Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	47 942	59 527	107 469	1 146 363	145 167	1 291 530	1 127 762	157 799	1 285 561	66 543	46 895	113 438
20209	13 253	5 862	19 115	760 062	123 995	884 057	746 431	124 216	870 647	26 884	5 641	32 525
30102	208 481	0	208 481	7 998 992	0	7 998 992	8 015 689	0	8 015 689	191 784	0	191 784
30110	12 971	45 277	58 248	1 630 922	116 105	1 747 027	1 636 247	101 437	1 737 684	7 646	59 945	67 591
30202	39 219	0	39 219	647	0	647	0	0	0	39 866	0	39 866
30204	1 613	0	1 613	0	0	0	229	0	229	1 384	0	1 384
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	250	317	567	0	10	10	0	13	13	250	314	564
30233	28	0	28	6 640	3 302	9 942	6 653	3 290	9 943	15	12	27
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	50 010	0	50 010	50 040	0	50 040	50 020	0	50 020	50 030	0	50 030
31903	880 000	0	880 000	3 520 000	0	3 520 000	3 520 000	0	3 520 000	880 000	0	880 000
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
32003	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	0	730 000	0	0	0
32201	1 454	0	1 454	148	0	148	0	0	0	1 602	0	1 602
32401	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32501	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
44608	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
44906	54 309	0	54 309	2 431	0	2 431	15 409	0	15 409	41 331	0	41 331
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	53 913	0	53 913	86 537	0	86 537	94 400	0	94 400	46 050	0	46 050
45204	36 085	0	36 085	15 818	0	15 818	32 765	0	32 765	19 138	0	19 138
45205	118 309	0	118 309	77 442	0	77 442	39 667	0	39 667	156 084	0	156 084
45206	344 664	0	344 664	54 014	0	54 014	37 928	0	37 928	360 750	0	360 750
45207	772 375	0	772 375	60 815	0	60 815	67 974	0	67 974	765 216	0	765 216
45208	1 298 078	0	1 298 078	32 734	0	32 734	29 309	0	29 309	1 301 503	0	1 301 503
45307	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45401	1 974	0	1 974	4 023	0	4 023	4 665	0	4 665	1 332	0	1 332
45404	3 060	0	3 060	786	0	786	1 869	0	1 869	1 977	0	1 977
45405	2 685	0	2 685	315	0	315	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	31 947	0	31 947	1 000	0	1 000	653	0	653	32 294	0	32 294
45407	179 054	0	179 054	12 118	0	12 118	21 708	0	21 708	169 464	0	169 464
45408	329 616	1 231	330 847	2 200	52	2 252	13 858	88	13 946	317 958	1 195	319 153
45503	150	0	150	41	0	41	70	0	70	121	0	121
45505	11 464	0	11 464	7 517	0	7 517	7 127	0	7 127	11 854	0	11 854
45506	87 959	0	87 959	7 290	0	7 290	7 600	0	7 600	87 649	0	87 649
45507	916 047	0	916 047	71 608	0	71 608	39 603	0	39 603	948 052	0	948 052
45812	84 834	0	84 834	1 750	0	1 750	4	0	4	86 580	0	86 580
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	25 679	0	25 679	739	0	739	555	0	555	25 863	0	25 863
45912	223	0	223	18	0	18	0	0	0	241	0	241
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 810	0	1 810	81	0	81	63	0	63	1 828	0	1 828
47404	624	6 203	6 827	249 849	67 501	317 350	250 162	66 170	316 332	311	7 534	7 845
47408	0	0	0	85 390	61 156	146 546	85 390	61 156	146 546	0	0	0
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	98 980	0	98 980	7 025	0	7 025	8 732	0	8 732	97 273	0	97 273
47427	50 862	46	50 908	49 928	12	49 940	50 258	54	50 312	50 532	4	50 536
47801	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
47802	5 734	0	5 734	0	0	0	503	0	503	5 231	0	5 231
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50104	107 239	0	107 239	706	0	706	61	0	61	107 884	0	107 884
50106	0	0	0	50 291	0	50 291	0	0	0	50 291	0	50 291
50107	54 549	0	54 549	541	0	541	3 300	0	3 300	51 790	0	51 790
50121	0	0	0	270	0	270	110	0	110	160	0	160
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	5 344	0	5 344	0	0	0	2	0	2	5 342	0	5 342
60306	273	0	273	219	0	219	55	0	55	437	0	437
60308	53	0	53	115	0	115	136	0	136	32	0	32
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	150 251	0	150 251	5 530	0	5 530	6 848	0	6 848	148 933	0	148 933
