Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	61 410	71 085	132 495	942 361	154 125	1 096 486	929 842	160 871	1 090 713	73 929	64 339	138 268
20209	14 552	6 484	21 036	601 191	120 443	721 634	594 458	121 445	715 903	21 285	5 482	26 767
30102	206 461	0	206 461	7 739 296	0	7 739 296	7 759 229	0	7 759 229	186 528	0	186 528
30110	24 445	32 551	56 996	2 482 604	110 282	2 592 886	2 485 262	98 084	2 583 346	21 787	44 749	66 536
30202	38 007	0	38 007	756	0	756	0	0	0	38 763	0	38 763
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 550	1 001	2 551	0	27	27	0	62	62	1 550	966	2 516
30233	1 656	167	1 823	23 272	5 351	28 623	23 454	5 502	28 956	1 474	16	1 490
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	800 000	0	800 000	2 634 450	0	2 634 450	2 557 240	0	2 557 240	877 210	0	877 210
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32003	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44708	10 265	0	10 265	0	0	0	754	0	754	9 511	0	9 511
44907	62 292	0	62 292	0	0	0	823	0	823	61 469	0	61 469
45201	22 240	0	22 240	60 387	0	60 387	61 449	0	61 449	21 178	0	21 178
45204	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45205	190 426	0	190 426	52 529	0	52 529	70 840	0	70 840	172 115	0	172 115
45206	330 288	0	330 288	9 382	0	9 382	41 894	0	41 894	297 776	0	297 776
45207	767 154	0	767 154	57 009	0	57 009	50 281	0	50 281	773 882	0	773 882
45208	1 262 452	0	1 262 452	40 899	0	40 899	31 411	0	31 411	1 271 940	0	1 271 940
45216	15 456	0	15 456	571	0	571	3 360	0	3 360	12 667	0	12 667
45401	1 387	0	1 387	1 395	0	1 395	2 782	0	2 782	0	0	0
45404	1 500	0	1 500	3 520	0	3 520	1 942	0	1 942	3 078	0	3 078
45406	21 364	0	21 364	2 000	0	2 000	2 485	0	2 485	20 879	0	20 879
45407	169 687	0	169 687	1 882	0	1 882	4 910	0	4 910	166 659	0	166 659
45408	415 936	649	416 585	14 637	10	14 647	8 313	99	8 412	422 260	560	422 820
45416	4 903	0	4 903	49	0	49	846	0	846	4 106	0	4 106
45505	23 200	0	23 200	7 443	0	7 443	3 879	0	3 879	26 764	0	26 764
45506	112 524	0	112 524	18 455	0	18 455	12 271	0	12 271	118 708	0	118 708
45507	1 065 882	0	1 065 882	44 548	0	44 548	48 629	0	48 629	1 061 801	0	1 061 801
45523	27 853	0	27 853	1 892	0	1 892	1 373	0	1 373	28 372	0	28 372
45812	61 843	0	61 843	1 594	0	1 594	329	0	329	63 108	0	63 108
45814	8 536	0	8 536	101	0	101	150	0	150	8 487	0	8 487
45815	18 877	0	18 877	394	0	394	294	0	294	18 977	0	18 977
45820	996	0	996	20	0	20	810	0	810	206	0	206
45912	2 023	0	2 023	277	0	277	294	0	294	2 006	0	2 006
45914	663	0	663	32	0	32	305	0	305	390	0	390
45915	3 153	0	3 153	112	0	112	69	0	69	3 196	0	3 196
45920	362	0	362	7	0	7	287	0	287	82	0	82
47404	256	12 415	12 671	253 203	60 806	314 009	252 712	56 344	309 056	747	16 877	17 624
47408	0	0	0	43 355	55 398	98 753	43 355	55 398	98 753	0	0	0
47423	84 041	0	84 041	5 832	0	5 832	8 595	0	8 595	81 278	0	81 278
47427	50 670	5	50 675	48 805	3	48 808	52 605	5	52 610	46 870	3	46 873
