Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 240	29 776	102 016	1 432 617	293 881	1 726 498	1 454 974	265 953	1 720 927	49 883	57 704	107 587
20209	23 685	10 825	34 510	948 717	240 682	1 189 399	946 462	239 553	1 186 015	25 940	11 954	37 894
30102	84 646	0	84 646	8 495 670	0	8 495 670	8 490 421	0	8 490 421	89 895	0	89 895
30110	28 574	60 710	89 284	1 000 695	90 496	1 091 191	983 779	112 964	1 096 743	45 490	38 242	83 732
30114	0	427	427	0	754	754	0	730	730	0	451	451
30202	45 495	0	45 495	0	0	0	159	0	159	45 336	0	45 336
30204	1 767	0	1 767	12	0	12	0	0	0	1 779	0	1 779
30210	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30233	0	0	0	829	830	1 659	829	830	1 659	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	4 010 000	0	4 010 000	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 250 000	0	1 250 000	280 000	0	280 000
32004	110 000	0	110 000	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000	105 000	0	105 000
32005	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000
44208	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
44608	12 611	0	12 611	0	0	0	0	0	0	12 611	0	12 611
44905	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
44906	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
44907	408	0	408	56 000	0	56 000	45	0	45	56 363	0	56 363
44908	3 716	0	3 716	0	0	0	97	0	97	3 619	0	3 619
45201	58 495	0	58 495	115 279	0	115 279	126 776	0	126 776	46 998	0	46 998
45203	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45204	39 600	0	39 600	2 129	0	2 129	12 200	0	12 200	29 529	0	29 529
45205	48 790	0	48 790	36 660	0	36 660	9 340	0	9 340	76 110	0	76 110
45206	425 241	0	425 241	8 685	0	8 685	20 589	0	20 589	413 337	0	413 337
45207	504 273	0	504 273	501	0	501	22 678	0	22 678	482 096	0	482 096
45208	1 511 615	0	1 511 615	37 648	0	37 648	48 954	0	48 954	1 500 309	0	1 500 309
45301	569	0	569	698	0	698	1 267	0	1 267	0	0	0
45306	678	0	678	0	0	0	74	0	74	604	0	604
45401	420	0	420	772	0	772	690	0	690	502	0	502
45404	3 000	0	3 000	621	0	621	891	0	891	2 730	0	2 730
45405	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45406	6 027	0	6 027	1 190	0	1 190	1 817	0	1 817	5 400	0	5 400
45407	42 914	0	42 914	3 141	0	3 141	3 223	0	3 223	42 832	0	42 832
45408	224 136	2 203	226 339	3 366	81	3 447	4 720	259	4 979	222 782	2 025	224 807
45503	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45504	100	0	100	32	0	32	55	0	55	77	0	77
45505	35 004	0	35 004	6 512	0	6 512	18 923	0	18 923	22 593	0	22 593
45506	129 486	0	129 486	9 050	0	9 050	9 765	0	9 765	128 771	0	128 771
45507	634 369	0	634 369	31 240	0	31 240	36 329	0	36 329	629 280	0	629 280
45812	116 275	0	116 275	20 581	0	20 581	304	0	304	136 552	0	136 552
45814	19 588	0	19 588	719	0	719	2 429	0	2 429	17 878	0	17 878
45815	30 015	0	30 015	942	0	942	790	0	790	30 167	0	30 167
45912	5 383	0	5 383	7	0	7	101	0	101	5 289	0	5 289
45914	228	0	228	16	0	16	0	0	0	244	0	244
45915	2 267	0	2 267	90	0	90	155	0	155	2 202	0	2 202
47408	0	0	0	10 364	12 144	22 508	10 364	12 144	22 508	0	0	0
47423	13 701	0	13 701	15 557	32 831	48 388	23 242	32 831	56 073	6 016	0	6 016
47427	48 338	24	48 362	38 095	23	38 118	36 479	26	36 505	49 954	21	49 975
47701	6 217	0	6 217	0	0	0	1 043	0	1 043	5 174	0	5 174
47801	837	0	837	0	0	0	4	0	4	833	0	833
47802	4 279	0	4 279	0	0	0	1 037	0	1 037	3 242	0	3 242
47803	142 184	0	142 184	44 140	0	44 140	49 428	0	49 428	136 896	0	136 896
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	8 474	0	8 474	2	0	2	8 476	0	8 476	0	0	0
51403	3 499	0	3 499	1	0	1	3 500	0	3 500	0	0	0
60202	85 318	0	85 318	0	0	0	0	0	0	85 318	0	85 318
60302	957	0	957	269	0	269	983	0	983	243	0	243
60306	12	0	12	56	0	56	57	0	57	11	0	11
60308	20	0	20	126	0	126	120	0	120	26	0	26
60310	484	0	484	305	0	305	260	0	260	529	0	529
60312	7 746	0	7 746	6 206	0	6 206	5 066	0	5 066	8 886	0	8 886