60323	1 012	0	1 012	138	0	138	121	0	121	1 029	0	1 029
60336	78	0	78	52	0	52	0	0	0	130	0	130
60401	319 271	0	319 271	1 087	0	1 087	0	0	0	320 358	0	320 358
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	488	0	488	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	488	0	488
60901	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
60906	18 879	0	18 879	0	0	0	0	0	0	18 879	0	18 879
61002	66	0	66	21	0	21	21	0	21	66	0	66
61008	588	0	588	271	0	271	539	0	539	320	0	320
61009	1 194	0	1 194	421	0	421	286	0	286	1 329	0	1 329
61209	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61212	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61214	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0
61403	1 215	0	1 215	73	0	73	4	0	4	1 284	0	1 284
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	215 835	0	215 835	0	0	0	0	0	0	215 835	0	215 835
62101	12 945	0	12 945	0	0	0	0	0	0	12 945	0	12 945
62102	45 968	0	45 968	0	0	0	406	0	406	45 562	0	45 562
70606	838 585	0	838 585	63 477	0	63 477	0	0	0	902 062	0	902 062
70607	309	0	309	836	0	836	198	0	198	947	0	947
70608	97 337	0	97 337	9 017	0	9 017	0	0	0	106 354	0	106 354
Итого по активу (баланс)	8 722 049	118 463	8 840 512	16 510 219	517 300	17 027 519	16 670 278	514 223	17 184 501	8 561 990	121 540	8 683 530
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	149 751	0	149 751	0	0	0	0	0	0	149 751	0	149 751
30220	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30232	0	0	0	3 764	880	4 644	3 764	880	4 644	0	0	0
31206	9 680	0	9 680	2 080	0	2 080	0	0	0	7 600	0	7 600
31207	188 386	0	188 386	7 173	0	7 173	0	0	0	181 213	0	181 213
32403	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32505	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
405	3 269	33	3 302	689	123	812	60	139	199	2 640	49	2 689
406	597 733	0	597 733	662 364	0	662 364	513 898	0	513 898	449 267	0	449 267
407	1 210 283	17 979	1 228 262	3 170 307	113 284	3 283 591	3 048 021	115 001	3 163 022	1 087 997	19 696	1 107 693
408.1	132 775	7	132 782	421 856	6 337	428 193	435 295	8 534	443 829	146 214	2 204	148 418
40817	37 434	5 547	42 981	132 405	3 111	135 516	136 137	3 207	139 344	41 166	5 643	46 809
40820	698	317	1 015	7 508	3 155	10 663	8 768	2 838	11 606	1 958	0	1 958
40821	1 725	0	1 725	14 707	0	14 707	13 880	0	13 880	898	0	898
40905	0	0	0	1 291	121	1 412	1 291	121	1 412	0	0	0
40907	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
40909	0	0	0	5 050	3 177	8 227	5 050	3 177	8 227	0	0	0
40910	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40911	176	0	176	84 342	0	84 342	84 250	0	84 250	84	0	84
40912	0	0	0	1 756	798	2 554	1 756	798	2 554	0	0	0
40913	0	0	0	266	83	349	266	83	349	0	0	0
41804	584	0	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	2 700	0	2 700	17 700	0	17 700
42104	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	83 299	5 718	89 017	48 954	367	49 321	52 890	202	53 092	87 235	5 553	92 788
42304	10 927	646	11 573	3 604	476	4 080	5 548	1 192	6 740	12 871	1 362	14 233
42305	85 379	15 466	100 845	10 792	2 731	13 523	22 261	558	22 819	96 848	13 293	110 141
42306	2 756 143	60 377	2 816 520	193 422	5 170	198 592	198 046	7 437	205 483	2 760 767	62 644	2 823 411
42307	363 536	0	363 536	67 702	0	67 702	70 769	0	70 769	366 603	0	366 603
42601	982	12 057	13 039	163	1 656	1 819	84	383	467	903	10 784	11 687
42606	11 115	0	11 115	4 207	0	4 207	755	0	755	7 663	0	7 663
42607	4 234	0	4 234	664	0	664	292	0	292	3 862	0	3 862
44915	2 088	0	2 088	200	0	200	0	0	0	1 888	0	1 888
45215	46 576	0	46 576	6 159	0	6 159	5 934	0	5 934	46 351	0	46 351
45415	6 812	0	6 812	904	0	904	3 935	0	3 935	9 843	0	9 843
45515	35 186	0	35 186	1 207	0	1 207	1 851	0	1 851	35 830	0	35 830
45818	114 943	0	114 943	422	0	422	577	0	577	115 098	0	115 098
45918	2 848	0	2 848	15	0	15	8	0	8	2 841	0	2 841