47440	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47443	409	0	409	1 262	0	1 262	1 295	0	1 295	376	0	376
47465	12 458	0	12 458	170	0	170	1 771	0	1 771	10 857	0	10 857
47502	2 775	0	2 775	1 842	0	1 842	1 431	0	1 431	3 186	0	3 186
47802	1 259	0	1 259	0	0	0	89	0	89	1 170	0	1 170
47803	3 834	0	3 834	4	0	4	0	0	0	3 838	0	3 838
47805	602	0	602	0	0	0	20	0	20	582	0	582
50104	104 142	0	104 142	667	0	667	0	0	0	104 809	0	104 809
50106	50 250	0	50 250	313	0	313	0	0	0	50 563	0	50 563
50107	126 358	0	126 358	972	0	972	0	0	0	127 330	0	127 330
50121	1 356	0	1 356	2 602	0	2 602	0	0	0	3 958	0	3 958
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	7 335	0	7 335	0	0	0	632	0	632	6 703	0	6 703
60306	1 159	0	1 159	322	0	322	1 129	0	1 129	352	0	352
60308	150	0	150	61	0	61	82	0	82	129	0	129
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	109 258	0	109 258	5 809	0	5 809	7 954	0	7 954	107 113	0	107 113
60314	189	0	189	12	0	12	63	0	63	138	0	138
60323	2 222	0	2 222	298	0	298	192	0	192	2 328	0	2 328
60336	350	0	350	71	0	71	315	0	315	106	0	106
60351	8 220	0	8 220	337	0	337	362	0	362	8 195	0	8 195
60401	309 222	0	309 222	97	0	97	0	0	0	309 319	0	309 319
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 569	0	2 569	97	0	97	97	0	97	2 569	0	2 569
60901	4 849	0	4 849	141	0	141	0	0	0	4 990	0	4 990
60906	19 201	0	19 201	159	0	159	159	0	159	19 201	0	19 201
61002	90	0	90	4	0	4	4	0	4	90	0	90
61008	426	0	426	689	0	689	451	0	451	664	0	664
61009	753	0	753	181	0	181	174	0	174	760	0	760
61209	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
61212	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61214	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	214 517	0	214 517	0	0	0	1 398	0	1 398	213 119	0	213 119
62101	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
62102	38 981	0	38 981	0	0	0	265	0	265	38 716	0	38 716
70606	1 272 053	0	1 272 053	110 518	0	110 518	5	0	5	1 382 566	0	1 382 566
70607	2 822	0	2 822	447	0	447	680	0	680	2 589	0	2 589
70608	68 417	0	68 417	11 884	0	11 884	0	0	0	80 301	0	80 301
70611	10 500	0	10 500	631	0	631	0	0	0	11 131	0	11 131
Итого по активу (баланс)	8 846 285	124 357	8 970 642	15 894 400	506 445	16 400 845	15 542 150	497 810	16 039 960	9 198 535	132 992	9 331 527
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 411	0	153 411	0	0	0	0	0	0	153 411	0	153 411
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	8 506	5 155	13 661	8 506	5 155	13 661	0	0	0
31207	67 167	0	67 167	5 520	0	5 520	0	0	0	61 647	0	61 647
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
405	0	0	0	90	3 543	3 633	90	3 543	3 633	0	0	0
406	537 458	0	537 458	568 258	50	568 308	668 714	50	668 764	637 914	0	637 914
407	1 010 695	27 543	1 038 238	2 851 348	124 767	2 976 115	2 921 362	122 353	3 043 715	1 080 709	25 129	1 105 838
408.1	144 506	675	145 181	457 009	12 929	469 938	470 766	18 742	489 508	158 263	6 488	164 751
40817	69 145	5 131	74 276	188 175	3 339	191 514	179 154	4 284	183 438	60 124	6 076	66 200
