Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207 792	75 145	282 937	4 347 962	484 177	4 832 139	4 436 625	493 064	4 929 689	119 129	66 258	185 387
20209	0	0	0	4 091 640	304 245	4 395 885	4 091 640	304 245	4 395 885	0	0	0
30102	6 250	0	6 250	3 273 183	0	3 273 183	3 266 366	0	3 266 366	13 067	0	13 067
30110	22 292	31 948	54 240	898 061	765 118	1 663 179	895 275	699 518	1 594 793	25 078	97 548	122 626
30202	1 086	0	1 086	0	0	0	27	0	27	1 059	0	1 059
30204	76	0	76	9	0	9	0	0	0	85	0	85
30221	0	0	0	0	12 488	12 488	0	12 488	12 488	0	0	0
30233	5 017	0	5 017	436 910	41 323	478 233	436 911	41 320	478 231	5 016	3	5 019
30424	12 805	0	12 805	520 393	0	520 393	520 431	0	520 431	12 767	0	12 767
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	31 000	0	31 000	557 000	0	557 000	553 000	0	553 000	35 000	0	35 000
32201	3 000	1 489	4 489	4 000	55	4 055	4 000	76	4 076	3 000	1 468	4 468
47101	15 964	0	15 964	30 500	0	30 500	30 469	0	30 469	15 995	0	15 995
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	397	0	397	42	0	42	0	0	0	439	0	439
47404	0	0	0	0	532 044	532 044	0	529 446	529 446	0	2 598	2 598
47408	0	0	0	2 893 008	3 422 062	6 315 070	2 893 008	3 422 062	6 315 070	0	0	0
47423	1 028	0	1 028	2 840	0	2 840	3 248	0	3 248	620	0	620
60302	2 874	0	2 874	0	0	0	3	0	3	2 871	0	2 871
60306	1 436	0	1 436	0	0	0	18	0	18	1 418	0	1 418
60308	162	32	194	701	230	931	716	262	978	147	0	147
60310	1 625	0	1 625	1 793	0	1 793	1 829	0	1 829	1 589	0	1 589
60312	17 022	0	17 022	24 079	0	24 079	26 099	0	26 099	15 002	0	15 002
60323	48	0	48	8	0	8	7	0	7	49	0	49
60336	885	0	885	820	0	820	568	0	568	1 137	0	1 137
60401	77 896	0	77 896	5 135	0	5 135	7	0	7	83 024	0	83 024
60415	4 402	0	4 402	4 227	0	4 227	5 182	0	5 182	3 447	0	3 447
60901	4 874	0	4 874	140	0	140	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	163	0	163	223	0	223	140	0	140	246	0	246
61008	6 201	0	6 201	2 093	0	2 093	2 596	0	2 596	5 698	0	5 698
61009	2 583	0	2 583	715	0	715	1 189	0	1 189	2 109	0	2 109
61013	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 570	0	1 570	435	0	435	251	0	251	1 754	0	1 754
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	425 363	0	425 363	70 227	0	70 227	6	0	6	495 584	0	495 584
70608	55 011	0	55 011	6 674	0	6 674	0	0	0	61 685	0	61 685
Итого по активу (баланс)	920 873	108 614	1 029 487	17 174 058	5 561 742	22 735 800	17 170 851	5 502 481	22 673 332	924 080	167 875	1 091 955
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	49 692	3 498	53 190	374 694	8 715	383 409	332 660	7 378	340 038	7 658	2 161	9 819
30111	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
30126	232	0	232	1 364	0	1 364	1 199	0	1 199	67	0	67
30222	13	0	13	79 737	100 468	180 205	79 724	100 468	180 192	0	0	0
30226	41	0	41	465	0	465	467	0	467	43	0	43
30232	120	6	126	1 124 041	592 179	1 716 220	1 124 050	592 173	1 716 223	129	0	129
31501	865	0	865	791	0	791	796	0	796	870	0	870
32211	74	0	74	4	0	4	3	0	3	73	0	73
407	76 279	4 873	81 152	221 407	4 506	225 913	235 232	4 533	239 765	90 104	4 900	95 004
408.1	27 065	1	27 066	112 588	0	112 588	117 753	0	117 753	32 230	1	32 231
