Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 739	0	2 739	83	0	83	0	0	0	2 822	0	2 822
20202	61 871	32 630	94 501	577 652	161 994	739 646	575 108	165 541	740 649	64 415	29 083	93 498
20208	17 772	0	17 772	14 865	0	14 865	15 529	0	15 529	17 108	0	17 108
20209	0	0	0	124 500	53 057	177 557	124 500	53 057	177 557	0	0	0
30102	30 347	0	30 347	3 241 039	0	3 241 039	3 251 255	0	3 251 255	20 131	0	20 131
30110	12 873	104 348	117 221	85 957	319 258	405 215	85 119	265 948	351 067	13 711	157 658	171 369
30202	17 223	0	17 223	1 596	0	1 596	0	0	0	18 819	0	18 819
30204	9 309	0	9 309	275	0	275	0	0	0	9 584	0	9 584
30221	0	0	0	0	69 396	69 396	0	69 396	69 396	0	0	0
30233	24	2	26	29 009	4 122	33 131	29 016	4 122	33 138	17	2	19
30602	664	0	664	51 845	0	51 845	52 106	0	52 106	403	0	403
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	0	16 900	16 900	0	545	545	0	16 355	16 355
32010	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
45106	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	7 440	0	7 440	0	0	0	260	0	260	7 180	0	7 180
45108	3 920	0	3 920	0	0	0	165	0	165	3 755	0	3 755
45201	609	0	609	17 279	0	17 279	14 673	0	14 673	3 215	0	3 215
45205	26 300	0	26 300	0	0	0	20 000	0	20 000	6 300	0	6 300
45206	507 790	41 066	548 856	50 900	3 152	54 052	51 800	1 696	53 496	506 890	42 522	549 412
45207	258 946	68 159	327 105	10 850	5 231	16 081	18 796	2 815	21 611	251 000	70 575	321 575
45208	22 000	15 795	37 795	0	1 212	1 212	0	652	652	22 000	16 355	38 355
45504	0	0	0	0	4 883	4 883	0	184	184	0	4 699	4 699
45505	35 000	4 097	39 097	0	4 645	4 645	0	198	198	35 000	8 544	43 544
45506	39 484	32 772	72 256	1 250	2 893	4 143	11 920	1 491	13 411	28 814	34 174	62 988
45507	159 399	8 873	168 272	1 000	716	1 716	1 860	453	2 313	158 539	9 136	167 675
45509	6 854	7 784	14 638	2 712	1 114	3 826	3 202	1 743	4 945	6 364	7 155	13 519
45604	6 000	41 066	47 066	0	3 152	3 152	0	1 696	1 696	6 000	42 522	48 522
45605	66 000	192 695	258 695	0	14 789	14 789	0	7 959	7 959	66 000	199 525	265 525
45703	0	2 048	2 048	0	181	181	0	93	93	0	2 136	2 136
45706	0	5 528	5 528	0	424	424	0	365	365	0	5 587	5 587
45708	0	245	245	0	22	22	0	11	11	0	256	256
45815	1 458	0	1 458	165	74	239	54	0	54	1 569	74	1 643
45817	0	0	0	0	137	137	0	1	1	0	136	136
45912	544	0	544	524	0	524	544	0	544	524	0	524
45915	97	47	144	66	85	151	13	48	61	150	84	234
45917	0	0	0	0	71	71	0	1	1	0	70	70
47105	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	45 423	131 261	176 684	45 423	131 261	176 684	0	0	0
47423	4	0	4	124	36 200	36 324	124	36 200	36 324	4	0	4
47427	4 147	332	4 479	16 127	4 953	21 080	19 366	4 877	24 243	908	408	1 316
50205	50 734	0	50 734	322	0	322	1 845	0	1 845	49 211	0	49 211
50206	101 560	0	101 560	51 014	0	51 014	23	0	23	152 551	0	152 551
50207	66 384	0	66 384	473	0	473	19	0	19	66 838	0	66 838
50208	8 227	0	8 227	59	0	59	0	0	0	8 286	0	8 286
50221	4 209	0	4 209	173	0	173	838	0	838	3 544	0	3 544
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
51403	0	15 764	15 764	0	1 242	1 242	0	17 006	17 006	0	0	0
51405	27 043	0	27 043	245	0	245	0	0	0	27 288	0	27 288
51406	9 004	0	9 004	82	0	82	0	0	0	9 086	0	9 086
60302	450	0	450	580	0	580	218	0	218	812	0	812
60306	2 130	0	2 130	1 958	0	1 958	2 370	0	2 370	1 718	0	1 718
60308	11	0	11	36	0	36	34	0	34	13	0	13
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	2 598	0	2 598	4 394	0	4 394	5 055	0	5 055	1 937	0	1 937
