Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	54 201	56 926	111 127	1 258 259	506 977	1 765 236	1 268 566	468 990	1 737 556	43 894	94 913	138 807
20209	20 939	18 385	39 324	805 650	438 150	1 243 800	804 080	437 636	1 241 716	22 509	18 899	41 408
30102	100 756	0	100 756	3 213 315	0	3 213 315	3 221 312	0	3 221 312	92 759	0	92 759
30110	26 073	48 610	74 683	1 400 759	50 348	1 451 107	1 416 303	63 432	1 479 735	10 529	35 526	46 055
30114	0	187	187	0	2 742	2 742	0	2 030	2 030	0	899	899
30202	28 857	0	28 857	27	0	27	0	0	0	28 884	0	28 884
30204	1 546	0	1 546	58	0	58	0	0	0	1 604	0	1 604
30210	0	0	0	4 103	0	4 103	4 103	0	4 103	0	0	0
30233	0	111	111	1 968	518	2 486	1 968	629	2 597	0	0	0
32002	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32004	125 000	0	125 000	175 000	0	175 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32005	25 000	0	25 000	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000	200 000	0	200 000
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44208	2 571	0	2 571	0	0	0	86	0	86	2 485	0	2 485
44608	9 514	0	9 514	0	0	0	691	0	691	8 823	0	8 823
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44907	14 589	0	14 589	2 987	0	2 987	3 089	0	3 089	14 487	0	14 487
44908	47 424	0	47 424	0	0	0	59	0	59	47 365	0	47 365
45201	73 762	0	73 762	133 653	0	133 653	130 546	0	130 546	76 869	0	76 869
45203	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45204	19 453	0	19 453	25 247	0	25 247	21 766	0	21 766	22 934	0	22 934
45205	37 198	0	37 198	3 500	0	3 500	10 415	0	10 415	30 283	0	30 283
45206	58 611	0	58 611	3 056	0	3 056	11 893	0	11 893	49 774	0	49 774
45207	215 062	0	215 062	17 006	0	17 006	7 806	0	7 806	224 262	0	224 262
45208	1 366 654	0	1 366 654	38 054	0	38 054	37 752	0	37 752	1 366 956	0	1 366 956
45403	1 000	0	1 000	1 120	0	1 120	1 000	0	1 000	1 120	0	1 120
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	3 637	0	3 637	0	0	0	384	0	384	3 253	0	3 253
45406	8 535	0	8 535	950	0	950	2	0	2	9 483	0	9 483
45407	24 291	0	24 291	0	0	0	746	0	746	23 545	0	23 545
45408	243 761	1 425	245 186	23 529	170	23 699	8 634	98	8 732	258 656	1 497	260 153
45503	39	0	39	0	0	0	3	0	3	36	0	36
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	24 802	0	24 802	11 559	0	11 559	13 509	0	13 509	22 852	0	22 852
45506	148 215	0	148 215	13 924	0	13 924	11 209	0	11 209	150 930	0	150 930
45507	612 767	0	612 767	25 303	0	25 303	21 685	0	21 685	616 385	0	616 385
45812	146 208	0	146 208	282	0	282	4 501	0	4 501	141 989	0	141 989
45814	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
45815	20 330	0	20 330	862	0	862	1 199	0	1 199	19 993	0	19 993
45912	2 994	0	2 994	67	0	67	34	0	34	3 027	0	3 027
45914	141	0	141	0	0	0	20	0	20	121	0	121
45915	1 897	0	1 897	174	0	174	170	0	170	1 901	0	1 901
47408	0	0	0	16 286	4 740	21 026	16 286	4 740	21 026	0	0	0
47423	122 533	0	122 533	768	24 136	24 904	1 153	24 136	25 289	122 148	0	122 148
47427	40 542	6	40 548	32 492	6	32 498	31 159	6	31 165	41 875	6	41 881
47801	2 362	0	2 362	0	0	0	5	0	5	2 357	0	2 357
47802	35 515	0	35 515	0	0	0	577	0	577	34 938	0	34 938
47803	11 215	0	11 215	1 350	0	1 350	8 109	0	8 109	4 456	0	4 456
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	0	0	0	9 235	0	9 235	0	0	0	9 235	0	9 235
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	952	0	952	482	0	482	334	0	334	1 100	0	1 100
60306	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60308	36	0	36	53	0	53	89	0	89	0	0	0
60310	326	0	326	299	0	299	363	0	363	262	0	262
60312	124 627	0	124 627	7 496	0	7 496	4 051	0	4 051	128 072	0	128 072
60323	1 617	0	1 617	46	0	46	67	0	67	1 596	0	1 596
60347	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	199 491	0	199 491	0	0	0	837	0	837	198 654	0	198 654
60404	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
60406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60407	204 392	0	204 392	0	0	0	0	0	0	204 392	0	204 392
