Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	12 362	210 060	222 422	918 624	875 038	1 793 662	917 183	876 158	1 793 341	13 803	208 940	222 743
20209	10 674	8 923	19 597	602 904	489 325	1 092 229	605 346	490 173	1 095 519	8 232	8 075	16 307
30102	66 124	0	66 124	880 671	0	880 671	877 082	0	877 082	69 713	0	69 713
30110	4 357	909 014	913 371	214 439	1 018 882	1 233 321	213 866	1 077 753	1 291 619	4 930	850 143	855 073
30114	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30202	10 961	0	10 961	0	0	0	4 181	0	4 181	6 780	0	6 780
30204	15 231	0	15 231	2 927	0	2 927	0	0	0	18 158	0	18 158
30215	100	946	1 046	0	65	65	0	38	38	100	973	1 073
30233	298	280	578	9 423	14 633	24 056	8 860	14 205	23 065	861	708	1 569
30424	778	0	778	538 581	0	538 581	539 057	0	539 057	302	0	302
30425	0	11 691	11 691	0	808	808	0	473	473	0	12 026	12 026
45204	0	7 237	7 237	0	10 196	10 196	0	528	528	0	16 905	16 905
45205	522	59 012	59 534	7 010	3 686	10 696	0	51 995	51 995	7 532	10 703	18 235
45206	214 994	48 434	263 428	6 354	3 344	9 698	43 188	1 958	45 146	178 160	49 820	227 980
45207	249 882	0	249 882	57 311	0	57 311	11 077	0	11 077	296 116	0	296 116
45208	213 314	13 083	226 397	3 800	903	4 703	28 000	529	28 529	189 114	13 457	202 571
45209	11 037	0	11 037	0	0	0	110	0	110	10 927	0	10 927
45405	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	950	0	950	0	0	0	874	0	874	76	0	76
45505	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	21 400	4 163	25 563	0	287	287	0	168	168	21 400	4 282	25 682
45507	31 782	3 349	35 131	0	231	231	253	135	388	31 529	3 445	34 974
45705	0	7 256	7 256	0	501	501	0	618	618	0	7 139	7 139
45706	0	18 678	18 678	0	1 290	1 290	0	755	755	0	19 213	19 213
45812	996	30 327	31 323	110	2 093	2 203	110	3 305	3 415	996	29 115	30 111
45815	12 256	2 852	15 108	0	197	197	7 288	115	7 403	4 968	2 934	7 902
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	149 090	149 090	0	4 726 814	4 726 814	0	4 729 688	4 729 688	0	146 216	146 216
47408	0	0	0	2 142 029	36 177 842	38 319 871	2 142 029	36 177 842	38 319 871	0	0	0
47423	929	0	929	2 022	0	2 022	473	0	473	2 478	0	2 478
47427	307	0	307	53	0	53	41	0	41	319	0	319
47431	0	0	0	21 144	0	21 144	21 144	0	21 144	0	0	0
52601	50 591	0	50 591	39	0	39	8 778	0	8 778	41 852	0	41 852
60302	1 766	0	1 766	0	0	0	323	0	323	1 443	0	1 443
60306	8	0	8	887	0	887	837	0	837	58	0	58
60308	3	0	3	66	2	68	69	2	71	0	0	0
60310	376	0	376	221	0	221	589	0	589	8	0	8
60312	1 034	0	1 034	6 706	0	6 706	6 701	0	6 701	1 039	0	1 039
60314	0	142	142	0	4	4	0	146	146	0	0	0
60323	70	0	70	79	0	79	98	0	98	51	0	51
60336	144	0	144	113	0	113	145	0	145	112	0	112
60401	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
60901	6 110	0	6 110	122	0	122	0	0	0	6 232	0	6 232
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	5	0	5	150	0	150	142	0	142	13	0	13
61009	77	0	77	70	0	70	69	0	69	78	0	78
61403	775	0	775	41	0	41	110	0	110	706	0	706
61905	659 441	0	659 441	244 242	0	244 242	245 005	0	245 005	658 678	0	658 678
61908	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
62001	0	0	0	14 370	0	14 370	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	195 931	0	195 931	170 182	0	170 182	57	0	57	366 056	0	366 056
70608	170 668	0	170 668	136 605	0	136 605	0	0	0	307 273	0	307 273
70614	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
70706	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
70711	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 987 392	1 484 545	3 471 937	5 991 330	43 326 141	49 317 471	5 692 770	43 426 584	49 119 354	2 285 952	1 384 102	3 670 054
