Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	5 973	59 028	65 001	476 785	578 766	1 055 551	476 491	587 065	1 063 556	6 267	50 729	56 996
20209	3 705	4 785	8 490	332 692	326 941	659 633	334 389	328 472	662 861	2 008	3 254	5 262
30102	19 164	0	19 164	3 664 243	0	3 664 243	3 660 693	0	3 660 693	22 714	0	22 714
30110	1 936	22 397	24 333	136 934	264 912	401 846	137 768	260 822	398 590	1 102	26 487	27 589
30202	4 604	0	4 604	61	0	61	0	0	0	4 665	0	4 665
30215	100	1 139	1 239	0	332	332	0	150	150	100	1 321	1 421
30233	200	468	668	4 888	6 159	11 047	5 035	6 527	11 562	53	100	153
304.1	1 334	14 068	15 402	807 316	4 113	811 429	806 549	1 857	808 406	2 101	16 324	18 425
31902	84 000	0	84 000	1 429 000	0	1 429 000	1 513 000	0	1 513 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 050 000	0	1 050 000	350 000	0	350 000
45204	149	0	149	560	0	560	0	0	0	709	0	709
45205	3 215	0	3 215	0	0	0	1 627	0	1 627	1 588	0	1 588
45206	187 047	125 336	312 383	18 292	36 645	54 937	3 656	16 548	20 204	201 683	145 433	347 116
45207	208 367	0	208 367	16 076	0	16 076	64 408	0	64 408	160 035	0	160 035
45208	74 991	76 012	151 003	30 000	22 224	52 224	12 700	10 036	22 736	92 291	88 200	180 491
45209	8 397	0	8 397	0	0	0	110	0	110	8 287	0	8 287
45216	136 912	0	136 912	46 266	0	46 266	6 161	0	6 161	177 017	0	177 017
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	4 223	0	4 223	0	0	0	1 773	0	1 773	2 450	0	2 450
45505	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	200	3 350	3 550	0	979	979	13	701	714	187	3 628	3 815
45507	26 938	0	26 938	0	0	0	522	0	522	26 416	0	26 416
45523	5 454	0	5 454	34	0	34	2 185	0	2 185	3 303	0	3 303
45705	0	16 748	16 748	0	56	56	0	16 804	16 804	0	0	0
45713	5 635	0	5 635	0	0	0	5 635	0	5 635	0	0	0
45812	69 352	0	69 352	110	0	110	0	0	0	69 462	0	69 462
45815	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45912	17 747	0	17 747	1 567	1 109	2 676	0	0	0	19 314	1 109	20 423
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	19 177	0	19 177	130	0	130	0	0	0	19 307	0	19 307
474.1	0	485 328	485 328	5 541 473	12 283 736	17 825 209	5 541 473	12 481 520	18 022 993	0	287 544	287 544
47421	6 016	0	6 016	96 247	0	96 247	94 661	0	94 661	7 602	0	7 602
47423	4 337	0	4 337	353	0	353	310	0	310	4 380	0	4 380
47427	179	0	179	7 272	1 916	9 188	5 804	1 916	7 720	1 647	0	1 647
47431	0	0	0	21 944	0	21 944	21 944	0	21 944	0	0	0
47447	23	0	23	76	0	76	45	0	45	54	0	54
47450	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
47465	654	0	654	19 117	0	19 117	5 203	0	5 203	14 568	0	14 568
60302	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	0	0	0	45	16	61	45	16	61	0	0	0
60310	449	0	449	181	0	181	630	0	630	0	0	0
60312	939	0	939	1 947	0	1 947	2 022	0	2 022	864	0	864
60314	0	161	161	0	14	14	0	175	175	0	0	0
60323	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60336	420	0	420	162	0	162	412	0	412	170	0	170
60401	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
60804	86 232	0	86 232	0	0	0	4 040	0	4 040	82 192	0	82 192
60901	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
60906	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	102	0	102	123	0	123	123	0	123	102	0	102
61009	247	0	247	40	0	40	40	0	40	247	0	247
61209	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
61702	44 258	0	44 258	0	0	0	0	0	0	44 258	0	44 258
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	417 978	0	417 978	0	0	0	0	0	0	417 978	0	417 978
61908	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	176 001	0	176 001	346 567	0	346 567	2	0	2	522 566	0	522 566
