Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
20202	202 553	24 145	226 698	2 111 040	47 783	2 158 823	2 082 399	34 563	2 116 962	231 194	37 365	268 559
20207	1 093	0	1 093	133 549	25 157	158 706	133 911	25 157	159 068	731	0	731
20208	257 768	0	257 768	1 410 923	0	1 410 923	1 453 654	0	1 453 654	215 037	0	215 037
20209	4 581	60	4 641	1 892 824	43 828	1 936 652	1 895 732	43 869	1 939 601	1 673	19	1 692
30102	126 551	0	126 551	5 337 307	0	5 337 307	5 301 414	0	5 301 414	162 444	0	162 444
30110	875	27 511	28 386	9 985 554	43 040	10 028 594	9 919 154	58 828	9 977 982	67 275	11 723	78 998
30114	0	78 542	78 542	0	34 934	34 934	0	37 908	37 908	0	75 568	75 568
30202	4 463	0	4 463	0	0	0	265	0	265	4 198	0	4 198
30204	195	0	195	102	0	102	0	0	0	297	0	297
30210	5 000	0	5 000	339 500	0	339 500	344 500	0	344 500	0	0	0
30233	6 662	36	6 698	346 982	2 516	349 498	351 720	2 552	354 272	1 924	0	1 924
30302	634 951	21 139	656 090	3 629 689	31 915	3 661 604	3 742 152	42 285	3 784 437	522 488	10 769	533 257
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
45201	1 686	0	1 686	3 775	0	3 775	3 878	0	3 878	1 583	0	1 583
45203	0	0	0	4 200	156	4 356	0	1	1	4 200	155	4 355
45204	550	0	550	0	0	0	500	0	500	50	0	50
45205	94 976	0	94 976	15 050	0	15 050	3 709	0	3 709	106 317	0	106 317
45206	1 026 638	0	1 026 638	90 909	0	90 909	213 747	0	213 747	903 800	0	903 800
45207	272 809	17 860	290 669	10 000	591	10 591	74 792	14 822	89 614	208 017	3 629	211 646
45401	858	0	858	3 543	0	3 543	1 725	0	1 725	2 676	0	2 676
45403	0	0	0	1 900	0	1 900	498	0	498	1 402	0	1 402
45404	200	0	200	780	0	780	258	0	258	722	0	722
45405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45406	44 798	0	44 798	1 000	0	1 000	18 490	0	18 490	27 308	0	27 308
45407	71 969	0	71 969	770	0	770	1 070	0	1 070	71 669	0	71 669
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	18 586	0	18 586	1 398	0	1 398	4 455	0	4 455	15 529	0	15 529
45506	253 165	0	253 165	3 160	0	3 160	16 294	0	16 294	240 031	0	240 031
45507	1 483 278	0	1 483 278	19 392	0	19 392	17 945	0	17 945	1 484 725	0	1 484 725
45812	6 082	0	6 082	30 013	0	30 013	581	0	581	35 514	0	35 514
45813	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45814	6 316	0	6 316	2 000	0	2 000	1 144	0	1 144	7 172	0	7 172
45815	17 701	0	17 701	1 199	0	1 199	1 056	0	1 056	17 844	0	17 844
45912	122	0	122	1 495	0	1 495	1 201	0	1 201	416	0	416
45913	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45914	152	0	152	44	0	44	29	0	29	167	0	167
45915	1 381	0	1 381	348	0	348	462	0	462	1 267	0	1 267
47404	450	0	450	10 226	10 233	20 459	10 226	10 233	20 459	450	0	450
47408	0	0	0	39 978	19 764	59 742	39 978	19 764	59 742	0	0	0
47423	634	159	793	332 882	3 979	336 861	332 931	3 782	336 713	585	356	941
47427	35 064	274	35 338	38 626	254	38 880	37 654	278	37 932	36 036	250	36 286
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 180	0	14 180	1	0	1	0	0	0	14 181	0	14 181
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	561	0	561	2 322	0	2 322	460	0	460	2 423	0	2 423
60308	320	0	320	1 325	0	1 325	1 374	0	1 374	271	0	271
60310	353	0	353	2 318	0	2 318	2 272	0	2 272	399	0	399
60312	5 157	0	5 157	13 815	0	13 815	13 334	0	13 334	5 638	0	5 638
60323	25	0	25	25	0	25	9	0	9	41	0	41
60401	187 980	0	187 980	2 221	0	2 221	2 371	0	2 371	187 830	0	187 830
