Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	13 803	208 940	222 743	894 973	941 931	1 836 904	877 108	912 288	1 789 396	31 668	238 583	270 251
20209	8 232	8 075	16 307	576 283	534 461	1 110 744	570 584	527 412	1 097 996	13 931	15 124	29 055
30102	69 713	0	69 713	940 621	0	940 621	955 740	0	955 740	54 594	0	54 594
30110	4 930	850 143	855 073	217 807	2 295 051	2 512 858	217 416	3 097 299	3 314 715	5 321	47 895	53 216
30114	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	9	9
30202	6 780	0	6 780	349	0	349	0	0	0	7 129	0	7 129
30204	18 158	0	18 158	3 660	0	3 660	0	0	0	21 818	0	21 818
30215	100	973	1 073	0	174	174	0	93	93	100	1 054	1 154
30221	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
30233	861	708	1 569	7 789	11 420	19 209	8 395	12 060	20 455	255	68	323
30424	302	0	302	423 515	0	423 515	423 587	0	423 587	230	0	230
30425	0	12 026	12 026	0	2 143	2 143	0	1 149	1 149	0	13 020	13 020
45204	0	16 905	16 905	510	3 013	3 523	0	1 616	1 616	510	18 302	18 812
45205	7 532	10 703	18 235	3 034	0	3 034	542	10 703	11 245	10 024	0	10 024
45206	178 160	49 820	227 980	10 250	8 881	19 131	45 745	4 761	50 506	142 665	53 940	196 605
45207	296 116	0	296 116	41 557	48 030	89 587	78 674	3 775	82 449	258 999	44 255	303 254
45208	189 114	13 457	202 571	119 000	2 399	121 399	57 500	1 286	58 786	250 614	14 570	265 184
45209	10 927	0	10 927	0	0	0	110	0	110	10 817	0	10 817
45405	350	0	350	0	0	0	58	0	58	292	0	292
45504	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45505	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
45506	21 400	4 282	25 682	0	8 381	8 381	7 600	506	8 106	13 800	12 157	25 957
45507	31 529	3 445	34 974	0	614	614	254	329	583	31 275	3 730	35 005
45705	0	7 139	7 139	0	1 273	1 273	0	1 034	1 034	0	7 378	7 378
45706	0	19 213	19 213	0	3 425	3 425	0	1 837	1 837	0	20 801	20 801
45812	996	29 115	30 111	110	5 190	5 300	100	5 034	5 134	1 006	29 271	30 277
45815	4 968	2 934	7 902	0	522	522	0	280	280	4 968	3 176	8 144
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	146 216	146 216	0	1 873 789	1 873 789	0	1 419 238	1 419 238	0	600 767	600 767
47408	0	0	0	2 343 145	21 977 323	24 320 468	2 343 145	21 977 323	24 320 468	0	0	0
47423	2 478	0	2 478	879	0	879	901	0	901	2 456	0	2 456
47427	319	0	319	57	0	57	53	0	53	323	0	323
52601	41 852	0	41 852	193	0	193	22 371	0	22 371	19 674	0	19 674
60302	1 443	0	1 443	0	0	0	1 443	0	1 443	0	0	0
60306	58	0	58	778	0	778	836	0	836	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	68	0	68	10	0	10
60310	8	0	8	204	0	204	12	0	12	200	0	200
60312	1 039	0	1 039	23 500	0	23 500	6 500	0	6 500	18 039	0	18 039
60314	0	0	0	0	458	458	0	161	161	0	297	297
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	112	0	112	80	0	80	132	0	132	60	0	60
60401	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
60901	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	13	0	13	160	0	160	161	0	161	12	0	12
61009	78	0	78	61	0	61	69	0	69	70	0	70
61209	0	0	0	18 463	0	18 463	18 463	0	18 463	0	0	0
61403	706	0	706	72	0	72	135	0	135	643	0	643
61905	658 678	0	658 678	0	0	0	18 463	0	18 463	640 215	0	640 215
61908	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	366 056	0	366 056	180 522	0	180 522	13	0	13	546 565	0	546 565
70608	307 273	0	307 273	251 429	0	251 429	0	0	0	558 702	0	558 702
