Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	68 828	40 177	109 005	1 091 870	226 205	1 318 075	1 094 488	222 108	1 316 596	66 210	44 274	110 484
20209	13 362	9 101	22 463	612 875	198 753	811 628	614 183	198 688	812 871	12 054	9 166	21 220
30102	186 323	0	186 323	5 149 860	0	5 149 860	5 175 512	0	5 175 512	160 671	0	160 671
30110	15 881	142 006	157 887	2 131 579	74 026	2 205 605	2 135 804	74 693	2 210 497	11 656	141 339	152 995
30202	32 835	0	32 835	212	0	212	0	0	0	33 047	0	33 047
30204	2 224	0	2 224	353	0	353	0	0	0	2 577	0	2 577
30210	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
30233	0	0	0	4 529	4 239	8 768	4 529	4 239	8 768	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
44908	844	0	844	0	0	0	94	0	94	750	0	750
45201	50 217	0	50 217	92 464	0	92 464	93 816	0	93 816	48 865	0	48 865
45203	0	0	0	16 840	0	16 840	0	0	0	16 840	0	16 840
45204	42 665	0	42 665	40 413	0	40 413	60 948	0	60 948	22 130	0	22 130
45205	156 539	0	156 539	22 720	0	22 720	57 188	0	57 188	122 071	0	122 071
45206	269 037	0	269 037	15 426	0	15 426	35 370	0	35 370	249 093	0	249 093
45207	674 002	0	674 002	38 146	0	38 146	24 379	0	24 379	687 769	0	687 769
45208	1 458 816	0	1 458 816	8 028	0	8 028	42 969	0	42 969	1 423 875	0	1 423 875
45307	233	0	233	0	0	0	16	0	16	217	0	217
45401	1 789	0	1 789	3 120	0	3 120	2 910	0	2 910	1 999	0	1 999
45404	2 500	0	2 500	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	2 500	0	2 500
45405	3 082	0	3 082	405	0	405	405	0	405	3 082	0	3 082
45406	43 731	0	43 731	300	0	300	22 224	0	22 224	21 807	0	21 807
45407	97 046	0	97 046	20 249	0	20 249	4 771	0	4 771	112 524	0	112 524
45408	361 866	1 294	363 160	0	93	93	9 757	72	9 829	352 109	1 315	353 424
45505	10 333	0	10 333	4 010	0	4 010	6 459	0	6 459	7 884	0	7 884
45506	89 826	0	89 826	9 111	0	9 111	8 386	0	8 386	90 551	0	90 551
45507	750 180	0	750 180	75 425	0	75 425	43 449	0	43 449	782 156	0	782 156
45812	140 726	0	140 726	195	0	195	1 796	0	1 796	139 125	0	139 125
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	25 771	0	25 771	1 069	0	1 069	604	0	604	26 236	0	26 236
45912	2 889	0	2 889	24	0	24	24	0	24	2 889	0	2 889
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 337	0	1 337	154	0	154	176	0	176	1 315	0	1 315
47402	2 338	0	2 338	0	0	0	34	0	34	2 304	0	2 304
47404	12 766	8 449	21 215	592 736	226 578	819 314	604 588	233 452	838 040	914	1 575	2 489
47408	0	0	0	233 736	196 312	430 048	233 736	196 312	430 048	0	0	0
47423	62 429	0	62 429	13 548	0	13 548	3 467	0	3 467	72 510	0	72 510
47427	52 438	72	52 510	46 701	36	46 737	48 942	6	48 948	50 197	102	50 299
47801	598	0	598	0	0	0	6	0	6	592	0	592
47802	17 854	0	17 854	0	0	0	4 447	0	4 447	13 407	0	13 407
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50107	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60306	335	0	335	87	0	87	82	0	82	340	0	340
60308	6	0	6	257	0	257	193	0	193	70	0	70
60310	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60312	177 295	0	177 295	10 474	0	10 474	8 707	0	8 707	179 062	0	179 062
60323	6 126	0	6 126	339	0	339	337	0	337	6 128	0	6 128
60336	179	0	179	3	0	3	80	0	80	102	0	102
60401	305 883	0	305 883	0	0	0	0	0	0	305 883	0	305 883
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
60901	3 583	0	3 583	4	0	4	0	0	0	3 587	0	3 587
60906	18 879	0	18 879	4	0	4	4	0	4	18 879	0	18 879
61002	66	0	66	91	0	91	91	0	91	66	0	66
61008	162	0	162	361	0	361	247	0	247	276	0	276
61009	641	0	641	140	0	140	57	0	57	724	0	724
61209	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
61212	0	0	0	4 494	0	4 494	4 494	0	4 494	0	0	0
61214	0	0	0	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	35	0	35	24	0	24	1 157	0	1 157