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60702	1 008	0	1 008	286	0	286	44	0	44	1 250	0	1 250
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	737	0	737	323	0	323	329	0	329	731	0	731
61008	1 769	0	1 769	1 627	0	1 627	1 508	0	1 508	1 888	0	1 888
61009	630	0	630	408	0	408	351	0	351	687	0	687
61010	7	0	7	8	0	8	9	0	9	6	0	6
61011	16 265	0	16 265	81 408	0	81 408	0	0	0	97 673	0	97 673
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	14 321	0	14 321	330	0	330	535	0	535	14 116	0	14 116
70606	142 457	0	142 457	96 037	0	96 037	440	0	440	238 054	0	238 054
70608	50 623	0	50 623	20 711	0	20 711	0	0	0	71 334	0	71 334
70611	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	6	0	6	6	0	6	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	168 428	0	168 428	0	0	0	0	0	0	168 428	0	168 428
30109	46	0	46	9 588	0	9 588	9 708	0	9 708	166	0	166
30126	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30220	1 555	0	1 555	374 142	0	374 142	372 587	0	372 587	0	0	0
30223	54 154	0	54 154	215 199	0	215 199	166 021	0	166 021	4 976	0	4 976
30232	7	0	7	143 022	2 509	145 531	143 020	2 509	145 529	5	0	5
30301	634 951	21 139	656 090	3 742 152	42 284	3 784 436	3 629 689	31 914	3 661 603	522 488	10 769	533 257
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	4 450 000	0	4 450 000	550 000	0	550 000
31303	400 000	0	400 000	1 150 000	0	1 150 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31305	570 000	0	570 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	570 000	0	570 000
40404	1 136	0	1 136	8 211	0	8 211	10 577	0	10 577	3 502	0	3 502
40502	25 380	0	25 380	211 372	0	211 372	217 271	0	217 271	31 279	0	31 279
40602	4 817	0	4 817	5 605	0	5 605	4 349	0	4 349	3 561	0	3 561
40603	37	0	37	34	0	34	34	0	34	37	0	37
40701	18 848	0	18 848	125 173	0	125 173	124 235	0	124 235	17 910	0	17 910
40702	698 173	20 171	718 344	15 092 023	88 110	15 180 133	15 108 618	80 278	15 188 896	714 768	12 339	727 107
40703	136 348	0	136 348	345 925	687	346 612	317 518	1 347	318 865	107 941	660	108 601
40802	35 612	20 684	56 296	280 201	17 202	297 403	288 675	5 209	293 884	44 086	8 691	52 777
40807	6	25	31	7	2	9	7	1	8	6	24	30
40817	873 928	11 668	885 596	1 433 919	1 637	1 435 556	1 323 847	1 049	1 324 896	763 856	11 080	774 936
40820	597	17	614	173	7	180	212	144	356	636	154	790
40905	3	0	3	1 742	0	1 742	1 739	0	1 739	0	0	0
40909	0	144	144	167	3 135	3 302	167	3 128	3 295	0	137	137
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	237	0	237	143 484	0	143 484	143 421	0	143 421	174	0	174
40912	0	4	4	69	2 507	2 576	69	2 507	2 576	0	4	4
40913	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
42103	10 000	0	10 000	81 300	0	81 300	101 800	0	101 800	30 500	0	30 500
42104	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	65 500	0	65 500	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	27 500	0	27 500
42106	57 000	0	57 000	7 000	0	7 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
42301	22 864	2 858	25 722	36 590	747	37 337	36 903	5 643	42 546	23 177	7 754	30 931
42303	0	1 188	1 188	0	969	969	0	486	486	0	705	705
42304	0	3 138	3 138	0	1 370	1 370	0	1 137	1 137	0	2 905	2 905
42305	64 127	12 251	76 378	9 043	1 945	10 988	9 421	1 070	10 491	64 505	11 376	75 881
42306	254 222	68 600	322 822	22 037	13 984	36 021	12 274	13 647	25 921	244 459	68 263	312 722
