Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 275	25 231	282 506	1 978 086	36 109	2 014 195	2 012 211	39 792	2 052 003	223 150	21 548	244 698
20207	1 631	0	1 631	304 003	23 043	327 046	303 917	23 043	326 960	1 717	0	1 717
20208	250 868	0	250 868	1 173 511	0	1 173 511	1 181 816	0	1 181 816	242 563	0	242 563
20209	9 870	41	9 911	2 034 775	2 480	2 037 255	2 034 625	2 480	2 037 105	10 020	41	10 061
30102	106 132	0	106 132	8 310 243	0	8 310 243	8 295 876	0	8 295 876	120 499	0	120 499
30110	255 589	5 496	261 085	5 875 052	128 602	6 003 654	6 123 489	132 180	6 255 669	7 152	1 918	9 070
30114	0	38 211	38 211	0	297 787	297 787	0	300 610	300 610	0	35 388	35 388
30202	70 786	0	70 786	3 669	0	3 669	0	0	0	74 455	0	74 455
30204	1 292	0	1 292	133	0	133	0	0	0	1 425	0	1 425
30210	10 000	0	10 000	232 067	0	232 067	242 067	0	242 067	0	0	0
30233	3 913	0	3 913	271 242	2 214	273 456	270 955	2 214	273 169	4 200	0	4 200
30302	899 449	2 925	902 374	3 060 218	408 179	3 468 397	3 135 048	403 046	3 538 094	824 619	8 058	832 677
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	64 000	0	64 000	200 000	0	200 000	264 000	0	264 000	0	0	0
44901	1 892	0	1 892	6 317	0	6 317	5 417	0	5 417	2 792	0	2 792
45106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45201	25 614	0	25 614	98 977	0	98 977	72 079	0	72 079	52 512	0	52 512
45203	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0
45204	18 947	0	18 947	5 000	0	5 000	18 947	0	18 947	5 000	0	5 000
45205	21 804	0	21 804	7 812	0	7 812	2 305	0	2 305	27 311	0	27 311
45206	940 194	11 823	952 017	235 337	327	235 664	114 625	281	114 906	1 060 906	11 869	1 072 775
45207	152 421	0	152 421	10 150	0	10 150	13 043	0	13 043	149 528	0	149 528
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45401	480	0	480	474	0	474	954	0	954	0	0	0
45403	6 706	0	6 706	0	0	0	6 706	0	6 706	0	0	0
45404	5 744	0	5 744	0	0	0	5 744	0	5 744	0	0	0
45405	3 192	0	3 192	0	0	0	2 915	0	2 915	277	0	277
45406	229 854	0	229 854	36 161	0	36 161	29 642	0	29 642	236 373	0	236 373
45407	15 700	0	15 700	5 719	0	5 719	500	0	500	20 919	0	20 919
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	900	0	900	0	0	0	870	0	870	30	0	30
45505	20 292	0	20 292	1 766	0	1 766	8 283	0	8 283	13 775	0	13 775
45506	302 814	0	302 814	18 940	0	18 940	18 829	0	18 829	302 925	0	302 925
45507	1 251 496	0	1 251 496	29 405	0	29 405	13 897	0	13 897	1 267 004	0	1 267 004
45509	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12
45812	9 332	0	9 332	0	0	0	457	0	457	8 875	0	8 875
45814	864	0	864	1 200	0	1 200	127	0	127	1 937	0	1 937
45815	6 841	0	6 841	807	0	807	890	0	890	6 758	0	6 758
45912	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45914	16	0	16	64	0	64	0	0	0	80	0	80
45915	780	0	780	314	0	314	348	0	348	746	0	746
47404	0	0	0	218 219	217 943	436 162	217 859	217 943	435 802	360	0	360
47408	0	0	0	297 520	492 196	789 716	297 520	492 196	789 716	0	0	0
47423	873	492	1 365	94 025	7 014	101 039	94 324	6 991	101 315	574	515	1 089
47427	29 706	116	29 822	33 579	121	33 700	31 053	117	31 170	32 232	120	32 352
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51402	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
51407	14 174	0	14 174	1	0	1	0	0	0	14 175	0	14 175
51501	0	0	0	48 157	0	48 157	0	0	0	48 157	0	48 157
51503	47 529	0	47 529	628	0	628	48 157	0	48 157	0	0	0
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	549	0	549	266	0	266	139	0	139	676	0	676
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	244	0	244	1 264	0	1 264	1 308	0	1 308	200	0	200
60310	291	0	291	2 198	0	2 198	2 085	0	2 085	404	0	404
60312	4 452	0	4 452	10 835	0	10 835	11 591	0	11 591	3 696	0	3 696
60323	179	0	179	11	0	11	11	0	11	179	0	179
60401	176 170	0	176 170	1 797	0	1 797	0	0	0	177 967	0	177 967
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 794	0	1 794	1 090	0	1 090	1 798	0	1 798	1 086	0	1 086
