Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 068	0	4 068	930	0	930	5	0	5	4 993	0	4 993
20202	67 066	19 418	86 484	194 786	77 440	272 226	193 317	66 841	260 158	68 535	30 017	98 552
20208	6 904	160	7 064	10 845	187	11 032	8 669	171	8 840	9 080	176	9 256
20209	0	0	0	70 100	9 448	79 548	70 100	9 448	79 548	0	0	0
30102	71 495	0	71 495	3 704 478	0	3 704 478	3 664 453	0	3 664 453	111 520	0	111 520
30110	26 815	175 376	202 191	265 926	136 011	401 937	271 525	205 122	476 647	21 216	106 265	127 481
30202	49 296	0	49 296	265	0	265	0	0	0	49 561	0	49 561
30204	24 615	0	24 615	0	0	0	1 061	0	1 061	23 554	0	23 554
30221	0	0	0	0	5 704	5 704	0	5 704	5 704	0	0	0
30233	14	1	15	29 820	10 822	40 642	29 822	10 821	40 643	12	2	14
30602	68	0	68	141 250	0	141 250	140 998	0	140 998	320	0	320
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	495 000	0	495 000	125 000	0	125 000
32004	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
32005	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
32010	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	14 471	0	14 471	1 081	0	1 081	675	0	675	14 877	0	14 877
45108	14 620	0	14 620	0	0	0	165	0	165	14 455	0	14 455
45201	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	5 100	8 837	13 937	2 400	761	3 161	0	82	82	7 500	9 516	17 016
45206	703 597	14 728	718 325	3 000	33 119	36 119	96 247	267	96 514	610 350	47 580	657 930
45207	141 300	110 966	252 266	1 630	9 554	11 184	25 500	1 025	26 525	117 430	119 495	236 925
45208	54 950	16 365	71 315	0	1 409	1 409	0	152	152	54 950	17 622	72 572
45505	620	4 091	4 711	550	183	733	5	4 274	4 279	1 165	0	1 165
45506	14 390	0	14 390	0	0	0	588	0	588	13 802	0	13 802
45507	152 799	6 699	159 498	1 920	547	2 467	2 962	137	3 099	151 757	7 109	158 866
45509	19 554	3 469	23 023	6 172	2 505	8 677	3 770	1 605	5 375	21 956	4 369	26 325
45604	3 000	32 729	35 729	0	2 818	2 818	0	302	302	3 000	35 245	38 245
45605	66 000	183 284	249 284	0	15 780	15 780	0	1 693	1 693	66 000	197 371	263 371
45706	0	4 772	4 772	0	411	411	0	191	191	0	4 992	4 992
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 090	0	2 090	165	85	250	6	0	6	2 249	85	2 334
45817	0	1 249	1 249	0	102	102	0	8	8	0	1 343	1 343
45915	313	0	313	174	33	207	55	0	55	432	33	465
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	105 389	76 100	181 489	105 389	76 100	181 489	0	0	0
47423	12	0	12	782	0	782	783	0	783	11	0	11
47427	1 166	329	1 495	17 956	4 421	22 377	17 798	4 368	22 166	1 324	382	1 706
50205	3 374	0	3 374	116 084	0	116 084	20	0	20	119 438	0	119 438
50207	11 108	0	11 108	30 841	0	30 841	625	0	625	41 324	0	41 324
50218	46 607	0	46 607	0	0	0	46 607	0	46 607	0	0	0
50221	225	0	225	14	0	14	136	0	136	103	0	103
50706	46 034	0	46 034	0	0	0	0	0	0	46 034	0	46 034
50721	10	0	10	66	0	66	0	0	0	76	0	76
51405	28 786	23 784	52 570	253	2 169	2 422	0	219	219	29 039	25 734	54 773
51406	9 585	10 083	19 668	84	926	1 010	0	93	93	9 669	10 916	20 585
60302	1 261	0	1 261	77	0	77	207	0	207	1 131	0	1 131
60306	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
60308	10	0	10	34	0	34	34	0	34	10	0	10
60310	0	0	0	475	0	475	446	0	446	29	0	29
60312	255	0	255	3 131	0	3 131	2 253	0	2 253	1 133	0	1 133
60314	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
