Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
20202	137 478	87 589	225 067	4 229 751	713 554	4 943 305	4 174 070	717 388	4 891 458	193 159	83 755	276 914
20208	5 085	0	5 085	36 000	0	36 000	32 640	0	32 640	8 445	0	8 445
20209	19 530	0	19 530	3 505 602	296 262	3 801 864	3 495 822	296 262	3 792 084	29 310	0	29 310
30102	3 062	0	3 062	3 520 469	0	3 520 469	3 518 392	0	3 518 392	5 139	0	5 139
30110	40 416	51 985	92 401	939 916	813 338	1 753 254	923 950	783 281	1 707 231	56 382	82 042	138 424
30202	526	0	526	0	0	0	26	0	26	500	0	500
30204	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30215	6 837	0	6 837	346	0	346	0	0	0	7 183	0	7 183
30221	0	0	0	0	14 307	14 307	0	14 307	14 307	0	0	0
30233	9 623	701	10 324	772 576	88 700	861 276	763 366	85 413	848 779	18 833	3 988	22 821
30424	13 897	0	13 897	552 162	0	552 162	552 190	0	552 190	13 869	0	13 869
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	65 000	0	65 000	1 312 500	0	1 312 500	1 357 500	0	1 357 500	20 000	0	20 000
32201	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500	6 500	0	6 500
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	93	0	93	31	0	31	47	0	47	77	0	77
45813	18	0	18	5	0	5	6	0	6	17	0	17
45814	70	0	70	23	0	23	17	0	17	76	0	76
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	17 269	0	17 269	48 145	0	48 145	39 736	0	39 736	25 678	0	25 678
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	582 084	582 084	0	582 084	582 084	0	0	0
47408	0	0	0	2 677 023	3 229 492	5 906 515	2 677 023	3 229 492	5 906 515	0	0	0
47421	345	0	345	8 524	0	8 524	8 041	0	8 041	828	0	828
47423	2 393	0	2 393	4 654	0	4 654	4 182	0	4 182	2 865	0	2 865
47427	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60302	2 871	0	2 871	2 704	0	2 704	3 863	0	3 863	1 712	0	1 712
60306	824	0	824	5	0	5	0	0	0	829	0	829
60308	227	38	265	1 285	307	1 592	1 307	312	1 619	205	33	238
60310	4 079	0	4 079	1 751	0	1 751	1 733	0	1 733	4 097	0	4 097
60312	34 494	0	34 494	30 334	0	30 334	25 420	0	25 420	39 408	0	39 408
60323	68	0	68	7	0	7	7	0	7	68	0	68
60336	6 079	0	6 079	1 685	0	1 685	718	0	718	7 046	0	7 046
60401	133 058	0	133 058	5 174	0	5 174	26	0	26	138 206	0	138 206
60415	3 453	0	3 453	4 996	0	4 996	5 174	0	5 174	3 275	0	3 275
60901	7 335	0	7 335	80	0	80	0	0	0	7 415	0	7 415
60906	4	0	4	76	0	76	80	0	80	0	0	0
61002	25	0	25	13	0	13	0	0	0	38	0	38
61008	21 847	0	21 847	1 280	0	1 280	1 171	0	1 171	21 956	0	21 956
61009	3 088	0	3 088	1 346	0	1 346	1 347	0	1 347	3 087	0	3 087
61013	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	144 633	0	144 633	81 810	0	81 810	362	0	362	226 081	0	226 081
70608	15 860	0	15 860	5 512	0	5 512	0	0	0	21 372	0	21 372
70802	15 181	0	15 181	0	0	0	0	0	0	15 181	0	15 181
Итого по активу (баланс)	733 988	140 313	874 301	17 832 778	5 738 044	23 570 822	17 673 532	5 708 539	23 382 071	893 234	169 818	1 063 052
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	963	0	963	1 907	0	1 907	1 893	0	1 893	949	0	949
30126	1 544	0	1 544	2 964	0	2 964	1 584	0	1 584	164	0	164
30129	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30222	0	0	0	152 551	73 429	225 980	152 551	73 429	225 980	0	0	0
30226	114	0	114	674	0	674	800	0	800	240	0	240
30232	6	0	6	1 434 142	702 458	2 136 600	1 462 914	738 932	2 201 846	28 778	36 474	65 252
30243	0	0	0	7	0	7	89	0	89	82	0	82
31501	122	0	122	136	0	136	138	0	138	124	0	124
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
407	50 698	126	50 824	61 052	34	61 086	66 534	60	66 594	56 180	152	56 332
