Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"

Регистрационный номер

2085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
20202	529	0	529	531	0	531	632	0	632	428	0	428
30102	31 511	0	31 511	4 094	0	4 094	33 980	0	33 980	1 625	0	1 625
30110	0	139	139	0	9	9	0	7	7	0	141	141
30202	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	83 800	0	83 800	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000	112 800	0	112 800
45207	74 840	0	74 840	0	0	0	20	0	20	74 820	0	74 820
45208	27 750	0	27 750	0	0	0	0	0	0	27 750	0	27 750
45504	70	0	70	0	0	0	25	0	25	45	0	45
45506	1 709	0	1 709	550	0	550	154	0	154	2 105	0	2 105
45507	1 794	0	1 794	0	0	0	25	0	25	1 769	0	1 769
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47423	261	0	261	0	0	0	1	0	1	260	0	260
47427	37	0	37	215	0	215	129	0	129	123	0	123
60302	205	0	205	45	0	45	0	0	0	250	0	250
60306	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	2 464	0	2 464	534	0	534	407	0	407	2 591	0	2 591
60323	226	0	226	0	0	0	6	0	6	220	0	220
60336	0	0	0	26	0	26	25	0	25	1	0	1
60401	144 557	0	144 557	0	0	0	0	0	0	144 557	0	144 557
61002	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61008	34	0	34	23	0	23	26	0	26	31	0	31
61009	5	0	5	16	0	16	4	0	4	17	0	17
61403	691	0	691	221	0	221	237	0	237	675	0	675
70606	43 763	0	43 763	1 775	0	1 775	0	0	0	45 538	0	45 538
70608	54	0	54	8	0	8	0	0	0	62	0	62
70611	506	0	506	0	0	0	45	0	45	461	0	461
Итого по активу (баланс)	440 723	139	440 862	39 108	9	39 117	37 773	7	37 780	442 058	141	442 199
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 298	0	27 298	0	0	0	0	0	0	27 298	0	27 298
10701	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
10801	117 530	0	117 530	0	0	0	0	0	0	117 530	0	117 530
407	10	12	22	82	1	83	82	1	83	10	12	22
408.1	760	0	760	650	0	650	332	0	332	442	0	442
45215	30 381	0	30 381	10	0	10	0	0	0	30 371	0	30 371
45515	602	0	602	25	0	25	2	0	2	579	0	579
45818	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45918	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47422	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
47425	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	830	0	830	861	0	861	144	0	144	113	0	113
60305	266	0	266	640	0	640	948	0	948	574	0	574
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	5	0	5	24	0	24	23	0	23	4	0	4
60324	131	0	131	6	0	6	0	0	0	125	0	125
60335	467	0	467	423	0	423	274	0	274	318	0	318
60414	6 412	0	6 412	0	0	0	178	0	178	6 590	0	6 590
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
70601	48 019	0	48 019	0	0	0	2 067	0	2 067	50 086	0	50 086
70603	50	0	50	0	0	0	9	0	9	59	0	59
70615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	440 850	12	440 862	3 103	1	3 104	4 440	1	4 441	442 187	12	442 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	348 885	0	348 885	1 404	0	1 404	7	0	7	350 282	0	350 282
91414	56 099	0	56 099	333	0	333	152	0	152	56 280	0	56 280
91501	36 225	0	36 225	0	0	0	0	0	0	36 225	0	36 225
91604	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
91704	247	0	247	0	0	0	195	0	195	52	0	52
91802	4 011	0	4 011	0	0	0	2 900	0	2 900	1 111	0	1 111
99998	176 582	0	176 582	53 735	0	53 735	48 607	0	48 607	181 710	0	181 710
Итого по активу (баланс)	625 929	0	625 929	55 472	0	55 472	51 861	0	51 861	629 540	0	629 540
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	175 963	0	175 963	48 605	0	48 605	53 733	0	53 733	181 091	0	181 091
91507	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	449 347	0	449 347	3 254	0	3 254	1 737	0	1 737	447 830	0	447 830
Итого по пассиву (баланс)	625 929	0	625 929	51 861	0	51 861	55 472	0	55 472	629 540	0	629 540

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?