Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 671	0	11 671	0	0	0	5 738	0	5 738	5 933	0	5 933
20202	53 859	52 086	105 945	2 094 644	1 440 782	3 535 426	2 098 799	1 379 802	3 478 601	49 704	113 066	162 770
20208	53 361	0	53 361	333 499	0	333 499	366 839	0	366 839	20 021	0	20 021
20209	0	0	0	143 129	0	143 129	143 129	0	143 129	0	0	0
20302	0	18 554	18 554	0	400	400	0	18 954	18 954	0	0	0
30102	327 671	0	327 671	5 949 006	0	5 949 006	6 072 597	0	6 072 597	204 080	0	204 080
30110	44 661	1 201 698	1 246 359	3 522 756	818 410	4 341 166	3 523 242	1 575 022	5 098 264	44 175	445 086	489 261
30114	0	5 063	5 063	0	267 246	267 246	0	267 447	267 447	0	4 862	4 862
30118	0	0	0	0	22 731	22 731	0	11 634	11 634	0	11 097	11 097
30202	27 968	0	27 968	1 794	0	1 794	0	0	0	29 762	0	29 762
30204	15 379	0	15 379	218	0	218	0	0	0	15 597	0	15 597
30221	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
30233	23 821	4	23 825	418 372	2 753	421 125	410 809	2 684	413 493	31 384	73	31 457
30602	0	192	192	0	17	17	0	18	18	0	191	191
32009	0	5 086	5 086	0	408	408	0	1 028	1 028	0	4 466	4 466
45106	809	0	809	0	0	0	809	0	809	0	0	0
45107	1 272 977	7 895	1 280 872	67	650	717	98 479	2 703	101 182	1 174 565	5 842	1 180 407
45108	63 974	0	63 974	0	0	0	2 818	0	2 818	61 156	0	61 156
45201	52 630	0	52 630	17 940	0	17 940	57 673	0	57 673	12 897	0	12 897
45206	279 172	0	279 172	0	0	0	68 039	0	68 039	211 133	0	211 133
45207	1 457 826	69 889	1 527 715	155 500	5 962	161 462	263 547	13 605	277 152	1 349 779	62 246	1 412 025
45208	556 276	93 081	649 357	0	7 824	7 824	181 189	11 380	192 569	375 087	89 525	464 612
45401	3 127	0	3 127	45	0	45	1 550	0	1 550	1 622	0	1 622
45406	937	0	937	0	0	0	347	0	347	590	0	590
45407	55 563	4 958	60 521	13 687	437	14 124	23 785	2 238	26 023	45 465	3 157	48 622
45408	30 826	0	30 826	31	0	31	18 658	0	18 658	12 199	0	12 199
45505	6 423	0	6 423	0	0	0	5 399	0	5 399	1 024	0	1 024
45506	1 405 226	25 654	1 430 880	0	2 211	2 211	113 340	6 676	120 016	1 291 886	21 189	1 313 075
45507	6 756 719	94 758	6 851 477	724	8 482	9 206	216 782	13 507	230 289	6 540 661	89 733	6 630 394
45509	248 708	9 670	258 378	59 888	1 772	61 660	70 465	2 327	72 792	238 131	9 115	247 246
45811	66 483	0	66 483	28 181	0	28 181	12 836	0	12 836	81 828	0	81 828
45812	3 046 631	515 008	3 561 639	263 717	47 303	311 020	16 383	51 903	68 286	3 293 965	510 408	3 804 373
45814	104 249	33	104 282	14 497	179	14 676	405	33	438	118 341	179	118 520
45815	272 570	9 718	282 288	54 275	3 708	57 983	32 847	1 916	34 763	293 998	11 510	305 508
45911	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
45912	20 837	4 884	25 721	2 877	443	3 320	410	472	882	23 304	4 855	28 159
45914	1 242	0	1 242	117	0	117	94	0	94	1 265	0	1 265
45915	15 353	464	15 817	10 792	176	10 968	10 544	236	10 780	15 601	404	16 005
47306	0	130 359	130 359	0	113 351	113 351	0	19 412	19 412	0	224 298	224 298
