Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 279	20 936	40 215	792 792	154 372	947 164	786 382	154 913	941 295	25 689	20 395	46 084
20208	12 981	0	12 981	99 099	0	99 099	101 975	0	101 975	10 105	0	10 105
20209	0	0	0	512 845	0	512 845	512 845	0	512 845	0	0	0
30102	26 024	0	26 024	6 272 833	0	6 272 833	6 273 006	0	6 273 006	25 851	0	25 851
30110	11 022	2 851	13 873	29 640	725	30 365	28 036	1 724	29 760	12 626	1 852	14 478
30202	14 559	0	14 559	99	0	99	0	0	0	14 658	0	14 658
30204	375	0	375	103	0	103	0	0	0	478	0	478
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	375	0	375	43 875	0	43 875	44 054	0	44 054	196	0	196
32002	0	0	0	3 051 000	0	3 051 000	2 806 000	0	2 806 000	245 000	0	245 000
32003	413 000	0	413 000	862 000	0	862 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32006	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45204	56 174	0	56 174	0	0	0	56 174	0	56 174	0	0	0
45205	11 916	0	11 916	202 266	0	202 266	116 266	0	116 266	97 916	0	97 916
45206	74 304	0	74 304	2 794	0	2 794	17 309	0	17 309	59 789	0	59 789
45207	596 364	0	596 364	21 959	0	21 959	27 543	0	27 543	590 780	0	590 780
45208	76 150	0	76 150	0	0	0	625	0	625	75 525	0	75 525
45406	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45407	12 066	0	12 066	0	0	0	55	0	55	12 011	0	12 011
45408	33 299	0	33 299	0	0	0	0	0	0	33 299	0	33 299
45505	2 540	0	2 540	0	0	0	2 235	0	2 235	305	0	305
45506	42 409	0	42 409	3 900	0	3 900	5 560	0	5 560	40 749	0	40 749
45507	60 377	0	60 377	4 528	0	4 528	2 379	0	2 379	62 526	0	62 526
45812	6 389	0	6 389	0	0	0	0	0	0	6 389	0	6 389
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	18 204	0	18 204	0	0	0	153	0	153	18 051	0	18 051
45912	1 854	0	1 854	466	0	466	395	0	395	1 925	0	1 925
45915	155	0	155	16	0	16	0	0	0	171	0	171
47408	0	0	0	63	573	636	63	573	636	0	0	0
47417	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47423	7 329	0	7 329	157	255	412	155	3	158	7 331	252	7 583
47427	8 110	0	8 110	16 608	0	16 608	16 699	0	16 699	8 019	0	8 019
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51503	7 321	0	7 321	0	0	0	0	0	0	7 321	0	7 321
51505	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
60302	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
60306	5	0	5	15	0	15	10	0	10	10	0	10
60308	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
60310	137	0	137	80	0	80	4	0	4	213	0	213
60312	598	0	598	2 609	0	2 609	2 103	0	2 103	1 104	0	1 104
60323	50 211	0	50 211	3	0	3	0	0	0	50 214	0	50 214
60401	21 075	0	21 075	0	0	0	0	0	0	21 075	0	21 075
60415	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60901	645	0	645	48	0	48	0	0	0	693	0	693
60906	16	0	16	32	0	32	48	0	48	0	0	0
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	29	0	29	21	0	21	23	0	23	27	0	27
61009	76	0	76	2	0	2	0	0	0	78	0	78
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	186	0	186	0	0	0	15	0	15	171	0	171
61702	4 363	0	4 363	668	0	668	0	0	0	5 031	0	5 031
62001	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
70606	364 798	0	364 798	27 974	0	27 974	0	0	0	392 772	0	392 772
70607	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70608	73 782	0	73 782	2 931	0	2 931	0	0	0	76 713	0	76 713
70611	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
70616	2 510	0	2 510	0	0	0	669	0	669	1 841	0	1 841
Итого по активу (баланс)	2 749 124	23 787	2 772 911	12 401 812	155 925	12 557 737	12 276 164	157 213	12 433 377	2 874 772	22 499	2 897 271
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	229 959	0	229 959	0	0	0	0	0	0	229 959	0	229 959
30126	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
30223	19 745	0	19 745	165 096	0	165 096	166 351	0	166 351	21 000	0	21 000
30232	2	0	2	15 186	0	15 186	15 184	0	15 184	0	0	0
30236	1	0	1	915	0	915	914	0	914	0	0	0
31302	0	0	0	117 000	0	117 000	157 000	0	157 000	40 000	0	40 000
31303	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
406	18 342	0	18 342	382 410	0	382 410	375 906	0	375 906	11 838	0	11 838