61904	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
62001	307 348	0	307 348	0	0	0	2 902	0	2 902	304 446	0	304 446
62101	18 197	0	18 197	0	0	0	0	0	0	18 197	0	18 197
62102	48 114	0	48 114	0	0	0	4	0	4	48 110	0	48 110
70606	1 203 504	0	1 203 504	91 416	0	91 416	0	0	0	1 294 920	0	1 294 920
70607	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70608	206 379	0	206 379	20 235	0	20 235	0	0	0	226 614	0	226 614
70611	9 940	0	9 940	2 934	0	2 934	0	0	0	12 874	0	12 874
Итого по активу (баланс)	8 083 206	201 099	8 284 305	11 678 858	926 242	12 605 100	11 373 583	929 570	12 303 153	8 388 481	197 771	8 586 252
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30232	0	0	0	3 612	366	3 978	3 612	366	3 978	0	0	0
31206	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	0	0	0	16 000	0	16 000
31207	121 238	0	121 238	4 300	0	4 300	37 477	0	37 477	154 415	0	154 415
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	608	0	608	76	1 417	1 493	75	1 417	1 492	607	0	607
406	118 529	0	118 529	468 116	0	468 116	439 284	0	439 284	89 697	0	89 697
407	853 212	112 485	965 697	2 761 673	116 483	2 878 156	2 860 530	106 791	2 967 321	952 069	102 793	1 054 862
408.1	129 682	3	129 685	382 298	3 519	385 817	377 059	4 476	381 535	124 443	960	125 403
40817	14 161	685	14 846	108 381	3 081	111 462	120 955	3 816	124 771	26 735	1 420	28 155
40820	1 445	1	1 446	6 580	1	6 581	5 571	1	5 572	436	1	437
40821	563	0	563	22 360	0	22 360	23 256	0	23 256	1 459	0	1 459
40905	0	0	0	916	148	1 064	916	148	1 064	0	0	0
40907	0	0	0	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0
40909	0	0	0	3 072	4 087	7 159	3 072	4 087	7 159	0	0	0
40910	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
40911	265	0	265	13 603	0	13 603	13 589	0	13 589	251	0	251
40912	0	0	0	2 643	313	2 956	2 643	313	2 956	0	0	0
40913	0	0	0	46	53	99	46	53	99	0	0	0
41802	0	0	0	105 000	0	105 000	117 000	0	117 000	12 000	0	12 000
42103	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	86 559	6 412	92 971	77 531	4 581	82 112	75 961	3 096	79 057	84 989	4 927	89 916
42304	7 986	1 442	9 428	5 272	1 487	6 759	4 351	45	4 396	7 065	0	7 065
42305	59 666	26 084	85 750	10 529	5 323	15 852	14 129	6 133	20 262	63 266	26 894	90 160
42306	2 736 584	57 274	2 793 858	235 417	6 391	241 808	268 395	6 735	275 130	2 769 562	57 618	2 827 180
42307	295 639	0	295 639	61 449	0	61 449	72 730	0	72 730	306 920	0	306 920
42601	2 630	1 809	4 439	439	77	516	122	115	237	2 313	1 847	4 160
42605	800	0	800	100	0	100	63	0	63	763	0	763
42606	9 445	9 044	18 489	22	387	409	131	467	598	9 554	9 124	18 678
42607	4 084	0	4 084	391	0	391	349	0	349	4 042	0	4 042
44915	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45215	42 360	0	42 360	8 881	0	8 881	4 298	0	4 298	37 777	0	37 777
45415	6 786	0	6 786	2 834	0	2 834	1 354	0	1 354	5 306	0	5 306
45515	21 095	0	21 095	1 499	0	1 499	2 431	0	2 431	22 027	0	22 027
45818	171 056	0	171 056	2 033	0	2 033	931	0	931	169 954	0	169 954
45918	4 936	0	4 936	40	0	40	37	0	37	4 933	0	4 933
47405	0	0	0	19 871	53 798	73 669	19 871	53 798	73 669	0	0	0
47407	0	0	0	196 719	233 229	429 948	196 719	233 229	429 948	0	0	0
47411	58 683	583	59 266	19 827	91	19 918	21 729	129	21 858	60 585	621	61 206
47416	1 401	0	1 401	5 776	0	5 776	11 550	0	11 550	7 175	0	7 175
47422	2 880	0	2 880	2 144	0	2 144	991	0	991	1 727	0	1 727
47425	28 401	0	28 401	30 325	0	30 325	29 943	0	29 943	28 019	0	28 019
47426	443	0	443	2 698	0	2 698	2 744	0	2 744	489	0	489
47804	6 877	0	6 877	3 031	0	3 031	250	0	250	4 096	0	4 096
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60301	802	0	802	4 425	0	4 425	4 024	0	4 024	401	0	401
