Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 435	7 090	186 525	2 207 811	38 302	2 246 113	2 125 282	32 413	2 157 695	261 964	12 979	274 943
20207	233	0	233	309 899	35 223	345 122	308 383	35 223	343 606	1 749	0	1 749
20208	202 224	0	202 224	1 091 757	0	1 091 757	1 156 449	0	1 156 449	137 532	0	137 532
20209	6 541	42	6 583	1 991 225	9 882	2 001 107	1 992 353	8 540	2 000 893	5 413	1 384	6 797
30102	224 816	0	224 816	8 969 472	0	8 969 472	8 650 242	0	8 650 242	544 046	0	544 046
30110	57 534	1 911	59 445	2 462 535	56 226	2 518 761	2 461 447	56 460	2 517 907	58 622	1 677	60 299
30114	0	30 752	30 752	0	71 040	71 040	0	79 511	79 511	0	22 281	22 281
30202	86 685	0	86 685	334	0	334	0	0	0	87 019	0	87 019
30204	1 038	0	1 038	17	0	17	0	0	0	1 055	0	1 055
30210	9 000	0	9 000	315 000	0	315 000	324 000	0	324 000	0	0	0
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	5 892	0	5 892	273 558	1 285	274 843	277 022	1 285	278 307	2 428	0	2 428
30302	646 100	12 803	658 903	3 647 625	183 561	3 831 186	3 563 867	191 514	3 755 381	729 858	4 850	734 708
30402	4	0	4	2 371 039	0	2 371 039	2 371 039	0	2 371 039	4	0	4
31903	280 000	0	280 000	1 560 000	0	1 560 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32802	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
44901	0	0	0	2 729	0	2 729	0	0	0	2 729	0	2 729
45106	10 001	0	10 001	0	0	0	10 000	0	10 000	1	0	1
45201	37 801	0	37 801	52 647	0	52 647	71 355	0	71 355	19 093	0	19 093
45204	2 055	0	2 055	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	1 255	0	1 255
45205	8 311	0	8 311	759	0	759	429	0	429	8 641	0	8 641
45206	760 356	12 475	772 831	257 505	191	257 696	117 400	304	117 704	900 461	12 362	912 823
45207	153 064	0	153 064	1 401	0	1 401	7 154	0	7 154	147 311	0	147 311
45306	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
45403	2 390	0	2 390	0	0	0	2 390	0	2 390	0	0	0
45404	200	0	200	800	0	800	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	17 133	0	17 133	14 097	0	14 097	11 345	0	11 345	19 885	0	19 885
45406	212 453	0	212 453	14 247	0	14 247	9 745	0	9 745	216 955	0	216 955
45407	6 950	0	6 950	0	0	0	450	0	450	6 500	0	6 500
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	43	0	43	35	0	35	10	0	10	68	0	68
45505	58 833	1 791	60 624	2 979	22	3 001	12 248	442	12 690	49 564	1 371	50 935
45506	322 669	0	322 669	21 559	0	21 559	24 420	0	24 420	319 808	0	319 808
45507	878 950	0	878 950	76 431	0	76 431	12 172	0	12 172	943 209	0	943 209
45812	35 488	0	35 488	0	0	0	0	0	0	35 488	0	35 488
45814	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45815	2 670	0	2 670	1 236	0	1 236	796	0	796	3 110	0	3 110
47404	0	0	0	39 009	39 053	78 062	39 009	39 053	78 062	0	0	0
47408	0	0	0	271 466	117 148	388 614	271 466	117 148	388 614	0	0	0
47423	308	140	448	157 297	16 738	174 035	157 055	16 189	173 244	550	689	1 239
47427	42	0	42	9	0	9	42	0	42	9	0	9
47502	9 310	294	9 604	4 179	115	4 294	2 915	102	3 017	10 574	307	10 881
50306	83 263	0	83 263	0	0	0	83 263	0	83 263	0	0	0
50308	138 399	0	138 399	0	0	0	119 137	0	119 137	19 262	0	19 262
50406	2 172	0	2 172	0	0	0	1 952	0	1 952	220	0	220
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
51402	0	0	0	6 174	0	6 174	6 174	0	6 174	0	0	0
51405	39 312	0	39 312	0	0	0	0	0	0	39 312	0	39 312
51407	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
51501	0	0	0	76 263	0	76 263	0	0	0	76 263	0	76 263
51504	76 263	0	76 263	0	0	0	76 263	0	76 263	0	0	0
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	28	0	28	335	0	335	34	0	34	329	0	329
60304	365	0	365	305	0	305	236	0	236	434	0	434
60308	147	0	147	1 480	0	1 480	1 453	0	1 453	174	0	174
60310	327	0	327	2 072	0	2 072	2 039	0	2 039	360	0	360
60312	4 476	0	4 476	9 958	0	9 958	10 518	0	10 518	3 916	0	3 916
60323	27	0	27	452	0	452	46	0	46	433	0	433
60401	172 733	0	172 733	306	0	306	716	0	716	172 323	0	172 323
60404	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
60701	1 691	0	1 691	350	0	350	296	0	296	1 745	0	1 745