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	98	0	98	91	0	91	172	0	172	17	0	17
61008	1 877	0	1 877	1 052	0	1 052	1 080	0	1 080	1 849	0	1 849
61009	841	0	841	1 246	0	1 246	514	0	514	1 573	0	1 573
61010	11	0	11	9	0	9	8	0	8	12	0	12
61011	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
61209	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61403	16 164	0	16 164	673	0	673	858	0	858	15 979	0	15 979
70501	2 941	0	2 941	2 762	0	2 762	0	0	0	5 703	0	5 703
70502	22 040	0	22 040	0	0	0	0	0	0	22 040	0	22 040
70606	302 636	0	302 636	76 561	0	76 561	313	0	313	378 884	0	378 884
70608	11 585	0	11 585	3 674	0	3 674	0	0	0	15 259	0	15 259
Итого по активу (баланс)	5 626 468	84 335	5 710 803	25 222 519	1 616 027	26 838 546	25 417 785	1 620 893	27 038 678	5 431 202	79 469	5 510 671
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	98 406	0	98 406	46	0	46	0	0	0	98 360	0	98 360
30109	32	0	32	30 179	0	30 179	33 174	0	33 174	3 027	0	3 027
30126	390	0	390	390	0	390	28	0	28	28	0	28
30220	37 311	0	37 311	131 311	2 946	134 257	94 000	2 946	96 946	0	0	0
30223	31 610	0	31 610	272 624	0	272 624	257 831	0	257 831	16 817	0	16 817
30232	3	0	3	98 556	2 204	100 760	98 559	2 204	100 763	6	0	6
30301	899 449	2 925	902 374	3 226 049	403 046	3 629 095	3 151 219	408 179	3 559 398	824 619	8 058	832 677
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	2 025 000	0	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
31306	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000
32015	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
40404	3 153	0	3 153	6 459	0	6 459	6 602	0	6 602	3 296	0	3 296
40502	9 371	0	9 371	232 239	0	232 239	240 109	0	240 109	17 241	0	17 241
40602	886	0	886	18 362	0	18 362	18 327	0	18 327	851	0	851
40603	2 914	0	2 914	3 124	0	3 124	470	0	470	260	0	260
40701	12 658	0	12 658	90 097	0	90 097	104 724	0	104 724	27 285	0	27 285
40702	753 984	4 132	758 116	18 328 520	332 239	18 660 759	18 401 564	331 192	18 732 756	827 028	3 085	830 113
40703	70 738	1 624	72 362	296 491	165	296 656	342 428	160	342 588	116 675	1 619	118 294
40802	63 361	1 877	65 238	446 092	3 526	449 618	429 713	3 601	433 314	46 982	1 952	48 934
40807	2	12	14	27	8 029	8 056	27	8 020	8 047	2	3	5
40817	715 173	7 932	723 105	1 176 446	4 381	1 180 827	1 184 035	3 640	1 187 675	722 762	7 191	729 953
40820	544	0	544	15	0	15	15	0	15	544	0	544
40901	0	0	0	6 500	0	6 500	8 755	0	8 755	2 255	0	2 255
40905	0	0	0	2 578	0	2 578	2 622	0	2 622	44	0	44
40909	0	1	1	45	6 943	6 988	45	6 943	6 988	0	1	1
40910	0	0	0	16	139	155	16	139	155	0	0	0
40911	136	0	136	338 056	0	338 056	338 040	0	338 040	120	0	120
40912	0	3	3	3	2 923	2 926	3	2 923	2 926	0	3	3
40913	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
42004	21 000	0	21 000	17 000	0	17 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	61 000	0	61 000	112 500	0	112 500	352 500	0	352 500	301 000	0	301 000
42104	72 000	0	72 000	71 000	0	71 000	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000
42105	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
42106	440 000	0	440 000	20 000	0	20 000	57 000	0	57 000	477 000	0	477 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	29 751	9 285	39 036	22 886	101 052	123 938	16 220	93 820	110 040	23 085	2 053	25 138
42303	0	1 221	1 221	0	83	83	0	112	112	0	1 250	1 250
42304	0	2 170	2 170	0	57	57	0	326	326	0	2 439	2 439
42305	93 926	8 593	102 519	14 291	1 223	15 514	8 891	463	9 354	88 526	7 833	96 359
42306	330 974	21 598	352 572	18 068	596	18 664	24 812	1 820	26 632	337 718	22 822	360 540
42307	21 475	0	21 475	130 545	0	130 545	131 177	0	131 177	22 107	0	22 107
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	20	1	21	3	0	3	9	0	9	26	1	27
42605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42607	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
