Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
20202	52 062	57 921	109 983	1 478 529	326 921	1 805 450	1 469 214	321 022	1 790 236	61 377	63 820	125 197
20209	21 392	12 365	33 757	1 024 434	289 010	1 313 444	1 024 171	288 467	1 312 638	21 655	12 908	34 563
30102	81 942	0	81 942	9 202 180	0	9 202 180	9 210 226	0	9 210 226	73 896	0	73 896
30110	17 784	51 186	68 970	7 402 798	48 131	7 450 929	7 407 995	51 668	7 459 663	12 587	47 649	60 236
30114	0	1 050	1 050	0	116	116	0	430	430	0	736	736
30202	31 881	0	31 881	0	0	0	116	0	116	31 765	0	31 765
30204	1 669	0	1 669	0	0	0	52	0	52	1 617	0	1 617
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	77	77	1 240	1 557	2 797	1 240	1 634	2 874	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
32003	315 000	0	315 000	170 000	0	170 000	445 000	0	445 000	40 000	0	40 000
32004	90 000	0	90 000	105 000	0	105 000	155 000	0	155 000	40 000	0	40 000
44208	414	0	414	0	0	0	83	0	83	331	0	331
44608	9 606	0	9 606	4 315	0	4 315	311	0	311	13 610	0	13 610
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	1 710	0	1 710	0	0	0	677	0	677	1 033	0	1 033
44907	48 289	0	48 289	0	0	0	35	0	35	48 254	0	48 254
44908	46 834	0	46 834	0	0	0	81	0	81	46 753	0	46 753
45201	62 094	0	62 094	142 033	0	142 033	137 573	0	137 573	66 554	0	66 554
45203	50 000	0	50 000	39 500	0	39 500	50 000	0	50 000	39 500	0	39 500
45204	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
45205	53 075	0	53 075	16 284	0	16 284	13 832	0	13 832	55 527	0	55 527
45206	128 007	0	128 007	31 087	0	31 087	28 024	0	28 024	131 070	0	131 070
45207	320 027	0	320 027	22 772	0	22 772	30 455	0	30 455	312 344	0	312 344
45208	1 414 462	0	1 414 462	55 436	0	55 436	28 500	0	28 500	1 441 398	0	1 441 398
45404	3 000	0	3 000	355	0	355	355	0	355	3 000	0	3 000
45405	495	0	495	801	0	801	643	0	643	653	0	653
45406	3 740	0	3 740	0	0	0	120	0	120	3 620	0	3 620
45407	29 648	0	29 648	0	0	0	2 046	0	2 046	27 602	0	27 602
45408	261 691	1 115	262 806	0	114	114	7 029	68	7 097	254 662	1 161	255 823
45503	14 074	0	14 074	15 646	0	15 646	2 226	0	2 226	27 494	0	27 494
45504	1 052	0	1 052	415	0	415	457	0	457	1 010	0	1 010
45505	8 240	0	8 240	2 481	0	2 481	4 860	0	4 860	5 861	0	5 861
45506	152 203	0	152 203	15 274	0	15 274	11 952	0	11 952	155 525	0	155 525
45507	681 315	0	681 315	28 534	0	28 534	35 928	0	35 928	673 921	0	673 921
45812	111 532	0	111 532	68	0	68	588	0	588	111 012	0	111 012
45814	17 500	0	17 500	1 209	0	1 209	0	0	0	18 709	0	18 709
45815	29 144	0	29 144	858	0	858	405	0	405	29 597	0	29 597
45912	3 411	0	3 411	31	0	31	14	0	14	3 428	0	3 428
45914	210	0	210	0	0	0	12	0	12	198	0	198
45915	2 692	0	2 692	238	0	238	187	0	187	2 743	0	2 743
47408	0	0	0	33 966	0	33 966	33 966	0	33 966	0	0	0
47423	154 271	0	154 271	10 679	0	10 679	10 779	0	10 779	154 171	0	154 171
47427	40 855	8	40 863	30 521	7	30 528	33 142	8	33 150	38 234	7	38 241
47701	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
47801	2 411	0	2 411	0	0	0	4	0	4	2 407	0	2 407
47802	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
47803	85 087	0	85 087	26 173	0	26 173	35 337	0	35 337	75 923	0	75 923
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	143	0	143	295	0	295	438	0	438	0	0	0
60306	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
60308	35	0	35	151	0	151	186	0	186	0	0	0
60310	391	0	391	464	0	464	505	0	505	350	0	350
60312	17 610	0	17 610	88 242	0	88 242	8 790	0	8 790	97 062	0	97 062
60323	1 521	0	1 521	85	0	85	18	0	18	1 588	0	1 588
60401	181 836	0	181 836	103	0	103	12 006	0	12 006	169 933	0	169 933
60404	201 650	0	201 650	0	0	0	240	0	240	201 410	0	201 410
60406	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
60407	3 163	0	3 163	0	0	0	95	0	95	3 068	0	3 068
60408	0	0	0	15 498	0	15 498	0	0	0	15 498	0	15 498
60409	15 498	0	15 498	0	0	0	15 498	0	15 498	0	0	0
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	3	0	3	35	0	35	38	0	38	0	0	0