60323	825	0	825	269	0	269	184	0	184	910	0	910
60401	157 224	0	157 224	100	0	100	0	0	0	157 324	0	157 324
60404	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60407	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60409	27 393	0	27 393	0	0	0	0	0	0	27 393	0	27 393
60701	5 267	0	5 267	426	0	426	99	0	99	5 594	0	5 594
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	7	0	7	24	0	24	7	0	7	24	0	24
61008	532	0	532	437	0	437	468	0	468	501	0	501
61009	322	0	322	256	0	256	126	0	126	452	0	452
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	174 566	0	174 566	3 801	0	3 801	0	0	0	178 367	0	178 367
61209	0	0	0	10 324	0	10 324	10 324	0	10 324	0	0	0
61210	0	0	0	11 976	0	11 976	11 976	0	11 976	0	0	0
61211	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
61212	0	0	0	50 442	0	50 442	50 442	0	50 442	0	0	0
61403	4 476	0	4 476	170	0	170	42	0	42	4 604	0	4 604
70606	671 077	0	671 077	83 654	0	83 654	148	0	148	754 583	0	754 583
70608	73 332	0	73 332	7 048	0	7 048	0	0	0	80 380	0	80 380
70611	8 817	0	8 817	1 068	0	1 068	0	0	0	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	5 986 438	103 965	6 090 403	18 175 854	671 722	18 847 576	18 036 963	665 290	18 702 253	6 125 329	110 397	6 235 726
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 377	0	125 377	0	0	0	0	0	0	125 377	0	125 377
30220	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
30232	0	0	0	547	171	718	547	171	718	0	0	0
30236	0	0	0	6	619	625	6	619	625	0	0	0
40401	399	0	399	3 853	0	3 853	4 386	0	4 386	932	0	932
40502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
40602	88 917	0	88 917	124 580	0	124 580	108 404	0	108 404	72 741	0	72 741
40701	228	0	228	6 199	0	6 199	6 003	0	6 003	32	0	32
40702	576 718	3 589	580 307	2 768 786	25 410	2 794 196	2 791 687	25 914	2 817 601	599 619	4 093	603 712
40703	109 020	0	109 020	107 567	0	107 567	127 873	994	128 867	129 326	994	130 320
40802	89 338	1	89 339	312 346	2 118	314 464	317 212	2 118	319 330	94 204	1	94 205
40807	0	0	0	120	0	120	124	0	124	4	0	4
40817	8 288	106	8 394	88 095	2 563	90 658	89 790	3 054	92 844	9 983	597	10 580
40820	1 784	2 554	4 338	2 702	2 978	5 680	2 950	2 076	5 026	2 032	1 652	3 684
40821	3 772	0	3 772	39 303	0	39 303	38 165	0	38 165	2 634	0	2 634
40905	0	0	0	2 285	0	2 285	2 357	0	2 357	72	0	72
40907	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	0	0
40909	0	0	0	1 432	6 646	8 078	1 432	6 646	8 078	0	0	0
40910	0	0	0	711	68	779	711	68	779	0	0	0
40911	591	0	591	48 006	0	48 006	50 003	0	50 003	2 588	0	2 588
40912	0	0	0	6	2 917	2 923	6	2 917	2 923	0	0	0
40913	0	0	0	3	878	881	3	878	881	0	0	0
41803	1 181	0	1 181	807	0	807	0	0	0	374	0	374
41804	1 280	0	1 280	1 101	0	1 101	0	0	0	179	0	179
41805	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
41806	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	208 500	0	208 500	0	0	0	1 126	0	1 126	209 626	0	209 626
42106	6 450	0	6 450	0	0	0	100	0	100	6 550	0	6 550
42107	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	24 500	0	24 500	10 000	0	10 000	0	0	0	14 500	0	14 500
42206	4 100	0	4 100	0	0	0	10 000	0	10 000	14 100	0	14 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	77 441	1 123	78 564	67 522	3 288	70 810	64 626	2 298	66 924	74 545	133	74 678
42304	8 737	0	8 737	2 975	0	2 975	3 781	0	3 781	9 543	0	9 543
42305	29 499	3 077	32 576	5 277	823	6 100	8 652	143	8 795	32 874	2 397	35 271
42306	1 441 485	71 620	1 513 105	187 279	5 109	192 388	186 044	8 933	194 977	1 440 250	75 444	1 515 694
42307	620 257	11 990	632 247	100 480	594	101 074	104 101	639	104 740	623 878	12 035	635 913
42309	3 279	0	3 279	101	0	101	0	0	0	3 178	0	3 178
42601	542	0	542	357	0	357	199	0	199	384	0	384
42606	3 196	7 923	11 119	0	154	154	239	411	650	3 435	8 180	11 615
42607	6 003	1 994	7 997	487	35	522	516	102	618	6 032	2 061	8 093
44915	37	0	37	409	0	409	560	0	560	188	0	188