60412	70 130	0	70 130	0	0	0	0	0	0	70 130	0	70 130
61008	2	0	2	41	0	41	36	0	36	7	0	7
61009	197	0	197	493	0	493	492	0	492	198	0	198
61403	9 649	0	9 649	226	0	226	1 431	0	1 431	8 444	0	8 444
70606	551 851	0	551 851	35 292	0	35 292	551 866	0	551 866	35 277	0	35 277
70608	513 683	0	513 683	54 129	0	54 129	513 683	0	513 683	54 129	0	54 129
70610	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
70611	1 968	0	1 968	34	0	34	1 968	0	1 968	34	0	34
70706	0	0	0	552 672	0	552 672	10	0	10	552 662	0	552 662
70708	0	0	0	513 683	0	513 683	0	0	0	513 683	0	513 683
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	1 968	0	1 968	0	0	0	1 968	0	1 968
Итого по активу (баланс)	3 152 529	616 995	3 769 524	8 357 398	390 591	8 747 989	8 222 588	388 629	8 611 217	3 287 339	618 957	3 906 296
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	234	0	234	136	0	136	81	0	81	179	0	179
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	15	0	15	8	0	8	7	0	7	14	0	14
30232	3	0	3	3 220	144	3 364	3 220	144	3 364	3	0	3
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31504	41 138	0	41 138	41 138	0	41 138	0	0	0	0	0	0
40502	189	0	189	10 408	0	10 408	10 555	1	10 556	336	1	337
40503	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
40701	398	0	398	48 133	0	48 133	48 225	0	48 225	490	0	490
40702	246 450	3 886	250 336	2 567 301	81 257	2 648 558	2 669 538	110 734	2 780 272	348 687	33 363	382 050
40703	1 934	0	1 934	1 534	0	1 534	1 316	0	1 316	1 716	0	1 716
40802	4 009	130	4 139	22 093	451	22 544	23 679	321	24 000	5 595	0	5 595
40807	1 030	63	1 093	22 777	1	22 778	21 976	5	21 981	229	67	296
40817	39 255	37 738	76 993	206 151	138 798	344 949	217 182	148 571	365 753	50 286	47 511	97 797
40820	130	5 289	5 419	59	743	802	27	692	719	98	5 238	5 336
40905	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
40912	0	0	0	61	44	105	61	44	105	0	0	0
40913	0	0	0	10	36	46	10	36	46	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	27 340	0	27 340	6 535	0	6 535	2 450	0	2 450	23 255	0	23 255
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
42303	47 882	0	47 882	22 496	0	22 496	19 765	0	19 765	45 151	0	45 151
42304	58 579	0	58 579	4 166	0	4 166	7 208	0	7 208	61 621	0	61 621
42305	17 683	3 727	21 410	730	2 628	3 358	1 118	395	1 513	18 071	1 494	19 565
42306	944 028	497 809	1 441 837	64 842	81 476	146 318	101 544	52 111	153 655	980 730	468 444	1 449 174
42307	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42311	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42505	0	19 638	19 638	0	182	182	0	1 691	1 691	0	21 147	21 147
42603	500	0	500	0	0	0	4	0	4	504	0	504
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	4 283	23 319	27 602	10	214	224	4	2 033	2 037	4 277	25 138	29 415
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	7 836	0	7 836	658	0	658	278	0	278	7 456	0	7 456
45515	3 094	0	3 094	830	0	830	1 497	0	1 497	3 761	0	3 761
45615	25 166	0	25 166	140	0	140	1 302	0	1 302	26 328	0	26 328
45818	2 580	0	2 580	8	0	8	81	0	81	2 653	0	2 653
45918	166	0	166	10	0	10	47	0	47	203	0	203
47405	0	0	0	0	5 661	5 661	0	5 661	5 661	0	0	0
47407	0	0	0	67 283	114 080	181 363	67 283	114 080	181 363	0	0	0
47411	42 537	11 952	54 489	9 016	2 604	11 620	10 483	3 866	14 349	44 004	13 214	57 218
