Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	24 784	0	24 784	0	0	0	0	0	0	24 784	0	24 784
20202	123 415	15 562	138 977	224 373	73 300	297 673	226 945	74 939	301 884	120 843	13 923	134 766
20208	14 319	0	14 319	7 827	0	7 827	5 063	0	5 063	17 083	0	17 083
20209	0	0	0	90 768	13 072	103 840	90 768	13 072	103 840	0	0	0
30102	61 210	0	61 210	1 239 185	0	1 239 185	1 208 601	0	1 208 601	91 794	0	91 794
30110	2 782	4 067	6 849	10 545	21 085	31 630	11 041	22 417	33 458	2 286	2 735	5 021
30202	11 263	0	11 263	0	0	0	212	0	212	11 051	0	11 051
30204	22	0	22	58	0	58	0	0	0	80	0	80
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	5 491	0	5 491	14 917	0	14 917	20 406	0	20 406	2	0	2
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	2 092	0	2 092	0	0	0	92	0	92	2 000	0	2 000
45206	41 000	0	41 000	0	0	0	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000
45207	32 208	0	32 208	0	0	0	1 408	0	1 408	30 800	0	30 800
45208	11 869	0	11 869	0	0	0	87	0	87	11 782	0	11 782
45301	0	0	0	25	0	25	1	0	1	24	0	24
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	600	0	600	0	0	0	25	0	25	575	0	575
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	950	0	950	0	0	0	800	0	800	150	0	150
45505	13 956	0	13 956	3 000	0	3 000	4 356	0	4 356	12 600	0	12 600
45506	27 746	0	27 746	7 000	0	7 000	7 498	0	7 498	27 248	0	27 248
45507	1 012	0	1 012	0	0	0	5	0	5	1 007	0	1 007
45812	204	0	204	0	0	0	5	0	5	199	0	199
45815	573	0	573	800	0	800	807	0	807	566	0	566
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	1	0	1	178	0	178	1	0	1	178	0	178
45915	35	0	35	11	0	11	5	0	5	41	0	41
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11 121	0	11 121	152 424	0	152 424	157 514	0	157 514	6 031	0	6 031
47427	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	11 743	0	11 743	131	0	131	0	0	0	11 874	0	11 874
51507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	4 302	0	4 302	0	0	0	540	0	540	3 762	0	3 762
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 256	0	3 256	0	0	0	1	0	1	3 255	0	3 255
60306	4	0	4	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	4	0	4
60308	100	0	100	136	0	136	156	0	156	80	0	80
60310	87	0	87	249	0	249	252	0	252	84	0	84
60312	1 580	0	1 580	3 894	0	3 894	3 191	0	3 191	2 283	0	2 283
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	181 417	0	181 417	7 854	0	7 854	0	0	0	189 271	0	189 271
60701	23 990	0	23 990	123	0	123	7 854	0	7 854	16 259	0	16 259
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	918	0	918	224	0	224	235	0	235	907	0	907
70606	89 955	0	89 955	13 331	0	13 331	0	0	0	103 286	0	103 286
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	5 671	0	5 671	1 427	0	1 427	0	0	0	7 098	0	7 098
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	719 898	19 629	739 527	1 797 181	107 457	1 904 638	1 782 680	110 428	1 893 108	734 399	16 658	751 057
Пассив
10208	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	19 332	0	19 332	0	0	0	0	0	0	19 332	0	19 332
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	46	0	46	4 403	0	4 403	4 803	0	4 803	446	0	446
40702	121 093	0	121 093	1 273 029	16 400	1 289 429	1 258 105	16 400	1 274 505	106 169	0	106 169
40703	9 754	0	9 754	31 627	0	31 627	41 440	0	41 440	19 567	0	19 567
40802	1 156	0	1 156	7 799	0	7 799	7 448	0	7 448	805	0	805
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	3	20	23	3	20	23	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	456	0	456	13 062	0	13 062	12 703	0	12 703	97	0	97
40912	6	30	36	589	1 789	2 378	583	1 759	2 342	0	0	0
40913	7	135	142	686	5 319	6 005	679	5 184	5 863	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	133 269	0	133 269	15 000	0	15 000	20 300	0	20 300	138 569	0	138 569
42301	412	160	572	0	11	11	0	5	5	412	154	566
42305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	2 536	0	2 536	1 267	0	1 267	642	0	642	1 911	0	1 911
45315	0	0	0	1	0	1	25	0	25	24	0	24
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	823	0	823	40	0	40	0	0	0	783	0	783
45818	778	0	778	13	0	13	0	0	0	765	0	765
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	16 233	16 400	32 633	16 233	16 400	32 633	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47416	3 534	0	3 534	11 621	0	11 621	11 051	0	11 051	2 964	0	2 964
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	87	0	87	21 081	20	21 101	21 983	20	22 003	989	0	989
47425	247	0	247	0	0	0	6	0	6	253	0	253
47426	10 515	0	10 515	597	0	597	478	0	478	10 396	0	10 396
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	117	0	117	0	0	0	2	0	2	119	0	119
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
52305	92 458	0	92 458	0	0	0	0	0	0	92 458	0	92 458
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	826	0	826	3 013	0	3 013	3 157	0	3 157	970	0	970
60305	11	0	11	3 064	0	3 064	4 936	0	4 936	1 883	0	1 883
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 373	0	1 373	1 629	0	1 629	256	0	256
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	21 381	0	21 381	0	0	0	2 094	0	2 094	23 475	0	23 475
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61301	15	0	15	1	0	1	5	0	5	19	0	19
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	89 538	0	89 538	1 602	0	1 602	8 581	0	8 581	96 517	0	96 517
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	6 112	0	6 112	0	0	0	915	0	915	7 027	0	7 027
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	739 202	325	739 527	1 406 108	39 959	1 446 067	1 417 809	39 788	1 457 597	750 903	154	751 057
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	92 610	0	92 610	0	0	0	0	0	0	92 610	0	92 610
90901	54 588	0	54 588	295	0	295	1 039	0	1 039	53 844	0	53 844
90902	22 054	0	22 054	890	0	890	2 008	0	2 008	20 936	0	20 936
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 490	0	9 490	3 501	0	3 501	2 079	0	2 079	10 912	0	10 912
91501	25 457	0	25 457	0	0	0	0	0	0	25 457	0	25 457
91604	181	0	181	28	0	28	0	0	0	209	0	209
91704	1 082	0	1 082	0	0	0	7	0	7	1 075	0	1 075
91802	7 054	0	7 054	0	0	0	8	0	8	7 046	0	7 046
99998	229 343	0	229 343	27 073	0	27 073	40 185	0	40 185	216 231	0	216 231
Итого по активу (баланс)	446 964	0	446 964	31 787	0	31 787	45 326	0	45 326	433 425	0	433 425
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91312	198 367	0	198 367	18 692	0	18 692	0	0	0	179 675	0	179 675
91315	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
91316	50	0	50	50	0	50	25	0	25	25	0	25
91317	24 799	0	24 799	21 442	0	21 442	27 047	0	27 047	30 404	0	30 404
91507	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
99999	217 621	0	217 621	4 204	0	4 204	3 777	0	3 777	217 194	0	217 194
Итого по пассиву (баланс)	446 964	0	446 964	44 388	0	44 388	30 849	0	30 849	433 425	0	433 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?