Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
20202	164 731	11 895	176 626	1 629 341	29 494	1 658 835	1 617 432	29 667	1 647 099	176 640	11 722	188 362
20207	1 892	0	1 892	199 207	29 213	228 420	198 154	29 213	227 367	2 945	0	2 945
20208	189 692	0	189 692	726 244	0	726 244	782 307	0	782 307	133 629	0	133 629
20209	4 377	100	4 477	1 420 326	5 163	1 425 489	1 416 826	5 248	1 422 074	7 877	15	7 892
30102	114 896	0	114 896	6 138 094	0	6 138 094	5 970 829	0	5 970 829	282 161	0	282 161
30110	32 216	1 419	33 635	1 395 305	20 042	1 415 347	1 413 368	19 960	1 433 328	14 153	1 501	15 654
30114	0	15 979	15 979	0	6 569	6 569	0	13 470	13 470	0	9 078	9 078
30202	47 106	0	47 106	0	0	0	1 660	0	1 660	45 446	0	45 446
30204	758	0	758	0	0	0	8	0	8	750	0	750
30210	0	0	0	178 500	0	178 500	174 500	0	174 500	4 000	0	4 000
30233	32 173	0	32 173	865 576	1 265	866 841	882 286	1 265	883 551	15 463	0	15 463
30302	471 489	1 550	473 039	2 564 783	31 676	2 596 459	2 501 788	31 732	2 533 520	534 484	1 494	535 978
30402	0	0	0	1 700 154	0	1 700 154	1 700 154	0	1 700 154	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32802	46	0	46	273	0	273	46	0	46	273	0	273
45105	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45201	6 045	0	6 045	39 138	0	39 138	28 398	0	28 398	16 785	0	16 785
45203	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
45204	400	0	400	1 000	0	1 000	400	0	400	1 000	0	1 000
45205	10 284	0	10 284	6 203	0	6 203	0	0	0	16 487	0	16 487
45206	371 657	8 085	379 742	28 541	112	28 653	28 440	50	28 490	371 758	8 147	379 905
45207	195 622	0	195 622	3 029	0	3 029	4 514	0	4 514	194 137	0	194 137
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45401	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	5 915	0	5 915	6 421	0	6 421	6 093	0	6 093	6 243	0	6 243
45406	79 393	0	79 393	6 545	7 313	13 858	7 963	0	7 963	77 975	7 313	85 288
45407	32 827	0	32 827	0	0	0	390	0	390	32 437	0	32 437
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	42 270	0	42 270	4 841	0	4 841	7 230	0	7 230	39 881	0	39 881
45506	285 914	0	285 914	2 127	0	2 127	19 518	0	19 518	268 523	0	268 523
45507	402 003	0	402 003	4 330	0	4 330	4 160	0	4 160	402 173	0	402 173
45812	45 430	0	45 430	0	0	0	0	0	0	45 430	0	45 430
45814	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
45815	319	0	319	185	0	185	108	0	108	396	0	396
47408	0	0	0	10 570	14 623	25 193	10 570	14 623	25 193	0	0	0
47423	369	437	806	73 026	29 810	102 836	72 723	29 892	102 615	672	355	1 027
47427	79	0	79	59	0	59	138	0	138	0	0	0
47502	6 837	255	7 092	3 374	84	3 458	2 328	88	2 416	7 883	251	8 134
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51401	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
51402	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
51404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
51407	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
52502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
60304	130	0	130	492	0	492	538	0	538	84	0	84
60308	81	0	81	875	0	875	805	0	805	151	0	151
60310	219	0	219	1 677	0	1 677	1 710	0	1 710	186	0	186
60312	1 355	0	1 355	8 198	0	8 198	7 901	0	7 901	1 652	0	1 652
60323	0	0	0	35	0	35	21	0	21	14	0	14
60401	101 592	0	101 592	36	0	36	0	0	0	101 628	0	101 628
60404	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
60701	42 734	0	42 734	615	0	615	35	0	35	43 314	0	43 314
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	48	0	48	41	0	41	64	0	64	25	0	25
61008	1 828	0	1 828	892	0	892	992	0	992	1 728	0	1 728