47408	0	0	0	2 734 664	9 443 314	12 177 978	2 734 664	9 443 314	12 177 978	0	0	0
47410	0	3 201	3 201	0	267	267	0	224	224	0	3 244	3 244
47423	22 180	219	22 399	233 994	125 419	359 413	236 306	125 548	361 854	19 868	90	19 958
47427	49 743	940	50 683	133 133	2 767	135 900	137 510	2 843	140 353	45 366	864	46 230
47801	2 644	0	2 644	4	0	4	4	0	4	2 644	0	2 644
50108	0	254 897	254 897	0	23 397	23 397	0	24 629	24 629	0	253 665	253 665
50121	942	0	942	834	0	834	0	0	0	1 776	0	1 776
50209	0	126 789	126 789	0	11 557	11 557	0	12 250	12 250	0	126 096	126 096
50221	75	0	75	9	0	9	0	0	0	84	0	84
50606	138 487	0	138 487	0	0	0	0	0	0	138 487	0	138 487
50621	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	785 782	0	785 782	0	0	0	0	0	0	785 782	0	785 782
50708	0	1 309	1 309	0	109	109	0	92	92	0	1 326	1 326
51406	3 800	0	3 800	52	0	52	0	0	0	3 852	0	3 852
51505	10 850	0	10 850	152	0	152	0	0	0	11 002	0	11 002
51506	209 802	0	209 802	1 420	0	1 420	0	0	0	211 222	0	211 222
51508	427 116	0	427 116	0	0	0	35	0	35	427 081	0	427 081
51509	64 248	0	64 248	0	0	0	24 262	0	24 262	39 986	0	39 986
60202	167 919	0	167 919	0	0	0	0	0	0	167 919	0	167 919
60302	10 563	0	10 563	1 649	0	1 649	520	0	520	11 692	0	11 692
60306	3 480	0	3 480	3 978	0	3 978	3 759	0	3 759	3 699	0	3 699
60308	30	0	30	43	0	43	49	0	49	24	0	24
60310	37 307	0	37 307	1 439	0	1 439	2 075	0	2 075	36 671	0	36 671
60312	295 939	0	295 939	12 553	0	12 553	19 323	0	19 323	289 169	0	289 169
60314	15	1 277	1 292	0	2 173	2 173	15	1 065	1 080	0	2 385	2 385
60323	51 343	86	51 429	5 010	8	5 018	511	8	519	55 842	86	55 928
60401	4 083 248	0	4 083 248	3 469	0	3 469	2 341	0	2 341	4 084 376	0	4 084 376
60404	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
60701	372 533	0	372 533	334	0	334	3 469	0	3 469	369 398	0	369 398
60901	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
61002	43	0	43	47	0	47	5	0	5	85	0	85
61008	7 854	0	7 854	365	0	365	508	0	508	7 711	0	7 711
61009	2 510	0	2 510	1	0	1	105	0	105	2 406	0	2 406
61011	12 552	0	12 552	2 736	0	2 736	0	0	0	15 288	0	15 288
61209	0	0	0	15 430	0	15 430	15 430	0	15 430	0	0	0
61210	0	0	0	24 262	0	24 262	24 262	0	24 262	0	0	0
61212	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61213	0	0	0	18 632	0	18 632	18 632	0	18 632	0	0	0
61403	36 198	0	36 198	2 600	0	2 600	2 337	0	2 337	36 461	0	36 461
70606	11 286 265	0	11 286 265	870 593	0	870 593	1 022	0	1 022	12 155 836	0	12 155 836
70607	6 771	0	6 771	2 616	0	2 616	0	0	0	9 387	0	9 387
70608	4 631 562	0	4 631 562	379 843	0	379 843	0	0	0	5 011 405	0	5 011 405
70609	40 369	0	40 369	1 834	0	1 834	0	0	0	42 203	0	42 203
70610	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	2 140 614	0	2 140 614	20	0	20	0	0	0	2 140 594	0	2 140 594
10602	699 605	0	699 605	0	0	0	0	0	0	699 605	0	699 605
10603	75	0	75	0	0	0	9	0	9	84	0	84
10701	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