61008	823	0	823	173	0	173	294	0	294	702	0	702
61009	589	0	589	216	0	216	84	0	84	721	0	721
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	325 126	0	325 126	547	0	547	71 712	0	71 712	253 961	0	253 961
61209	0	0	0	97 656	0	97 656	97 656	0	97 656	0	0	0
61211	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61212	0	0	0	35 341	0	35 341	35 341	0	35 341	0	0	0
61403	4 516	0	4 516	467	0	467	768	0	768	4 215	0	4 215
70606	693 515	0	693 515	64 487	0	64 487	155	0	155	757 847	0	757 847
70608	95 574	0	95 574	19 072	0	19 072	0	0	0	114 646	0	114 646
70611	2 086	0	2 086	293	0	293	0	0	0	2 379	0	2 379
Итого по активу (баланс)	5 982 324	123 722	6 106 046	20 408 859	665 856	21 074 715	20 450 464	663 297	21 113 761	5 940 719	126 281	6 067 000
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	50	0	50	50	0	50	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 497	0	128 497	0	0	0	0	0	0	128 497	0	128 497
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	96	103	199	96	103	199	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060
31307	3 900	0	3 900	0	0	0	2 500	0	2 500	6 400	0	6 400
31308	11 400	0	11 400	100	0	100	5 000	0	5 000	16 300	0	16 300
40502	126	0	126	336	0	336	340	0	340	130	0	130
40602	119 101	0	119 101	160 048	0	160 048	103 679	0	103 679	62 732	0	62 732
40701	11	0	11	2 740	0	2 740	2 976	0	2 976	247	0	247
40702	404 010	2 141	406 151	3 010 141	30 015	3 040 156	3 070 673	28 154	3 098 827	464 542	280	464 822
40703	102 958	0	102 958	114 153	0	114 153	115 986	0	115 986	104 791	0	104 791
40802	78 292	8	78 300	355 574	595	356 169	358 080	595	358 675	80 798	8	80 806
40807	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40817	11 455	660	12 115	124 380	1 904	126 284	121 635	1 317	122 952	8 710	73	8 783
40820	2 260	11	2 271	13 723	3 794	17 517	13 797	4 459	18 256	2 334	676	3 010
40821	6 965	0	6 965	32 560	0	32 560	29 416	0	29 416	3 821	0	3 821
40905	29	0	29	3 746	0	3 746	3 717	0	3 717	0	0	0
40907	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
40909	0	363	363	1 612	2 911	4 523	1 612	2 548	4 160	0	0	0
40910	0	0	0	701	833	1 534	701	833	1 534	0	0	0
40911	133	0	133	46 158	0	46 158	46 783	0	46 783	758	0	758
40912	0	0	0	770	4 373	5 143	770	4 373	5 143	0	0	0
40913	0	0	0	13	1 266	1 279	13	1 266	1 279	0	0	0
41803	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
41804	21 820	0	21 820	20 450	0	20 450	0	0	0	1 370	0	1 370
41805	32 255	0	32 255	0	0	0	20 000	0	20 000	52 255	0	52 255
41806	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	24 000	0	24 000	3 000	0	3 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42103	103 000	0	103 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	63 000	0	63 000
42105	158 950	0	158 950	147 200	0	147 200	0	0	0	11 750	0	11 750
42106	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
42107	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42204	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	24 000	0	24 000	74 000	0	74 000
42206	14 500	0	14 500	0	0	0	3 000	0	3 000	17 500	0	17 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	80 508	964	81 472	60 392	3 600	63 992	57 126	3 151	60 277	77 242	515	77 757
42304	10 562	0	10 562	3 142	0	3 142	2 584	0	2 584	10 004	0	10 004
42305	25 840	469	26 309	5 552	132	5 684	4 321	171	4 492	24 609	508	25 117
42306	1 435 622	102 614	1 538 236	91 812	13 216	105 028	125 452	16 615	142 067	1 469 262	106 013	1 575 275
42307	523 645	8 405	532 050	90 263	351	90 614	86 824	1 080	87 904	520 206	9 134	529 340
42309	2 602	0	2 602	25	0	25	0	0	0	2 577	0	2 577
42601	1 989	0	1 989	1 569	0	1 569	474	0	474	894	0	894
42606	2 030	7 479	9 509	114	281	395	651	923	1 574	2 567	8 121	10 688
42607	6 241	0	6 241	670	0	670	1 487	0	1 487	7 058	0	7 058
44615	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
44915	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
