Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	31 668	238 583	270 251	928 345	1 001 999	1 930 344	949 245	951 821	1 901 066	10 768	288 761	299 529
20209	13 931	15 124	29 055	614 802	515 813	1 130 615	618 610	518 529	1 137 139	10 123	12 408	22 531
30102	54 594	0	54 594	961 369	0	961 369	972 134	0	972 134	43 829	0	43 829
30110	5 321	47 895	53 216	273 994	397 676	671 670	278 597	415 328	693 925	718	30 243	30 961
30114	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30202	7 129	0	7 129	0	0	0	310	0	310	6 819	0	6 819
30204	21 818	0	21 818	0	0	0	6 622	0	6 622	15 196	0	15 196
30215	100	1 054	1 154	0	79	79	0	69	69	100	1 064	1 164
30233	255	68	323	5 167	3 988	9 155	5 411	4 056	9 467	11	0	11
30424	230	0	230	418 139	0	418 139	418 357	0	418 357	12	0	12
30425	0	13 020	13 020	0	971	971	0	846	846	0	13 145	13 145
45204	510	18 302	18 812	0	532	532	510	18 834	19 344	0	0	0
45205	10 024	0	10 024	3 335	0	3 335	6 662	0	6 662	6 697	0	6 697
45206	142 665	53 940	196 605	5 200	4 023	9 223	120 325	3 506	123 831	27 540	54 457	81 997
45207	258 999	44 255	303 254	159 991	52 333	212 324	30 579	6 658	37 237	388 411	89 930	478 341
45208	250 614	14 570	265 184	0	1 087	1 087	24 700	947	25 647	225 914	14 710	240 624
45209	10 817	0	10 817	0	0	0	110	0	110	10 707	0	10 707
45405	292	0	292	0	0	0	59	0	59	233	0	233
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	13 800	12 157	25 957	0	572	572	11 800	2 973	14 773	2 000	9 756	11 756
45507	31 275	3 730	35 005	10 000	2 464	12 464	249	252	501	41 026	5 942	46 968
45705	0	7 378	7 378	0	550	550	0	834	834	0	7 094	7 094
45706	0	20 801	20 801	0	1 551	1 551	0	1 351	1 351	0	21 001	21 001
45812	1 006	29 271	30 277	79	855	934	340	30 126	30 466	745	0	745
45814	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45815	4 968	3 176	8 144	0	237	237	0	207	207	4 968	3 206	8 174
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	600 767	600 767	0	601 845	601 845	0	633 800	633 800	0	568 812	568 812
47408	0	0	0	2 049 215	16 983 263	19 032 478	2 049 215	16 983 263	19 032 478	0	0	0
47423	2 456	0	2 456	4 770	0	4 770	569	0	569	6 657	0	6 657
47427	323	0	323	64	0	64	327	0	327	60	0	60
47431	0	0	0	18 300	0	18 300	3 000	0	3 000	15 300	0	15 300
52601	19 674	0	19 674	2 108	0	2 108	12 383	0	12 383	9 399	0	9 399
60306	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60308	10	0	10	19	0	19	28	0	28	1	0	1
60310	200	0	200	211	0	211	12	0	12	399	0	399
60312	18 039	0	18 039	4 534	0	4 534	21 749	0	21 749	824	0	824
60314	0	297	297	0	15	15	0	163	163	0	149	149
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	60	0	60	67	0	67	122	0	122	5	0	5
60401	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
60901	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	12	0	12	142	0	142	143	0	143	11	0	11
61009	70	0	70	31	0	31	31	0	31	70	0	70
61403	643	0	643	131	0	131	139	0	139	635	0	635
61905	640 215	0	640 215	0	0	0	0	0	0	640 215	0	640 215
61908	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	546 565	0	546 565	104 985	0	104 985	15	0	15	651 535	0	651 535
70608	558 702	0	558 702	121 314	0	121 314	0	0	0	680 016	0	680 016
70611	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	0	3 688
70614	18 522	0	18 522	176	0	176	2 222	0	2 222	16 476	0	16 476