40820	1 351	1 736	3 087	1 113	108	1 221	21	47	68	259	1 675	1 934
40821	198	0	198	17 193	0	17 193	17 098	0	17 098	103	0	103
40905	0	0	0	1 602	391	1 993	1 602	391	1 993	0	0	0
40907	0	0	0	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	0	0	0
40909	0	0	0	8 506	4 859	13 365	8 506	4 859	13 365	0	0	0
40910	0	0	0	1 392	93	1 485	1 392	93	1 485	0	0	0
40911	150	0	150	77 729	0	77 729	77 742	0	77 742	163	0	163
40912	0	0	0	2 078	3 455	5 533	2 078	3 455	5 533	0	0	0
40913	0	0	0	754	1 699	2 453	754	1 699	2 453	0	0	0
41802	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	33 830	0	33 830	31 830	0	31 830
42104	2 030	0	2 030	330	0	330	3 500	0	3 500	5 200	0	5 200
42105	29 500	0	29 500	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42203	300	0	300	300	0	300	800	0	800	800	0	800
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	72 094	652	72 746	10 695	150	10 845	11 570	341	11 911	72 969	843	73 812
42304	4 216	479	4 695	1 421	567	1 988	699	3 143	3 842	3 494	3 055	6 549
42305	59 210	14 455	73 665	2 386	4 984	7 370	6 582	2 427	9 009	63 406	11 898	75 304
42306	2 909 808	60 317	2 970 125	224 656	6 808	231 464	251 672	10 284	261 956	2 936 824	63 793	3 000 617
42307	402 326	0	402 326	69 769	0	69 769	72 145	0	72 145	404 702	0	404 702
42601	22	0	22	5	0	5	301	0	301	318	0	318
42604	0	0	0	0	5	5	0	1 200	1 200	0	1 195	1 195
42606	3 772	12 746	16 518	0	795	795	1 093	344	1 437	4 865	12 295	17 160
42607	696	0	696	301	0	301	33	0	33	428	0	428
44915	127	0	127	9	0	9	0	0	0	118	0	118
44917	324	0	324	26	0	26	0	0	0	298	0	298
45215	32 305	0	32 305	16 483	0	16 483	24 020	0	24 020	39 842	0	39 842
45217	69 860	0	69 860	18 773	0	18 773	1 644	0	1 644	52 731	0	52 731
45415	13 855	0	13 855	1 537	0	1 537	277	0	277	12 595	0	12 595
45417	7 993	0	7 993	1 114	0	1 114	389	0	389	7 268	0	7 268
45515	39 848	0	39 848	2 478	0	2 478	3 560	0	3 560	40 930	0	40 930
45524	2 428	0	2 428	1 381	0	1 381	638	0	638	1 685	0	1 685
45818	86 258	0	86 258	574	0	574	2 778	0	2 778	88 462	0	88 462
45821	23	0	23	33	0	33	1 036	0	1 036	1 026	0	1 026
45918	5 725	0	5 725	621	0	621	302	0	302	5 406	0	5 406
45921	1	0	1	1	0	1	18	0	18	18	0	18
47405	0	0	0	43 814	46 815	90 629	43 814	46 815	90 629	0	0	0
47407	0	0	0	55 325	43 463	98 788	55 325	43 463	98 788	0	0	0
47411	27 021	503	27 524	19 865	90	19 955	19 428	146	19 574	26 584	559	27 143
47416	14	0	14	831	0	831	1 909	0	1 909	1 092	0	1 092
47422	477	0	477	522	0	522	593	0	593	548	0	548
47425	33 148	0	33 148	12 428	0	12 428	9 980	0	9 980	30 700	0	30 700
47426	270	0	270	3 326	0	3 326	3 313	0	3 313	257	0	257
47442	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47466	2 864	0	2 864	375	0	375	247	0	247	2 736	0	2 736
47501	9 987	0	9 987	1 038	0	1 038	442	0	442	9 391	0	9 391
47804	674	0	674	44	0	44	0	0	0	630	0	630
47806	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50120	1 103	0	1 103	680	0	680	0	0	0	423	0	423
