831	304	0	304	284	0	284	47 851	0	47 851
45814	31 512	0	31 512	5 028	0	5 028	112	0	112	36 428	0	36 428
45815	101 090	0	101 090	3 512	0	3 512	2 988	0	2 988	101 614	0	101 614
45912	52 836	0	52 836	73	0	73	73	0	73	52 836	0	52 836
45914	20	0	20	137	0	137	4	0	4	153	0	153
45915	15 499	0	15 499	1 370	0	1 370	787	0	787	16 082	0	16 082
47408	0	0	0	21 543	11 974	33 517	21 543	11 974	33 517	0	0	0
47423	41 427	56	41 483	16 519	14	16 533	20 121	11	20 132	37 825	59	37 884
47427	52 427	9	52 436	10 551	3	10 554	11 546	9	11 555	51 432	3	51 435
47803	16 032	0	16 032	0	0	0	0	0	0	16 032	0	16 032
50104	76 788	0	76 788	495	0	495	0	0	0	77 283	0	77 283
50110	0	550 273	550 273	0	49 244	49 244	0	21 575	21 575	0	577 942	577 942
50121	28 468	0	28 468	5 897	0	5 897	0	0	0	34 365	0	34 365
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	16 911	0	16 911	1 644	0	1 644	8 149	0	8 149	10 406	0	10 406
60306	0	0	0	4 907	0	4 907	4 877	0	4 877	30	0	30
60308	26	0	26	225	0	225	176	0	176	75	0	75
60310	5 622	0	5 622	352	0	352	479	0	479	5 495	0	5 495
60312	13 423	0	13 423	7 286	0	7 286	6 383	0	6 383	14 326	0	14 326
60323	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
60336	2 308	0	2 308	987	0	987	915	0	915	2 380	0	2 380
60401	345 368	0	345 368	0	0	0	859	0	859	344 509	0	344 509
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
60901	6 663	0	6 663	6	0	6	0	0	0	6 669	0	6 669
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	860	0	860	20	0	20	120	0	120	760	0	760
61008	291	0	291	449	0	449	369	0	369	371	0	371
61009	3 081	0	3 081	165	0	165	156	0	156	3 090	0	3 090
61209	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	590	9	599	40	1	41	89	2	91	541	8	549
61702	79 345	0	79 345	7 740	0	7 740	2 778	0	2 778	84 307	0	84 307
61703	1 574	0	1 574	8	0	8	399	0	399	1 183	0	1 183
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	63 686	0	63 686	0	0	0	0	0	0	63 686	0	63 686
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 131 885	0	1 131 885	74 531	0	74 531	520	0	520	1 205 896	0	1 205 896
70607	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
70608	2 614 472	0	2 614 472	180 518	0	180 518	0	0	0	2 794 990	0	2 794 990
70611	16 055	0	16 055	6 572	0	6 572	0	0	0	22 627	0	22 627
70616	0	0	0	8 816	0	8 816	8 816	0	8 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 083 441	1 584 447	20 667 888	36 619 511	955 492	37 575 003	36 232 531	926 740	37 159 271	19 470 421	1 613 199	21 083 620
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	9 539	0	9 539	94 799	0	94 799	727 524	0	727 524
30223	0	0	0	1 818	0	1 818	1 894	0	1 894	76	0	76
30226	81 681	0	81 681	14	0	14	15	0	15	81 682	0	81 682
30232	218 921	64	218 985	642 158	6 040	648 198	636 700	5 993	642 693	213 463	17	213 480
30236	401	0	401	2 807	1 493	4 300	2 807	1 493	4 300	401	0	401
30301	2 671 299	452 806	3 124 105	104 600	17 033	121 633	346 588	38 888	385 476	2 913 287	474 661	3 387 948
30305	5 838 004	234 547	6 072 551	0	8 842	8 842	2 995	20 398	23 393	5 840 999	246 103	6 087 102
405	21	0	21	45	0	45	24	0	24	0	0	0
406	120 965	0	120 965	323 155	0	323 155	329 378	0	329 378	127 188	0	127 188
407	262 014	20 106	282 120	1 029 950	38 911	1 068 861	963 620	22 922	986 542	195 684	4 117	199 801
408.1	63 306	0	63 306	294 948	0	294 948	287 331	0	287 331	55 689	0	55 689
408.2	1 135 869	5 027	1 140 896	859 743	904	860 647	788 612	1 322	789 934	1 064 738	5 445	1 070 183
40905	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
40909	0	0	0	1 032	2 368	3 400	1 032	2 368	3 400	0	0	0
40910	0	0	0	242	25	267	242	25	267	0	0	0
40911	5 732	0	5 732	43 099	0	43 099	38 574	0	38 574	1 207	0	1 207
40912	0	0	0	17 451	3 997	21 448	17 451	3 997	21 448	0	0	0
40913	0	0	0	15 686	1 587	17 273	15 686	1 587	17 273	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
42301	19 329	18 592	37 921	15 487	14 069	29 556	15 360	7 356	22 716	19 202	11 879	31 081
42302	182	0	182	273	0	273	3 025	0	3 025	2 934	0	2 934
42303	55 404	3 965	59 369	24 229	154	24 383	27 236	614	27 850	58 411	4 425	62 836
42304	252 447	22 182	274 629	40 160	5 591	45 751	36 281	4 338	40 619	248 568	20 929	269 497
42305	679 343	66 146	745 489	57 428	10 405	67 833	60 888	6 321	67 209	682 803	62 062	744 865
42306	1 448 373	366 592	1 814 965	72 159	26 960	99 119	96 243	36 333	132 576	1 472 457	375 965	1 848 422
42307	109 301	326 929	436 230	37 710	12 278	49 988	26 032	26 492	52 524	97 623	341 143	438 766
