Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 184	0	20 184	714	0	714	364	0	364	20 534	0	20 534
30102	50 002	0	50 002	520 317	0	520 317	542 667	0	542 667	27 652	0	27 652
30110	0	459	459	2	323 540	323 542	0	323 837	323 837	2	162	164
30202	6 955	0	6 955	0	0	0	1 334	0	1 334	5 621	0	5 621
30204	159	0	159	0	0	0	41	0	41	118	0	118
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30302	18 867	0	18 867	3 980	0	3 980	0	0	0	22 847	0	22 847
30306	18 940	0	18 940	6 875	0	6 875	1 800	0	1 800	24 015	0	24 015
45201	0	0	0	66 117	0	66 117	66 117	0	66 117	0	0	0
45203	4 962	0	4 962	1 864	0	1 864	4 962	0	4 962	1 864	0	1 864
45204	80 086	0	80 086	52 863	0	52 863	6 173	0	6 173	126 776	0	126 776
45205	96 527	0	96 527	17 795	0	17 795	27 495	0	27 495	86 827	0	86 827
45206	152 758	0	152 758	24 620	0	24 620	8 648	0	8 648	168 730	0	168 730
45506	11 619	0	11 619	0	0	0	150	0	150	11 469	0	11 469
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47103	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	351 603	338 450	690 053	351 603	338 450	690 053	0	0	0
47423	79	0	79	3	0	3	2	0	2	80	0	80
47427	0	0	0	5 685	0	5 685	5 323	0	5 323	362	0	362
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	243	0	243	4	0	4	0	0	0	247	0	247
60306	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	200	0	200	464	0	464	509	0	509	155	0	155
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	76	0	76	73	0	73	4	0	4
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 608	0	2 608	64	0	64	157	0	157	2 515	0	2 515
70606	179 814	0	179 814	61 377	0	61 377	0	0	0	241 191	0	241 191
70608	2 732	0	2 732	259	0	259	0	0	0	2 991	0	2 991
70611	1 810	0	1 810	362	0	362	0	0	0	2 172	0	2 172
Итого по активу (баланс)	661 074	459	661 533	1 146 762	661 997	1 808 759	1 019 136	662 294	1 681 430	788 700	162	788 862
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805
30109	7 475	0	7 475	0	0	0	9 000	0	9 000	16 475	0	16 475
30301	18 867	0	18 867	0	0	0	3 980	0	3 980	22 847	0	22 847
30305	18 940	0	18 940	1 800	0	1 800	6 875	0	6 875	24 015	0	24 015
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31304	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31405	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
40701	20 073	0	20 073	5	0	5	0	0	0	20 068	0	20 068
40702	22 484	33	22 517	1 039 132	289	1 039 421	1 074 777	288	1 075 065	58 129	32	58 161
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	284	0	284	853	0	853	962	0	962	393	0	393
40807	4	1 260	1 264	338 292	336 863	675 155	338 288	336 170	674 458	0	567	567
40817	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	78 553	0	78 553	16 677	0	16 677	30 006	0	30 006	91 882	0	91 882
45515	2 440	0	2 440	31	0	31	0	0	0	2 409	0	2 409
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	339 475	349 869	689 344	339 475	349 869	689 344	0	0	0
47416	283	0	283	3 078	0	3 078	2 795	0	2 795	0	0	0
47422	770	0	770	10 605	0	10 605	10 602	0	10 602	767	0	767
47425	6 238	0	6 238	20 038	0	20 038	20 683	0	20 683	6 883	0	6 883
47426	546	0	546	704	0	704	479	0	479	321	0	321
52301	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52302	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
52406	11 998	162	12 160	0	16	16	0	19	19	11 998	165	12 163
52501	101	0	101	0	0	0	69	0	69	170	0	170
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	777	0	777	573	0	573	1 152	0	1 152	1 356	0	1 356
60305	987	0	987	1 732	0	1 732	1 776	0	1 776	1 031	0	1 031
60309	23	0	23	14	0	14	14	0	14	23	0	23
60311	562	0	562	213	0	213	2 052	0	2 052	2 401	0	2 401
60324	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
60601	6 271	0	6 271	0	0	0	126	0	126	6 397	0	6 397
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	241	0	241	37	0	37	23	0	23	227	0	227
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	195 900	0	195 900	54	0	54	61 926	0	61 926	257 772	0	257 772
70603	1 706	0	1 706	0	0	0	274	0	274	1 980	0	1 980
70801	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	660 074	1 459	661 533	1 817 219	687 037	2 504 256	1 945 239	686 346	2 631 585	788 094	768	788 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
90901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90902	61 626	0	61 626	1 153	0	1 153	4	0	4	62 775	0	62 775
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91501	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	667 574	0	667 574	475 298	0	475 298	376 891	0	376 891	765 981	0	765 981
Итого по активу (баланс)	740 696	0	740 696	476 454	0	476 454	376 895	0	376 895	840 255	0	840 255
Пассив
91314	0	0	0	0	0	0	32 848	0	32 848	32 848	0	32 848
91315	629 197	0	629 197	159 078	0	159 078	223 616	0	223 616	693 735	0	693 735
91317	0	0	0	206 135	0	206 135	206 135	0	206 135	0	0	0
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	11 677	0	11 677	11 677	0	11 677	12 698	0	12 698	12 698	0	12 698
99999	73 122	0	73 122	4	0	4	1 156	0	1 156	74 274	0	74 274
Итого по пассиву (баланс)	740 696	0	740 696	376 894	0	376 894	476 453	0	476 453	840 255	0	840 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 273	57 566	103 839	46 273	57 566	103 839	0	0	0
93801	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 767	57 566	104 333	46 767	57 566	104 333	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	57 368	46 270	103 638	57 368	46 270	103 638	0	0	0
96801	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 887	46 270	104 157	57 887	46 270	104 157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000

Страница была полезной?