Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 992	0	22 992	470	0	470	0	0	0	23 462	0	23 462
20202	19 146	13 305	32 451	425 355	22 248	447 603	423 916	19 048	442 964	20 585	16 505	37 090
20208	2 827	0	2 827	2 381	15	2 396	3 582	15	3 597	1 626	0	1 626
20209	8 730	0	8 730	256 258	3 489	259 747	257 788	3 489	261 277	7 200	0	7 200
30102	44 952	0	44 952	1 140 571	0	1 140 571	1 159 527	0	1 159 527	25 996	0	25 996
30110	4 337	29 788	34 125	3 212 040	31 757	3 243 797	3 209 287	39 439	3 248 726	7 090	22 106	29 196
30202	18 653	0	18 653	0	0	0	15 053	0	15 053	3 600	0	3 600
30204	1 299	0	1 299	203	0	203	0	0	0	1 502	0	1 502
30215	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30221	0	0	0	354 200	0	354 200	354 200	0	354 200	0	0	0
30233	6	0	6	2 987	219	3 206	2 968	196	3 164	25	23	48
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32002	100 000	0	100 000	1 770 000	0	1 770 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	370 000	0	370 000	140 000	0	140 000
32004	250 000	6 577	256 577	500 000	13 822	513 822	500 000	13 736	513 736	250 000	6 663	256 663
44207	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45201	25 824	0	25 824	25 399	0	25 399	27 683	0	27 683	23 540	0	23 540
45203	0	0	0	14 057	0	14 057	14 057	0	14 057	0	0	0
45204	10 532	0	10 532	8 880	0	8 880	16 469	0	16 469	2 943	0	2 943
45205	84 073	0	84 073	34 169	0	34 169	8 406	0	8 406	109 836	0	109 836
45206	41 571	0	41 571	5 020	0	5 020	13 727	0	13 727	32 864	0	32 864
45207	599 079	0	599 079	7 434	0	7 434	40 339	0	40 339	566 174	0	566 174
45208	149 966	0	149 966	0	0	0	968	0	968	148 998	0	148 998
45405	0	0	0	8 400	0	8 400	0	0	0	8 400	0	8 400
45407	76 625	0	76 625	750	0	750	10 643	0	10 643	66 732	0	66 732
45505	1 264	0	1 264	0	0	0	139	0	139	1 125	0	1 125
45506	11 404	0	11 404	1 179	0	1 179	603	0	603	11 980	0	11 980
45507	96 431	0	96 431	3 606	0	3 606	3 432	0	3 432	96 605	0	96 605
45508	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45509	3 475	0	3 475	906	0	906	782	0	782	3 599	0	3 599
45812	32 015	0	32 015	0	0	0	0	0	0	32 015	0	32 015
45815	1 044	0	1 044	105	0	105	211	0	211	938	0	938
45915	30	0	30	61	0	61	56	0	56	35	0	35
47408	0	0	0	4 161	15 067	19 228	4 161	15 067	19 228	0	0	0
47423	108	0	108	589	11 367	11 956	621	11 367	11 988	76	0	76
47427	4 609	1	4 610	13 747	14	13 761	14 104	13	14 117	4 252	2	4 254
50706	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
50721	3 575	0	3 575	353	0	353	0	0	0	3 928	0	3 928
60302	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
60306	41	0	41	5	0	5	6	0	6	40	0	40
60308	2	0	2	61	0	61	62	0	62	1	0	1
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	8 938	0	8 938	1 941	0	1 941	2 179	0	2 179	8 700	0	8 700
60323	219	0	219	50	0	50	75	0	75	194	0	194
60336	171	0	171	63	0	63	234	0	234	0	0	0
60401	153 311	0	153 311	607	0	607	0	0	0	153 918	0	153 918
60404	16 622	0	16 622	0	0	0	0	0	0	16 622	0	16 622
60415	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	17	0	17	11	0	11	6	0	6
61008	4	0	4	89	0	89	86	0	86	7	0	7
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	1 480	0	1 480	182	0	182	292	0	292	1 370	0	1 370
61702	1 994	0	1 994	0	0	0	200	0	200	1 794	0	1 794
70606	318 565	0	318 565	21 104	0	21 104	2	0	2	339 667	0	339 667
70608	42 714	0	42 714	4 686	0	4 686	0	0	0	47 400	0	47 400
70611	11 751	0	11 751	1 496	0	1 496	0	0	0	13 247	0	13 247
70616	727	0	727	199	0	199	80	0	80	846	0	846
Итого по активу (баланс)	2 213 262	49 671	2 262 933	8 334 613	97 998	8 432 611	8 326 781	102 370	8 429 151	2 221 094	45 299	2 266 393
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	131 617	0	131 617	0	0	0	0	0	0	131 617	0	131 617
10603	3 575	0	3 575	0	0	0	353	0	353	3 928	0	3 928
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	87 740	0	87 740	0	0	0	0	0	0	87 740	0	87 740
30109	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	390	86	476	7 119	695	7 814	6 784	609	7 393	55	0	55