408.1	23 989	0	23 989	80 357	0	80 357	78 263	0	78 263	21 895	0	21 895
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	205 460	1 810	207 270	73 037	286	73 323	76 112	249	76 361	208 535	1 773	210 308
40820	12 486	0	12 486	11 792	0	11 792	13 196	0	13 196	13 890	0	13 890
40821	297	0	297	0	0	0	7	0	7	304	0	304
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	526	0	526	90 407	0	90 407	90 430	0	90 430	549	0	549
40907	2 228	0	2 228	46 961	0	46 961	50 173	0	50 173	5 440	0	5 440
40909	0	0	0	109 484	26 066	135 550	109 484	26 066	135 550	0	0	0
40910	0	0	0	59 821	7 099	66 920	59 821	7 099	66 920	0	0	0
40911	21 243	0	21 243	846 916	0	846 916	871 372	0	871 372	45 699	0	45 699
40912	0	0	0	169 070	56 204	225 274	169 070	56 204	225 274	0	0	0
40913	0	0	0	889 728	91 954	981 682	889 728	91 954	981 682	0	0	0
45818	152	0	152	33	0	33	21	0	21	140	0	140
47108	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47113	0	0	0	34	0	34	99	0	99	65	0	65
47407	0	0	0	3 225 464	2 677 915	5 903 379	3 225 464	2 677 915	5 903 379	0	0	0
47416	0	0	0	1 573 423	0	1 573 423	1 573 454	0	1 573 454	31	0	31
47422	268	2	270	994	0	994	1 002	0	1 002	276	2	278
47424	12	0	12	4 175	0	4 175	4 565	0	4 565	402	0	402
47425	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
47466	0	0	0	4	0	4	18	0	18	14	0	14
60301	2 354	0	2 354	5 735	0	5 735	5 763	0	5 763	2 382	0	2 382
60305	2 483	0	2 483	26 608	0	26 608	26 583	0	26 583	2 458	0	2 458
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	996	0	996	1 739	0	1 739	1 037	0	1 037	294	0	294
60311	43	0	43	96	0	96	96	0	96	43	0	43
60322	43	3	46	884	347	1 231	886	344	1 230	45	0	45
60324	267	0	267	358	0	358	285	0	285	194	0	194
60335	5 321	0	5 321	7 566	0	7 566	7 471	0	7 471	5 226	0	5 226
60414	45 430	0	45 430	14	0	14	2 365	0	2 365	47 781	0	47 781
60903	2 709	0	2 709	0	0	0	144	0	144	2 853	0	2 853
61701	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
70601	153 418	0	153 418	22	0	22	83 794	0	83 794	237 190	0	237 190
70603	7 257	0	7 257	0	0	0	3 220	0	3 220	10 477	0	10 477
Итого по пассиву (баланс)	872 359	1 942	874 301	8 878 182	3 635 792	12 513 974	9 030 473	3 672 252	12 702 725	1 024 650	38 402	1 063 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 989	0	2 989	553	0	553	555	0	555	2 987	0	2 987
90902	249 723	0	249 723	5 477	0	5 477	242 714	0	242 714	12 486	0	12 486
91202	46	0	46	12	0	12	11	0	11	47	0	47
91203	139	0	139	13	0	13	15	0	15	137	0	137
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
Итого по активу (баланс)	263 109	0	263 109	6 055	0	6 055	243 295	0	243 295	25 869	0	25 869
Пассив
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
99999	252 932	0	252 932	243 281	0	243 281	6 041	0	6 041	15 692	0	15 692
Итого по пассиву (баланс)	263 109	0	263 109	243 281	0	243 281	6 041	0	6 041	25 869	0	25 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	144 016	8 877	152 893	2 685 949	262 787	2 948 736	2 675 090	243 828	2 918 918	154 875	27 836	182 711
99996	152 560	0	152 560	2 950 379	0	2 950 379	2 920 654	0	2 920 654	182 285	0	182 285
Итого по активу (баланс)	296 576	8 877	305 453	5 636 328	262 787	5 899 115	5 595 744	243 828	5 839 572	337 160	27 836	364 996
Пассив
96901	8 889	143 671	152 560	243 919	2 676 735	2 920 654	263 267	2 687 112	2 950 379	28 237	154 048	182 285
99997	152 893	0	152 893	2 918 918	0	2 918 918	2 948 736	0	2 948 736	182 711	0	182 711
Итого по пассиву (баланс)	161 782	143 671	305 453	3 162 837	2 676 735	5 839 572	3 212 003	2 687 112	5 899 115	210 948	154 048	364 996

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?