45215	66 172	0	66 172	24 452	0	24 452	14 202	0	14 202	55 922	0	55 922
45415	2 020	0	2 020	260	0	260	1 645	0	1 645	3 405	0	3 405
45515	12 251	0	12 251	957	0	957	1 470	0	1 470	12 764	0	12 764
45818	151 455	0	151 455	3 077	0	3 077	24 403	0	24 403	172 781	0	172 781
45918	6 383	0	6 383	99	0	99	849	0	849	7 133	0	7 133
47401	16 892	0	16 892	47 352	0	47 352	44 140	0	44 140	13 680	0	13 680
47405	0	0	0	12 111	14 870	26 981	12 111	14 870	26 981	0	0	0
47407	0	0	0	9 926	12 573	22 499	9 926	12 573	22 499	0	0	0
47411	21 948	464	22 412	14 895	374	15 269	15 314	392	15 706	22 367	482	22 849
47416	1 810	0	1 810	6 943	0	6 943	5 391	23	5 414	258	23	281
47422	228	0	228	1 096 165	0	1 096 165	1 096 120	0	1 096 120	183	0	183
47425	6 807	0	6 807	4 420	0	4 420	5 360	0	5 360	7 747	0	7 747
47426	6 893	0	6 893	856	0	856	2 134	0	2 134	8 171	0	8 171
47702	103	0	103	9	0	9	0	0	0	94	0	94
47804	1 991	0	1 991	50	0	50	7	0	7	1 948	0	1 948
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	1 503	0	1 503	5 187	0	5 187	4 435	0	4 435	751	0	751
60305	0	0	0	9 020	0	9 020	9 020	0	9 020	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	701	0	701	0	0	0	1 131	0	1 131	1 832	0	1 832
60311	1 291	0	1 291	1 138	0	1 138	1 357	0	1 357	1 510	0	1 510
60322	33	0	33	425	0	425	410	0	410	18	0	18
60324	1 154	0	1 154	61	0	61	178	0	178	1 271	0	1 271
60405	2 673	0	2 673	11	0	11	0	0	0	2 662	0	2 662
60601	72 388	0	72 388	0	0	0	444	0	444	72 832	0	72 832
60603	996	0	996	0	0	0	112	0	112	1 108	0	1 108
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61012	15 838	0	15 838	0	0	0	0	0	0	15 838	0	15 838
70601	686 224	0	686 224	0	0	0	83 578	0	83 578	769 802	0	769 802
70603	73 327	0	73 327	0	0	0	7 087	0	7 087	80 414	0	80 414
Итого по пассиву (баланс)	5 985 962	104 441	6 090 403	5 126 890	82 335	5 209 225	5 268 562	85 986	5 354 548	6 127 634	108 092	6 235 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	136 671	0	136 671	9 410	0	9 410	19 775	0	19 775	126 306	0	126 306
90901	84 240	0	84 240	12 971	0	12 971	19 549	0	19 549	77 662	0	77 662
90902	623 882	0	623 882	115 571	0	115 571	358 746	0	358 746	380 707	0	380 707
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 494 463	2 478	8 496 941	131 753	97	131 850	207 107	45	207 152	8 419 109	2 530	8 421 639
91418	150 196	0	150 196	44 140	0	44 140	50 469	0	50 469	143 867	0	143 867
91501	18 224	0	18 224	109	0	109	15 703	0	15 703	2 630	0	2 630
91506	200 388	0	200 388	0	0	0	1 694	0	1 694	198 694	0	198 694
91604	25 124	0	25 124	911	0	911	827	0	827	25 208	0	25 208
91704	11 380	0	11 380	90	0	90	80	0	80	11 390	0	11 390
91802	105 909	0	105 909	377	0	377	4	0	4	106 282	0	106 282
91803	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
99998	5 498 631	0	5 498 631	876 759	0	876 759	579 143	0	579 143	5 796 247	0	5 796 247
Итого по активу (баланс)	15 351 821	2 478	15 354 299	1 192 092	97	1 192 189	1 253 098	45	1 253 143	15 290 815	2 530	15 293 345
Пассив
91211	1 418	0	1 418	0	0	0	14	0	14	1 432	0	1 432
91311	216 070	0	216 070	19 775	0	19 775	11 070	0	11 070	207 365	0	207 365
91312	4 409 057	2 532	4 411 589	306 023	46	306 069	465 220	99	465 319	4 568 254	2 585	4 570 839
91315	579 112	0	579 112	24 307	0	24 307	151 043	0	151 043	705 848	0	705 848
91316	10 500	0	10 500	30 828	0	30 828	30 828	0	30 828	10 500	0	10 500
91317	192 039	0	192 039	198 164	0	198 164	218 260	225	218 485	212 135	225	212 360
91318	85 059	0	85 059	0	0	0	0	0	0	85 059	0	85 059
91507	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
99999	9 855 668	0	9 855 668	673 304	0	673 304	314 734	0	314 734	9 497 098	0	9 497 098
Итого по пассиву (баланс)	15 351 767	2 532	15 354 299	1 252 401	46	1 252 447	1 191 169	324	1 191 493	15 290 535	2 810	15 293 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	101,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000

Страница была полезной?