Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	10 229	56 899	67 128	285 868	140 942	426 810	286 099	155 555	441 654	9 998	42 286	52 284
20209	5 305	4 695	10 000	198 986	118 388	317 374	202 142	121 151	323 293	2 149	1 932	4 081
30102	16 872	0	16 872	1 086 789	0	1 086 789	1 092 469	0	1 092 469	11 192	0	11 192
30110	14 324	45 398	59 722	131 635	1 198 058	1 329 693	143 423	864 542	1 007 965	2 536	378 914	381 450
30202	2 712	0	2 712	0	0	0	198	0	198	2 514	0	2 514
30215	100	1 265	1 365	0	24	24	0	38	38	100	1 251	1 351
30233	0	193	193	2 668	5 811	8 479	2 668	5 386	8 054	0	618	618
304.1	36	15 620	15 656	485 737	298	486 035	485 713	465	486 178	60	15 453	15 513
31902	0	0	0	135 000	0	135 000	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45203	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
45205	11 985	0	11 985	64	0	64	1 000	0	1 000	11 049	0	11 049
45206	67 032	0	67 032	5 250	0	5 250	3 447	0	3 447	68 835	0	68 835
45207	217 650	0	217 650	7 311	0	7 311	3 950	0	3 950	221 011	0	221 011
45208	168 470	256 607	425 077	0	4 878	4 878	9 241	11 437	20 678	159 229	250 048	409 277
45209	6 857	0	6 857	0	0	0	110	0	110	6 747	0	6 747
45216	167 002	0	167 002	48	0	48	1 924	0	1 924	165 126	0	165 126
45403	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45404	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45406	40 000	0	40 000	1 950	0	1 950	0	0	0	41 950	0	41 950
45408	4 550	0	4 550	0	0	0	450	0	450	4 100	0	4 100
45416	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
45505	50 045	0	50 045	0	0	0	10 045	0	10 045	40 000	0	40 000
45506	8 472	0	8 472	0	0	0	278	0	278	8 194	0	8 194
45507	15 280	0	15 280	0	0	0	635	0	635	14 645	0	14 645
45523	14 730	0	14 730	0	0	0	0	0	0	14 730	0	14 730
45812	2 828	0	2 828	110	0	110	40	0	40	2 898	0	2 898
45814	450	0	450	450	0	450	0	0	0	900	0	900
45815	3 651	0	3 651	45	0	45	0	0	0	3 696	0	3 696
45912	15 216	0	15 216	894	0	894	2 000	0	2 000	14 110	0	14 110
45914	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45915	1 560	0	1 560	1	0	1	0	0	0	1 561	0	1 561
45920	16 912	0	16 912	0	0	0	1	0	1	16 911	0	16 911
474.1	0	437 486	437 486	6 852 581	10 543 049	17 395 630	6 852 581	10 944 304	17 796 885	0	36 231	36 231
47421	769	0	769	15 623	0	15 623	16 376	0	16 376	16	0	16
47423	4 215	0	4 215	244	0	244	252	0	252	4 207	0	4 207
47427	155	0	155	7 535	1 991	9 526	7 528	1 991	9 519	162	0	162
47431	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
47447	260	0	260	10	0	10	14	0	14	256	0	256
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	1 326	0	1 326	0	0	0	13	0	13	1 313	0	1 313
52601	9 086	0	9 086	3 111	0	3 111	0	0	0	12 197	0	12 197
60302	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
60306	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	1 229	0	1 229	2 523	0	2 523	2 622	0	2 622	1 130	0	1 130
60314	0	416	416	0	18	18	0	226	226	0	208	208
60323	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
60336	24	0	24	24	0	24	0	0	0	48	0	48
60401	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60804	107 152	0	107 152	0	0	0	0	0	0	107 152	0	107 152
60901	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
61702	44 286	0	44 286	0	0	0	0	0	0	44 286	0	44 286
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	455 468	0	455 468	0	0	0	0	0	0	455 468	0	455 468