70608	96 368	0	96 368	126 558	0	126 558	0	0	0	222 926	0	222 926
70614	19 853	0	19 853	58 615	0	58 615	0	0	0	78 468	0	78 468
70802	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
Итого по активу (баланс)	2 071 069	808 820	2 879 889	14 407 191	13 527 918	27 935 109	13 763 988	13 712 609	27 476 597	2 714 272	624 129	3 338 401
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	398 182	0	398 182	0	0	0	0	0	0	398 182	0	398 182
30126	180	0	180	42	0	42	7	0	7	145	0	145
30220	0	0	0	0	2 433	2 433	0	2 433	2 433	0	0	0
30226	18	0	18	4	0	4	2	0	2	16	0	16
30232	16	668	684	8 583	9 299	17 882	8 567	8 631	17 198	0	0	0
30236	3	0	3	3	0	3	17	0	17	17	0	17
407	423 467	16 037	439 504	916 388	56 430	972 818	1 029 007	60 922	1 089 929	536 086	20 529	556 615
408.1	4 626	2 393	7 019	13 396	462	13 858	11 836	917	12 753	3 066	2 848	5 914
40807	4	1 363	1 367	998	1 079	2 077	994	1 460	2 454	0	1 744	1 744
40817	3 010	2 579	5 589	869 054	420 354	1 289 408	868 799	420 869	1 289 668	2 755	3 094	5 849
40820	4	273	277	1 160	18 181	19 341	1 295	18 068	19 363	139	160	299
40821	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40901	0	0	0	21 944	0	21 944	26 944	0	26 944	5 000	0	5 000
40905	22	1	23	2 552	874	3 426	2 555	875	3 430	25	2	27
40909	0	40	40	7 867	7 451	15 318	7 867	7 458	15 325	0	47	47
40910	0	0	0	3 367	3 497	6 864	3 367	3 497	6 864	0	0	0
40911	0	0	0	5 883	0	5 883	5 883	0	5 883	0	0	0
40912	0	0	0	5 989	9 445	15 434	5 989	9 445	15 434	0	0	0
40913	0	0	0	6 251	17 231	23 482	6 251	17 231	23 482	0	0	0
42105	31 680	0	31 680	0	0	0	0	0	0	31 680	0	31 680
42106	98 330	0	98 330	0	0	0	0	0	0	98 330	0	98 330
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	458	6 351	6 809	197 058	1 473	198 531	197 058	1 806	198 864	458	6 684	7 142
42304	199 102	0	199 102	229 534	0	229 534	30 432	0	30 432	0	0	0
42305	20 872	14 379	35 251	6 563	3 129	9 692	3 643	4 037	7 680	17 952	15 287	33 239
42306	54 185	113 725	167 910	256 211	202 292	458 503	244 185	155 517	399 702	42 159	66 950	109 109
42309	1 894	0	1 894	6	0	6	0	0	0	1 888	0	1 888
42601	0	160	160	0	21	21	0	47	47	0	186	186
45215	381 797	0	381 797	31 127	0	31 127	76 403	0	76 403	427 073	0	427 073
45217	6 727	0	6 727	6 161	0	6 161	12 202	0	12 202	12 768	0	12 768
45415	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45417	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
45515	10 153	0	10 153	3 984	0	3 984	4 250	0	4 250	10 419	0	10 419
45524	394	0	394	2 185	0	2 185	8 380	0	8 380	6 589	0	6 589
45714	0	0	0	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0
45715	16 748	0	16 748	16 777	0	16 777	29	0	29	0	0	0
45818	72 963	0	72 963	0	0	0	110	0	110	73 073	0	73 073
45918	19 307	0	19 307	0	0	0	2 243	0	2 243	21 550	0	21 550
47407	0	0	0	5 376 627	10 767 364	16 143 991	5 376 627	10 767 364	16 143 991	0	0	0
47411	0	0	0	926	404	1 330	926	404	1 330	0	0	0
47416	0	0	0	67	397	464	67	397	464	0	0	0
47422	402	0	402	9	0	9	228	0	228	621	0	621
47424	54	0	54	39 647	0	39 647	39 630	0	39 630	37	0	37
47425	27 730	0	27 730	40 377	0	40 377	49 441	0	49 441	36 794	0	36 794
47426	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	19 224	0	19 224	47	0	47	158	0	158	19 335	0	19 335
47466	8 868	0	8 868	5 203	0	5 203	565	0	565	4 230	0	4 230
52602	6 421	0	6 421	23 207	0	23 207	58 615	0	58 615	41 829	0	41 829
60301	398	0	398	473	0	473	1 260	0	1 260	1 185	0	1 185
60305	5 811	0	5 811	4 055	0	4 055	6 091	0	6 091	7 847	0	7 847
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	186	0	186	251	0	251	73	0	73	8	0	8