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	30 795	0	30 795	0	0	0	0	0	0	30 795	0	30 795
60701	14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0	14 726	0	14 726
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	14	0	14	127	0	127	137	0	137	4	0	4
61009	195	0	195	293	0	293	319	0	319	169	0	169
61210	0	0	0	16 438	0	16 438	16 438	0	16 438	0	0	0
61403	7 809	0	7 809	2 003	0	2 003	912	0	912	8 900	0	8 900
70606	198 017	0	198 017	48 966	0	48 966	146	0	146	246 837	0	246 837
70608	192 519	0	192 519	68 155	0	68 155	0	0	0	260 674	0	260 674
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	685	0	685	166	0	166	0	0	0	851	0	851
Итого по активу (баланс)	2 260 971	573 883	2 834 854	6 934 176	841 212	7 775 388	6 739 657	767 385	7 507 042	2 455 490	647 710	3 103 200
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	4 210	0	4 210	838	0	838	173	0	173	3 545	0	3 545
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	26	0	26	17 048	0	17 048
10801	507	0	507	0	0	0	500	0	500	1 007	0	1 007
30226	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
30232	0	0	0	1 436	216	1 652	1 436	216	1 652	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40501	113	0	113	1	0	1	0	0	0	112	0	112
40502	571	0	571	3 324	0	3 324	5 943	0	5 943	3 190	0	3 190
40503	99	0	99	15	0	15	0	0	0	84	0	84
40701	87	0	87	789	0	789	798	0	798	96	0	96
40702	258 322	26 644	284 966	939 838	113 451	1 053 289	930 377	145 855	1 076 232	248 861	59 048	307 909
40703	1 276	0	1 276	439	0	439	449	0	449	1 286	0	1 286
40802	2 823	441	3 264	10 667	446	11 113	13 141	126	13 267	5 297	121	5 418
40807	29	297	326	6 922	505	7 427	7 190	534	7 724	297	326	623
40817	38 126	40 625	78 751	138 309	87 871	226 180	145 502	69 428	214 930	45 319	22 182	67 501
40820	2 817	3 732	6 549	114	4 651	4 765	406	7 284	7 690	3 109	6 365	9 474
40905	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40909	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
40910	0	0	0	20	5	25	20	5	25	0	0	0
40911	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40912	0	0	0	76	117	193	76	117	193	0	0	0
40913	0	0	0	16	99	115	16	99	115	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	14 950	0	14 950	1 030	0	1 030	6 500	0	6 500	20 420	0	20 420
42107	133 300	0	133 300	0	0	0	0	0	0	133 300	0	133 300
42301	238	0	238	61 428	50	61 478	81 564	50	81 614	20 374	0	20 374
42303	226 490	0	226 490	197 970	0	197 970	225 266	0	225 266	253 786	0	253 786
42304	41 874	5 998	47 872	28 500	317	28 817	1 117	458	1 575	14 491	6 139	20 630
42305	17 316	22 207	39 523	10 583	968	11 551	31	2 579	2 610	6 764	23 818	30 582
42306	857 018	398 972	1 255 990	43 369	17 711	61 080	57 832	68 041	125 873	871 481	449 302	1 320 783
42307	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	22 112	22 112	0	913	913	0	1 697	1 697	0	22 896	22 896
42601	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
42603	926	0	926	934	0	934	779	0	779	771	0	771
42604	1 414	0	1 414	694	0	694	7	0	7	727	0	727
42606	6 760	22 097	28 857	0	914	914	4	1 699	1 703	6 764	22 882	29 646
45115	0	0	0	15 300	0	15 300	16 350	0	16 350	1 050	0	1 050
45215	10 352	0	10 352	3 118	0	3 118	1 038	0	1 038	8 272	0	8 272
45515	1 110	0	1 110	61	0	61	755	0	755	1 804	0	1 804
45615	839	0	839	0	0	0	29	0	29	868	0	868
45715	433	0	433	0	0	0	18	0	18	451	0	451
45818	1 227	0	1 227	75	0	75	120	0	120	1 272	0	1 272
45918	86	0	86	25	0	25	27	0	27	88	0	88
47405	0	0	0	0	38 897	38 897	0	38 897	38 897	0	0	0
47407	0	0	0	112 531	63 885	176 416	112 531	63 885	176 416	0	0	0