61908	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	527 702	0	527 702	77 230	0	77 230	0	0	0	604 932	0	604 932
70608	182 998	0	182 998	27 636	0	27 636	0	0	0	210 634	0	210 634
Итого по активу (баланс)	2 244 129	818 579	3 062 708	9 450 649	12 013 457	21 464 106	9 352 058	12 105 095	21 457 153	2 342 720	726 941	3 069 661
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	326 753	0	326 753	0	0	0	0	0	0	326 753	0	326 753
30126	597	0	597	269	0	269	259	0	259	587	0	587
30220	0	400	400	0	402	402	0	2	2	0	0	0
30226	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
30232	23	0	23	4 978	6 706	11 684	4 958	6 706	11 664	3	0	3
407	457 020	8 017	465 037	1 012 209	75 643	1 087 852	1 045 022	78 474	1 123 496	489 833	10 848	500 681
408.1	5 381	471	5 852	11 671	12	11 683	16 299	10	16 309	10 009	469	10 478
40807	7	1 214	1 221	239	278	517	240	1 297	1 537	8	2 233	2 241
40817	7 834	42 292	50 126	373 696	572 527	946 223	377 770	535 227	912 997	11 908	4 992	16 900
40820	136	153	289	0	4	4	0	2	2	136	151	287
40901	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40905	40	0	40	601	1	602	601	1	602	40	0	40
40909	0	6	6	6 157	9 896	16 053	6 157	9 895	16 052	0	5	5
40910	0	0	0	1 860	2 045	3 905	1 860	2 045	3 905	0	0	0
40911	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
40912	0	0	0	2 857	11 557	14 414	2 857	11 557	14 414	0	0	0
40913	0	0	0	4 238	9 280	13 518	4 238	9 280	13 518	0	0	0
42105	2 637	0	2 637	1 237	0	1 237	0	0	0	1 400	0	1 400
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	1 237	0	1 237	13 737	0	13 737
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 201	7 808	9 009	17	224	241	14	157	171	1 198	7 741	8 939
42305	18 573	585	19 158	754	17	771	57	11	68	17 876	579	18 455
42306	65 515	60 880	126 395	88 163	106 285	194 448	25 360	105 915	131 275	2 712	60 510	63 222
42309	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
42601	0	179	179	0	5	5	0	3	3	0	177	177
45215	551 267	0	551 267	26 460	0	26 460	10 995	0	10 995	535 802	0	535 802
45217	7 848	0	7 848	1 924	0	1 924	1 876	0	1 876	7 800	0	7 800
45415	4 969	0	4 969	450	0	450	8 088	0	8 088	12 607	0	12 607
45515	36 310	0	36 310	5 567	0	5 567	0	0	0	30 743	0	30 743
45524	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
45818	6 929	0	6 929	40	0	40	605	0	605	7 494	0	7 494
45918	16 776	0	16 776	2 000	0	2 000	967	0	967	15 743	0	15 743
47407	0	0	0	6 791 019	9 013 436	15 804 455	6 791 019	9 013 436	15 804 455	0	0	0
47411	0	0	0	225	249	474	225	249	474	0	0	0
47416	0	216	216	93	217	310	93	1	94	0	0	0
47422	306	0	306	7	0	7	27	0	27	326	0	326
47424	173	0	173	14 120	0	14 120	14 931	0	14 931	984	0	984
47425	5 486	0	5 486	8 224	0	8 224	9 402	0	9 402	6 664	0	6 664
47426	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
47452	17 154	0	17 154	11	0	11	1	0	1	17 144	0	17 144
47466	1 869	0	1 869	13	0	13	13	0	13	1 869	0	1 869
52602	9 600	0	9 600	1 689	0	1 689	0	0	0	7 911	0	7 911
60301	628	0	628	708	0	708	613	0	613	533	0	533
60305	8 140	0	8 140	4 900	0	4 900	4 758	0	4 758	7 998	0	7 998
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	128	0	128	208	0	208
60311	264	0	264	2 865	0	2 865	2 883	0	2 883	282	0	282
60324	2 222	0	2 222	10	0	10	15	0	15	2 227	0	2 227
