Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 781	10 178	151 959	215 043	185 203	400 246	221 543	176 794	398 337	135 281	18 587	153 868
20208	3 189	0	3 189	0	0	0	334	0	334	2 855	0	2 855
20209	0	0	0	132 470	22 280	154 750	132 470	22 280	154 750	0	0	0
20302	0	162	162	0	521 819	521 819	0	521 822	521 822	0	159	159
20311	0	186 297	186 297	0	535 732	535 732	0	539 192	539 192	0	182 837	182 837
30102	303 899	0	303 899	7 236 508	0	7 236 508	7 045 244	0	7 045 244	495 163	0	495 163
30110	16 653	103 345	119 998	1 589	54 171	55 760	1 563	127 209	128 772	16 679	30 307	46 986
30202	5 580	0	5 580	1 380	0	1 380	0	0	0	6 960	0	6 960
30204	995	0	995	79	0	79	0	0	0	1 074	0	1 074
30233	0	0	0	1 526	385	1 911	1 526	385	1 911	0	0	0
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	860 000	0	860 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 777	1 777	0	160	160	0	654	654	0	1 283	1 283
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	477 000	0	477 000	0	0	0	170 000	0	170 000	307 000	0	307 000
45207	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
45407	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
45505	227	0	227	0	0	0	59	0	59	168	0	168
45506	159 182	0	159 182	22 923	0	22 923	4 133	0	4 133	177 972	0	177 972
45507	188 393	0	188 393	7 100	0	7 100	12 869	0	12 869	182 624	0	182 624
45509	30	0	30	247	0	247	277	0	277	0	0	0
45704	950	0	950	0	0	0	103	0	103	847	0	847
45705	216	0	216	0	0	0	98	0	98	118	0	118
45815	468	0	468	45	0	45	0	0	0	513	0	513
45912	444	0	444	459	0	459	444	0	444	459	0	459
45915	22	0	22	19	0	19	0	0	0	41	0	41
47408	0	0	0	1 325 202	264 613	1 589 815	1 325 202	264 613	1 589 815	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	147	0	147	33	335 460	335 493	31	335 460	335 491	149	0	149
47427	38	0	38	1 090	40	1 130	949	40	989	179	0	179
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	0	0	0	97 457	0	97 457	97 457	0	97 457	0	0	0
51404	0	0	0	38 247	0	38 247	38 247	0	38 247	0	0	0
51405	73 766	0	73 766	690	0	690	0	0	0	74 456	0	74 456
60302	4 528	0	4 528	57	0	57	57	0	57	4 528	0	4 528
60306	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
60308	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
60310	5	0	5	98	0	98	91	0	91	12	0	12
60312	597	0	597	10 255	0	10 255	4 482	0	4 482	6 370	0	6 370
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61008	661	0	661	186	0	186	147	0	147	700	0	700
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	145 828	0	145 828	145 828	0	145 828	0	0	0
61213	0	0	0	522 876	0	522 876	522 876	0	522 876	0	0	0
61403	2 993	386	3 379	75	47	122	145	53	198	2 923	380	3 303
70606	490 299	0	490 299	94 514	0	94 514	94	0	94	584 719	0	584 719
70608	179 037	0	179 037	6 648	0	6 648	0	0	0	185 685	0	185 685
70609	353 515	0	353 515	40 778	0	40 778	0	0	0	394 293	0	394 293
70610	36	0	36	188	0	188	0	0	0	224	0	224
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	2 493 722	302 145	2 795 867	13 562 694	1 919 920	15 482 614	13 280 353	1 988 512	15 268 865	2 776 063	233 553	3 009 616
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	48 497	0	48 497	0	0	0	0	0	0	48 497	0	48 497
10801	14 577	0	14 577	0	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577
20309	0	191 224	191 224	0	958 065	958 065	0	954 316	954 316	0	187 475	187 475
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	806	0	806	736	0	736	51	0	51	121	0	121
30232	0	0	0	1 535	728	2 263	1 535	728	2 263	0	0	0
30236	0	0	0	1 271	385	1 656	1 271	385	1 656	0	0	0
32015	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	0	0	0
32211	54	0	54	19	0	19	3	0	3	38	0	38
40701	24 068	0	24 068	71 091	0	71 091	51 214	0	51 214	4 191	0	4 191
40702	494 968	69 082	564 050	3 266 580	111 745	3 378 325	3 436 998	43 710	3 480 708	665 386	1 047	666 433
40703	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
40802	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40807	1 610	0	1 610	1 463	0	1 463	0	0	0	147	0	147