60311	1 755	0	1 755	2 771	0	2 771	4 352	0	4 352	3 336	0	3 336
60322	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	1 615	0	1 615	10	0	10	3	0	3	1 608	0	1 608
60335	2 689	0	2 689	1 645	0	1 645	1 798	0	1 798	2 842	0	2 842
60414	4 178	0	4 178	0	0	0	18	0	18	4 196	0	4 196
60805	3 640	0	3 640	334	0	334	1 781	0	1 781	5 087	0	5 087
60806	82 581	0	82 581	5 554	0	5 554	451	0	451	77 478	0	77 478
60903	5 638	0	5 638	0	0	0	137	0	137	5 775	0	5 775
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	1 437	0	1 437	0	0	0	1 437	0	1 437	2 874	0	2 874
70601	189 354	0	189 354	0	0	0	275 004	0	275 004	464 358	0	464 358
70603	134 488	0	134 488	0	0	0	236 263	0	236 263	370 751	0	370 751
Итого по пассиву (баланс)	2 721 920	157 969	2 879 889	8 122 927	11 521 830	19 644 757	8 621 877	11 481 392	20 103 269	3 220 870	117 531	3 338 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	25 178	0	25 178	24 617	0	24 617	24 690	0	24 690	25 105	0	25 105
90902	18 216	0	18 216	917	0	917	172	0	172	18 961	0	18 961
90907	0	0	0	26 944	0	26 944	21 944	0	21 944	5 000	0	5 000
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91414	1 121 164	987 224	2 108 388	38 230	539 642	577 872	0	148 149	148 149	1 159 394	1 378 717	2 538 111
91704	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
91802	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91803	148	0	148	1	0	1	0	0	0	149	0	149
99998	800 881	0	800 881	172 961	0	172 961	77 636	0	77 636	896 206	0	896 206
Итого по активу (баланс)	1 965 801	987 224	2 953 025	263 680	539 642	803 322	124 448	148 149	272 597	2 105 033	1 378 717	3 483 750
Пассив
91312	762 362	0	762 362	11 722	0	11 722	52 706	0	52 706	803 346	0	803 346
91315	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91317	34 214	0	34 214	64 771	643	65 414	69 086	51 169	120 255	38 529	50 526	89 055
91507	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99999	2 152 144	0	2 152 144	194 944	0	194 944	630 344	0	630 344	2 587 544	0	2 587 544
Итого по пассиву (баланс)	2 953 025	0	2 953 025	271 937	643	272 580	752 136	51 169	803 305	3 433 224	50 526	3 483 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	196 357	0	196 357	196 357	0	196 357	0	0	0
93302	0	0	0	196 357	0	196 357	196 357	0	196 357	0	0	0
93303	196 357	0	196 357	0	0	0	196 357	0	196 357	0	0	0
93304	0	0	0	97 725	0	97 725	0	0	0	97 725	0	97 725
93305	194 275	0	194 275	0	0	0	97 725	0	97 725	96 550	0	96 550
93901	233 524	245 328	478 852	5 115 259	2 524 983	7 640 242	5 076 890	2 765 683	7 842 573	271 893	4 628	276 521
99996	883 279	0	883 279	7 778 413	0	7 778 413	8 159 538	0	8 159 538	502 154	0	502 154
Итого по активу (баланс)	1 507 435	245 328	1 752 763	13 384 111	2 524 983	15 909 094	13 923 224	2 765 683	16 688 907	968 322	4 628	972 950
Пассив
96301	0	0	0	0	219 565	219 565	0	219 565	219 565	0	0	0
96302	0	0	0	0	223 729	223 729	0	223 729	223 729	0	0	0
96303	0	200 973	200 973	0	205 639	205 639	0	4 666	4 666	0	0	0
96304	0	0	0	0	11 724	11 724	0	128 323	128 323	0	116 599	116 599
96305	0	200 973	200 973	0	116 086	116 086	0	31 712	31 712	0	116 599	116 599
96901	2 130	479 203	481 333	50 999	7 855 190	7 906 189	53 535	7 640 277	7 693 812	4 666	264 290	268 956
99997	869 484	0	869 484	8 038 929	0	8 038 929	7 640 241	0	7 640 241	470 796	0	470 796
Итого по пассиву (баланс)	871 614	881 149	1 752 763	8 089 928	8 631 933	16 721 861	7 693 776	8 248 272	15 942 048	475 462	497 488	972 950

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?