10801	85 503	0	85 503	0	0	0	20	0	20	85 523	0	85 523
20309	0	10 965	10 965	0	1 562	1 562	0	1 053	1 053	0	10 456	10 456
30109	92	11	103	332 276	198	332 474	332 225	187	332 412	41	0	41
30220	0	182	182	0	2 762	2 762	0	2 580	2 580	0	0	0
30223	76 804	0	76 804	1 052 815	0	1 052 815	1 040 294	0	1 040 294	64 283	0	64 283
30232	32 928	823	33 751	755 189	37 348	792 537	769 565	38 296	807 861	47 304	1 771	49 075
30607	192	0	192	1	0	1	0	0	0	191	0	191
31307	7 317 000	476 333	7 793 333	0	46 025	46 025	0	43 223	43 223	7 317 000	473 531	7 790 531
31308	4 333 000	0	4 333 000	0	0	0	0	0	0	4 333 000	0	4 333 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31407	0	211 843	211 843	0	137 402	137 402	0	14 349	14 349	0	88 790	88 790
40502	8 590	0	8 590	29 043	0	29 043	22 452	0	22 452	1 999	0	1 999
40503	0	52	52	0	6	6	0	5	5	0	51	51
40602	108 512	4	108 516	326 151	1 311	327 462	257 488	1 310	258 798	39 849	3	39 852
40603	523	0	523	8 454	0	8 454	8 382	0	8 382	451	0	451
40701	261 762	2	261 764	150 583	0	150 583	156 297	0	156 297	267 476	2	267 478
40702	1 398 159	39 509	1 437 668	7 339 990	585 574	7 925 564	6 932 670	569 407	7 502 077	990 839	23 342	1 014 181
40703	78 659	9 021	87 680	85 998	8 853	94 851	40 119	874	40 993	32 780	1 042	33 822
40802	101 492	8 144	109 636	650 263	4 520	654 783	635 800	4 667	640 467	87 029	8 291	95 320
40807	12 680	11 205	23 885	27 265	7 669	34 934	19 221	6 921	26 142	4 636	10 457	15 093
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	721 878	60 415	782 293	1 664 921	97 048	1 761 969	1 421 997	80 246	1 502 243	478 954	43 613	522 567
40820	3 277	219	3 496	9 399	2 008	11 407	8 111	2 004	10 115	1 989	215	2 204
40905	936	0	936	16	0	16	0	0	0	920	0	920
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	310	0	310	10 983	0	10 983	10 984	0	10 984	311	0	311
40912	0	1	1	0	597	597	0	597	597	0	1	1
42105	3 200	0	3 200	1 291	0	1 291	91	0	91	2 000	0	2 000
42106	7 189	0	7 189	3 926	0	3 926	78	0	78	3 341	0	3 341
42107	400 000	0	400 000	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	400 000	0	400 000
42206	3 450	0	3 450	606	0	606	6	0	6	2 850	0	2 850
42301	50 772	28 207	78 979	122 743	23 607	146 350	107 883	12 678	120 561	35 912	17 278	53 190
42304	3 095	3 648	6 743	969	3 324	4 293	23	202	225	2 149	526	2 675
42305	413 628	678 859	1 092 487	127 226	104 234	231 460	5 499	63 844	69 343	291 901	638 469	930 370
42306	828 163	607 376	1 435 539	337 761	240 032	577 793	114 774	116 827	231 601	605 176	484 171	1 089 347
42307	82 333	57 883	140 216	72 132	24 611	96 743	51 533	17 656	69 189	61 734	50 928	112 662
42309	247	20	267	1	2	3	0	2	2	246	20	266
42601	82	451	533	0	251	251	0	1 755	1 755	82	1 955	2 037
42605	145	3 374	3 519	0	790	790	2	277	279	147	2 861	3 008
42606	1 076	5 182	6 258	861	935	1 796	29	442	471	244	4 689	4 933
42607	245	0	245	0	140	140	134	552	686	379	412	791
45115	152 847	0	152 847	28 493	0	28 493	112 155	0	112 155	236 509	0	236 509