Итого по активу (баланс)	2 708 987	1 124 397	3 833 384	5 687 265	19 569 853	25 257 118	5 535 290	19 573 563	25 108 853	2 860 962	1 120 687	3 981 649
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	4 134	0	4 134	4 076	0	4 076	8	0	8	66	0	66
30220	0	401	401	0	877	877	0	476	476	0	0	0
30226	41	0	41	24	0	24	0	0	0	17	0	17
30232	581	5 432	6 013	11 942	31 813	43 755	11 367	26 737	38 104	6	356	362
30236	8	31	39	5	34	39	6	4	10	9	1	10
407	204 729	67 332	272 061	1 269 679	270 217	1 539 896	1 295 814	263 995	1 559 809	230 864	61 110	291 974
408.1	5 382	0	5 382	13 102	293	13 395	13 396	293	13 689	5 676	0	5 676
40807	2	3 264	3 266	918	1 107	2 025	917	99	1 016	1	2 256	2 257
40817	6 854	2 365	9 219	154 611	79 571	234 182	154 398	79 318	233 716	6 641	2 112	8 753
40820	6	112	118	718	628	1 346	718	629	1 347	6	113	119
40901	4 378	0	4 378	3 000	0	3 000	17 300	0	17 300	18 678	0	18 678
40905	3	1	4	3 371	233	3 604	3 371	233	3 604	3	1	4
40909	0	34	34	7 280	4 563	11 843	7 280	4 563	11 843	0	34	34
40910	0	0	0	3 414	2 618	6 032	3 414	2 618	6 032	0	0	0
40911	0	0	0	14 896	0	14 896	14 896	0	14 896	0	0	0
40912	0	0	0	10 290	17 767	28 057	10 290	17 767	28 057	0	0	0
40913	0	0	0	20 181	62 534	82 715	20 181	62 534	82 715	0	0	0
42105	121 644	489 614	611 258	4 150	175 218	179 368	14 000	29 684	43 684	131 494	344 080	475 574
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	101 853	0	101 853	0	0	0	0	0	0	101 853	0	101 853
42301	444	44 659	45 103	254	94 797	95 051	148	64 370	64 518	338	14 232	14 570
42305	26 904	1 653	28 557	9 051	110	9 161	3 250	115	3 365	21 103	1 658	22 761
42306	140 021	131 817	271 838	44 144	57 977	102 121	26 731	141 174	167 905	122 608	215 014	337 622
42309	2 254	0	2 254	4	0	4	0	0	0	2 250	0	2 250
42601	0	149	149	0	10	10	0	11	11	0	150	150
45215	388 885	0	388 885	38 150	0	38 150	51 235	0	51 235	401 970	0	401 970
45415	146	0	146	29	0	29	0	0	0	117	0	117
45515	32 191	0	32 191	910	0	910	531	0	531	31 812	0	31 812
45715	20 289	0	20 289	1 574	0	1 574	1 513	0	1 513	20 228	0	20 228
45818	38 421	0	38 421	30 657	0	30 657	1 146	0	1 146	8 910	0	8 910
45918	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47407	0	0	0	2 178 167	16 821 770	18 999 937	2 178 167	16 821 770	18 999 937	0	0	0
47416	0	0	0	2 894	365	3 259	3 177	365	3 542	283	0	283
47422	40	0	40	149	0	149	152	0	152	43	0	43
47425	26 971	0	26 971	13 083	0	13 083	15 525	0	15 525	29 413	0	29 413
47426	2 305	733	3 038	0	48	48	353	655	1 008	2 658	1 340	3 998
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	10 000	0	10 000	25 600	0	25 600
52501	2 137	0	2 137	1 592	0	1 592	173	0	173	718	0	718
52602	193	0	193	370	0	370	177	0	177	0	0	0
60301	164	0	164	605	0	605	858	0	858	417	0	417
60305	5 237	0	5 237	2 776	0	2 776	5 009	0	5 009	7 470	0	7 470
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	83	0	83	4	0	4	114	0	114	193	0	193
60311	521	0	521	1 706	0	1 706	2 211	0	2 211	1 026	0	1 026
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	17 242	0	17 242	17 187	0	17 187	0	0	0	55	0	55
60335	2 822	0	2 822	1 369	0	1 369	1 499	0	1 499	2 952	0	2 952
60414	4 816	0	4 816	0	0	0	29	0	29	4 845	0	4 845
60903	2 872	0	2 872	0	0	0	117	0	117	2 989	0	2 989
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	9 889	0	9 889	984	0	984	0	0	0	8 905	0	8 905
