Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 880	30 107	111 987	2 560 315	282 060	2 842 375	2 512 358	261 464	2 773 822	129 837	50 703	180 540
20208	562	0	562	0	0	0	55	0	55	507	0	507
20209	30 631	4 202	34 833	2 376 108	165 233	2 541 341	2 406 739	169 435	2 576 174	0	0	0
30102	11 129	0	11 129	4 046 114	0	4 046 114	4 045 179	0	4 045 179	12 064	0	12 064
30110	34 033	42 763	76 796	562 241	590 177	1 152 418	570 415	543 074	1 113 489	25 859	89 866	115 725
30114	0	402	402	0	81 730	81 730	0	81 971	81 971	0	161	161
30202	6 433	0	6 433	202	0	202	0	0	0	6 635	0	6 635
30204	352	0	352	145	0	145	0	0	0	497	0	497
30221	0	0	0	0	27 358	27 358	0	27 358	27 358	0	0	0
30233	6 501	1 523	8 024	326 548	20 469	347 017	329 672	21 992	351 664	3 377	0	3 377
30424	9 055	0	9 055	344 721	0	344 721	344 877	0	344 877	8 899	0	8 899
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	120 000	0	120 000	2 305 000	0	2 305 000	2 325 000	0	2 325 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	100 000	0	100 000	135 000	0	135 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32201	1 500	1 676	3 176	4 000	72	4 072	5 000	125	5 125	500	1 623	2 123
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	1 900	0	1 900	3 100	0	3 100
45506	1 796	0	1 796	0	0	0	284	0	284	1 512	0	1 512
45507	2 641	0	2 641	0	0	0	171	0	171	2 470	0	2 470
45814	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	682	0	682	79	0	79	82	0	82	679	0	679
45915	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
47101	17 197	0	17 197	42 350	0	42 350	44 717	0	44 717	14 830	0	14 830
47105	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
47106	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
47107	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
47404	0	5 050	5 050	0	406 090	406 090	0	409 154	409 154	0	1 986	1 986
47408	0	0	0	3 079 606	3 433 582	6 513 188	3 079 606	3 433 582	6 513 188	0	0	0
47423	471	0	471	1 291	0	1 291	857	0	857	905	0	905
47427	182	0	182	222	0	222	344	0	344	60	0	60
51403	68 614	0	68 614	548	0	548	0	0	0	69 162	0	69 162
60302	835	0	835	0	0	0	129	0	129	706	0	706
60306	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60308	76	0	76	232	0	232	130	0	130	178	0	178
60310	631	0	631	1 436	0	1 436	1 090	0	1 090	977	0	977
60312	5 631	0	5 631	22 134	0	22 134	18 870	0	18 870	8 895	0	8 895
60314	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	592	0	592	88	0	88	129	0	129	551	0	551
60401	22 277	0	22 277	3 549	0	3 549	2 107	0	2 107	23 719	0	23 719
60415	6 929	0	6 929	5 368	0	5 368	2 199	0	2 199	10 098	0	10 098
60901	1 761	0	1 761	795	0	795	6	0	6	2 550	0	2 550
60906	118	0	118	854	0	854	795	0	795	177	0	177
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	1 381	0	1 381	2 127	0	2 127	2 282	0	2 282	1 226	0	1 226
61009	2 499	0	2 499	960	0	960	387	0	387	3 072	0	3 072
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 059	0	1 059	382	0	382	146	0	146	1 295	0	1 295
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	248 799	0	248 799	51 898	0	51 898	0	0	0	300 697	0	300 697
70608	134 076	0	134 076	11 163	0	11 163	0	0	0	145 239	0	145 239
70611	1 869	0	1 869	130	0	130	0	0	0	1 999	0	1 999
Итого по активу (баланс)	934 581	85 723	1 020 304	15 917 119	5 006 771	20 923 890	15 931 656	4 948 155	20 879 811	920 044	144 339	1 064 383
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	18 986	2 996	21 982	116 098	6 164	122 262	120 655	4 458	125 113	23 543	1 290	24 833
30111	18	384	402	5	411	416	0	57	57	13	30	43
30126	1 376	0	1 376	5 284	0	5 284	7 083	0	7 083	3 175	0	3 175
30222	7	0	7	102 237	46 343	148 580	102 230	46 343	148 573	0	0	0
30226	5	0	5	877	0	877	889	0	889	17	0	17
30232	20 093	13 622	33 715	888 458	351 413	1 239 871	868 376	337 811	1 206 187	11	20	31
31501	1 414	11	1 425	1 545	2	1 547	1 526	1	1 527	1 395	10	1 405
32211	84	0	84	7	0	7	4	0	4	81	0	81
