Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
20202	8 760	38 625	47 385	315 450	146 461	461 911	316 174	142 688	458 862	8 036	42 398	50 434
20209	4 237	3 429	7 666	190 246	91 046	281 292	191 136	93 137	284 273	3 347	1 338	4 685
30102	28 025	0	28 025	885 777	0	885 777	894 092	0	894 092	19 710	0	19 710
30110	16 759	231 841	248 600	160 566	1 443 073	1 603 639	173 911	1 416 589	1 590 500	3 414	258 325	261 739
30202	3 473	0	3 473	163	0	163	0	0	0	3 636	0	3 636
30215	100	1 243	1 343	0	42	42	0	34	34	100	1 251	1 351
30233	94	352	446	3 814	5 907	9 721	3 688	6 184	9 872	220	75	295
304.1	599	15 359	15 958	457 684	516	458 200	458 206	424	458 630	77	15 451	15 528
31903	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	39 272	0	39 272	300	0	300	3 619	0	3 619	35 953	0	35 953
45207	259 729	0	259 729	899	0	899	30 539	0	30 539	230 089	0	230 089
45208	189 674	246 843	436 517	0	8 280	8 280	4 600	7 656	12 256	185 074	247 467	432 541
45209	6 527	0	6 527	0	0	0	6 527	0	6 527	0	0	0
45216	165 856	0	165 856	872	0	872	872	0	872	165 856	0	165 856
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	68 676	0	68 676	21 300	0	21 300	12 200	0	12 200	77 776	0	77 776
45408	3 200	0	3 200	0	0	0	450	0	450	2 750	0	2 750
45416	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45506	7 639	0	7 639	0	0	0	278	0	278	7 361	0	7 361
45507	13 372	0	13 372	0	0	0	643	0	643	12 729	0	12 729
45523	10 158	0	10 158	0	0	0	34	0	34	10 124	0	10 124
45812	3 045	731	3 776	16 527	0	16 527	40	731	771	19 532	0	19 532
45814	1 800	0	1 800	450	0	450	0	0	0	2 250	0	2 250
45815	3 628	0	3 628	0	0	0	17	0	17	3 611	0	3 611
45912	5 204	829	6 033	10	0	10	5 214	829	6 043	0	0	0
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	6 764	0	6 764	0	0	0	5 204	0	5 204	1 560	0	1 560
474.1	0	38 787	38 787	2 305 166	12 089 718	14 394 884	2 305 166	12 086 361	14 391 527	0	42 144	42 144
47421	367	0	367	8 571	0	8 571	8 896	0	8 896	42	0	42
47423	4 223	0	4 223	247	0	247	265	0	265	4 205	0	4 205
47427	166	0	166	8 034	1 955	9 989	8 079	1 955	10 034	121	0	121
47431	0	0	0	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	0	0	0
47447	79	0	79	5 464	0	5 464	5 466	0	5 466	77	0	77
47450	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47465	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
52601	13 305	0	13 305	203	0	203	134	0	134	13 374	0	13 374
60302	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
60306	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60308	0	0	0	15	23	38	15	23	38	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 108	0	1 108	2 269	0	2 269	2 306	0	2 306	1 071	0	1 071
60314	0	406	406	0	18	18	0	221	221	0	203	203
60323	1 596	0	1 596	0	0	0	4	0	4	1 592	0	1 592
60336	99	0	99	25	0	25	73	0	73	51	0	51
60401	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60804	107 152	0	107 152	0	0	0	0	0	0	107 152	0	107 152
60901	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
61702	39 487	0	39 487	0	0	0	0	0	0	39 487	0	39 487
61703	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
61905	452 870	0	452 870	0	0	0	0	0	0	452 870	0	452 870
61908	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	888 331	0	888 331	65 059	0	65 059	0	0	0	953 390	0	953 390
70608	303 708	0	303 708	26 005	0	26 005	0	0	0	329 713	0	329 713
70611	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70614	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