70611	0	0	0	3 688	0	3 688	0	0	0	3 688	0	3 688
70614	0	0	0	23 377	0	23 377	4 855	0	4 855	18 522	0	18 522
Итого по активу (баланс)	2 285 952	1 384 102	3 670 054	6 086 144	27 718 664	33 804 808	5 663 109	27 978 369	33 641 478	2 708 987	1 124 397	3 833 384
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	146	0	146	15	0	15	4 003	0	4 003	4 134	0	4 134
30220	0	0	0	0	950 976	950 976	0	951 377	951 377	0	401	401
30226	56	0	56	32	0	32	17	0	17	41	0	41
30232	686	1 033	1 719	12 701	22 221	34 922	12 596	26 620	39 216	581	5 432	6 013
30236	8	0	8	0	83	83	0	114	114	8	31	39
407	221 418	59 612	281 030	1 577 430	685 469	2 262 899	1 560 741	693 189	2 253 930	204 729	67 332	272 061
408.1	5 872	0	5 872	12 911	0	12 911	12 421	0	12 421	5 382	0	5 382
40807	632	2 921	3 553	5 080	1 174	6 254	4 450	1 517	5 967	2	3 264	3 266
40817	5 668	1 847	7 515	96 955	1 699 640	1 796 595	98 141	1 700 158	1 798 299	6 854	2 365	9 219
40820	5	104	109	818	627	1 445	819	635	1 454	6	112	118
40901	1 378	0	1 378	0	0	0	3 000	0	3 000	4 378	0	4 378
40905	3	1	4	5 207	600	5 807	5 207	600	5 807	3	1	4
40909	0	31	31	8 296	11 232	19 528	8 296	11 235	19 531	0	34	34
40910	0	0	0	4 435	3 876	8 311	4 435	3 876	8 311	0	0	0
40911	0	0	0	14 899	0	14 899	14 899	0	14 899	0	0	0
40912	0	0	0	8 393	14 827	23 220	8 393	14 827	23 220	0	0	0
40913	0	0	0	15 058	55 742	70 800	15 058	55 742	70 800	0	0	0
42105	178 050	786 057	964 107	62 406	506 158	568 564	6 000	209 715	215 715	121 644	489 614	611 258
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	101 853	0	101 853	0	0	0	0	0	0	101 853	0	101 853
42301	347	42 046	42 393	496	22 938	23 434	593	25 551	26 144	444	44 659	45 103
42305	16 063	1 528	17 591	2 326	148	2 474	13 167	273	13 440	26 904	1 653	28 557
42306	134 173	93 760	227 933	52 472	14 589	67 061	58 320	52 646	110 966	140 021	131 817	271 838
42309	2 254	0	2 254	250	0	250	250	0	250	2 254	0	2 254
42601	0	138	138	0	13	13	0	24	24	0	149	149
45215	402 453	0	402 453	88 834	0	88 834	75 266	0	75 266	388 885	0	388 885
45415	350	0	350	204	0	204	0	0	0	146	0	146
45515	31 748	0	31 748	2 204	0	2 204	2 647	0	2 647	32 191	0	32 191
45715	18 973	0	18 973	2 055	0	2 055	3 371	0	3 371	20 289	0	20 289
45818	38 013	0	38 013	5 252	0	5 252	5 660	0	5 660	38 421	0	38 421
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	2 324 404	21 984 029	24 308 433	2 324 404	21 984 029	24 308 433	0	0	0
47416	35	0	35	5 453	1 151	6 604	5 418	1 151	6 569	0	0	0
47422	42	0	42	35	0	35	33	0	33	40	0	40
47425	27 422	0	27 422	2 667	0	2 667	2 216	0	2 216	26 971	0	26 971
47426	4 752	0	4 752	2 965	14	2 979	518	747	1 265	2 305	733	3 038
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52501	1 968	0	1 968	0	0	0	169	0	169	2 137	0	2 137
52602	158	0	158	1 164	0	1 164	1 199	0	1 199	193	0	193
60301	577	0	577	4 795	0	4 795	4 382	0	4 382	164	0	164
60305	7 431	0	7 431	6 907	0	6 907	4 713	0	4 713	5 237	0	5 237
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	7	0	7	1	0	1	77	0	77	83	0	83
60311	2 419	0	2 419	3 879	0	3 879	1 981	0	1 981	521	0	521
60322	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60324	57	0	57	5	0	5	17 190	0	17 190	17 242	0	17 242
60335	2 937	0	2 937	1 494	0	1 494	1 379	0	1 379	2 822	0	2 822
60414	4 786	0	4 786	0	0	0	30	0	30	4 816	0	4 816
60903	2 755	0	2 755	0	0	0	117	0	117	2 872	0	2 872