407	260 606	4	260 610	1 149 871	129	1 150 000	1 186 241	129	1 186 370	296 976	4	296 980
408.1	22 197	836	23 033	110 489	569	111 058	112 075	547	112 622	23 783	814	24 597
408.2	40 234	14 263	54 497	109 204	3 751	112 955	105 686	2 729	108 415	36 716	13 241	49 957
40901	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
40905	52	0	52	1 106	0	1 106	1 066	0	1 066	12	0	12
40909	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	9 800	0	9 800	324 231	0	324 231	325 024	0	325 024	10 593	0	10 593
40912	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40913	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
41905	780 500	0	780 500	798 500	0	798 500	18 000	0	18 000	0	0	0
41906	0	0	0	130 000	0	130 000	950 000	0	950 000	820 000	0	820 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42302	2 187	0	2 187	2 192	0	2 192	2 215	0	2 215	2 210	0	2 210
42303	2 173	0	2 173	2 210	0	2 210	318	0	318	281	0	281
42304	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
42305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42306	1 542	8 598	10 140	100	644	744	0	369	369	1 442	8 323	9 765
42307	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45215	182 685	0	182 685	11 749	0	11 749	10 166	0	10 166	181 102	0	181 102
45415	773	0	773	1	0	1	0	0	0	772	0	772
45515	13 364	0	13 364	629	0	629	67	0	67	12 802	0	12 802
45818	33 824	0	33 824	84	0	84	0	0	0	33 740	0	33 740
45918	1 811	0	1 811	209	0	209	110	0	110	1 712	0	1 712
47407	0	0	0	572	63	635	572	63	635	0	0	0
47411	94	116	210	152	9	161	139	26	165	81	133	214
47416	21	0	21	1 407	0	1 407	1 401	0	1 401	15	0	15
47422	2 154	0	2 154	213 061	0	213 061	210 991	0	210 991	84	0	84
47425	7 707	0	7 707	7 107	0	7 107	3 808	0	3 808	4 408	0	4 408
47426	550	0	550	6 000	0	6 000	6 151	0	6 151	701	0	701
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60305	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0
60309	32	0	32	12	0	12	34	0	34	54	0	54
60311	42	0	42	117	0	117	117	0	117	42	0	42
60322	42 612	0	42 612	15	0	15	16	0	16	42 613	0	42 613
60324	2 781	0	2 781	0	0	0	3	0	3	2 784	0	2 784
60335	1 008	0	1 008	1 133	0	1 133	1 142	0	1 142	1 017	0	1 017
60414	16 633	0	16 633	0	0	0	156	0	156	16 789	0	16 789
60903	78	0	78	0	0	0	12	0	12	90	0	90
70601	400 836	0	400 836	0	0	0	40 139	0	40 139	440 975	0	440 975
70603	72 663	0	72 663	0	0	0	2 931	0	2 931	75 594	0	75 594
Итого по пассиву (баланс)	2 749 094	23 817	2 772 911	3 843 095	5 165	3 848 260	3 968 757	3 863	3 972 620	2 874 756	22 515	2 897 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 147	0	151 147	7 329	0	7 329	5 148	0	5 148	153 328	0	153 328
90902	121 264	0	121 264	5 531	0	5 531	3 063	0	3 063	123 732	0	123 732
90907	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
91202	1	20 115	20 116	0	862	862	0	1 505	1 505	1	19 472	19 473
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 499 065	0	3 499 065	97 354	0	97 354	129 770	0	129 770	3 466 649	0	3 466 649
91502	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91604	10 892	0	10 892	3 525	0	3 525	2 761	0	2 761	11 656	0	11 656
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 669 655	0	1 669 655	283 787	0	283 787	411 599	0	411 599	1 541 843	0	1 541 843
Итого по активу (баланс)	5 453 324	20 115	5 473 439	414 527	862	415 389	569 342	1 505	570 847	5 298 509	19 472	5 317 981
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91312	1 318 503	20 115	1 338 618	145 273	1 505	146 778	51 172	862	52 034	1 224 402	19 472	1 243 874
91316	5 879	0	5 879	700	0	700	0	0	0	5 179	0	5 179
91317	258 978	0	258 978	263 918	0	263 918	231 550	0	231 550	226 610	0	226 610
91507	66 180	0	66 180	0	0	0	0	0	0	66 180	0	66 180
99999	3 803 784	0	3 803 784	156 093	0	156 093	128 447	0	128 447	3 776 138	0	3 776 138
Итого по пассиву (баланс)	5 453 324	20 115	5 473 439	566 186	1 505	567 691	411 371	862	412 233	5 298 509	19 472	5 317 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 582,0000
Пассив
98050	0	0	1 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 582,0000

Страница была полезной?