60409	16 346	0	16 346	0	0	0	0	0	0	16 346	0	16 346
60701	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	1	0	1	32	0	32	19	0	19	14	0	14
61008	676	0	676	209	0	209	549	0	549	336	0	336
61009	424	0	424	28	0	28	90	0	90	362	0	362
61010	13	0	13	0	0	0	11	0	11	2	0	2
61011	281 898	0	281 898	0	0	0	5 746	0	5 746	276 152	0	276 152
61209	0	0	0	7 737	0	7 737	7 737	0	7 737	0	0	0
61212	0	0	0	8 690	0	8 690	8 690	0	8 690	0	0	0
61403	4 030	0	4 030	21	0	21	21	0	21	4 030	0	4 030
70606	639 703	0	639 703	113 118	0	113 118	198	0	198	752 623	0	752 623
70608	258 333	0	258 333	22 244	0	22 244	0	0	0	280 577	0	280 577
70611	8 970	0	8 970	165	0	165	0	0	0	9 135	0	9 135
Итого по активу (баланс)	5 917 835	125 650	6 043 485	7 923 274	1 027 787	8 951 061	7 720 693	1 001 697	8 722 390	6 120 416	151 740	6 272 156
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 638	0	33 638	1	0	1	0	0	0	33 637	0	33 637
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	130 015	0	130 015	0	0	0	1	0	1	130 016	0	130 016
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25	89	114	25	89	114	0	0	0
31306	4 328	0	4 328	1 000	0	1 000	0	0	0	3 328	0	3 328
31307	18 567	0	18 567	1 000	0	1 000	0	0	0	17 567	0	17 567
31308	11 409	0	11 409	521	0	521	0	0	0	10 888	0	10 888
40502	30	0	30	790	0	790	790	0	790	30	0	30
40503	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
40602	71 589	0	71 589	184 852	0	184 852	194 857	0	194 857	81 594	0	81 594
40603	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
40701	821	0	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0
40702	476 343	7 289	483 632	2 341 510	27 240	2 368 750	2 377 524	32 577	2 410 101	512 357	12 626	524 983
40703	145 193	43	145 236	114 924	3	114 927	106 914	5	106 919	137 183	45	137 228
40802	84 974	4	84 978	397 897	3 300	401 197	398 972	3 300	402 272	86 049	4	86 053
40817	8 091	41	8 132	89 213	4 278	93 491	88 051	4 299	92 350	6 929	62	6 991
40820	217	3	220	9 395	2 557	11 952	9 393	2 558	11 951	215	4	219
40821	7 067	0	7 067	43 441	0	43 441	43 824	0	43 824	7 450	0	7 450
40905	2	0	2	6 435	0	6 435	6 435	0	6 435	2	0	2
40907	0	0	0	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0
40909	0	0	0	11 924	4 736	16 660	11 924	4 736	16 660	0	0	0
40910	0	0	0	5 900	12	5 912	5 900	12	5 912	0	0	0
40911	293	0	293	33 407	0	33 407	34 933	0	34 933	1 819	0	1 819
40912	0	0	0	460	2 199	2 659	460	2 199	2 659	0	0	0
40913	0	0	0	10	620	630	10	620	630	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41804	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
41805	128	0	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0
41806	40 464	0	40 464	0	0	0	0	0	0	40 464	0	40 464
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42103	10 044	0	10 044	10 003	0	10 003	1 601	0	1 601	1 642	0	1 642
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	1 470	0	1 470	4 470	0	4 470
42106	32 680	0	32 680	6 222	0	6 222	0	0	0	26 458	0	26 458
42107	2 650	0	2 650	1 185	0	1 185	0	0	0	1 465	0	1 465
42204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 140	0	45 140	90 140	0	90 140
42205	55 500	0	55 500	30 000	0	30 000	0	0	0	25 500	0	25 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	72 903	539	73 442	75 911	1 583	77 494	75 216	2 228	77 444	72 208	1 184	73 392
42304	187 836	6 988	194 824	76 391	2 598	78 989	14 743	5 511	20 254	126 188	9 901	136 089
42305	629 579	22 574	652 153	22 667	2 342	25 009	79 729	15 817	95 546	686 641	36 049	722 690
42306	798 163	68 962	867 125	56 365	8 744	65 109	102 816	12 023	114 839	844 614	72 241	916 855
42307	273 025	6 194	279 219	75 013	556	75 569	73 981	728	74 709	271 993	6 366	278 359
42309	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
42601	1 364	40	1 404	1 548	40	1 588	1 014	0	1 014	830	0	830
42605	455	0	455	0	0	0	262	0	262	717	0	717
42606	3 517	10 860	14 377	888	552	1 440	943	1 244	2 187	3 572	11 552	15 124