40817	7 641	446	8 087	16 719	77	16 796	16 616	127	16 743	7 538	496	8 034
40820	1	0	1	106 963	0	106 963	106 963	0	106 963	1	0	1
40905	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40909	0	0	0	297	301	598	297	301	598	0	0	0
40910	0	0	0	164	84	248	164	84	248	0	0	0
40911	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
40912	0	0	0	210	227	437	210	227	437	0	0	0
40913	0	0	0	148	80	228	148	80	228	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	85 809	0	85 809	13 587	0	13 587	6 406	0	6 406	78 628	0	78 628
42306	179 107	15 091	194 198	6 521	872	7 393	9 189	1 899	11 088	181 775	16 118	197 893
42307	4 132	268	4 400	140	14	154	126	30	156	4 118	284	4 402
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	200 400	0	200 400	59 450	0	59 450	36 850	0	36 850	177 800	0	177 800
45415	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45515	22 839	0	22 839	1 168	0	1 168	2 811	0	2 811	24 482	0	24 482
45715	466	0	466	80	0	80	0	0	0	386	0	386
45818	468	0	468	0	0	0	45	0	45	513	0	513
45918	244	0	244	222	0	222	239	0	239	261	0	261
47407	0	0	0	1 473 080	116 433	1 589 513	1 473 080	116 433	1 589 513	0	0	0
47411	4 915	0	4 915	3 196	81	3 277	3 075	81	3 156	4 794	0	4 794
47416	9 071	0	9 071	34 920	0	34 920	25 849	0	25 849	0	0	0
47422	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
47425	443	0	443	19 569	0	19 569	19 563	0	19 563	437	0	437
47426	1 504	0	1 504	2 108	0	2 108	3 111	0	3 111	2 507	0	2 507
60301	145	0	145	1 226	0	1 226	1 122	0	1 122	41	0	41
60305	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	130	0	130	361	0	361	341	0	341	110	0	110
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	414	0	414	294	0	294	345	0	345	465	0	465
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	11 263	0	11 263	0	0	0	128	0	128	11 391	0	11 391
60903	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
70601	465 307	0	465 307	20	0	20	120 351	0	120 351	585 638	0	585 638
70603	172 086	0	172 086	0	0	0	8 418	0	8 418	180 504	0	180 504
70604	355 405	0	355 405	0	0	0	41 056	0	41 056	396 461	0	396 461
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	2 519 756	276 111	2 795 867	5 103 119	1 189 102	6 292 221	5 387 559	1 118 411	6 505 970	2 804 196	205 420	3 009 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	150	0	150	20	0	20	20	0	20	150	0	150
90902	322 879	0	322 879	63	0	63	117	0	117	322 825	0	322 825
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	47 974	191 119	239 093	0	226 125	226 125	0	229 873	229 873	47 974	187 371	235 345
91604	92	0	92	11	0	11	0	0	0	103	0	103
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	582 533	0	582 533	324 725	0	324 725	407 196	0	407 196	500 062	0	500 062
Итого по активу (баланс)	953 665	191 119	1 144 784	324 819	226 125	550 944	407 333	229 873	637 206	871 151	187 371	1 058 522
Пассив
91003	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	547 633	0	547 633	83 138	0	83 138	630	0	630	465 125	0	465 125
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	270	1	271	247	322 352	322 599	277	322 359	322 636	300	8	308
91507	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	562 251	0	562 251	230 010	0	230 010	226 219	0	226 219	558 460	0	558 460
Итого по пассиву (баланс)	1 144 783	1	1 144 784	314 854	322 352	637 206	228 585	322 359	550 944	1 058 514	8	1 058 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	522 870	0	522 870	522 870	0	522 870	0	0	0
94001	0	0	0	0	522 048	522 048	0	522 048	522 048	0	0	0
99996	0	0	0	1 043 354	0	1 043 354	1 043 354	0	1 043 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 566 224	522 048	2 088 272	1 566 224	522 048	2 088 272	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	521 306	0	521 306	521 306	0	521 306	0	0	0
97001	0	0	0	0	522 048	522 048	0	522 048	522 048	0	0	0
99997	0	0	0	1 044 918	0	1 044 918	1 044 918	0	1 044 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 566 224	522 048	2 088 272	1 566 224	522 048	2 088 272	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?