407	195 737	5 335	201 072	215 204	12 965	228 169	219 844	12 821	232 665	200 377	5 191	205 568
408.1	1 435	1	1 436	37 320	0	37 320	39 835	0	39 835	3 950	1	3 951
408.2	6 970	3 153	10 123	14 144	810	14 954	13 909	330	14 239	6 735	2 673	9 408
40903	346	0	346	86	0	86	4	0	4	264	0	264
40905	67	0	67	17 350	0	17 350	17 313	0	17 313	30	0	30
40906	0	0	0	43 067	0	43 067	43 067	0	43 067	0	0	0
40907	213	0	213	9 551	0	9 551	9 760	0	9 760	422	0	422
40909	0	0	0	11 629	7 139	18 768	11 629	7 139	18 768	0	0	0
40910	0	0	0	6 559	1 227	7 786	6 559	1 227	7 786	0	0	0
40911	15 036	0	15 036	371 000	0	371 000	369 554	0	369 554	13 590	0	13 590
40912	0	0	0	78 368	12 559	90 927	78 368	12 559	90 927	0	0	0
40913	0	0	0	594 866	52 994	647 860	594 866	52 994	647 860	0	0	0
42301	137	0	137	380	0	380	254	0	254	11	0	11
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45415	250	0	250	95	0	95	0	0	0	155	0	155
45515	695	0	695	34	0	34	2	0	2	663	0	663
45818	679	0	679	75	0	75	75	0	75	679	0	679
45918	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
47108	97	0	97	0	0	0	437	0	437	534	0	534
47407	0	0	0	3 424 421	3 085 291	6 509 712	3 424 421	3 085 291	6 509 712	0	0	0
47416	2	0	2	4 275	0	4 275	4 273	0	4 273	0	0	0
47422	174	0	174	281	0	281	440	1	441	333	1	334
47425	579	0	579	11	0	11	20	0	20	588	0	588
60301	135	0	135	1 101	0	1 101	1 353	0	1 353	387	0	387
60305	1 628	0	1 628	9 394	0	9 394	9 505	0	9 505	1 739	0	1 739
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	64	0	64	84	0	84
60311	15	0	15	63	0	63	1 355	0	1 355	1 307	0	1 307
60322	14	0	14	22	0	22	32	0	32	24	0	24
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	1 213	0	1 213	1 405	0	1 405	2 670	0	2 670	2 478	0	2 478
60405	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60414	2 732	0	2 732	0	0	0	247	0	247	2 979	0	2 979
60903	13	0	13	0	0	0	30	0	30	43	0	43
62002	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
70601	264 657	0	264 657	8	0	8	56 955	0	56 955	321 604	0	321 604
70603	129 758	0	129 758	0	0	0	7 981	0	7 981	137 739	0	137 739
Итого по пассиву (баланс)	994 802	25 502	1 020 304	5 955 238	3 577 318	9 532 556	6 015 603	3 561 032	9 576 635	1 055 167	9 216	1 064 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 304	0	32 304	853	0	853	856	0	856	32 301	0	32 301
90902	39 902	0	39 902	141 978	0	141 978	987	0	987	180 893	0	180 893
91202	16	0	16	29	0	29	17	0	17	28	0	28
91203	66	0	66	0	0	0	31	0	31	35	0	35
91414	87 216	0	87 216	0	0	0	0	0	0	87 216	0	87 216
91604	98	0	98	12	0	12	0	0	0	110	0	110
91704	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91802	269	0	269	0	0	0	30	0	30	239	0	239
99998	35 859	0	35 859	1 166	0	1 166	6 266	0	6 266	30 759	0	30 759
Итого по активу (баланс)	195 734	0	195 734	144 038	0	144 038	8 191	0	8 191	331 581	0	331 581
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91312	24 463	0	24 463	5 919	0	5 919	0	0	0	18 544	0	18 544
91507	11 375	0	11 375	0	0	0	819	0	819	12 194	0	12 194
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	159 875	0	159 875	1 910	0	1 910	142 857	0	142 857	300 822	0	300 822
Итого по пассиву (баланс)	195 734	0	195 734	8 176	0	8 176	144 023	0	144 023	331 581	0	331 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 031	34 460	134 491	3 104 487	111 931	3 216 418	3 065 737	144 104	3 209 841	138 781	2 287	141 068
99996	134 691	0	134 691	3 223 498	0	3 223 498	3 217 756	0	3 217 756	140 433	0	140 433
Итого по активу (баланс)	234 722	34 460	269 182	6 327 985	111 931	6 439 916	6 283 493	144 104	6 427 597	279 214	2 287	281 501
Пассив
96901	34 226	100 465	134 691	143 420	3 074 336	3 217 756	111 494	3 112 004	3 223 498	2 300	138 133	140 433
99997	134 491	0	134 491	3 209 841	0	3 209 841	3 216 418	0	3 216 418	141 068	0	141 068
Итого по пассиву (баланс)	168 717	100 465	269 182	3 353 261	3 074 336	6 427 597	3 327 912	3 112 004	6 439 916	143 368	138 133	281 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?