45215	467 570	0	467 570	269 018	0	269 018	26 212	0	26 212	224 764	0	224 764
45415	11 199	0	11 199	3 448	0	3 448	257	0	257	8 008	0	8 008
45515	513 865	0	513 865	73 086	0	73 086	123 869	0	123 869	564 648	0	564 648
45818	3 354 751	0	3 354 751	42 346	0	42 346	353 801	0	353 801	3 666 206	0	3 666 206
45918	32 090	0	32 090	1 312	0	1 312	5 510	0	5 510	36 288	0	36 288
47405	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
47407	0	0	0	2 784 154	9 386 141	12 170 295	2 784 154	9 386 141	12 170 295	0	0	0
47411	5 814	4 526	10 340	5 811	4 722	10 533	4 656	4 541	9 197	4 659	4 345	9 004
47416	20 061	892	20 953	136 592	1 944	138 536	125 320	1 068	126 388	8 789	16	8 805
47422	7 939	2 274	10 213	397 171	161 242	558 413	400 065	163 244	563 309	10 833	4 276	15 109
47425	40 359	0	40 359	10 030	0	10 030	9 270	0	9 270	39 599	0	39 599
47426	257 821	6 546	264 367	125	2 180	2 305	116 816	5 105	121 921	374 512	9 471	383 983
47804	2 644	0	2 644	4	0	4	4	0	4	2 644	0	2 644
50408	8 631	0	8 631	0	0	0	1 572	0	1 572	10 203	0	10 203
50620	18 876	0	18 876	0	0	0	2 617	0	2 617	21 493	0	21 493
50719	7 610	0	7 610	0	0	0	0	0	0	7 610	0	7 610
50720	11 671	0	11 671	5 738	0	5 738	0	0	0	5 933	0	5 933
51510	520 325	0	520 325	12 409	0	12 409	0	0	0	507 916	0	507 916
52005	15 544	0	15 544	0	0	0	0	0	0	15 544	0	15 544
52006	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
52305	0	969	969	0	94	94	0	88	88	0	963	963
52306	25 433	619	26 052	0	59	59	0	56	56	25 433	616	26 049
52406	928	0	928	1	0	1	0	0	0	927	0	927
52501	2 964	36	3 000	0	3	3	338	6	344	3 302	39	3 341
60206	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
60301	12 645	0	12 645	21 277	0	21 277	8 632	0	8 632	0	0	0
60305	0	0	0	19 782	0	19 782	19 782	0	19 782	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	7 712	0	7 712	2 391	0	2 391	3 084	0	3 084	8 405	0	8 405
60311	160	0	160	18 853	0	18 853	18 825	0	18 825	132	0	132
60322	732	0	732	362	0	362	214	0	214	584	0	584
60324	447 964	0	447 964	2 837	0	2 837	5 352	0	5 352	450 479	0	450 479
60601	782 107	0	782 107	1 983	0	1 983	15 700	0	15 700	795 824	0	795 824
60903	1 338	0	1 338	0	0	0	5	0	5	1 343	0	1 343
61301	83	0	83	1 532	97	1 629	1 480	102	1 582	31	5	36
61304	5	0	5	2	0	2	34	0	34	37	0	37
70601	7 476 783	0	7 476 783	269	0	269	695 056	0	695 056	8 171 570	0	8 171 570
70602	1 472	0	1 472	0	0	0	834	0	834	2 306	0	2 306
70603	4 394 272	0	4 394 272	0	0	0	378 214	0	378 214	4 772 486	0	4 772 486
70604	39 979	0	39 979	0	0	0	1 423	0	1 423	41 402	0	41 402
70605	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90703	2 481 247	0	2 481 247	0	0	0	0	0	0	2 481 247	0	2 481 247
90803	25 433	1 588	27 021	0	144	144	0	153	153	25 433	1 579	27 012
90901	1 141 897	0	1 141 897	258 906	0	258 906	247 892	0	247 892	1 152 911	0	1 152 911
90902	5 587 300	0	5 587 300	1 575 037	0	1 575 037	1 167 146	0	1 167 146	5 995 191	0	5 995 191