60305	3 721	0	3 721	8 866	0	8 866	8 506	0	8 506	3 361	0	3 361
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	312	0	312	0	0	0	3 432	0	3 432	3 744	0	3 744
60311	916	0	916	6 900	0	6 900	24 938	0	24 938	18 954	0	18 954
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	148	0	148	4 192	0	4 192	4 151	0	4 151	107	0	107
60324	53 962	0	53 962	413	0	413	4 780	0	4 780	58 329	0	58 329
60335	3 701	0	3 701	2 768	0	2 768	2 438	0	2 438	3 371	0	3 371
60349	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	83 893	0	83 893	0	0	0	733	0	733	84 626	0	84 626
60903	1 681	0	1 681	0	0	0	83	0	83	1 764	0	1 764
61501	21 767	0	21 767	0	0	0	0	0	0	21 767	0	21 767
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61910	742	0	742	0	0	0	70	0	70	812	0	812
61912	9 989	0	9 989	52	0	52	0	0	0	9 937	0	9 937
62002	26 395	0	26 395	1 016	0	1 016	0	0	0	25 379	0	25 379
62103	18 599	0	18 599	2	0	2	0	0	0	18 597	0	18 597
70601	1 214 549	0	1 214 549	3	0	3	107 163	0	107 163	1 321 709	0	1 321 709
70603	205 837	0	205 837	0	0	0	19 923	0	19 923	225 760	0	225 760
Итого по пассиву (баланс)	8 068 483	215 822	8 284 305	4 609 532	434 832	5 044 364	4 921 096	425 215	5 346 311	8 380 047	206 205	8 586 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	27 540	0	27 540	13 527	0	13 527	13 664	0	13 664	27 403	0	27 403
90902	749 378	0	749 378	87 969	0	87 969	120 372	0	120 372	716 975	0	716 975
90909	6 478	0	6 478	37	0	37	169	0	169	6 346	0	6 346
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 733 224	3 780	10 737 004	129 536	272	129 808	274 472	160	274 632	10 588 288	3 892	10 592 180
91418	18 871	0	18 871	0	0	0	4 449	0	4 449	14 422	0	14 422
91501	7 133	0	7 133	0	0	0	3 569	0	3 569	3 564	0	3 564
91604	8 871	0	8 871	608	0	608	515	0	515	8 964	0	8 964
91704	15 104	0	15 104	0	0	0	490	0	490	14 614	0	14 614
91802	185 558	0	185 558	0	0	0	1 954	0	1 954	183 604	0	183 604
91803	7 022	0	7 022	2	0	2	80	0	80	6 944	0	6 944
99998	7 041 682	0	7 041 682	677 250	0	677 250	715 966	0	715 966	7 002 966	0	7 002 966
Итого по активу (баланс)	18 800 868	3 780	18 804 648	908 929	272	909 201	1 135 700	160	1 135 860	18 574 097	3 892	18 577 989
Пассив
91003	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91004	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91211	1 947	0	1 947	0	0	0	13	0	13	1 960	0	1 960
91311	164 875	0	164 875	0	0	0	17 250	0	17 250	182 125	0	182 125
91312	4 866 603	2 427	4 869 030	241 834	103	241 937	143 970	174	144 144	4 768 739	2 498	4 771 237
91315	1 551 749	0	1 551 749	240 959	0	240 959	267 434	0	267 434	1 578 224	0	1 578 224
91316	35 766	0	35 766	12 161	0	12 161	40 000	0	40 000	63 605	0	63 605
91317	192 861	0	192 861	218 373	18	218 391	205 366	18	205 384	179 854	0	179 854
91318	197 061	0	197 061	1 953	0	1 953	2 460	0	2 460	197 568	0	197 568
91507	28 393	0	28 393	0	0	0	0	0	0	28 393	0	28 393
99999	11 762 966	0	11 762 966	412 106	0	412 106	224 163	0	224 163	11 575 023	0	11 575 023
Итого по пассиву (баланс)	18 802 221	2 427	18 804 648	1 127 951	121	1 128 072	901 221	192	901 413	18 575 491	2 498	18 577 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 574	11 574	38 964	29 659	68 623	38 964	32 483	71 447	0	8 750	8 750
99996	11 623	0	11 623	68 622	0	68 622	71 461	0	71 461	8 784	0	8 784
Итого по активу (баланс)	11 623	11 574	23 197	107 586	29 659	137 245	110 425	32 483	142 908	8 784	8 750	17 534
Пассив
96901	11 623	0	11 623	32 390	39 071	71 461	29 551	39 071	68 622	8 784	0	8 784
99997	11 574	0	11 574	71 447	0	71 447	68 623	0	68 623	8 750	0	8 750
Итого по пассиву (баланс)	23 197	0	23 197	103 837	39 071	142 908	98 174	39 071	137 245	17 534	0	17 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?