408.2	17 749	1 772	19 521	31 687	91	31 778	39 739	67	39 806	25 801	1 748	27 549
40903	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
40905	280	0	280	42 183	0	42 183	42 721	0	42 721	818	0	818
40907	1 523	0	1 523	51 547	0	51 547	51 563	0	51 563	1 539	0	1 539
40909	0	0	0	27 273	15 730	43 003	27 273	15 730	43 003	0	0	0
40910	0	0	0	13 571	4 453	18 024	13 571	4 453	18 024	0	0	0
40911	16 137	0	16 137	774 355	0	774 355	774 158	0	774 158	15 940	0	15 940
40912	0	0	0	138 586	25 058	163 644	138 586	25 058	163 644	0	0	0
40913	0	0	0	1 007 892	101 858	1 109 750	1 007 892	101 858	1 109 750	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	544	0	544	0	0	0	42	0	42	586	0	586
47407	0	0	0	3 413 401	2 897 231	6 310 632	3 413 401	2 897 231	6 310 632	0	0	0
47416	0	0	0	554 547	0	554 547	554 663	0	554 663	116	0	116
47422	238	1	239	556	0	556	638	0	638	320	1	321
47425	229	0	229	108	0	108	19	0	19	140	0	140
47426	226	0	226	226	0	226	267	0	267	267	0	267
60301	361	0	361	2 860	0	2 860	2 680	0	2 680	181	0	181
60305	311	0	311	21 104	0	21 104	21 104	0	21 104	311	0	311
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	260	0	260	205	0	205	484	0	484	539	0	539
60311	0	0	0	57	0	57	79	0	79	22	0	22
60322	37	5	42	448	72	520	448	72	520	37	5	42
60324	218	0	218	858	0	858	703	0	703	63	0	63
60335	4 044	0	4 044	6 038	0	6 038	5 995	0	5 995	4 001	0	4 001
60414	12 209	0	12 209	1	0	1	1 418	0	1 418	13 626	0	13 626
60903	782	0	782	0	0	0	88	0	88	870	0	870
70601	418 068	0	418 068	11	0	11	71 279	0	71 279	489 336	0	489 336
70603	57 876	0	57 876	0	0	0	5 725	0	5 725	63 601	0	63 601
70615	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
Итого по пассиву (баланс)	1 019 331	10 156	1 029 487	8 002 668	3 750 361	11 753 029	8 066 476	3 749 021	11 815 497	1 083 139	8 816	1 091 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 076	0	3 076	685	0	685	674	0	674	3 087	0	3 087
90902	413 126	0	413 126	1 405	0	1 405	518	0	518	414 013	0	414 013
91202	37	0	37	14	0	14	12	0	12	39	0	39
91203	53	0	53	29	0	29	16	0	16	66	0	66
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
Итого по активу (баланс)	423 055	0	423 055	2 133	0	2 133	1 220	0	1 220	423 968	0	423 968
Пассив
91507	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	416 555	0	416 555	1 211	0	1 211	2 124	0	2 124	417 468	0	417 468
Итого по пассиву (баланс)	423 055	0	423 055	1 211	0	1 211	2 124	0	2 124	423 968	0	423 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 070	14 886	127 956	2 922 891	264 046	3 186 937	2 876 818	276 289	3 153 107	159 143	2 643	161 786
99996	127 895	0	127 895	3 194 402	0	3 194 402	3 159 466	0	3 159 466	162 831	0	162 831
Итого по активу (баланс)	240 965	14 886	255 851	6 117 293	264 046	6 381 339	6 036 284	276 289	6 312 573	321 974	2 643	324 617
Пассив
96901	15 022	112 873	127 895	275 129	2 884 337	3 159 466	262 742	2 931 660	3 194 402	2 635	160 196	162 831
99997	127 956	0	127 956	3 153 107	0	3 153 107	3 186 937	0	3 186 937	161 786	0	161 786
Итого по пассиву (баланс)	142 978	112 873	255 851	3 428 236	2 884 337	6 312 573	3 449 679	2 931 660	6 381 339	164 421	160 196	324 617

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?