61009	266	0	266	225	0	225	319	0	319	172	0	172
61010	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61011	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61403	8 134	0	8 134	478	0	478	257	0	257	8 355	0	8 355
61406	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
70201	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
70202	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480
70203	0	0	0	2 138	0	2 138	0	0	0	2 138	0	2 138
70204	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70205	0	0	0	758	0	758	0	0	0	758	0	758
70206	0	0	0	28 614	0	28 614	204	0	204	28 410	0	28 410
70209	0	0	0	22 528	0	22 528	270	0	270	22 258	0	22 258
70501	19 475	0	19 475	0	0	0	19 475	0	19 475	0	0	0
70502	0	0	0	19 573	0	19 573	0	0	0	19 573	0	19 573
Пассив
10201	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10204	126 850	0	126 850	2 000	0	2 000	61	0	61	124 911	0	124 911
10205	2 293	0	2 293	61	0	61	2 000	0	2 000	4 232	0	4 232
10304	121	0	121	0	0	0	6	0	6	127	0	127
10305	679	0	679	6	0	6	0	0	0	673	0	673
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	3 299	0	3 299	102	0	102	25	0	25	3 222	0	3 222
10703	41 423	0	41 423	0	0	0	0	0	0	41 423	0	41 423
30109	629	0	629	23 092	0	23 092	22 590	0	22 590	127	0	127
30126	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
30220	0	0	0	53 346	2 503	55 849	53 346	2 503	55 849	0	0	0
30223	0	0	0	51 472	0	51 472	53 242	0	53 242	1 770	0	1 770
30232	15	0	15	10 451	1 261	11 712	10 436	1 261	11 697	0	0	0
30301	471 489	1 550	473 039	4 183 436	32 341	4 215 777	4 246 431	32 285	4 278 716	534 484	1 494	535 978
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31308	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32801	79	0	79	138	0	138	59	0	59	0	0	0
40402	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
40404	1 532	0	1 532	3 161	0	3 161	3 179	0	3 179	1 550	0	1 550
40502	21 202	0	21 202	215 353	0	215 353	214 328	0	214 328	20 177	0	20 177
40602	5 166	0	5 166	11 651	0	11 651	15 197	0	15 197	8 712	0	8 712
40603	219	0	219	208	0	208	269	0	269	280	0	280
40701	26 357	0	26 357	83 399	0	83 399	74 704	0	74 704	17 662	0	17 662
40702	538 480	499	538 979	12 399 306	4 318	12 403 624	12 385 480	4 282	12 389 762	524 654	463	525 117
40703	81 324	0	81 324	155 291	0	155 291	154 140	0	154 140	80 173	0	80 173
40802	26 822	559	27 381	166 843	11 728	178 571	168 006	11 581	179 587	27 985	412	28 397
40807	90	3	93	0	265	265	0	528	528	90	266	356
40817	576 505	5 369	581 874	859 378	781	860 159	785 281	70	785 351	502 408	4 658	507 066
40901	42 454	0	42 454	41 318	0	41 318	4 528	0	4 528	5 664	0	5 664
40905	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
40909	0	1	1	0	11 874	11 874	0	11 915	11 915	0	42	42
40910	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	6	0	6	175 912	0	175 912	175 934	0	175 934	28	0	28
40912	0	3	3	3	5 572	5 575	3	5 572	5 575	0	3	3
40913	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	84	0	84	0	0	0	13	0	13	97	0	97
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	114 500	0	114 500	55 000	0	55 000	6 000	0	6 000	65 500	0	65 500
42301	42 957	1 725	44 682	62 305	5 034	67 339	62 733	5 045	67 778	43 385	1 736	45 121
42303	12 553	2 166	14 719	13 307	2 199	15 506	10 816	2 505	13 321	10 062	2 472	12 534
42304	29 550	2 126	31 676	12 628	516	13 144	14 508	453	14 961	31 430	2 063	33 493
42305	124 549	16 553	141 102	23 171	2 396	25 567	22 024	2 515	24 539	123 402	16 672	140 074
42306	217 060	0	217 060	21 911	0	21 911	14 410	0	14 410	209 559	0	209 559
