Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 309	0	5 309	3 793	0	3 793	3 587	0	3 587	5 515	0	5 515
20202	47 918	23 050	70 968	236 725	107 198	343 923	231 117	104 669	335 786	53 526	25 579	79 105
20208	7 652	0	7 652	12 867	186	13 053	14 945	7	14 952	5 574	179	5 753
20209	0	0	0	63 000	6 541	69 541	63 000	6 541	69 541	0	0	0
30102	18 275	0	18 275	2 818 293	0	2 818 293	2 765 485	0	2 765 485	71 083	0	71 083
30110	19 433	76 699	96 132	251 813	366 964	618 777	253 011	246 318	499 329	18 235	197 345	215 580
30202	51 733	0	51 733	0	0	0	30 338	0	30 338	21 395	0	21 395
30204	25 454	0	25 454	0	0	0	15 108	0	15 108	10 346	0	10 346
30221	0	0	0	0	18 078	18 078	0	18 078	18 078	0	0	0
30233	12	1	13	34 630	12 391	47 021	34 628	12 391	47 019	14	1	15
30413	0	0	0	131 610	0	131 610	130 151	0	130 151	1 459	0	1 459
30602	108	0	108	401 750	0	401 750	401 085	0	401 085	773	0	773
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	555 000	0	555 000	100 000	0	100 000
32003	50 000	0	50 000	215 000	0	215 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32005	195 000	0	195 000	187 000	0	187 000	195 000	0	195 000	187 000	0	187 000
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	14 157	0	14 157	0	0	0	720	0	720	13 437	0	13 437
45108	14 290	0	14 290	0	0	0	165	0	165	14 125	0	14 125
45201	1 415	0	1 415	9 540	0	9 540	5 661	0	5 661	5 294	0	5 294
45203	66 000	0	66 000	38 500	0	38 500	104 500	0	104 500	0	0	0
45204	0	0	0	74 850	0	74 850	0	0	0	74 850	0	74 850
45205	11 370	9 734	21 104	240	311	551	7 200	10 045	17 245	4 410	0	4 410
45206	523 980	48 668	572 648	45 000	1 370	46 370	158 930	17 920	176 850	410 050	32 118	442 168
45207	200 300	122 009	322 309	127 176	4 926	132 102	42 000	6 155	48 155	285 476	120 780	406 256
45208	54 950	18 025	72 975	13 398	728	14 126	372	909	1 281	67 976	17 844	85 820
45505	1 252	0	1 252	2 900	36 982	39 882	1 292	1 509	2 801	2 860	35 473	38 333
45506	13 494	0	13 494	4 785	0	4 785	11 490	0	11 490	6 789	0	6 789
45507	177 561	13 682	191 243	0	2 260	2 260	5 243	9 966	15 209	172 318	5 976	178 294
45509	22 992	4 208	27 200	6 108	1 911	8 019	6 951	1 821	8 772	22 149	4 298	26 447
45604	0	36 050	36 050	0	634	634	0	36 684	36 684	0	0	0
45605	66 000	200 078	266 078	0	7 022	7 022	0	53 645	53 645	66 000	153 455	219 455
45704	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45706	0	4 956	4 956	0	200	200	0	399	399	0	4 757	4 757
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 295	1 169	3 464	568	6	574	229	1 175	1 404	2 634	0	2 634
45817	0	1 371	1 371	0	71	71	0	80	80	0	1 362	1 362
45915	460	77	537	212	41	253	109	77	186	563	41	604
45916	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	129 371	216 790	346 161	129 371	216 790	346 161	0	0	0
47423	11	0	11	90 862	155	91 017	90 853	3	90 856	20	152	172
47427	1 431	407	1 838	16 720	4 257	20 977	17 438	4 271	21 709	713	393	1 106
50205	138 471	0	138 471	379 328	0	379 328	492 338	0	492 338	25 461	0	25 461
50207	41 587	0	41 587	80 275	0	80 275	284	0	284	121 578	0	121 578
50218	0	0	0	402 054	0	402 054	348 409	0	348 409	53 645	0	53 645
50221	97	0	97	1 792	0	1 792	97	0	97	1 792	0	1 792
50706	46 034	0	46 034	0	0	0	0	0	0	46 034	0	46 034
50721	17	0	17	17	0	17	0	0	0	34	0	34
51405	29 267	26 435	55 702	252	1 191	1 443	0	1 333	1 333	29 519	26 293	55 812
51406	9 745	11 219	20 964	84	513	597	0	566	566	9 829	11 166	20 995
60302	1 261	0	1 261	195	0	195	135	0	135	1 321	0	1 321
60306	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
60308	15	0	15	186	0	186	79	0	79	122	0	122
60310	17	0	17	618	0	618	630	0	630	5	0	5
60312	2 798	0	2 798	3 973	0	3 973	4 684	0	4 684	2 087	0	2 087