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	190	0	190	335	0	335	241	0	241	284	0	284
61008	1 854	0	1 854	1 459	0	1 459	1 298	0	1 298	2 015	0	2 015
61009	624	0	624	379	0	379	451	0	451	552	0	552
61010	11	0	11	70	0	70	20	0	20	61	0	61
61011	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61202	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61204	0	0	0	158 862	0	158 862	158 862	0	158 862	0	0	0
61403	11 183	0	11 183	845	0	845	727	0	727	11 301	0	11 301
61406	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
70201	0	0	0	1 724	0	1 724	0	0	0	1 724	0	1 724
70202	0	0	0	6 061	0	6 061	0	0	0	6 061	0	6 061
70203	0	0	0	2 545	0	2 545	0	0	0	2 545	0	2 545
70204	0	0	0	2 370	0	2 370	0	0	0	2 370	0	2 370
70205	0	0	0	2 071	0	2 071	0	0	0	2 071	0	2 071
70206	0	0	0	12 833	0	12 833	42	0	42	12 791	0	12 791
70209	0	0	0	37 454	0	37 454	33	0	33	37 421	0	37 421
70401	29 369	0	29 369	0	0	0	0	0	0	29 369	0	29 369
70501	12 139	0	12 139	496	0	496	298	0	298	12 337	0	12 337
Пассив
10207	130 000	0	130 000	11 502	0	11 502	11 502	0	11 502	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	76	0	76	76	0	76	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	3 918	0	3 918	26	0	26	0	0	0	3 892	0	3 892
10703	95 953	0	95 953	0	0	0	0	0	0	95 953	0	95 953
30109	243	0	243	30 034	0	30 034	29 808	0	29 808	17	0	17
30126	15	0	15	0	0	0	11	0	11	26	0	26
30220	4 213	0	4 213	58 151	0	58 151	54 861	0	54 861	923	0	923
30223	122 569	0	122 569	886 658	0	886 658	903 103	0	903 103	139 014	0	139 014
30232	0	0	0	74 576	1 264	75 840	74 576	1 264	75 840	0	0	0
30301	646 100	12 803	658 903	3 574 829	175 698	3 750 527	3 658 587	167 745	3 826 332	729 858	4 850	734 708
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	77 000	0	77 000	105 000	0	105 000	28 000	0	28 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	249 000	0	249 000	309 000	0	309 000	315 000	0	315 000	255 000	0	255 000
31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
32801	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
40404	2 525	0	2 525	5 995	0	5 995	5 141	0	5 141	1 671	0	1 671
40502	29 196	0	29 196	249 426	0	249 426	241 707	0	241 707	21 477	0	21 477
40602	8 692	0	8 692	30 610	0	30 610	22 806	0	22 806	888	0	888
40603	252	0	252	455	0	455	444	0	444	241	0	241
40701	37 889	0	37 889	103 171	0	103 171	96 692	0	96 692	31 410	0	31 410
40702	941 462	6 982	948 444	18 434 253	107 232	18 541 485	18 633 032	103 584	18 736 616	1 140 241	3 334	1 143 575
40703	95 801	0	95 801	298 634	0	298 634	301 581	0	301 581	98 748	0	98 748
40802	63 130	279	63 409	433 316	4 292	437 608	402 461	4 506	406 967	32 275	493	32 768
40807	34	1	35	6	1 833	1 839	6	1 833	1 839	34	1	35
40817	709 128	5 869	714 997	1 206 262	393	1 206 655	1 121 862	384	1 122 246	624 728	5 860	630 588
40820	1 537	0	1 537	1 135	0	1 135	7	0	7	409	0	409
40901	0	0	0	10 488	0	10 488	12 848	0	12 848	2 360	0	2 360
40905	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
40909	0	1	1	5	11 112	11 117	5	11 112	11 117	0	1	1
40910	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
40911	301	0	301	328 792	0	328 792	328 678	0	328 678	187	0	187
40912	0	3	3	4	5 126	5 130	4	5 126	5 130	0	3	3
40913	0	0	0	60	822	882	60	822	882	0	0	0
42003	0	0	0	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000	9 000	0	9 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	118 500	0	118 500	399 500	0	399 500	465 700	0	465 700	184 700	0	184 700
42104	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	4 500	0	4 500	64 500	0	64 500
42106	740 000	0	740 000	300 000	0	300 000	0	0	0	440 000	0	440 000
42203	16 000	0	16 000	34 000	0	34 000	37 000	0	37 000	19 000	0	19 000
42204	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	36 790	1 387	38 177	34 097	8 470	42 567	32 792	10 067	42 859	35 485	2 984	38 469
42303	0	204	204	0	186	186	0	188	188	0	206	206
42304	6	2 824	2 830	6	368	374	0	237	237	0	2 693	2 693
42305	107 540	15 198	122 738	20 643	3 125	23 768	19 233	2 141	21 374	106 130	14 214	120 344
42306	268 891	5 266	274 157	27 355	81	27 436	40 876	1 185	42 061	282 412	6 370	288 782