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	51	22	73	0	0	0	0	0	0	51	22	73
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
45215	10 072	0	10 072	1 552	0	1 552	1 791	0	1 791	10 311	0	10 311
45315	142	0	142	22	0	22	0	0	0	120	0	120
45415	2 485	0	2 485	908	0	908	1 141	0	1 141	2 718	0	2 718
45515	7 302	0	7 302	535	0	535	338	0	338	7 105	0	7 105
45818	46 508	0	46 508	6	0	6	1	0	1	46 503	0	46 503
47405	0	0	0	5 503	1 565	7 068	5 503	1 565	7 068	0	0	0
47407	0	0	0	15 244	11 591	26 835	15 244	11 591	26 835	0	0	0
47411	4 612	255	4 867	216	89	305	1 048	84	1 132	5 444	250	5 694
47416	138	0	138	6 467	0	6 467	7 331	0	7 331	1 002	0	1 002
47422	843	30	873	117 081	7 653	124 734	116 965	7 653	124 618	727	30	757
47425	1 775	0	1 775	568	0	568	648	0	648	1 855	0	1 855
47426	2 271	0	2 271	2 158	0	2 158	2 599	1	2 600	2 712	1	2 713
50709	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
51410	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
52306	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	5 844	0	5 844	4 143	0	4 143	4 897	0	4 897	6 598	0	6 598
60303	0	0	0	48	0	48	5 600	0	5 600	5 552	0	5 552
60305	0	0	0	17 576	0	17 576	22 881	0	22 881	5 305	0	5 305
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60311	3	0	3	5 615	0	5 615	5 620	0	5 620	8	0	8
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	21 169	0	21 169	126	0	126	729	0	729	21 772	0	21 772
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61306	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	16 703	0	16 703	16 703	0	16 703
70102	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70103	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059
70106	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70107	0	0	0	4	0	4	26 813	0	26 813	26 809	0	26 809
70301	80 261	0	80 261	80 261	0	80 261	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	80 261	0	80 261	80 261	0	80 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	283	0	283	6 564	0	6 564	6 494	0	6 494	353	0	353
90902	482 137	0	482 137	7 234	0	7 234	12 708	0	12 708	476 663	0	476 663
90907	42 454	0	42 454	4 528	0	4 528	41 318	0	41 318	5 664	0	5 664
91202	64	0	64	0	0	0	14	0	14	50	0	50
91203	35	0	35	60	0	60	68	0	68	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	175 985	0	175 985	46 488	0	46 488	9 445	0	9 445	213 028	0	213 028
91305	1 448 109	0	1 448 109	54 330	0	54 330	23 066	0	23 066	1 479 373	0	1 479 373
91307	1 297 227	0	1 297 227	67 999	0	67 999	24 675	0	24 675	1 340 551	0	1 340 551
91501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91503	43 797	0	43 797	0	0	0	25 290	0	25 290	18 507	0	18 507
91504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	8 962	23	8 985	11 614	25	11 639	9 326	23	9 349	11 250	25	11 275
91704	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
99998	149 774	0	149 774	91 286	0	91 286	69 329	0	69 329	171 731	0	171 731
Пассив
91302	2 205	0	2 205	1 645	0	1 645	1 440	0	1 440	2 000	0	2 000
91309	142 444	5 080	147 524	60 339	7 345	67 684	81 770	7 766	89 536	163 875	5 501	169 376
91404	45	0	45	0	0	0	310	0	310	355	0	355
99999	3 513 612	0	3 513 612	152 378	0	152 378	198 793	0	198 793	3 560 027	0	3 560 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 212,0000	0	0	185,0000	0	0	3,0000	0	0	10 394,0000
98010	0	0	30,0000	0	0	6 629,0000	0	0	0,0000	0	0	6 659,0000
Пассив
98050	0	0	10 242,0000	0	0	3,0000	0	0	185,0000	0	0	10 424,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 629,0000	0	0	6 629,0000

Страница была полезной?