61301	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
70601	341 714	0	341 714	11	0	11	170 921	0	170 921	512 624	0	512 624
70603	333 467	0	333 467	0	0	0	289 504	0	289 504	622 971	0	622 971
70613	4 680	0	4 680	4 855	0	4 855	175	0	175	0	0	0
70801	28 138	0	28 138	0	0	0	0	0	0	28 138	0	28 138
Итого по пассиву (баланс)	2 680 976	989 078	3 670 054	4 338 017	25 975 507	30 313 524	4 742 828	25 734 026	30 476 854	3 085 787	747 597	3 833 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	63 667	0	63 667	32 657	0	32 657	34 609	0	34 609	61 715	0	61 715
90902	156 521	0	156 521	4 053	0	4 053	718	0	718	159 856	0	159 856
90907	1 378	0	1 378	3 000	0	3 000	0	0	0	4 378	0	4 378
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 039 271	1 137 905	2 177 176	120 000	359 303	479 303	123 300	343 556	466 856	1 035 971	1 153 652	2 189 623
91604	7 864	310	8 174	2 544	184	2 728	2 265	135	2 400	8 143	359	8 502
91704	8 899	62 708	71 607	0	11 179	11 179	0	5 995	5 995	8 899	67 892	76 791
91802	20 482	0	20 482	1	0	1	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	881 789	0	881 789	99 943	0	99 943	153 859	0	153 859	827 873	0	827 873
Итого по активу (баланс)	2 208 584	1 200 923	3 409 507	262 202	370 666	632 868	314 755	349 686	664 441	2 156 031	1 221 903	3 377 934
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91004	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	779 804	0	779 804	53 453	0	53 453	7 632	0	7 632	733 983	0	733 983
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	8 700	5 429	14 129	3 100	41 620	44 720	0	42 068	42 068	5 600	5 877	11 477
91317	39 184	0	39 184	51 677	0	51 677	46 234	0	46 234	33 741	0	33 741
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 527 718	0	2 527 718	507 590	0	507 590	529 933	0	529 933	2 550 061	0	2 550 061
Итого по пассиву (баланс)	3 404 078	5 429	3 409 507	619 829	41 620	661 449	587 808	42 068	629 876	3 372 057	5 877	3 377 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	104 187	829 771	933 958	104 187	829 771	933 958	0	0	0
93302	71 367	829 478	900 845	32 820	0	32 820	104 187	829 478	933 665	0	0	0
93303	16 404	0	16 404	21 804	0	21 804	16 404	0	16 404	21 804	0	21 804
93304	316 216	0	316 216	0	0	0	21 804	0	21 804	294 412	0	294 412
93901	141	32 011	32 152	2 017 967	9 945 256	11 963 223	1 995 279	9 443 738	11 439 017	22 829	533 529	556 358
99996	1 216 265	0	1 216 265	12 054 722	0	12 054 722	12 421 920	0	12 421 920	849 067	0	849 067
Итого по активу (баланс)	1 620 393	861 489	2 481 882	14 231 500	10 775 027	25 006 527	14 663 781	11 102 987	25 766 768	1 188 112	533 529	1 721 641
Пассив
96301	0	0	0	9 127	924 782	933 909	9 127	924 782	933 909	0	0	0
96302	9 127	889 079	898 206	9 127	925 330	934 457	0	36 251	36 251	0	0	0
96303	0	16 378	16 378	0	18 444	18 444	0	23 766	23 766	0	21 700	21 700
96304	0	269 431	269 431	0	45 731	45 731	0	46 308	46 308	0	270 008	270 008
96901	32 109	141	32 250	238 020	11 223 108	11 461 128	229 310	11 756 927	11 986 237	23 399	533 960	557 359
99997	1 265 617	0	1 265 617	12 372 976	0	12 372 976	11 979 933	0	11 979 933	872 574	0	872 574
Итого по пассиву (баланс)	1 306 853	1 175 029	2 481 882	12 629 250	13 137 395	25 766 645	12 218 370	12 788 034	25 006 404	895 973	825 668	1 721 641

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?