70601	512 624	0	512 624	0	0	0	162 176	0	162 176	674 800	0	674 800
70603	622 971	0	622 971	0	0	0	98 089	0	98 089	721 060	0	721 060
70613	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	983	0	983	983	0	983
70801	28 138	0	28 138	0	0	0	0	0	0	28 138	0	28 138
Итого по пассиву (баланс)	3 085 787	747 597	3 833 384	3 879 623	17 622 550	21 502 173	4 133 028	17 517 410	21 650 438	3 339 192	642 457	3 981 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	28 646	0	28 646
90901	61 715	0	61 715	25 966	0	25 966	26 493	0	26 493	61 188	0	61 188
90902	159 856	0	159 856	2 799	0	2 799	2 184	0	2 184	160 471	0	160 471
90907	4 378	0	4 378	17 300	0	17 300	3 000	0	3 000	18 678	0	18 678
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 035 971	1 153 652	2 189 623	0	69 412	69 412	12 025	422 202	434 227	1 023 946	800 862	1 824 808
91604	8 143	359	8 502	2 622	153	2 775	2 691	140	2 831	8 074	372	8 446
91704	8 899	67 892	76 791	0	5 063	5 063	1	4 412	4 413	8 898	68 543	77 441
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	1	0	1	20 482	0	20 482
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	827 873	0	827 873	128 315	0	128 315	294 633	0	294 633	661 555	0	661 555
Итого по активу (баланс)	2 156 031	1 221 903	3 377 934	187 012	74 628	261 640	351 038	426 754	777 792	1 992 005	869 777	2 861 782
Пассив
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	733 983	0	733 983	243 916	0	243 916	79 048	0	79 048	569 115	0	569 115
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	5 600	5 877	11 477	7 000	382	7 382	5 000	439	5 439	3 600	5 934	9 534
91317	33 741	0	33 741	43 335	0	43 335	43 828	0	43 828	34 234	0	34 234
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 550 061	0	2 550 061	481 054	0	481 054	131 220	0	131 220	2 200 227	0	2 200 227
Итого по пассиву (баланс)	3 372 057	5 877	3 377 934	775 305	382	775 687	259 096	439	259 535	2 855 848	5 934	2 861 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	198 707	0	198 707	96 604	0	96 604	102 103	0	102 103
93302	0	0	0	198 708	0	198 708	198 708	0	198 708	0	0	0
93303	21 804	0	21 804	198 894	0	198 894	198 707	0	198 707	21 991	0	21 991
93304	294 412	0	294 412	21 991	0	21 991	198 895	0	198 895	117 508	0	117 508
93901	22 829	533 529	556 358	2 022 133	7 458 082	9 480 215	1 871 946	7 659 959	9 531 905	173 016	331 652	504 668
99996	849 067	0	849 067	9 529 476	0	9 529 476	9 643 933	0	9 643 933	734 610	0	734 610
Итого по активу (баланс)	1 188 112	533 529	1 721 641	12 169 909	7 458 082	19 627 991	12 208 793	7 659 959	19 868 752	1 149 228	331 652	1 480 880
Пассив
96301	0	0	0	0	84 695	84 695	0	179 211	179 211	0	94 516	94 516
96302	0	0	0	0	179 739	179 739	0	179 739	179 739	0	0	0
96303	0	21 700	21 700	0	187 046	187 046	0	187 254	187 254	0	21 908	21 908
96304	0	270 008	270 008	0	185 305	185 305	0	30 782	30 782	0	115 485	115 485
96901	23 399	533 960	557 359	150 784	9 389 543	9 540 327	130 683	9 354 986	9 485 669	3 298	499 403	502 701
99997	872 574	0	872 574	9 628 509	0	9 628 509	9 502 205	0	9 502 205	746 270	0	746 270
Итого по пассиву (баланс)	895 973	825 668	1 721 641	9 779 293	10 026 328	19 805 621	9 632 888	9 931 972	19 564 860	749 568	731 312	1 480 880

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?