47411	32 385	15 154	47 539	8 097	821	8 918	10 953	3 878	14 831	35 241	18 211	53 452
47416	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47422	0	0	0	4 647	0	4 647	4 647	0	4 647	0	0	0
47425	4 211	0	4 211	3 706	0	3 706	639	0	639	1 144	0	1 144
47426	371	432	803	70	17	87	1 607	165	1 772	1 908	580	2 488
50220	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
50720	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
60301	178	0	178	2 805	0	2 805	3 056	0	3 056	429	0	429
60305	0	0	0	7 430	0	7 430	7 430	0	7 430	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	43	0	43	63	0	63	20	0	20	0	0	0
60311	8 000	0	8 000	896	0	896	8	0	8	7 112	0	7 112
60322	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 293	0	2 293	0	0	0	221	0	221	2 514	0	2 514
61304	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70601	172 397	0	172 397	1	0	1	48 391	0	48 391	220 787	0	220 787
70603	192 435	0	192 435	0	0	0	68 784	0	68 784	261 219	0	261 219
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	527	0	527	527	0	527	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 276 143	558 711	2 834 854	1 682 434	332 063	2 014 497	1 877 621	405 222	2 282 843	2 471 330	631 870	3 103 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	185	0	185	270	0	270	438	0	438	17	0	17
90902	6 314	0	6 314	203	0	203	49	0	49	6 468	0	6 468
90909	68	0	68	10	0	10	10	0	10	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	36 031	15 756	51 787	0	1 209	1 209	0	16 965	16 965	36 031	0	36 031
91414	347 596	19 141	366 737	35 054	1 469	36 523	11 537	791	12 328	371 113	19 819	390 932
91604	334	0	334	180	3	183	78	2	80	436	1	437
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 970 276	0	1 970 276	303 493	0	303 493	254 014	0	254 014	2 019 755	0	2 019 755
Итого по активу (баланс)	2 360 829	34 897	2 395 726	339 210	2 681	341 891	266 126	17 758	283 884	2 433 913	19 820	2 453 733
Пассив
91003	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
91004	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91312	1 779 721	0	1 779 721	46 498	0	46 498	83 967	0	83 967	1 817 190	0	1 817 190
91317	98 806	44 060	142 866	202 789	2 856	205 645	211 712	5 943	217 655	107 729	47 147	154 876
91507	47 619	0	47 619	0	0	0	0	0	0	47 619	0	47 619
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	425 450	0	425 450	29 822	0	29 822	38 350	0	38 350	433 978	0	433 978
Итого по пассиву (баланс)	2 351 666	44 060	2 395 726	280 980	2 856	283 836	335 900	5 943	341 843	2 406 586	47 147	2 453 733
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 815	13 169	25 984	12 815	10 075	22 890	0	3 094	3 094
93801	0	0	0	130	0	130	117	0	117	13	0	13
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 945	13 169	26 114	12 932	10 075	23 007	13	3 094	3 107
Пассив
96001	0	0	0	8 090	14 722	22 812	11 197	14 722	25 919	3 107	0	3 107
96801	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 361	14 722	23 083	11 468	14 722	26 190	3 107	0	3 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	266 920,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	316 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	266 925,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1,0000	0	0	316 924,0000
Пассив
98050	0	0	266 925,0000	0	0	1,0000	0	0	50 000,0000	0	0	316 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	266 925,0000	0	0	1,0000	0	0	50 000,0000	0	0	316 924,0000

Страница была полезной?