Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246 453	8 300	254 753	1 825 346	31 844	1 857 190	1 888 743	28 215	1 916 958	183 056	11 929	194 985
20207	1 671	0	1 671	242 889	20 468	263 357	242 606	20 468	263 074	1 954	0	1 954
20208	152 318	0	152 318	1 143 366	0	1 143 366	1 069 555	0	1 069 555	226 129	0	226 129
20209	12 099	14	12 113	1 801 427	3 471	1 804 898	1 802 693	3 443	1 806 136	10 833	42	10 875
30102	268 279	0	268 279	6 825 277	0	6 825 277	6 810 295	0	6 810 295	283 261	0	283 261
30110	118 833	2 920	121 753	3 700 794	21 134	3 721 928	3 689 759	22 534	3 712 293	129 868	1 520	131 388
30114	0	21 649	21 649	0	71 260	71 260	0	67 413	67 413	0	25 496	25 496
30202	53 579	0	53 579	15 544	0	15 544	0	0	0	69 123	0	69 123
30204	723	0	723	277	0	277	0	0	0	1 000	0	1 000
30210	11 000	0	11 000	279 000	0	279 000	290 000	0	290 000	0	0	0
30233	3 053	0	3 053	297 708	2 301	300 009	295 233	2 301	297 534	5 528	0	5 528
30302	903 154	7 904	911 058	2 812 259	96 715	2 908 974	2 917 999	91 637	3 009 636	797 414	12 982	810 396
30402	0	0	0	1 000 482	0	1 000 482	1 000 482	0	1 000 482	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	542 000	0	542 000	542 000	0	542 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 500	0	220 500	220 500	0	220 500	0	0	0
45106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	62 620	0	62 620	87 492	0	87 492	106 238	0	106 238	43 874	0	43 874
45204	1 359	0	1 359	0	0	0	1 359	0	1 359	0	0	0
45205	28 864	0	28 864	10 068	0	10 068	11 779	0	11 779	27 153	0	27 153
45206	925 862	12 238	938 100	40 820	213	41 033	90 427	393	90 820	876 255	12 058	888 313
45207	109 225	0	109 225	17 274	0	17 274	1 644	0	1 644	124 855	0	124 855
45306	15 100	0	15 100	0	0	0	10 100	0	10 100	5 000	0	5 000
45307	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45401	500	0	500	440	0	440	461	0	461	479	0	479
45403	2 747	0	2 747	0	0	0	2 747	0	2 747	0	0	0
45404	7 607	0	7 607	12 082	0	12 082	7 607	0	7 607	12 082	0	12 082
45405	3 085	0	3 085	4 065	0	4 065	3 958	0	3 958	3 192	0	3 192
45406	212 307	0	212 307	29 144	0	29 144	25 369	0	25 369	216 082	0	216 082
45407	7 950	0	7 950	0	0	0	600	0	600	7 350	0	7 350
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	26	0	26	0	0	0	14	0	14	12	0	12
45505	28 174	1 357	29 531	2 155	24	2 179	5 322	43	5 365	25 007	1 338	26 345
45506	314 744	0	314 744	13 858	0	13 858	23 451	0	23 451	305 151	0	305 151
45507	1 173 335	0	1 173 335	27 655	0	27 655	14 582	0	14 582	1 186 408	0	1 186 408
45812	9 025	0	9 025	400	0	400	2 050	0	2 050	7 375	0	7 375
45814	740	0	740	153	0	153	154	0	154	739	0	739
45815	6 874	0	6 874	2 668	0	2 668	1 575	0	1 575	7 967	0	7 967
45912	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
45914	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	630	0	630	421	0	421	350	0	350	701	0	701
47404	200	0	200	58 770	58 501	117 271	58 570	58 501	117 071	400	0	400
47408	0	0	0	46 468	96 046	142 514	46 468	96 046	142 514	0	0	0
47423	1 513	381	1 894	105 303	10 507	115 810	106 032	10 489	116 521	784	399	1 183
47427	30 079	91	30 170	30 425	125	30 550	32 581	92	32 673	27 923	124	28 047
50107	19 184	0	19 184	105	0	105	0	0	0	19 289	0	19 289
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51402	0	0	0	13 795	0	13 795	13 795	0	13 795	0	0	0
51407	14 172	0	14 172	1	0	1	0	0	0	14 173	0	14 173
51501	0	0	0	47 968	0	47 968	0	0	0	47 968	0	47 968
51504	47 434	0	47 434	533	0	533	47 967	0	47 967	0	0	0
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	347	0	347	382	0	382	166	0	166	563	0	563
60308	111	0	111	1 378	0	1 378	1 307	0	1 307	182	0	182
60310	322	0	322	1 647	0	1 647	1 651	0	1 651	318	0	318