42307	12 827	0	12 827	57 257	0	57 257	57 681	0	57 681	13 251	0	13 251
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	31	1	32	5	0	5	2	0	2	28	1	29
42605	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
44915	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
45215	15 627	0	15 627	4 589	0	4 589	6 315	0	6 315	17 353	0	17 353
45315	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
45415	3 920	0	3 920	428	0	428	492	0	492	3 984	0	3 984
45515	11 700	0	11 700	2 587	0	2 587	4 417	0	4 417	13 530	0	13 530
45818	37 372	0	37 372	125	0	125	752	0	752	37 999	0	37 999
47405	0	0	0	79 161	27 658	106 819	79 161	27 658	106 819	0	0	0
47407	0	0	0	323 387	67 202	390 589	323 387	67 202	390 589	0	0	0
47411	6 823	294	7 117	756	102	858	1 483	115	1 598	7 550	307	7 857
47416	7 348	0	7 348	29 339	0	29 339	23 509	182	23 691	1 518	182	1 700
47422	766	28	794	138 783	260	139 043	138 733	260	138 993	716	28	744
47425	1 677	0	1 677	2 079	0	2 079	1 759	0	1 759	1 357	0	1 357
47426	2 489	0	2 489	2 162	0	2 162	2 697	0	2 697	3 024	0	3 024
47501	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
50312	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
50709	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 243	0	3 243	4 541	0	4 541	3 488	0	3 488	2 190	0	2 190
60303	1 908	0	1 908	2 053	0	2 053	1 950	0	1 950	1 805	0	1 805
60305	3 384	0	3 384	10 203	0	10 203	10 681	0	10 681	3 862	0	3 862
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60311	3	0	3	7 710	0	7 710	7 709	0	7 709	2	0	2
60320	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
60322	14	0	14	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	14	0	14
60324	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
60601	26 492	0	26 492	253	0	253	833	0	833	27 072	0	27 072
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61201	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61203	0	0	0	48 700	0	48 700	48 700	0	48 700	0	0	0
61306	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
70101	0	0	0	100	0	100	29 964	0	29 964	29 864	0	29 864
70102	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219
70103	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507
70106	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
70107	0	0	0	12	0	12	41 952	0	41 952	41 940	0	41 940
70301	73 136	0	73 136	0	0	0	0	0	0	73 136	0	73 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 372	0	1 372	320 919	0	320 919	190 849	0	190 849	131 442	0	131 442
90902	523 056	0	523 056	20 218	0	20 218	12 863	0	12 863	530 411	0	530 411
90907	0	0	0	12 848	0	12 848	10 488	0	10 488	2 360	0	2 360
91202	72	0	72	29	0	29	14	0	14	87	0	87
91203	16	0	16	38	0	38	39	0	39	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	515 474	0	515 474	16 055	0	16 055	41 038	0	41 038	490 491	0	490 491
91305	2 265 310	0	2 265 310	461 728	0	461 728	88 272	0	88 272	2 638 766	0	2 638 766
91307	1 944 545	0	1 944 545	371 436	0	371 436	62 511	0	62 511	2 253 470	0	2 253 470
91501	199	0	199	0	0	0	54	0	54	145	0	145
91503	16 193	0	16 193	1 451	0	1 451	0	0	0	17 644	0	17 644
91504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	17 961	61	18 022	18 068	11	18 079	16 558	61	16 619	19 471	11	19 482
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	11 485	0	11 485	0	0	0	0	0	0	11 485	0	11 485
99998	226 381	0	226 381	208 764	0	208 764	247 639	0	247 639	187 506	0	187 506
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91302	0	0	0	11 903	0	11 903	11 903	0	11 903	0	0	0
91309	226 144	0	226 144	235 385	0	235 385	196 510	0	196 510	187 269	0	187 269
91404	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	5 298 900	0	5 298 900	422 671	0	422 671	1 222 724	0	1 222 724	6 098 953	0	6 098 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 610,0000	0	0	19,0000	0	0	8,0000	0	0	10 621,0000
98010	0	0	219 117,0000	0	0	0,0000	0	0	200 282,0000	0	0	18 835,0000
Пассив
98050	0	0	229 727,0000	0	0	200 290,0000	0	0	19,0000	0	0	29 456,0000

Страница была полезной?