42307	19 610	1 704	21 314	36 608	2 577	39 185	35 086	2 273	37 359	18 088	1 400	19 488
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	20	1	21	15	0	15	12	0	12	17	1	18
42607	29	0	29	20	0	20	1	0	1	10	0	10
45215	24 124	0	24 124	19 985	0	19 985	18 129	0	18 129	22 268	0	22 268
45415	3 331	0	3 331	1 088	0	1 088	598	0	598	2 841	0	2 841
45515	18 506	0	18 506	1 392	0	1 392	938	0	938	18 052	0	18 052
45818	27 605	0	27 605	1 436	0	1 436	5 726	0	5 726	31 895	0	31 895
45918	1 097	0	1 097	99	0	99	220	0	220	1 218	0	1 218
47405	0	0	0	20 062	26 182	46 244	20 062	26 182	46 244	0	0	0
47407	0	0	0	22 191	38 858	61 049	22 191	38 858	61 049	0	0	0
47411	7 870	1 076	8 946	3 150	1 387	4 537	2 435	645	3 080	7 155	334	7 489
47416	1 345	0	1 345	16 995	0	16 995	16 984	0	16 984	1 334	0	1 334
47422	742	30	772	114 559	742	115 301	114 658	740	115 398	841	28	869
47425	3 132	0	3 132	15 498	0	15 498	14 567	0	14 567	2 201	0	2 201
47426	5 380	25	5 405	13 261	37	13 298	13 171	12	13 183	5 290	0	5 290
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	11 145	0	11 145	10 485	0	10 485	7 780	0	7 780	8 440	0	8 440
60305	0	0	0	7 941	0	7 941	13 327	0	13 327	5 386	0	5 386
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60311	3 847	0	3 847	4 823	0	4 823	5 534	0	5 534	4 558	0	4 558
60320	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	6	0	6	151	0	151	147	0	147	2	0	2
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	36 268	0	36 268	915	0	915	1 732	0	1 732	37 085	0	37 085
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	61	0	61	8	0	8	6	0	6	59	0	59
70601	140 112	0	140 112	809	0	809	105 094	0	105 094	244 397	0	244 397
70603	53 294	0	53 294	0	0	0	20 245	0	20 245	73 539	0	73 539
70801	101 978	0	101 978	0	0	0	0	0	0	101 978	0	101 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	189 913	0	189 913	48 584	0	48 584	17 555	0	17 555	220 942	0	220 942
90902	641 575	0	641 575	70 224	0	70 224	62 030	0	62 030	649 769	0	649 769
91202	93	0	93	33	0	33	26	0	26	100	0	100
91203	16	0	16	57	0	57	59	0	59	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 414 090	44 102	3 458 192	171 272	2 158	173 430	489 470	4 265	493 735	3 095 892	41 995	3 137 887
91501	388	0	388	2 123	0	2 123	0	0	0	2 511	0	2 511
91604	2 024	0	2 024	284	0	284	195	0	195	2 113	0	2 113
91704	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 129	0	41 129	0	0	0	2	0	2	41 127	0	41 127
99998	3 946 433	0	3 946 433	348 932	0	348 932	994 851	0	994 851	3 300 514	0	3 300 514
Пассив
91311	975 701	0	975 701	542	0	542	24 409	0	24 409	999 568	0	999 568
91312	2 857 498	0	2 857 498	827 714	0	827 714	195 645	0	195 645	2 225 429	0	2 225 429
91316	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
91317	93 671	454	94 125	162 561	733	163 294	111 919	13 502	125 421	43 029	13 223	56 252
91507	19 065	0	19 065	0	0	0	156	0	156	19 221	0	19 221
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 335 749	0	4 335 749	534 978	0	534 978	256 111	0	256 111	4 056 882	0	4 056 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 874,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	10 883,0000
98010	0	0	133 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 904,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	10 913,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?