60312	1 828	0	1 828	8 201	0	8 201	8 030	0	8 030	1 999	0	1 999
60323	185	0	185	23	0	23	29	0	29	179	0	179
60401	173 122	0	173 122	728	0	728	0	0	0	173 850	0	173 850
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 698	0	1 698	287	0	287	890	0	890	1 095	0	1 095
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	461	0	461	55	0	55	310	0	310	206	0	206
61008	2 038	0	2 038	1 255	0	1 255	1 373	0	1 373	1 920	0	1 920
61009	810	0	810	363	0	363	255	0	255	918	0	918
61010	14	0	14	3	0	3	6	0	6	11	0	11
61210	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
61403	14 212	0	14 212	61	0	61	398	0	398	13 875	0	13 875
70502	22 040	0	22 040	0	0	0	0	0	0	22 040	0	22 040
70606	88 363	0	88 363	62 374	0	62 374	79	0	79	150 658	0	150 658
70607	56	0	56	262	0	262	0	0	0	318	0	318
70608	2 569	0	2 569	2 604	0	2 604	0	0	0	5 173	0	5 173
Пассив
10207	130 000	0	130 000	7	0	7	7	0	7	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	98 912	0	98 912	241	0	241	1	0	1	98 672	0	98 672
30109	1 104	0	1 104	36 934	0	36 934	37 875	0	37 875	2 045	0	2 045
30126	15	0	15	20	0	20	5	0	5	0	0	0
30220	300	0	300	26 816	0	26 816	27 109	0	27 109	593	0	593
30223	229	0	229	437 051	0	437 051	467 662	0	467 662	30 840	0	30 840
30232	0	0	0	83 072	2 292	85 364	83 084	2 292	85 376	12	0	12
30301	903 154	7 904	911 058	2 917 999	91 657	3 009 656	2 812 259	96 735	2 908 994	797 414	12 982	810 396
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	90 000	0	90 000	740 000	0	740 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
31305	105 000	0	105 000	125 000	0	125 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	7 316	0	7 316	7 316	0	7 316	0	0	0
40404	4 255	0	4 255	6 879	0	6 879	5 303	0	5 303	2 679	0	2 679
40502	31 015	0	31 015	244 706	0	244 706	231 624	0	231 624	17 933	0	17 933
40602	7 088	0	7 088	9 284	0	9 284	7 843	0	7 843	5 647	0	5 647
40603	247	0	247	483	0	483	330	0	330	94	0	94
40701	45 953	0	45 953	112 226	0	112 226	85 968	0	85 968	19 695	0	19 695
40702	832 574	810	833 384	15 390 585	55 755	15 446 340	15 387 348	55 673	15 443 021	829 337	728	830 065
40703	102 880	0	102 880	282 565	628	283 193	279 902	628	280 530	100 217	0	100 217
40802	51 073	1 239	52 312	381 805	18 142	399 947	380 683	18 106	398 789	49 951	1 203	51 154
40807	20	9	29	434	33 104	33 538	417	33 111	33 528	3	16	19
40817	691 203	7 140	698 343	1 094 479	445	1 094 924	1 153 521	562	1 154 083	750 245	7 257	757 502
40820	1 359	0	1 359	537	0	537	0	0	0	822	0	822
40901	2 000	0	2 000	4 897	0	4 897	4 097	0	4 097	1 200	0	1 200
40905	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0
40909	0	1	1	14	8 943	8 957	14	8 943	8 957	0	1	1
40910	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	173	0	173	273 270	0	273 270	273 480	0	273 480	383	0	383
40912	0	3	3	0	5 850	5 850	0	5 850	5 850	0	3	3
40913	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
42003	73 500	0	73 500	70 000	0	70 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42004	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	18 000	0	18 000	34 000	0	34 000	113 000	0	113 000	97 000	0	97 000
42104	0	0	0	3 000	0	3 000	21 500	0	21 500	18 500	0	18 500
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	772 500	0	772 500	152 500	0	152 500	0	0	0	620 000	0	620 000
42301	28 781	3 299	32 080	30 270	5 865	36 135	25 809	4 229	30 038	24 320	1 663	25 983
42303	0	187	187	0	6	6	0	4	4	0	185	185
42304	0	1 785	1 785	0	296	296	0	2 099	2 099	0	3 588	3 588
42305	105 522	11 365	116 887	14 219	3 561	17 780	12 697	1 160	13 857	104 000	8 964	112 964
42306	306 445	11 341	317 786	17 395	262	17 657	24 481	6 160	30 641	313 531	17 239	330 770
42307	24 567	0	24 567	59 271	0	59 271	49 578	0	49 578	14 874	0	14 874