44915	30	0	30	74	0	74	79	0	79	35	0	35
45215	20 200	0	20 200	5 483	0	5 483	7 387	0	7 387	22 104	0	22 104
45315	167	0	167	0	0	0	9	0	9	176	0	176
45415	4 949	0	4 949	1 690	0	1 690	3 352	0	3 352	6 611	0	6 611
45515	16 773	0	16 773	1 185	0	1 185	1 641	0	1 641	17 229	0	17 229
45818	14 121	0	14 121	650	0	650	1 659	0	1 659	15 130	0	15 130
45918	429	0	429	75	0	75	114	0	114	468	0	468
47405	0	0	0	286 862	90 128	376 990	286 862	90 128	376 990	0	0	0
47407	0	0	0	499 305	294 156	793 461	499 305	294 156	793 461	0	0	0
47411	8 339	351	8 690	2 893	82	2 975	3 460	222	3 682	8 906	491	9 397
47416	796	1 036	1 832	13 424	1 037	14 461	13 358	1	13 359	730	0	730
47422	720	37	757	115 409	11	115 420	115 420	1	115 421	731	27	758
47425	1 944	0	1 944	2 573	0	2 573	2 569	0	2 569	1 940	0	1 940
47426	6 478	2	6 480	9 240	0	9 240	10 583	4	10 587	7 821	6	7 827
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 061	0	3 061	7 531	0	7 531	9 275	0	9 275	4 805	0	4 805
60305	3	0	3	13 448	0	13 448	13 446	0	13 446	1	0	1
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60311	4 623	0	4 623	6 187	0	6 187	6 458	0	6 458	4 894	0	4 894
60320	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
60322	2	0	2	66	0	66	166	0	166	102	0	102
60324	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
60601	30 191	0	30 191	106	0	106	961	0	961	31 046	0	31 046
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70302	92 862	0	92 862	0	0	0	0	0	0	92 862	0	92 862
70601	323 962	0	323 962	58	0	58	85 817	0	85 817	409 721	0	409 721
70603	11 110	0	11 110	0	0	0	3 772	0	3 772	14 882	0	14 882
Итого по пассиву (баланс)	5 648 003	62 800	5 710 803	28 857 780	1 255 097	30 112 877	28 661 614	1 251 131	29 912 745	5 451 837	58 834	5 510 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 520	0	131 520	13 588	0	13 588	14 090	0	14 090	131 018	0	131 018
90902	487 182	0	487 182	19 431	0	19 431	8 398	0	8 398	498 215	0	498 215
90907	0	0	0	8 755	0	8 755	6 500	0	6 500	2 255	0	2 255
91202	73	0	73	12	0	12	22	0	22	63	0	63
91203	9	0	9	44	0	44	45	0	45	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 978 299	30 031	3 008 330	499 391	831	500 222	163 383	714	164 097	3 314 307	30 148	3 344 455
91501	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91604	1 790	0	1 790	63	0	63	38	0	38	1 815	0	1 815
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	40 588	0	40 588	0	0	0	0	0	0	40 588	0	40 588
99998	3 619 534	0	3 619 534	703 063	0	703 063	699 003	0	699 003	3 623 594	0	3 623 594
Итого по активу (баланс)	7 262 352	30 031	7 292 383	1 244 347	831	1 245 178	891 479	714	892 193	7 615 220	30 148	7 645 368
Пассив
91003	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	580 425	0	580 425	0	0	0	10 508	0	10 508	590 933	0	590 933
91312	2 818 912	0	2 818 912	318 234	0	318 234	345 237	0	345 237	2 845 915	0	2 845 915
91315	21 132	0	21 132	0	0	0	0	0	0	21 132	0	21 132
91316	18 982	0	18 982	52 395	0	52 395	36 800	0	36 800	3 387	0	3 387
91317	161 602	369	161 971	324 550	22	324 572	306 707	9	306 716	143 759	356	144 115
91507	18 068	0	18 068	0	0	0	0	0	0	18 068	0	18 068
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	3 672 849	0	3 672 849	193 122	0	193 122	542 047	0	542 047	4 021 774	0	4 021 774
Итого по пассиву (баланс)	7 292 014	369	7 292 383	892 103	22	892 125	1 245 101	9	1 245 110	7 645 012	356	7 645 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 673,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	10 679,0000
98010	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 706,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	10 712,0000
Пассив
98050	0	0	10 706,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	10 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 706,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	10 712,0000

Страница была полезной?