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	325	0	325	2 458	0	2 458	4 575	0	4 575	2 442	0	2 442
60305	2 806	0	2 806	13 337	0	13 337	14 904	0	14 904	4 373	0	4 373
60309	558	0	558	2 448	0	2 448	1 890	0	1 890	0	0	0
60311	1 364	0	1 364	4 032	0	4 032	3 189	0	3 189	521	0	521
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	29 715	0	29 715	253	0	253	8 432	0	8 432	37 894	0	37 894
60335	4 206	0	4 206	3 837	0	3 837	4 352	0	4 352	4 721	0	4 721
60349	314	0	314	0	0	0	7	0	7	321	0	321
60352	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60414	92 591	0	92 591	0	0	0	709	0	709	93 300	0	93 300
60903	3 270	0	3 270	0	0	0	60	0	60	3 330	0	3 330
61501	34	0	34	28	0	28	0	0	0	6	0	6
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	28 580	0	28 580	194	0	194	0	0	0	28 386	0	28 386
70601	1 301 491	0	1 301 491	3	0	3	120 748	0	120 748	1 422 236	0	1 422 236
70602	3 981	0	3 981	0	0	0	3 049	0	3 049	7 030	0	7 030
70603	68 444	0	68 444	0	0	0	11 882	0	11 882	80 326	0	80 326
Итого по пассиву (баланс)	8 846 405	124 237	8 970 642	4 753 376	264 065	5 017 441	5 105 492	272 834	5 378 326	9 198 521	133 006	9 331 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	16 386	0	16 386	5 824	0	5 824	6 124	0	6 124	16 086	0	16 086
90902	627 003	0	627 003	16 623	0	16 623	191 096	0	191 096	452 530	0	452 530
90909	4 115	0	4 115	32	0	32	56	0	56	4 091	0	4 091
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 329 594	4 159	10 333 753	398 631	70	398 701	287 750	275	288 025	10 440 475	3 954	10 444 429
91418	55 460	0	55 460	0	0	0	88	0	88	55 372	0	55 372
91501	4 396	0	4 396	0	0	0	1 772	0	1 772	2 624	0	2 624
91502	191 597	0	191 597	0	0	0	0	0	0	191 597	0	191 597
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 218	0	15 218	0	0	0	7	0	7	15 211	0	15 211
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	205 187	0	205 187	0	0	0	4	0	4	205 183	0	205 183
91803	8 182	0	8 182	0	0	0	0	0	0	8 182	0	8 182
99998	7 814 914	0	7 814 914	679 309	0	679 309	650 447	0	650 447	7 843 776	0	7 843 776
Итого по активу (баланс)	19 449 365	4 159	19 453 524	1 100 420	70	1 100 490	1 137 346	275	1 137 621	19 412 439	3 954	19 416 393
Пассив
91003	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
91311	307 980	0	307 980	20 445	0	20 445	8 690	0	8 690	296 225	0	296 225
91312	4 573 408	2 506	4 575 914	184 437	291	184 728	253 106	42	253 148	4 642 077	2 257	4 644 334
91315	2 440 368	0	2 440 368	149 679	17	149 696	76 273	4 650	80 923	2 366 962	4 633	2 371 595
91317	465 352	0	465 352	293 540	57	293 597	333 235	57	333 292	505 047	0	505 047
91318	762	0	762	762	0	762	0	0	0	0	0	0
91507	24 513	0	24 513	463	0	463	2 500	0	2 500	26 550	0	26 550
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	11 638 610	0	11 638 610	486 778	0	486 778	420 785	0	420 785	11 572 617	0	11 572 617
Итого по пассиву (баланс)	19 451 018	2 506	19 453 524	1 136 860	365	1 137 225	1 095 345	4 749	1 100 094	19 409 503	6 890	19 416 393

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?