47405	0	0	0	51 668	33 353	85 021	51 668	33 353	85 021	0	0	0
47407	0	0	0	111 077	35 444	146 521	111 077	35 444	146 521	0	0	0
47411	50 232	442	50 674	26 193	138	26 331	20 722	82	20 804	44 761	386	45 147
47416	236	0	236	14 045	0	14 045	13 865	0	13 865	56	0	56
47422	61 702	3	61 705	1 014	3	1 017	647	0	647	61 335	0	61 335
47425	37 250	0	37 250	3 574	0	3 574	4 415	0	4 415	38 091	0	38 091
47426	424	0	424	4 750	0	4 750	4 751	0	4 751	425	0	425
47804	2 269	0	2 269	2	0	2	0	0	0	2 267	0	2 267
50120	308	0	308	198	0	198	835	0	835	945	0	945
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	2 820	0	2 820	3 194	0	3 194	1 361	0	1 361	987	0	987
60305	6 101	0	6 101	12 490	0	12 490	10 848	0	10 848	4 459	0	4 459
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
60311	730	0	730	787	0	787	1 631	0	1 631	1 574	0	1 574
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	32	0	32	402	0	402	413	0	413	43	0	43
60324	40 125	0	40 125	303	0	303	628	0	628	40 450	0	40 450
60335	5 209	0	5 209	7 016	0	7 016	3 154	0	3 154	1 347	0	1 347
60349	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60414	90 138	0	90 138	0	0	0	876	0	876	91 014	0	91 014
60903	2 336	0	2 336	0	0	0	82	0	82	2 418	0	2 418
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	1 244	0	1 244	0	0	0	72	0	72	1 316	0	1 316
61910	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61912	9 571	0	9 571	54	0	54	0	0	0	9 517	0	9 517
62002	41 317	0	41 317	0	0	0	0	0	0	41 317	0	41 317
62103	24 333	0	24 333	192	0	192	949	0	949	25 090	0	25 090
70601	741 479	0	741 479	0	0	0	77 487	0	77 487	818 966	0	818 966
70602	0	0	0	110	0	110	270	0	270	160	0	160
70603	97 238	0	97 238	0	0	0	9 011	0	9 011	106 249	0	106 249
Итого по пассиву (баланс)	8 721 920	118 592	8 840 512	5 098 766	210 811	5 309 577	4 938 762	213 833	5 152 595	8 561 916	121 614	8 683 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	22 971	0	22 971	32 889	0	32 889	31 048	0	31 048	24 812	0	24 812
90902	699 855	0	699 855	32 469	0	32 469	51 585	0	51 585	680 739	0	680 739
90909	5 244	0	5 244	70	0	70	237	0	237	5 077	0	5 077
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 897 174	4 110	9 901 284	319 065	173	319 238	290 208	166	290 374	9 926 031	4 117	9 930 148
91418	6 707	0	6 707	0	0	0	500	0	500	6 207	0	6 207
91501	4 091	0	4 091	1 773	0	1 773	1 881	0	1 881	3 983	0	3 983
91502	200 586	0	200 586	90	0	90	0	0	0	200 676	0	200 676
91604	7 288	0	7 288	1 164	0	1 164	977	0	977	7 475	0	7 475
91704	13 487	0	13 487	0	0	0	32	0	32	13 455	0	13 455
91802	165 420	0	165 420	0	0	0	490	0	490	164 930	0	164 930
91803	7 570	0	7 570	0	0	0	10	0	10	7 560	0	7 560
99998	7 704 473	0	7 704 473	739 669	0	739 669	698 266	0	698 266	7 745 876	0	7 745 876
Итого по активу (баланс)	18 734 876	4 110	18 738 986	1 127 190	173	1 127 363	1 075 236	166	1 075 402	18 786 830	4 117	18 790 947
Пассив
91003	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
91311	203 670	0	203 670	8 630	0	8 630	28 080	0	28 080	223 120	0	223 120
91312	4 823 576	2 583	4 826 159	276 073	104	276 177	270 079	108	270 187	4 817 582	2 587	4 820 169
91315	2 284 053	0	2 284 053	95 897	0	95 897	49 501	0	49 501	2 237 657	0	2 237 657
91316	29 171	0	29 171	6 654	0	6 654	6 067	0	6 067	28 584	0	28 584
91317	282 602	0	282 602	309 795	38	309 833	369 230	38	369 268	342 037	0	342 037
91318	52 715	0	52 715	194	0	194	15 685	0	15 685	68 206	0	68 206
91507	26 103	0	26 103	463	0	463	463	0	463	26 103	0	26 103
99999	11 034 513	0	11 034 513	330 407	0	330 407	340 965	0	340 965	11 045 071	0	11 045 071
Итого по пассиву (баланс)	18 736 403	2 583	18 738 986	1 028 531	142	1 028 673	1 080 488	146	1 080 634	18 788 360	2 587	18 790 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
99996	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
99997	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	497	498	995	497	498	995	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?