42607	9 088	0	9 088	1 449	0	1 449	467	0	467	8 106	0	8 106
44915	36	0	36	731	0	731	2 265	0	2 265	1 570	0	1 570
45215	32 706	0	32 706	8 022	0	8 022	47 214	0	47 214	71 898	0	71 898
45415	2 954	0	2 954	921	0	921	1 091	0	1 091	3 124	0	3 124
45515	17 089	0	17 089	962	0	962	2 140	0	2 140	18 267	0	18 267
45818	170 060	0	170 060	5 362	0	5 362	805	0	805	165 503	0	165 503
45918	4 754	0	4 754	83	0	83	89	0	89	4 760	0	4 760
47401	8	0	8	1 243	0	1 243	1 350	0	1 350	115	0	115
47405	0	0	0	3 584	18 863	22 447	3 584	18 863	22 447	0	0	0
47407	0	0	0	4 739	16 369	21 108	4 739	16 369	21 108	0	0	0
47411	31 377	574	31 951	12 569	294	12 863	18 313	500	18 813	37 121	780	37 901
47416	2 427	0	2 427	17 763	0	17 763	15 647	0	15 647	311	0	311
47422	247	0	247	314	0	314	289	0	289	222	0	222
47425	41 424	0	41 424	5 238	0	5 238	8 673	0	8 673	44 859	0	44 859
47426	5 915	0	5 915	4 014	0	4 014	1 832	0	1 832	3 733	0	3 733
47804	7 232	0	7 232	218	0	218	0	0	0	7 014	0	7 014
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	2 273	0	2 273	6 638	0	6 638	5 343	0	5 343	978	0	978
60305	0	0	0	12 816	0	12 816	12 816	0	12 816	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	424	0	424	424	0	424
60311	2 505	0	2 505	3 078	0	3 078	3 710	0	3 710	3 137	0	3 137
60322	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
60324	31 847	0	31 847	85	0	85	5 697	0	5 697	37 459	0	37 459
60405	23 202	0	23 202	13	0	13	0	0	0	23 189	0	23 189
60601	81 661	0	81 661	837	0	837	430	0	430	81 254	0	81 254
60603	2 236	0	2 236	0	0	0	68	0	68	2 304	0	2 304
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	40 007	0	40 007	573	0	573	149	0	149	39 583	0	39 583
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	648 616	0	648 616	0	0	0	62 741	0	62 741	711 357	0	711 357
70603	257 330	0	257 330	0	0	0	22 273	0	22 273	279 603	0	279 603
Итого по пассиву (баланс)	5 919 374	124 111	6 043 485	3 707 584	97 503	3 805 087	3 909 552	124 206	4 033 758	6 121 342	150 814	6 272 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	83 950	0	83 950	0	0	0	0	0	0	83 950	0	83 950
90901	260 549	0	260 549	8 104	0	8 104	222 239	0	222 239	46 414	0	46 414
90902	352 781	0	352 781	32 615	0	32 615	21 752	0	21 752	363 644	0	363 644
90909	7 665	0	7 665	31	0	31	69	0	69	7 627	0	7 627
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 297 126	3 460	8 300 586	283 941	413	284 354	158 526	237	158 763	8 422 541	3 636	8 426 177
91417	46 196	0	46 196	2 521	0	2 521	0	0	0	48 717	0	48 717
91418	45 269	0	45 269	1 350	0	1 350	8 685	0	8 685	37 934	0	37 934
91501	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	15 231	0	15 231	1 234	0	1 234	792	0	792	15 673	0	15 673
91704	13 856	0	13 856	0	0	0	3	0	3	13 853	0	13 853
91802	139 727	0	139 727	4 499	0	4 499	21	0	21	144 205	0	144 205
91803	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
99998	5 061 247	0	5 061 247	435 711	0	435 711	409 643	0	409 643	5 087 315	0	5 087 315
Итого по активу (баланс)	14 430 535	3 460	14 433 995	770 007	413	770 420	821 732	237	821 969	14 378 810	3 636	14 382 446
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91211	1 686	0	1 686	0	0	0	13	0	13	1 699	0	1 699
91311	121 864	0	121 864	0	0	0	0	0	0	121 864	0	121 864
91312	3 836 523	1 566	3 838 089	139 348	107	139 455	141 981	187	142 168	3 839 156	1 646	3 840 802
91315	831 943	0	831 943	39 963	0	39 963	33 365	0	33 365	825 345	0	825 345
91316	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
91317	233 257	0	233 257	222 463	0	222 463	219 139	0	219 139	229 933	0	229 933
91318	12 438	0	12 438	0	0	0	26 157	0	26 157	38 595	0	38 595
91507	15 475	0	15 475	7 676	0	7 676	14 783	0	14 783	22 582	0	22 582
99999	9 372 748	0	9 372 748	409 309	0	409 309	331 692	0	331 692	9 295 131	0	9 295 131
Итого по пассиву (баланс)	14 432 429	1 566	14 433 995	818 844	107	818 951	767 215	187	767 402	14 380 800	1 646	14 382 446
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?