60323	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60401	32 859	0	32 859	0	0	0	0	0	0	32 859	0	32 859
60412	70 130	0	70 130	0	0	0	0	0	0	70 130	0	70 130
61002	4	0	4	9	0	9	13	0	13	0	0	0
61008	3	0	3	166	0	166	166	0	166	3	0	3
61009	170	0	170	203	0	203	282	0	282	91	0	91
61210	0	0	0	90 396	0	90 396	90 396	0	90 396	0	0	0
61403	8 408	0	8 408	156	0	156	272	0	272	8 292	0	8 292
70606	69 493	0	69 493	36 404	0	36 404	59	0	59	105 838	0	105 838
70608	116 606	0	116 606	58 938	0	58 938	0	0	0	175 544	0	175 544
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	34	0	34	187	0	187	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	2 239 876	598 559	2 838 435	6 629 927	790 759	7 420 686	6 480 448	751 392	7 231 840	2 389 355	637 926	3 027 281
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	114	0	114	97	0	97	1 809	0	1 809	1 826	0	1 826
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
30226	13	0	13	7	0	7	9	0	9	15	0	15
30232	2	34	36	2 863	546	3 409	2 867	546	3 413	6	34	40
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31502	0	0	0	190 050	0	190 050	190 050	0	190 050	0	0	0
31503	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32901	0	0	0	80 100	0	80 100	130 100	0	130 100	50 000	0	50 000
40502	177	1	178	0	0	0	117	0	117	294	1	295
40503	32	0	32	13	0	13	20	0	20	39	0	39
40701	352	0	352	62 505	0	62 505	62 614	0	62 614	461	0	461
40702	294 567	628	295 195	2 689 372	131 952	2 821 324	2 786 981	139 285	2 926 266	392 176	7 961	400 137
40703	1 806	0	1 806	1 495	0	1 495	2 070	0	2 070	2 381	0	2 381
40802	5 677	0	5 677	9 896	116	10 012	11 959	431	12 390	7 740	315	8 055
40807	1 244	2 398	3 642	13 110	1 494	14 604	27 504	88	27 592	15 638	992	16 630
40817	69 765	41 651	111 416	243 580	195 644	439 224	214 462	225 703	440 165	40 647	71 710	112 357
40820	65	5 535	5 600	375	1 466	1 841	362	1 380	1 742	52	5 449	5 501
40909	0	0	0	694	10	704	694	10	704	0	0	0
40910	0	0	0	4	25	29	4	25	29	0	0	0
40911	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
40912	0	0	0	32	6	38	32	6	38	0	0	0
40913	0	0	0	28	137	165	28	137	165	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	2 900	0	2 900	12 900	0	12 900
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	22 585	0	22 585	18 955	0	18 955	5 730	0	5 730	9 360	0	9 360
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	242	0	242	7 436	0	7 436	11 584	0	11 584	4 390	0	4 390
42303	28 011	0	28 011	27 943	0	27 943	17 576	0	17 576	17 644	0	17 644
42304	55 131	0	55 131	24 184	0	24 184	33 112	0	33 112	64 059	0	64 059
42305	16 371	1 531	17 902	7 729	87	7 816	2 125	76	2 201	10 767	1 520	12 287
42306	976 909	483 783	1 460 692	68 692	103 820	172 512	56 864	66 895	123 759	965 081	446 858	1 411 939
42307	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42311	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42505	0	18 025	18 025	0	909	909	0	728	728	0	17 844	17 844
42601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42604	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42606	3 241	25 741	28 982	53	1 366	1 419	51	2 405	2 456	3 239	26 780	30 019
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	12 256	0	12 256	1 844	0	1 844	1 446	0	1 446	11 858	0	11 858
45515	4 263	0	4 263	1 461	0	1 461	1 761	0	1 761	4 563	0	4 563
45615	26 670	0	26 670	871	0	871	668	0	668	26 467	0	26 467
45818	2 689	0	2 689	110	0	110	154	0	154	2 733	0	2 733
45918	215	0	215	60	0	60	122	0	122	277	0	277
47405	0	0	0	0	3 117	3 117	0	3 117	3 117	0	0	0
47407	0	0	0	184 136	161 699	345 835	184 136	161 699	345 835	0	0	0