47416	0	0	0	2 795	0	2 795	2 912	0	2 912	117	0	117
47422	0	0	0	8 305	0	8 305	8 305	0	8 305	0	0	0
47425	920	0	920	651	0	651	565	0	565	834	0	834
47426	1 770	361	2 131	1 846	3	1 849	2 191	120	2 311	2 115	478	2 593
50220	92	0	92	6	0	6	930	0	930	1 016	0	1 016
50720	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	243	0	243	0	0	0	628	0	628	871	0	871
60301	345	0	345	3 432	0	3 432	3 260	0	3 260	173	0	173
60305	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	1 848	0	1 848	1 297	0	1 297	337	0	337	888	0	888
60322	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	3 857	0	3 857	0	0	0	280	0	280	4 137	0	4 137
61304	51	0	51	5	0	5	0	0	0	46	0	46
70601	567 202	0	567 202	567 204	0	567 204	29 698	0	29 698	29 696	0	29 696
70603	513 454	0	513 454	513 455	0	513 455	54 572	0	54 572	54 571	0	54 571
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	292	0	292	567 544	0	567 544	567 252	0	567 252
70703	0	0	0	0	0	0	513 454	0	513 454	513 454	0	513 454
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 165 612	603 912	3 769 524	4 277 885	428 337	4 706 222	4 402 474	440 520	4 842 994	3 290 201	616 095	3 906 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	112	0	112	840	0	840	935	0	935	17	0	17
90902	6 763	0	6 763	0	0	0	4	0	4	6 759	0	6 759
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	313 697	0	313 697	49 100	0	49 100	62 728	0	62 728	300 069	0	300 069
91604	1 081	25	1 106	2 464	552	3 016	1 232	549	1 781	2 313	28	2 341
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 988 087	0	2 988 087	377 734	0	377 734	698 647	0	698 647	2 667 174	0	2 667 174
Итого по активу (баланс)	3 309 856	25	3 309 881	430 139	552	430 691	763 546	549	764 095	2 976 449	28	2 976 477
Пассив
91311	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
91312	2 773 889	0	2 773 889	513 091	0	513 091	226 494	0	226 494	2 487 292	0	2 487 292
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	88 722	10 054	98 776	183 306	2 251	185 557	147 228	4 013	151 241	52 644	11 816	64 460
91507	42 751	0	42 751	0	0	0	0	0	0	42 751	0	42 751
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	321 794	0	321 794	65 448	0	65 448	52 957	0	52 957	309 303	0	309 303
Итого по пассиву (баланс)	3 299 827	10 054	3 309 881	761 845	2 251	764 096	426 679	4 013	430 692	2 964 661	11 816	2 976 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 933	12 353	25 286	12 933	12 353	25 286	0	0	0
99996	0	0	0	25 292	0	25 292	25 292	0	25 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 225	12 353	50 578	38 225	12 353	50 578	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 125	13 167	25 292	12 125	13 167	25 292	0	0	0
99997	0	0	0	25 286	0	25 286	25 286	0	25 286	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 411	13 167	50 578	37 411	13 167	50 578	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	71 907,0000	0	0	146 916,0000	0	0	0,0000	0	0	218 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 916,0000	0	0	146 916,0000	0	0	0,0000	0	0	218 832,0000
Пассив
98050	0	0	71 914,0000	0	0	0,0000	0	0	146 916,0000	0	0	218 830,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 916,0000	0	0	0,0000	0	0	146 916,0000	0	0	218 832,0000

Страница была полезной?