Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 644	2 480	9 124	24 805	7 259	32 064	17 829	5 953	23 782	13 620	3 786	17 406
20208	3 927	0	3 927	9 300	0	9 300	7 677	0	7 677	5 550	0	5 550
30102	34 730	0	34 730	2 079 705	0	2 079 705	2 091 001	0	2 091 001	23 434	0	23 434
30110	2 357	107 275	109 632	2 210	87 782	89 992	1 172	94 415	95 587	3 395	100 642	104 037
30202	1 964	0	1 964	607	0	607	0	0	0	2 571	0	2 571
30204	2 191	0	2 191	598	0	598	0	0	0	2 789	0	2 789
30233	359	0	359	2 526	0	2 526	2 810	0	2 810	75	0	75
32002	70 000	0	70 000	1 155 000	0	1 155 000	1 175 000	0	1 175 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32201	0	63	63	0	99	99	0	12	12	0	150	150
45203	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	9 275	0	9 275	0	0	0	489	0	489	8 786	0	8 786
45505	8 324	0	8 324	300	0	300	726	0	726	7 898	0	7 898
45506	64 672	0	64 672	0	0	0	1 883	0	1 883	62 789	0	62 789
45507	41 093	0	41 093	0	0	0	858	0	858	40 235	0	40 235
45815	19	0	19	49	0	49	37	0	37	31	0	31
45912	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
45915	6	0	6	31	0	31	13	0	13	24	0	24
47408	0	0	0	12 909	47 685	60 594	12 909	47 685	60 594	0	0	0
47423	6 907	0	6 907	401 986	5	401 991	407 113	5	407 118	1 780	0	1 780
47427	1 971	0	1 971	2 865	0	2 865	3 010	0	3 010	1 826	0	1 826
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	19 650	0	19 650	101	0	101	9 768	0	9 768	9 983	0	9 983
51404	28 742	0	28 742	76	0	76	0	0	0	28 818	0	28 818
51405	0	0	0	9 455	0	9 455	0	0	0	9 455	0	9 455
52503	0	64	64	0	1	1	0	10	10	0	55	55
60302	66	0	66	0	0	0	31	0	31	35	0	35
60308	0	0	0	28	0	28	27	0	27	1	0	1
60310	1 497	0	1 497	1 239	0	1 239	15	0	15	2 721	0	2 721
60312	5	0	5	2 618	0	2 618	758	0	758	1 865	0	1 865
60314	0	253	253	0	7	7	0	19	19	0	241	241
60323	35	0	35	7	0	7	38	0	38	4	0	4
60401	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
60701	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60702	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	240	0	240	22	0	22	22	0	22	240	0	240
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	438	0	438	31	0	31	44	0	44	425	0	425
70606	75 350	0	75 350	11 789	0	11 789	8	0	8	87 131	0	87 131
70608	138 591	0	138 591	8 341	0	8 341	0	0	0	146 932	0	146 932
70611	2 372	0	2 372	317	0	317	0	0	0	2 689	0	2 689
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
10801	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30232	0	0	0	3 818	313	4 131	3 818	313	4 131	0	0	0
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	365	0	365	3 527	0	3 527	3 215	0	3 215	53	0	53
40702	67 233	21 974	89 207	302 727	48 598	351 325	271 126	48 071	319 197	35 632	21 447	57 079
40703	274	0	274	384	0	384	319	0	319	209	0	209
40802	409	0	409	20 180	0	20 180	20 317	0	20 317	546	0	546
40817	6 911	77 196	84 107	28 837	9 002	37 839	34 613	3 160	37 773	12 687	71 354	84 041
40820	12	0	12	1 100	1 159	2 259	1 100	1 379	2 479	12	220	232
40911	4	0	4	211	0	211	220	0	220	13	0	13
42301	4 604	0	4 604	3 486	0	3 486	5 806	0	5 806	6 924	0	6 924
42305	2 385	0	2 385	792	0	792	98	0	98	1 691	0	1 691
42306	17 381	0	17 381	4 111	0	4 111	810	0	810	14 080	0	14 080
45215	208	0	208	70	0	70	60	0	60	198	0	198
45818	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	56 919	3 517	60 436	56 919	3 517	60 436	0	0	0
47411	466	0	466	416	0	416	147	0	147	197	0	197
47416	0	0	0	689	0	689	791	0	791	102	0	102
47422	40 098	159	40 257	916 544	636	917 180	907 832	631	908 463	31 386	154	31 540
47425	346	0	346	159	0	159	308	0	308	495	0	495
52301	0	12 351	12 351	0	602	602	0	249	249	0	11 998	11 998
60301	941	0	941	1 464	0	1 464	995	0	995	472	0	472
60305	806	0	806	2 204	0	2 204	2 292	0	2 292	894	0	894
60309	1 128	0	1 128	0	0	0	1 655	0	1 655	2 783	0	2 783
60311	0	0	0	4 049	0	4 049	4 139	0	4 139	90	0	90
60601	802	0	802	0	0	0	43	0	43	845	0	845
70601	82 214	0	82 214	0	0	0	13 555	0	13 555	95 769	0	95 769
70603	139 878	0	139 878	0	0	0	8 319	0	8 319	148 197	0	148 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	97	0	97	3	0	3	6	0	6	94	0	94
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	47 357	0	47 357	0	0	0	1 222	0	1 222	46 135	0	46 135
91802	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	255 422	0	255 422	19 427	0	19 427	78 997	0	78 997	195 852	0	195 852
Пассив
91312	210 605	0	210 605	45 998	0	45 998	1 001	0	1 001	165 608	0	165 608
91315	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	22 490	0	22 490	31 000	0	31 000	18 427	0	18 427	9 917	0	9 917
91507	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91508	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
99999	47 762	0	47 762	1 228	0	1 228	3	0	3	46 537	0	46 537
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?