42309	25 941	38	25 979	5	1	6	0	3	3	25 936	40	25 976
42311	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42314	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42315	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42604	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
42605	300	0	300	0	0	0	275	0	275	575	0	575
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	2 635	0	2 635	842	0	842	241	0	241	2 034	0	2 034
45215	608 745	0	608 745	21 215	0	21 215	5 699	0	5 699	593 229	0	593 229
45415	55 931	0	55 931	1 316	0	1 316	1 737	0	1 737	56 352	0	56 352
45515	45 935	0	45 935	8 948	0	8 948	4 178	0	4 178	41 165	0	41 165
45818	165 317	0	165 317	2 203	0	2 203	5 065	0	5 065	168 179	0	168 179
45918	67 166	0	67 166	385	0	385	211	0	211	66 992	0	66 992
47405	0	0	0	9 880	19 126	29 006	9 880	19 126	29 006	0	0	0
47407	0	0	0	11 928	21 595	33 523	11 928	21 595	33 523	0	0	0
47411	45 318	3 894	49 212	18 499	852	19 351	19 762	3 333	23 095	46 581	6 375	52 956
47416	1 108	0	1 108	118 624	0	118 624	120 249	0	120 249	2 733	0	2 733
47422	2 082	0	2 082	56 516	70	56 586	57 415	70	57 485	2 981	0	2 981
47425	66 897	0	66 897	2 655	0	2 655	3 504	0	3 504	67 746	0	67 746
47426	3	0	3	58	0	58	935	0	935	880	0	880
47804	7 054	0	7 054	0	0	0	0	0	0	7 054	0	7 054
50120	2 368	0	2 368	932	0	932	910	0	910	2 346	0	2 346
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60301	4 642	0	4 642	13 364	0	13 364	9 940	0	9 940	1 218	0	1 218
60305	27 166	0	27 166	12 719	0	12 719	13 617	0	13 617	28 064	0	28 064
60307	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60309	48	0	48	540	0	540	537	0	537	45	0	45
60311	3 562	0	3 562	6 415	0	6 415	6 471	0	6 471	3 618	0	3 618
60320	90	0	90	8 277	0	8 277	9 539	0	9 539	1 352	0	1 352
60322	51	0	51	758	0	758	847	0	847	140	0	140
60324	8 681	0	8 681	363	0	363	409	0	409	8 727	0	8 727
60335	10 294	0	10 294	4 304	0	4 304	3 483	0	3 483	9 473	0	9 473
60414	98 258	0	98 258	859	0	859	1 390	0	1 390	98 789	0	98 789
60903	1 076	0	1 076	0	0	0	182	0	182	1 258	0	1 258
61301	1 928	0	1 928	26 275	0	26 275	24 978	0	24 978	631	0	631
61304	261	0	261	64	0	64	50	0	50	247	0	247
61701	80 920	0	80 920	1 144	0	1 144	5 714	0	5 714	85 490	0	85 490
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	1 155 059	0	1 155 059	17	0	17	101 369	0	101 369	1 256 411	0	1 256 411
70602	47 320	0	47 320	910	0	910	6 828	0	6 828	53 238	0	53 238
70603	2 604 793	0	2 604 793	0	0	0	183 124	0	183 124	2 787 917	0	2 787 917
70615	524	0	524	6 472	0	6 472	6 472	0	6 472	524	0	524
70801	95 574	0	95 574	95 574	0	95 574	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 146 996	1 520 892	20 667 888	4 030 672	192 301	4 222 973	4 414 131	224 574	4 638 705	19 530 455	1 553 165	21 083 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	709 221	10 234	719 455	84 145	829	84 974	54 804	384	55 188	738 562	10 679	749 241
90902	494 892	10 132	505 024	137 776	851	138 627	97 079	400	97 479	535 589	10 583	546 172
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 151 694	0	5 151 694	64 381	0	64 381	34 828	0	34 828	5 181 247	0	5 181 247
91418	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	439 518	0	439 518	14 339	0	14 339	5 899	0	5 899	447 958	0	447 958
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	27 202	0	27 202	0	0	0	0	0	0	27 202	0	27 202
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	35 167	0	35 167	0	0	0	0	0	0	35 167	0	35 167
91803	11 195	0	11 195	1	0	1	13	0	13	11 183	0	11 183
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 283 661	0	4 283 661	283 498	0	283 498	186 849	0	186 849	4 380 310	0	4 380 310
Итого по активу (баланс)	11 251 392	20 366	11 271 758	584 144	1 680	585 824	379 475	784	380 259	11 456 061	21 262	11 477 323
Пассив
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 029 645	0	4 029 645	48 578	0	48 578	167 077	0	167 077	4 148 144	0	4 148 144
91316	20 621	0	20 621	34 134	0	34 134	35 745	0	35 745	22 232	0	22 232
91317	74 282	0	74 282	104 098	0	104 098	80 675	0	80 675	50 859	0	50 859
91507	6 835	0	6 835	38	0	38	0	0	0	6 797	0	6 797
99999	6 988 097	0	6 988 097	168 554	0	168 554	277 470	0	277 470	7 097 013	0	7 097 013
Итого по пассиву (баланс)	11 271 758	0	11 271 758	355 402	0	355 402	560 967	0	560 967	11 477 323	0	11 477 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000
Пассив
98050	0	0	8 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000

Страница была полезной?