47411	45 587	15 512	61 099	9 954	7 678	17 632	10 465	3 169	13 634	46 098	11 003	57 101
47416	237	0	237	19 003	0	19 003	19 323	0	19 323	557	0	557
47422	0	0	0	8 903	0	8 903	8 903	0	8 903	0	0	0
47425	702	0	702	257	0	257	927	0	927	1 372	0	1 372
47426	2 014	27	2 041	3 386	2	3 388	2 011	77	2 088	639	102	741
50220	1 332	0	1 332	3 295	0	3 295	3 794	0	3 794	1 831	0	1 831
50720	3 976	0	3 976	292	0	292	0	0	0	3 684	0	3 684
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52306	22 000	0	22 000	40 000	1 516	41 516	40 000	36 989	76 989	22 000	35 473	57 473
52501	1 438	0	1 438	976	0	976	276	182	458	738	182	920
60301	153	0	153	3 361	0	3 361	3 825	0	3 825	617	0	617
60305	0	0	0	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	73	0	73	151	0	151	78	0	78	0	0	0
60311	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	4 417	0	4 417	0	0	0	279	0	279	4 696	0	4 696
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61304	59	0	59	17	0	17	8	0	8	50	0	50
70601	57 624	0	57 624	4	0	4	34 334	0	34 334	91 954	0	91 954
70603	117 088	0	117 088	0	0	0	58 674	0	58 674	175 762	0	175 762
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	12 418	0	12 418	0	0	0	0	0	0	12 418	0	12 418
Итого по пассиву (баланс)	2 243 568	594 867	2 838 435	3 820 799	611 678	4 432 477	3 978 288	643 035	4 621 323	2 401 057	626 224	3 027 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	1 335	0	1 335	903	0	903	449	0	449
90902	22 051	0	22 051	686	0	686	111	0	111	22 626	0	22 626
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	300 069	0	300 069	31 348	0	31 348	5 875	0	5 875	325 542	0	325 542
91604	1 916	85	2 001	2 703	594	3 297	2 477	578	3 055	2 142	101	2 243
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 771 946	0	2 771 946	670 203	0	670 203	977 258	0	977 258	2 464 891	0	2 464 891
Итого по активу (баланс)	3 096 115	85	3 096 200	706 276	594	706 870	986 624	578	987 202	2 815 767	101	2 815 868
Пассив
91311	72 000	0	72 000	90 000	1 516	91 516	40 000	36 989	76 989	22 000	35 473	57 473
91312	2 588 916	0	2 588 916	279 101	0	279 101	19 170	0	19 170	2 328 985	0	2 328 985
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	0	0	0	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0
91317	55 368	12 240	67 608	357 294	55 123	412 417	324 338	55 118	379 456	22 412	12 235	34 647
91507	42 751	0	42 751	224	0	224	588	0	588	43 115	0	43 115
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	324 254	0	324 254	9 924	0	9 924	36 647	0	36 647	350 977	0	350 977
Итого по пассиву (баланс)	3 083 960	12 240	3 096 200	930 543	56 639	987 182	614 743	92 107	706 850	2 768 160	47 708	2 815 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 591	6 613	13 204	38 012	83 549	121 561	44 603	90 162	134 765	0	0	0
99996	13 199	0	13 199	121 446	0	121 446	134 645	0	134 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 790	6 613	26 403	159 458	83 549	243 007	179 248	90 162	269 410	0	0	0
Пассив
96901	6 646	6 553	13 199	70 272	64 373	134 645	63 626	57 820	121 446	0	0	0
99997	13 204	0	13 204	134 765	0	134 765	121 561	0	121 561	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 850	6 553	26 403	205 037	64 373	269 410	185 187	57 820	243 007	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	238 423,0000	0	0	753 395,0000	0	0	782 915,0000	0	0	208 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 432,0000	0	0	753 397,0000	0	0	782 917,0000	0	0	208 912,0000
Пассив
98050	0	0	238 430,0000	0	0	486 121,0000	0	0	456 601,0000	0	0	208 910,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 432,0000	0	0	486 123,0000	0	0	456 603,0000	0	0	208 912,0000

Страница была полезной?