45215	84 596	0	84 596	3 903	0	3 903	11 970	0	11 970	92 663	0	92 663
45415	3 843	0	3 843	878	0	878	95	0	95	3 060	0	3 060
45515	11 212	0	11 212	994	0	994	511	0	511	10 729	0	10 729
45818	153 372	0	153 372	676	0	676	2 727	0	2 727	155 423	0	155 423
45918	5 494	0	5 494	53	0	53	342	0	342	5 783	0	5 783
47401	1 569	0	1 569	26 731	0	26 731	26 173	0	26 173	1 011	0	1 011
47405	0	0	0	1 679	28 863	30 542	1 679	28 863	30 542	0	0	0
47407	0	0	0	0	34 132	34 132	0	34 132	34 132	0	0	0
47411	19 083	303	19 386	13 640	409	14 049	14 373	417	14 790	19 816	311	20 127
47416	625	0	625	4 903	0	4 903	4 619	0	4 619	341	0	341
47422	263	0	263	398	0	398	333	0	333	198	0	198
47425	51 336	0	51 336	1 972	0	1 972	1 775	0	1 775	51 139	0	51 139
47426	6 084	0	6 084	5 509	0	5 509	2 554	0	2 554	3 129	0	3 129
47804	5 779	0	5 779	25	0	25	3	0	3	5 757	0	5 757
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	846	0	846	5 328	0	5 328	7 047	0	7 047	2 565	0	2 565
60305	0	0	0	10 353	0	10 353	10 353	0	10 353	0	0	0
60309	1 134	0	1 134	3 691	0	3 691	2 557	0	2 557	0	0	0
60311	3 792	0	3 792	84 936	0	84 936	82 825	0	82 825	1 681	0	1 681
60322	59	0	59	339	0	339	352	0	352	72	0	72
60324	12 069	0	12 069	37	0	37	8 072	0	8 072	20 104	0	20 104
60405	3 966	0	3 966	1 169	0	1 169	0	0	0	2 797	0	2 797
60601	77 049	0	77 049	733	0	733	663	0	663	76 979	0	76 979
60602	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608
60603	1 543	0	1 543	1 608	0	1 608	65	0	65	0	0	0
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	24 520	0	24 520	6 864	0	6 864	289	0	289	17 945	0	17 945
70601	704 290	0	704 290	0	0	0	64 311	0	64 311	768 601	0	768 601
70603	95 599	0	95 599	0	0	0	19 117	0	19 117	114 716	0	114 716
Итого по пассиву (баланс)	5 982 629	123 417	6 106 046	4 580 573	126 778	4 707 351	4 539 305	129 000	4 668 305	5 941 361	125 639	6 067 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	94 119	0	94 119	13 476	0	13 476	21 115	0	21 115	86 480	0	86 480
90901	642 123	0	642 123	13 436	0	13 436	19 614	0	19 614	635 945	0	635 945
90902	778 912	0	778 912	102 011	0	102 011	130 324	0	130 324	750 599	0	750 599
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	0	0	0	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 114 217	2 697	8 116 914	210 344	278	210 622	166 172	166	166 338	8 158 389	2 809	8 161 198
91417	15 200	0	15 200	100	0	100	10 559	0	10 559	4 741	0	4 741
91418	88 536	0	88 536	26 173	0	26 173	35 341	0	35 341	79 368	0	79 368
91501	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
91506	12 831	0	12 831	0	0	0	5 541	0	5 541	7 290	0	7 290
91604	17 767	0	17 767	1 044	0	1 044	556	0	556	18 255	0	18 255
91704	11 144	0	11 144	0	0	0	0	0	0	11 144	0	11 144
91802	107 919	0	107 919	0	0	0	178	0	178	107 741	0	107 741
91803	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
99998	5 374 225	0	5 374 225	593 245	0	593 245	573 438	0	573 438	5 394 032	0	5 394 032
Итого по активу (баланс)	15 297 126	2 697	15 299 823	959 830	278	960 108	962 839	166	963 005	15 294 117	2 809	15 296 926
Пассив
91211	1 552	0	1 552	0	0	0	13	0	13	1 565	0	1 565
91311	134 245	0	134 245	14 508	0	14 508	11 606	0	11 606	131 343	0	131 343
91312	4 186 368	2 756	4 189 124	223 336	170	223 506	271 781	284	272 065	4 234 813	2 870	4 237 683
91315	743 718	0	743 718	25 404	0	25 404	33 256	0	33 256	751 570	0	751 570
91316	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700
91317	271 633	0	271 633	301 344	0	301 344	262 430	0	262 430	232 719	0	232 719
91318	18 384	0	18 384	0	0	0	0	0	0	18 384	0	18 384
91507	10 869	0	10 869	7 676	0	7 676	12 875	0	12 875	16 068	0	16 068
99999	9 925 598	0	9 925 598	383 583	0	383 583	360 879	0	360 879	9 902 894	0	9 902 894
Итого по пассиву (баланс)	15 297 067	2 756	15 299 823	956 851	170	957 021	953 840	284	954 124	15 294 056	2 870	15 296 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?