Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
10605	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
20202	306 958	28 219	335 177	2 102 171	59 388	2 161 559	2 145 125	33 669	2 178 794	264 004	53 938	317 942
20207	809	0	809	115 573	23 248	138 821	115 312	23 248	138 560	1 070	0	1 070
20208	238 660	0	238 660	1 325 858	0	1 325 858	1 356 186	0	1 356 186	208 332	0	208 332
20209	3 725	18	3 743	1 899 364	36 689	1 936 053	1 899 975	36 690	1 936 665	3 114	17	3 131
30102	107 328	0	107 328	6 836 329	0	6 836 329	6 523 838	0	6 523 838	419 819	0	419 819
30110	26 128	29 184	55 312	15 748 529	131 979	15 880 508	15 721 111	143 693	15 864 804	53 546	17 470	71 016
30114	0	63 780	63 780	0	92 251	92 251	0	95 867	95 867	0	60 164	60 164
30202	16 876	0	16 876	2 844	0	2 844	0	0	0	19 720	0	19 720
30204	837	0	837	283	0	283	0	0	0	1 120	0	1 120
30210	0	0	0	300 884	0	300 884	285 884	0	285 884	15 000	0	15 000
30233	2 213	0	2 213	232 161	4 275	236 436	231 573	4 275	235 848	2 801	0	2 801
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	4 840 000	0	4 840 000	4 840 000	0	4 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
45201	8 881	0	8 881	31 212	0	31 212	34 684	0	34 684	5 409	0	5 409
45204	0	0	0	37 179	0	37 179	6 950	0	6 950	30 229	0	30 229
45205	106 590	0	106 590	13 518	0	13 518	19 263	0	19 263	100 845	0	100 845
45206	640 160	0	640 160	131 349	0	131 349	169 583	0	169 583	601 926	0	601 926
45207	198 634	0	198 634	0	0	0	8 297	0	8 297	190 337	0	190 337
45406	73 202	0	73 202	63 455	0	63 455	18 121	0	18 121	118 536	0	118 536
45407	17 010	0	17 010	0	0	0	10	0	10	17 000	0	17 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	204	0	204	0	0	0	37	0	37	167	0	167
45505	12 144	0	12 144	830	0	830	2 176	0	2 176	10 798	0	10 798
45506	196 268	0	196 268	5 532	0	5 532	12 673	0	12 673	189 127	0	189 127
45507	1 416 830	0	1 416 830	5 881	0	5 881	19 323	0	19 323	1 403 388	0	1 403 388
45812	23 610	0	23 610	720	0	720	7 526	0	7 526	16 804	0	16 804
45813	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45814	11 265	0	11 265	0	0	0	60	0	60	11 205	0	11 205
45815	22 291	0	22 291	2 005	0	2 005	2 570	0	2 570	21 726	0	21 726
45912	1 236	0	1 236	9	0	9	0	0	0	1 245	0	1 245
45914	235	0	235	54	0	54	74	0	74	215	0	215
45915	1 552	0	1 552	569	0	569	411	0	411	1 710	0	1 710
47404	550	0	550	65 625	65 743	131 368	65 625	65 743	131 368	550	0	550
47408	0	0	0	14 762	117 869	132 631	14 762	117 869	132 631	0	0	0
47423	4 337	382	4 719	451 808	19 038	470 846	451 634	19 031	470 665	4 511	389	4 900
47427	33 476	0	33 476	35 581	0	35 581	36 711	0	36 711	32 346	0	32 346
50208	12 550	0	12 550	142	0	142	0	0	0	12 692	0	12 692
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 184	0	14 184	0	0	0	0	0	0	14 184	0	14 184
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	1 388	0	1 388	516	0	516	304	0	304	1 600	0	1 600
60308	196	0	196	1 041	0	1 041	1 100	0	1 100	137	0	137
60310	497	0	497	2 399	0	2 399	2 896	0	2 896	0	0	0
60312	2 036	0	2 036	16 209	0	16 209	15 337	0	15 337	2 908	0	2 908
60323	35	0	35	78	0	78	76	0	76	37	0	37
60401	193 967	0	193 967	920	0	920	671	0	671	194 216	0	194 216
