Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 338	4 195	45 533	52 186	3 424	55 610	64 833	2 367	67 200	28 691	5 252	33 943
20208	13 075	0	13 075	5 373	0	5 373	9 528	0	9 528	8 920	0	8 920
20209	0	0	0	10 242	0	10 242	10 242	0	10 242	0	0	0
30102	143 174	0	143 174	6 602 310	0	6 602 310	6 648 332	0	6 648 332	97 152	0	97 152
30110	5 422	3 805	9 227	49 387	388 272	437 659	46 942	382 104	429 046	7 867	9 973	17 840
30114	0	3 894	3 894	0	1 128 393	1 128 393	0	1 131 124	1 131 124	0	1 163	1 163
30202	11 377	0	11 377	1 323	0	1 323	0	0	0	12 700	0	12 700
30204	3 124	0	3 124	0	0	0	1 509	0	1 509	1 615	0	1 615
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	109	0	109	4 273	290	4 563	4 270	290	4 560	112	0	112
30302	731	985	1 716	82 017	7 357	89 374	81 613	7 397	89 010	1 135	945	2 080
30306	31 369	0	31 369	88 001	0	88 001	80 516	0	80 516	38 854	0	38 854
30402	154	0	154	0	0	0	63	0	63	91	0	91
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	1 405 000	0	1 405 000	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	390 000	0	390 000	105 000	0	105 000
32201	0	631	631	30	16	46	30	26	56	0	621	621
45203	2 271	0	2 271	0	0	0	2 271	0	2 271	0	0	0
45204	6 911	0	6 911	10 177	0	10 177	8 520	0	8 520	8 568	0	8 568
45205	46 200	0	46 200	1 771	0	1 771	1 200	0	1 200	46 771	0	46 771
45206	44 108	0	44 108	7 611	0	7 611	4 608	0	4 608	47 111	0	47 111
45207	0	0	0	4 108	0	4 108	1 811	0	1 811	2 297	0	2 297
45505	2 765	0	2 765	3 000	0	3 000	1 261	0	1 261	4 504	0	4 504
45506	86 705	0	86 705	24 000	0	24 000	1 656	0	1 656	109 049	0	109 049
45507	11 864	0	11 864	0	0	0	352	0	352	11 512	0	11 512
45509	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45815	1 196	0	1 196	186	0	186	132	0	132	1 250	0	1 250
45915	23	0	23	74	0	74	74	0	74	23	0	23
47404	5 893	895	6 788	12 293	1 317 803	1 330 096	13 070	1 318 698	1 331 768	5 116	0	5 116
47408	0	0	0	2 951 422	4 185 282	7 136 704	2 951 422	4 185 282	7 136 704	0	0	0
47423	19 808	178	19 986	449 283	73	449 356	445 468	89	445 557	23 623	162	23 785
47427	1 748	0	1 748	3 140	0	3 140	2 970	0	2 970	1 918	0	1 918
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 901	0	29 901	0	0	0	29 901	0	29 901
51404	78 084	0	78 084	19 819	0	19 819	0	0	0	97 903	0	97 903
51405	67 782	0	67 782	136	0	136	48 532	0	48 532	19 386	0	19 386
60302	1 911	0	1 911	197	0	197	61	0	61	2 047	0	2 047
60306	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	358	0	358	388	0	388	383	0	383	363	0	363
60312	703	0	703	2 398	0	2 398	2 030	0	2 030	1 071	0	1 071
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 084	0	8 084	0	0	0	0	0	0	8 084	0	8 084
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 272	0	1 272	189	0	189	204	0	204	1 257	0	1 257
70606	263 631	0	263 631	29 624	0	29 624	0	0	0	293 255	0	293 255
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	65 852	0	65 852	2 156	0	2 156	0	0	0	68 008	0	68 008
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	1 111 536	14 583	1 126 119	12 468 192	7 030 910	19 499 102	12 490 080	7 027 377	19 517 457	1 089 648	18 116	1 107 764
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30111	69	382	451	338	21	359	350	295	645	81	656	737
30220	0	0	0	0	75 731	75 731	0	75 731	75 731	0	0	0
30232	0	0	0	16 333	2 196	18 529	16 333	2 199	18 532	0	3	3
30301	731	985	1 716	81 613	7 396	89 009	82 016	7 357	89 373	1 134	946	2 080
30305	31 369	0	31 369	80 515	0	80 515	88 000	0	88 000	38 854	0	38 854
31501	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40701	6 297	0	6 297	18 071	0	18 071	31 004	0	31 004	19 230	0	19 230
40702	380 144	6 521	386 665	4 440 332	1 279 227	5 719 559	4 354 591	1 282 943	5 637 534	294 403	10 237	304 640