405	4 554	0	4 554	6 816	0	6 816	2 620	0	2 620	358	0	358
407	249 585	20 604	270 189	1 388 031	14 623	1 402 654	1 371 627	12 764	1 384 391	233 181	18 745	251 926
408.1	29 875	0	29 875	219 776	0	219 776	220 139	0	220 139	30 238	0	30 238
40817	13 883	5	13 888	40 866	88	40 954	42 458	88	42 546	15 475	5	15 480
40821	484	0	484	14 390	0	14 390	14 738	0	14 738	832	0	832
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40909	0	0	0	615	266	881	615	266	881	0	0	0
40910	0	0	0	139	49	188	139	49	188	0	0	0
40911	0	0	0	11 377	0	11 377	11 377	0	11 377	0	0	0
40912	0	0	0	651	328	979	651	328	979	0	0	0
40913	0	0	0	43	12	55	43	12	55	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	1 818	0	1 818	0	0	0	8	0	8	1 826	0	1 826
42301	6 067	4 895	10 962	16 375	1 226	17 601	18 547	775	19 322	8 239	4 444	12 683
42303	538	0	538	440	0	440	449	0	449	547	0	547
42304	6 355	0	6 355	1 100	0	1 100	4 314	0	4 314	9 569	0	9 569
42305	589 347	17 904	607 251	41 819	4 551	46 370	8 778	904	9 682	556 306	14 257	570 563
42306	307 138	6 379	313 517	9 531	323	9 854	39 316	407	39 723	336 923	6 463	343 386
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45215	33 461	0	33 461	2 510	0	2 510	1 709	0	1 709	32 660	0	32 660
45415	311	0	311	54	0	54	48	0	48	305	0	305
45515	7 457	0	7 457	330	0	330	562	0	562	7 689	0	7 689
45818	32 876	0	32 876	19	0	19	52	0	52	32 909	0	32 909
45918	15	0	15	1	0	1	11	0	11	25	0	25
47407	0	0	0	24 021	4 158	28 179	24 021	4 158	28 179	0	0	0
47411	11 182	1	11 183	4 263	15	4 278	5 114	25	5 139	12 033	11	12 044
47416	12	0	12	1 295	0	1 295	1 284	0	1 284	1	0	1
47422	1	10	11	50	72	122	55	72	127	6	10	16
47425	3 483	0	3 483	8 451	0	8 451	6 254	0	6 254	1 286	0	1 286
47426	0	0	0	10	0	10	15	0	15	5	0	5
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	100	0	100	2 013	0	2 013	2 039	0	2 039	126	0	126
60305	2 911	0	2 911	4 100	0	4 100	3 942	0	3 942	2 753	0	2 753
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	96	0	96	213	0	213	213	0	213	96	0	96
60322	1 541	0	1 541	1 563	0	1 563	22	0	22	0	0	0
60324	6 520	0	6 520	222	0	222	153	0	153	6 451	0	6 451
60335	879	0	879	1 062	0	1 062	1 015	0	1 015	832	0	832
60414	13 483	0	13 483	0	0	0	388	0	388	13 871	0	13 871
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61701	19 388	0	19 388	76	0	76	469	0	469	19 781	0	19 781
70601	380 736	0	380 736	8	0	8	30 747	0	30 747	411 475	0	411 475
70603	42 509	0	42 509	0	0	0	4 693	0	4 693	47 202	0	47 202
70615	175	0	175	80	0	80	76	0	76	171	0	171
Итого по пассиву (баланс)	2 213 049	49 884	2 262 933	1 819 584	26 406	1 845 990	1 828 993	20 457	1 849 450	2 222 458	43 935	2 266 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 673	0	61 673	359	0	359	3 431	0	3 431	58 601	0	58 601
90902	1 667 250	0	1 667 250	38 087	0	38 087	10 989	0	10 989	1 694 348	0	1 694 348
91202	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 379 762	0	3 379 762	107 496	0	107 496	336 255	0	336 255	3 151 003	0	3 151 003
91501	5 320	0	5 320	4 109	0	4 109	0	0	0	9 429	0	9 429
91604	4 949	0	4 949	789	0	789	821	0	821	4 917	0	4 917
91704	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
91802	17 277	0	17 277	0	0	0	0	0	0	17 277	0	17 277
99998	2 106 284	0	2 106 284	143 275	0	143 275	290 099	0	290 099	1 959 460	0	1 959 460
Итого по активу (баланс)	7 243 790	0	7 243 790	294 115	0	294 115	641 595	0	641 595	6 896 310	0	6 896 310
Пассив
91312	1 950 794	0	1 950 794	112 584	0	112 584	3 372	0	3 372	1 841 582	0	1 841 582
91316	18 661	0	18 661	2 804	0	2 804	0	0	0	15 857	0	15 857
91317	136 549	0	136 549	174 710	0	174 710	139 902	0	139 902	101 741	0	101 741
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	5 137 506	0	5 137 506	351 495	0	351 495	150 839	0	150 839	4 936 850	0	4 936 850
Итого по пассиву (баланс)	7 243 790	0	7 243 790	641 593	0	641 593	294 113	0	294 113	6 896 310	0	6 896 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?