70616	4 301	0	4 301	0	0	0	1	0	1	4 300	0	4 300
Итого по активу (баланс)	2 754 547	578 445	3 332 992	4 495 478	13 787 039	18 282 517	4 466 713	13 756 832	18 223 545	2 783 312	608 652	3 391 964
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	339 472	0	339 472	0	0	0	0	0	0	339 472	0	339 472
30126	703	0	703	636	0	636	8	0	8	75	0	75
30220	0	0	0	0	866	866	0	866	866	0	0	0
30223	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30226	18	0	18	3	0	3	1	0	1	16	0	16
30232	164	0	164	5 213	6 319	11 532	5 049	6 319	11 368	0	0	0
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
407	291 147	22 922	314 069	1 015 654	92 820	1 108 474	990 649	87 926	1 078 575	266 142	18 028	284 170
408.1	6 144	887	7 031	46 647	460	47 107	53 021	890	53 911	12 518	1 317	13 835
40807	8	1 929	1 937	239	310	549	258	1 270	1 528	27	2 889	2 916
40817	15 788	4 549	20 337	257 952	1 911 724	2 169 676	255 835	1 911 238	2 167 073	13 671	4 063	17 734
40820	136	150	286	0	4	4	0	5	5	136	151	287
40901	20 000	0	20 000	3 804	0	3 804	0	0	0	16 196	0	16 196
40905	40	0	40	1 193	62	1 255	1 193	62	1 255	40	0	40
40909	0	5	5	8 595	11 368	19 963	8 595	11 368	19 963	0	5	5
40910	0	0	0	3 353	4 502	7 855	3 353	4 502	7 855	0	0	0
40911	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
40912	0	0	0	4 595	6 890	11 485	4 595	6 890	11 485	0	0	0
40913	0	0	0	3 561	10 258	13 819	3 561	10 258	13 819	0	0	0
42105	47 706	0	47 706	14 000	41	14 041	45 000	7 411	52 411	78 706	7 370	86 076
42106	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 205	17 000	18 205	11 703	460	12 163	11 646	485	12 131	1 148	17 025	18 173
42305	12 997	0	12 997	10 724	0	10 724	11 396	0	11 396	13 669	0	13 669
42306	4 208	92 664	96 872	79 791	918 274	998 065	76 360	881 411	957 771	777	55 801	56 578
42309	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42601	0	176	176	0	6	6	0	6	6	0	176	176
45215	537 886	0	537 886	61 228	0	61 228	14 446	0	14 446	491 104	0	491 104
45217	5 401	0	5 401	872	0	872	0	0	0	4 529	0	4 529
45415	11 090	0	11 090	2 981	0	2 981	4 391	0	4 391	12 500	0	12 500
45417	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
45515	32 448	0	32 448	5 525	0	5 525	0	0	0	26 923	0	26 923
45524	825	0	825	34	0	34	34	0	34	825	0	825
45818	8 985	0	8 985	568	0	568	16 976	0	16 976	25 393	0	25 393
45918	7 346	0	7 346	5 796	0	5 796	10	0	10	1 560	0	1 560
45921	0	0	0	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204	0	0	0
47407	0	0	0	2 352 877	11 044 763	13 397 640	2 352 877	11 044 763	13 397 640	0	0	0
47411	0	0	0	105	123	228	105	123	228	0	0	0
47416	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
47422	276	0	276	18	0	18	24	0	24	282	0	282
47424	10	0	10	8 093	0	8 093	8 310	0	8 310	227	0	227
47425	16 478	0	16 478	6 060	0	6 060	10 206	0	10 206	20 624	0	20 624
47426	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
47444	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47452	7 194	0	7 194	5 466	0	5 466	62	0	62	1 790	0	1 790
47466	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
52602	7 904	0	7 904	213	0	213	135	0	135	7 826	0	7 826
60301	774	0	774	724	0	724	565	0	565	615	0	615
60305	7 234	0	7 234	4 200	0	4 200	4 347	0	4 347	7 381	0	7 381
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	72	0	72	147	0	147
60311	250	0	250	2 761	0	2 761	2 814	0	2 814	303	0	303
60324	2 232	0	2 232	16	0	16	9	0	9	2 225	0	2 225
60335	2 903	0	2 903	1 392	0	1 392	1 192	0	1 192	2 703	0	2 703