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 086	0	1 086	3 556	0	3 556	925	0	925	3 717	0	3 717
60702	348	0	348	225	0	225	141	0	141	432	0	432
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	421	0	421	197	0	197	149	0	149	469	0	469
61008	2 560	0	2 560	1 318	0	1 318	1 241	0	1 241	2 637	0	2 637
61009	927	0	927	892	0	892	1 329	0	1 329	490	0	490
61011	147 667	0	147 667	1 528	0	1 528	0	0	0	149 195	0	149 195
61209	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61403	13 199	0	13 199	424	0	424	840	0	840	12 783	0	12 783
70606	661 459	0	661 459	85 747	0	85 747	551	0	551	746 655	0	746 655
70608	135 820	0	135 820	11 148	0	11 148	0	0	0	146 968	0	146 968
70611	4 469	0	4 469	1 358	0	1 358	0	0	0	5 827	0	5 827
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	268 315	0	268 315	0	0	0	0	0	0	268 315	0	268 315
30126	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
30220	0	0	0	145 993	0	145 993	145 993	0	145 993	0	0	0
30223	172	0	172	85 439	0	85 439	85 393	0	85 393	126	0	126
30232	13	0	13	79 050	3 848	82 898	79 061	3 849	82 910	24	1	25
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	450 000	0	450 000	5 060 000	0	5 060 000	5 360 000	0	5 360 000	750 000	0	750 000
31303	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
31306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40404	1 567	0	1 567	6 030	0	6 030	5 582	0	5 582	1 119	0	1 119
40502	43 741	0	43 741	240 150	0	240 150	239 768	0	239 768	43 359	0	43 359
40602	4 447	0	4 447	37 923	0	37 923	42 852	0	42 852	9 376	0	9 376
40603	195	0	195	237	0	237	182	0	182	140	0	140
40701	13 216	0	13 216	93 052	0	93 052	101 929	0	101 929	22 093	0	22 093
40702	614 544	8 676	623 220	17 431 054	190 778	17 621 832	17 430 239	184 149	17 614 388	613 729	2 047	615 776
40703	161 367	0	161 367	295 248	89	295 337	266 345	89	266 434	132 464	0	132 464
40802	59 871	6 105	65 976	485 382	16 633	502 015	490 660	18 748	509 408	65 149	8 220	73 369
40807	5	22	27	11	2	13	10	1	11	4	21	25
40817	808 369	12 127	820 496	1 336 765	1 670	1 338 435	1 359 065	559	1 359 624	830 669	11 016	841 685
40820	309	796	1 105	300	129	429	217	16	233	226	683	909
40901	0	0	0	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	0	0	0
40905	18	0	18	1 448	0	1 448	1 457	0	1 457	27	0	27
40909	0	35	35	97	2 709	2 806	97	2 675	2 772	0	1	1
40910	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
40911	546	0	546	1 403 675	0	1 403 675	1 403 234	0	1 403 234	105	0	105
40912	0	4	4	35	1 106	1 141	35	1 105	1 140	0	3	3
40913	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	21 986	4 133	26 119	27 027	1 393	28 420	26 138	243	26 381	21 097	2 983	24 080
42303	3 377	134	3 511	2 904	72	2 976	2 484	971	3 455	2 957	1 033	3 990
42304	8 285	2 442	10 727	704	280	984	1 866	67	1 933	9 447	2 229	11 676
42305	103 246	21 525	124 771	9 419	1 692	11 111	18 184	1 515	19 699	112 011	21 348	133 359
42306	208 453	62 114	270 567	26 833	3 974	30 807	22 944	18 808	41 752	204 564	76 948	281 512
42307	21 604	2 426	24 030	24 424	2 880	27 304	22 949	6 033	28 982	20 129	5 579	25 708
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
45215	16 831	0	16 831	4 635	0	4 635	3 891	0	3 891	16 087	0	16 087
45415	2 256	0	2 256	17 863	0	17 863	19 527	0	19 527	3 920	0	3 920