60335	3 039	0	3 039	1 359	0	1 359	1 374	0	1 374	3 054	0	3 054
60414	4 371	0	4 371	0	0	0	44	0	44	4 415	0	4 415
60805	30 620	0	30 620	0	0	0	2 119	0	2 119	32 739	0	32 739
60806	79 141	0	79 141	2 409	0	2 409	406	0	406	77 138	0	77 138
60903	4 773	0	4 773	0	0	0	34	0	34	4 807	0	4 807
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
70601	541 101	0	541 101	0	0	0	88 292	0	88 292	629 393	0	629 393
70603	174 741	0	174 741	0	0	0	23 868	0	23 868	198 609	0	198 609
70613	2 218	0	2 218	0	0	0	4 799	0	4 799	7 017	0	7 017
70615	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
70801	7 144	0	7 144	0	0	0	0	0	0	7 144	0	7 144
Итого по пассиву (баланс)	2 940 487	122 221	3 062 708	8 414 357	9 808 784	18 223 141	8 455 826	9 774 268	18 230 094	2 981 956	87 705	3 069 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 217	0	4 217	22 094	0	22 094	21 288	0	21 288	5 023	0	5 023
90902	110 800	0	110 800	11 961	0	11 961	4 097	0	4 097	118 664	0	118 664
90907	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
91414	1 242 956	1 327 106	2 570 062	3 400	25 278	28 678	17 294	39 468	56 762	1 229 062	1 312 916	2 541 978
91704	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
91802	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91803	155	0	155	1	0	1	0	0	0	156	0	156
99998	1 011 023	0	1 011 023	23 254	0	23 254	41 449	0	41 449	992 828	0	992 828
Итого по активу (баланс)	2 409 344	1 327 106	3 736 450	60 710	25 278	85 988	124 129	39 468	163 597	2 345 925	1 312 916	3 658 841
Пассив
91312	998 513	0	998 513	19 560	0	19 560	340	0	340	979 293	0	979 293
91315	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
91317	9 356	0	9 356	21 890	0	21 890	22 915	0	22 915	10 381	0	10 381
91507	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
99999	2 725 427	0	2 725 427	121 329	0	121 329	61 915	0	61 915	2 666 013	0	2 666 013
Итого по пассиву (баланс)	3 736 450	0	3 736 450	162 779	0	162 779	85 170	0	85 170	3 658 841	0	3 658 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	102 577	0	102 577	0	0	0	102 577	0	102 577
93303	0	0	0	102 577	0	102 577	102 577	0	102 577	0	0	0
93304	102 577	0	102 577	0	0	0	102 577	0	102 577	0	0	0
93305	183 552	0	183 552	38 271	0	38 271	0	0	0	221 823	0	221 823
93901	403 334	39 341	442 675	6 610 116	1 422 994	8 033 110	6 740 275	1 371 127	8 111 402	273 175	91 208	364 383
99996	719 525	0	719 525	8 086 521	0	8 086 521	8 129 524	0	8 129 524	676 522	0	676 522
Итого по активу (баланс)	1 408 988	39 341	1 448 329	14 940 062	1 422 994	16 363 056	15 074 953	1 371 127	16 446 080	1 274 097	91 208	1 365 305
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	110 380	110 380	0	110 380	110 380
96303	0	0	0	0	112 020	112 020	0	112 020	112 020	0	0	0
96304	0	111 573	111 573	0	112 885	112 885	0	1 312	1 312	0	0	0
96305	0	165 873	165 873	0	5 421	5 421	0	40 441	40 441	0	200 893	200 893
96901	39 514	402 565	442 079	337 390	7 783 395	8 120 785	299 344	7 744 611	8 043 955	1 468	363 781	365 249
99997	728 804	0	728 804	8 111 402	0	8 111 402	8 071 381	0	8 071 381	688 783	0	688 783
Итого по пассиву (баланс)	768 318	680 011	1 448 329	8 448 792	8 013 721	16 462 513	8 370 725	8 008 764	16 379 489	690 251	675 054	1 365 305

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?