40703	1 007	0	1 007	2 406	135	2 541	2 439	135	2 574	1 040	0	1 040
40802	2 522	0	2 522	8 407	0	8 407	7 503	0	7 503	1 618	0	1 618
40807	55	1	56	1	0	1	0	0	0	54	1	55
40817	19 219	7 125	26 344	82 753	5 354	88 107	87 945	4 886	92 831	24 411	6 657	31 068
40820	12	0	12	187	0	187	187	0	187	12	0	12
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	40	0	40	2 861	0	2 861	2 865	0	2 865	44	0	44
40912	0	0	0	15	94	109	15	94	109	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10 107	0	10 107	134	0	134	327	0	327	10 300	0	10 300
42306	1 402	0	1 402	53	0	53	91	0	91	1 440	0	1 440
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 555	0	2 555	1 846	0	1 846	9 552	0	9 552	10 261	0	10 261
45515	235	0	235	59	0	59	1	0	1	177	0	177
45818	1 196	0	1 196	4	0	4	58	0	58	1 250	0	1 250
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	4 230 421	2 904 905	7 135 326	4 230 421	2 904 905	7 135 326	0	0	0
47411	88	0	88	0	0	0	9	0	9	97	0	97
47416	326	0	326	27 153	0	27 153	27 900	0	27 900	1 073	0	1 073
47422	23 489	332	23 821	711 505	913	712 418	713 515	922	714 437	25 499	341	25 840
47425	2 859	0	2 859	2 329	0	2 329	841	0	841	1 371	0	1 371
47426	64	0	64	47	0	47	62	0	62	79	0	79
52301	3 280	0	3 280	446	0	446	315	0	315	3 149	0	3 149
52303	0	0	0	0	0	0	919	0	919	919	0	919
60301	298	0	298	1 203	0	1 203	1 054	0	1 054	149	0	149
60305	0	0	0	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0
60309	374	0	374	2	0	2	306	0	306	678	0	678
60311	28	0	28	3 280	0	3 280	3 272	0	3 272	20	0	20
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 039	0	3 039	0	0	0	77	0	77	3 116	0	3 116
61304	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
70601	284 586	0	284 586	1	0	1	26 887	0	26 887	311 472	0	311 472
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	58 247	0	58 247	0	0	0	1 608	0	1 608	59 855	0	59 855
Итого по пассиву (баланс)	1 110 773	15 346	1 126 119	9 715 172	4 275 972	13 991 144	9 693 322	4 279 467	13 972 789	1 088 923	18 841	1 107 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33	0	33	466	0	466	459	0	459	40	0	40
90902	304 960	0	304 960	3 892	0	3 892	4 469	0	4 469	304 383	0	304 383
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	164 253	0	164 253	51 433	0	51 433	7 202	0	7 202	208 484	0	208 484
91604	186	0	186	30	0	30	63	0	63	153	0	153
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	203 184	0	203 184	43 386	0	43 386	15 384	0	15 384	231 186	0	231 186
Итого по активу (баланс)	673 113	0	673 113	99 207	0	99 207	27 577	0	27 577	744 743	0	744 743
Пассив
91312	117 743	0	117 743	415	0	415	19 461	0	19 461	136 789	0	136 789
91315	13 719	0	13 719	3 288	0	3 288	2 888	0	2 888	13 319	0	13 319
91317	10 892	0	10 892	11 682	0	11 682	1 145	0	1 145	355	0	355
91507	59 561	0	59 561	0	0	0	19 893	0	19 893	79 454	0	79 454
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	469 929	0	469 929	12 173	0	12 173	55 801	0	55 801	513 557	0	513 557
Итого по пассиву (баланс)	673 113	0	673 113	27 558	0	27 558	99 188	0	99 188	744 743	0	744 743
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 689 284	1 881 918	4 571 202	2 686 202	1 878 812	4 565 014	3 082	3 106	6 188
93801	0	0	0	14 442	0	14 442	14 419	0	14 419	23	0	23
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 703 726	1 881 918	4 585 644	2 700 621	1 878 812	4 579 433	3 105	3 106	6 211
Пассив
96001	0	0	0	1 870 838	2 695 847	4 566 685	1 873 921	2 698 953	4 572 874	3 083	3 106	6 189
96801	0	0	0	14 155	0	14 155	14 177	0	14 177	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 884 993	2 695 847	4 580 840	1 888 098	2 698 953	4 587 051	3 105	3 106	6 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?