90909	0	182	182	0	2 580	2 580	0	2 762	2 762	0	0	0
91202	70	0	70	6	0	6	7	0	7	69	0	69
91203	14	0	14	9	0	9	11	0	11	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	50 437 368	3 041 371	53 478 739	20 182	270 821	291 003	1 229 316	356 451	1 585 767	49 228 234	2 955 741	52 183 975
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 472	0	2 472	0	0	0	55	0	55	2 417	0	2 417
91501	1 287 889	0	1 287 889	68 553	0	68 553	10 854	0	10 854	1 345 588	0	1 345 588
91502	9 379	0	9 379	10 060	0	10 060	6 296	0	6 296	13 143	0	13 143
91604	402 262	34 961	437 223	178 686	17 422	196 108	110 244	10 655	120 899	470 704	41 728	512 432
91704	12 851	0	12 851	0	0	0	0	0	0	12 851	0	12 851
91801	1	3 217	3 218	0	291	291	0	310	310	1	3 198	3 199
91802	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
91803	2 631	104	2 735	0	8	8	0	10	10	2 631	102	2 733
99998	39 915 325	0	39 915 325	942 323	0	942 323	714 919	0	714 919	40 142 729	0	40 142 729
Пассив
91003	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
91004	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91211	3 772	0	3 772	0	0	0	91	0	91	3 863	0	3 863
91311	815 556	1 588	817 144	0	153	153	0	144	144	815 556	1 579	817 135
91312	19 358 189	40 454	19 398 643	569 365	3 907	573 272	24 010	3 671	27 681	18 812 834	40 218	18 853 052
91315	19 451 992	1 587	19 453 579	737	153	890	800 564	144	800 708	20 251 819	1 578	20 253 397
91316	32 529	94	32 623	3 411	102	3 513	0	8	8	29 118	0	29 118
91317	178 766	29 975	208 741	130 060	4 918	134 978	108 178	3 500	111 678	156 884	28 557	185 441
91507	669	0	669	95	0	95	0	0	0	574	0	574
91508	154	0	154	5	0	5	0	0	0	149	0	149
99999	64 694 285	0	64 694 285	2 896 003	0	2 896 003	2 156 546	0	2 156 546	63 954 828	0	63 954 828
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 316	0	6 316	63 687	6 422 162	6 485 849	70 003	6 029 416	6 099 419	0	392 746	392 746
93302	0	0	0	18 618	0	18 618	18 618	0	18 618	0	0	0
93411	0	4 282	4 282	0	390	390	0	330	330	0	4 342	4 342
93801	35	0	35	26 688	0	26 688	25 710	0	25 710	1 013	0	1 013
93901	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Пассив
96001	0	6 351	6 351	2 754 295	3 339 038	6 093 333	2 966 850	3 513 475	6 480 325	212 555	180 788	393 343
96311	4 239	0	4 239	326	0	326	386	0	386	4 299	0	4 299
96401	0	0	0	0	18 690	18 690	0	18 690	18 690	0	0	0
96801	0	0	0	29 752	0	29 752	30 168	0	30 168	416	0	416
96901	43	0	43	788	0	788	788	0	788	43	0	43
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	105 433 986,3900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 433 986,3900
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	102 311 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 311 119,0000
98050	0	0	1 202 377,3900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 202 377,3900
98070	0	0	1 920 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 920 611,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?