60414	4 504	0	4 504	0	0	0	45	0	45	4 549	0	4 549
60805	36 975	0	36 975	0	0	0	2 119	0	2 119	39 094	0	39 094
60806	73 068	0	73 068	2 409	0	2 409	383	0	383	71 042	0	71 042
60903	4 877	0	4 877	0	0	0	34	0	34	4 911	0	4 911
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
62002	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
70601	907 646	0	907 646	0	0	0	104 624	0	104 624	1 012 270	0	1 012 270
70603	278 136	0	278 136	0	0	0	27 075	0	27 075	305 211	0	305 211
70613	7 981	0	7 981	270	0	270	326	0	326	8 037	0	8 037
Итого по пассиву (баланс)	3 192 710	140 282	3 332 992	3 953 002	14 009 251	17 962 253	4 045 431	13 975 794	18 021 225	3 285 139	106 825	3 391 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 933	0	4 933	18 855	0	18 855	18 777	0	18 777	5 011	0	5 011
90902	119 082	0	119 082	2 038	0	2 038	1 565	0	1 565	119 555	0	119 555
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	3 804	0	3 804	16 196	0	16 196
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	1 488 462	1 304 920	2 793 382	0	43 773	43 773	100 407	36 001	136 408	1 388 055	1 312 692	2 700 747
91704	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91802	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91803	156	0	156	7	0	7	9	0	9	154	0	154
99998	1 146 795	0	1 146 795	47 421	0	47 421	70 529	0	70 529	1 123 687	0	1 123 687
Итого по активу (баланс)	2 779 619	1 304 920	4 084 539	68 325	43 773	112 098	195 095	36 001	231 096	2 652 849	1 312 692	3 965 541
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91312	1 098 570	0	1 098 570	44 867	0	44 867	13 131	0	13 131	1 066 834	0	1 066 834
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	46 188	0	46 188	25 499	0	25 499	34 127	0	34 127	54 816	0	54 816
91507	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
99999	2 937 744	0	2 937 744	160 551	0	160 551	64 661	0	64 661	2 841 854	0	2 841 854
Итого по пассиву (баланс)	4 084 539	0	4 084 539	231 080	0	231 080	112 082	0	112 082	3 965 541	0	3 965 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 093	0	22 093	22 093	0	22 093	0	0	0
93302	0	0	0	44 186	0	44 186	22 093	0	22 093	22 093	0	22 093
93303	0	0	0	44 186	0	44 186	44 186	0	44 186	0	0	0
93304	20 388	0	20 388	38 271	0	38 271	0	0	0	58 659	0	58 659
93305	330 390	0	330 390	0	0	0	38 271	0	38 271	292 119	0	292 119
93901	85 038	162 466	247 504	2 224 929	4 526 906	6 751 835	2 208 530	4 523 023	6 731 553	101 437	166 349	267 786
99996	577 032	0	577 032	6 807 843	0	6 807 843	6 763 380	0	6 763 380	621 495	0	621 495
Итого по активу (баланс)	1 012 848	162 466	1 175 314	9 181 508	4 526 906	13 708 414	9 098 553	4 523 023	13 621 576	1 095 803	166 349	1 262 152
Пассив
96301	0	0	0	0	22 220	22 220	0	22 220	22 220	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 313	22 313	0	44 385	44 385	0	22 072	22 072
96303	0	0	0	0	44 239	44 239	0	44 239	44 239	0	0	0
96304	0	20 113	20 113	0	1 368	1 368	0	38 275	38 275	0	57 020	57 020
96305	0	309 377	309 377	0	44 520	44 520	0	9 576	9 576	0	274 433	274 433
96901	31 978	215 564	247 542	159 974	6 571 879	6 731 853	138 107	6 614 174	6 752 281	10 111	257 859	267 970
99997	598 282	0	598 282	6 753 646	0	6 753 646	6 796 021	0	6 796 021	640 657	0	640 657
Итого по пассиву (баланс)	630 260	545 054	1 175 314	6 913 620	6 706 539	13 620 159	6 934 128	6 772 869	13 706 997	650 768	611 384	1 262 152

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?