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	28	1	29	0	0	0	9	0	9	37	1	38
42605	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45215	17 946	0	17 946	2 202	0	2 202	1 642	0	1 642	17 386	0	17 386
45315	321	0	321	166	0	166	0	0	0	155	0	155
45415	4 075	0	4 075	364	0	364	517	0	517	4 228	0	4 228
45515	15 183	0	15 183	1 126	0	1 126	973	0	973	15 030	0	15 030
45818	12 376	0	12 376	935	0	935	3 649	0	3 649	15 090	0	15 090
45918	169	0	169	68	0	68	286	0	286	387	0	387
47405	0	0	0	67 581	8 243	75 824	67 581	8 243	75 824	0	0	0
47407	0	0	0	106 899	33 385	140 284	106 899	33 385	140 284	0	0	0
47411	7 120	331	7 451	2 356	105	2 461	3 143	156	3 299	7 907	382	8 289
47416	680	0	680	20 084	0	20 084	21 478	0	21 478	2 074	0	2 074
47422	712	28	740	105 195	1	105 196	105 320	1	105 321	837	28	865
47425	2 678	0	2 678	2 420	0	2 420	1 958	0	1 958	2 216	0	2 216
47426	4 497	0	4 497	7 649	0	7 649	9 217	1	9 218	6 065	1	6 066
50120	56	0	56	0	0	0	262	0	262	318	0	318
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51410	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
52303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	13 846	0	13 846	10 465	0	10 465	5 267	0	5 267	8 648	0	8 648
60305	5 913	0	5 913	17 300	0	17 300	11 398	0	11 398	11	0	11
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	0	0	0	1 313	0	1 313	1 314	0	1 314	1	0	1
60311	4 239	0	4 239	5 867	0	5 867	5 573	0	5 573	3 945	0	3 945
60320	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60322	2	0	2	130	0	130	130	0	130	2	0	2
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	27 684	0	27 684	0	0	0	829	0	829	28 513	0	28 513
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70302	92 862	0	92 862	0	0	0	0	0	0	92 862	0	92 862
70601	77 922	0	77 922	436	0	436	73 531	0	73 531	151 017	0	151 017
70603	2 514	0	2 514	0	0	0	2 416	0	2 416	4 930	0	4 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 967	0	131 967	16 217	0	16 217	16 548	0	16 548	131 636	0	131 636
90902	500 361	0	500 361	8 089	0	8 089	16 439	0	16 439	492 011	0	492 011
90904	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90907	2 000	0	2 000	4 097	0	4 097	4 897	0	4 897	1 200	0	1 200
91202	125	0	125	4	0	4	9	0	9	120	0	120
91203	9	0	9	40	0	40	38	0	38	11	0	11
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	2 921 157	31 085	2 952 242	35 636	540	36 176	157 053	997	158 050	2 799 740	30 628	2 830 368
91501	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91604	1 938	0	1 938	255	0	255	288	0	288	1 905	0	1 905
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	40 588	0	40 588	0	0	0	0	0	0	40 588	0	40 588
99998	3 385 257	0	3 385 257	434 894	0	434 894	521 320	0	521 320	3 298 831	0	3 298 831
Пассив
91003	0	0	0	15 544	0	15 544	15 544	0	15 544	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	549 561	0	549 561	1 146	0	1 146	9 958	0	9 958	558 373	0	558 373
91312	2 590 198	0	2 590 198	232 451	0	232 451	143 808	0	143 808	2 501 555	0	2 501 555
91315	20 280	0	20 280	0	0	0	0	0	0	20 280	0	20 280
91316	0	0	0	2 132	0	2 132	4 132	0	4 132	2 000	0	2 000
91317	206 696	0	206 696	269 770	0	269 770	261 175	0	261 175	198 101	0	198 101
91507	18 478	0	18 478	0	0	0	0	0	0	18 478	0	18 478
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	3 632 585	0	3 632 585	196 084	0	196 084	64 695	0	64 695	3 501 196	0	3 501 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 659,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	10 663,0000
98010	0	0	18 833,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 833,0000
Пассив
98050	0	0	29 492,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000	0	0	29 496,0000

Страница была полезной?