45515	19 475	0	19 475	1 895	0	1 895	1 666	0	1 666	19 246	0	19 246
45818	56 193	0	56 193	9 157	0	9 157	2 315	0	2 315	49 351	0	49 351
45918	2 575	0	2 575	127	0	127	132	0	132	2 580	0	2 580
47405	0	0	0	114 169	18 387	132 556	114 169	18 387	132 556	0	0	0
47407	0	0	0	117 617	12 280	129 897	117 617	12 280	129 897	0	0	0
47411	10 585	1 218	11 803	2 351	947	3 298	3 220	647	3 867	11 454	918	12 372
47416	1 698	0	1 698	19 630	0	19 630	20 043	0	20 043	2 111	0	2 111
47422	8	1	9	97 388	65	97 453	97 438	65	97 503	58	1	59
47425	2 565	0	2 565	4 902	0	4 902	5 148	0	5 148	2 811	0	2 811
47426	9 346	19	9 365	7 602	30	7 632	8 499	11	8 510	10 243	0	10 243
50219	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	10 918	0	10 918	7 925	0	7 925	8 408	0	8 408	11 401	0	11 401
60305	5 323	0	5 323	14 540	0	14 540	14 088	0	14 088	4 871	0	4 871
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	2	0	2	2 023	0	2 023	2 021	0	2 021	0	0	0
60311	6 385	0	6 385	8 049	0	8 049	6 513	0	6 513	4 849	0	4 849
60320	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60322	37	0	37	220	0	220	277	0	277	94	0	94
60324	44	0	44	0	0	0	30	0	30	74	0	74
60601	39 495	0	39 495	549	0	549	974	0	974	39 920	0	39 920
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	36	0	36	10	0	10	3	0	3	29	0	29
70601	695 154	0	695 154	29	0	29	104 547	0	104 547	799 672	0	799 672
70603	138 073	0	138 073	0	0	0	11 179	0	11 179	149 252	0	149 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	194 514	0	194 514	26 126	0	26 126	9 135	0	9 135	211 505	0	211 505
90902	525 728	0	525 728	65 311	0	65 311	49 711	0	49 711	541 328	0	541 328
90907	0	0	0	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	0	0	0
91202	116	0	116	4	0	4	9	0	9	111	0	111
91203	11	0	11	29	0	29	29	0	29	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 635 607	0	2 635 607	172 067	0	172 067	390 030	0	390 030	2 417 644	0	2 417 644
91501	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
91604	4 303	0	4 303	779	0	779	590	0	590	4 492	0	4 492
91704	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 894	0	41 894	0	0	0	0	0	0	41 894	0	41 894
99998	3 073 951	0	3 073 951	919 403	0	919 403	632 770	0	632 770	3 360 584	0	3 360 584
Пассив
91003	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
91004	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	1 072 081	0	1 072 081	3 815	0	3 815	40 771	0	40 771	1 109 037	0	1 109 037
91312	1 899 434	0	1 899 434	324 092	0	324 092	568 880	0	568 880	2 144 222	0	2 144 222
91316	17 524	0	17 524	8 907	0	8 907	5 608	0	5 608	14 225	0	14 225
91317	65 826	0	65 826	292 829	0	292 829	301 017	0	301 017	74 014	0	74 014
91507	19 042	0	19 042	0	0	0	0	0	0	19 042	0	19 042
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	3 405 935	0	3 405 935	436 376	0	436 376	251 188	0	251 188	3 220 747	0	3 220 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 924,0000	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	10 940,0000
98010	0	0	145 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 755,0000
Пассив
98050	0	0	23 344,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000	0	0	23 360,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?