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	104	0	104	9	0	9	51	0	51	146	0	146
30226	153	0	153	141	0	141	44	0	44	56	0	56
30232	217	173	390	14 375	26 477	40 852	14 844	27 337	42 181	686	1 033	1 719
30236	8	1	9	0	4	4	0	3	3	8	0	8
407	238 303	396 193	634 496	1 365 661	872 533	2 238 194	1 348 776	535 952	1 884 728	221 418	59 612	281 030
408.1	8 079	0	8 079	14 684	153	14 837	12 477	153	12 630	5 872	0	5 872
40807	632	2 711	3 343	917	1 020	1 937	917	1 230	2 147	632	2 921	3 553
40817	1 753	280	2 033	35 656	472 996	508 652	39 571	474 563	514 134	5 668	1 847	7 515
40820	5	101	106	31 910	12 003	43 913	31 910	12 006	43 916	5	104	109
40901	0	0	0	21 144	0	21 144	22 522	0	22 522	1 378	0	1 378
40905	3	1	4	9 452	1 943	11 395	9 452	1 943	11 395	3	1	4
40909	0	30	30	10 458	15 415	25 873	10 458	15 416	25 874	0	31	31
40910	0	0	0	4 796	6 969	11 765	4 796	6 969	11 765	0	0	0
40911	0	0	0	16 180	0	16 180	16 180	0	16 180	0	0	0
40912	0	0	0	8 386	15 814	24 200	8 386	15 814	24 200	0	0	0
40913	0	0	0	16 352	55 330	71 682	16 352	55 330	71 682	0	0	0
42105	176 750	430 005	606 755	13 700	68 882	82 582	15 000	424 934	439 934	178 050	786 057	964 107
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	102 353	0	102 353	500	0	500	0	0	0	101 853	0	101 853
42301	273	13 048	13 321	354	1 393	1 747	428	30 391	30 819	347	42 046	42 393
42305	17 520	1 482	19 002	2 148	61	2 209	691	107	798	16 063	1 528	17 591
42306	131 403	240 571	371 974	3 597	162 433	166 030	6 367	15 622	21 989	134 173	93 760	227 933
42309	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
42601	0	134	134	0	5	5	0	9	9	0	138	138
45215	370 189	0	370 189	39 737	0	39 737	72 001	0	72 001	402 453	0	402 453
45415	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
45515	32 016	0	32 016	662	0	662	394	0	394	31 748	0	31 748
45715	18 672	0	18 672	969	0	969	1 270	0	1 270	18 973	0	18 973
45818	46 431	0	46 431	10 708	0	10 708	2 290	0	2 290	38 013	0	38 013
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	2 183 201	36 090 945	38 274 146	2 183 201	36 090 945	38 274 146	0	0	0
47416	43	0	43	1 430	1 078	2 508	1 422	1 078	2 500	35	0	35
47422	42	0	42	168	0	168	168	0	168	42	0	42
47425	49 101	0	49 101	35 041	0	35 041	13 362	0	13 362	27 422	0	27 422
47426	4 598	407	5 005	484	1 599	2 083	638	1 192	1 830	4 752	0	4 752
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52501	1 794	0	1 794	0	0	0	174	0	174	1 968	0	1 968
52602	0	0	0	38	0	38	196	0	196	158	0	158
60301	433	0	433	758	0	758	902	0	902	577	0	577
60305	6 781	0	6 781	5 127	0	5 127	5 777	0	5 777	7 431	0	7 431
60309	148	0	148	246	0	246	105	0	105	7	0	7
60311	1 807	0	1 807	2 359	0	2 359	2 971	0	2 971	2 419	0	2 419
60324	70	0	70	18	0	18	5	0	5	57	0	57
60335	2 547	0	2 547	1 398	0	1 398	1 788	0	1 788	2 937	0	2 937
60414	4 755	0	4 755	0	0	0	31	0	31	4 786	0	4 786
60903	2 637	0	2 637	3	0	3	121	0	121	2 755	0	2 755
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
70601	180 990	0	180 990	0	0	0	160 724	0	160 724	341 714	0	341 714
70603	186 052	0	186 052	0	0	0	147 415	0	147 415	333 467	0	333 467
70613	13 578	0	13 578	8 936	0	8 936	38	0	38	4 680	0	4 680
70701	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
70801	26 824	0	26 824	669	0	669	1 983	0	1 983	28 138	0	28 138
Итого по пассиву (баланс)	2 386 800	1 085 137	3 471 937	3 863 930	37 807 053	41 670 983	4 158 106	37 710 994	41 869 100	2 680 976	989 078	3 670 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	66 371	0	66 371	27 930	0	27 930	30 634	0	30 634	63 667	0	63 667
90902	146 294	0	146 294	11 748	0	11 748	1 521	0	1 521	156 521	0	156 521
90907	0	0	0	22 522	0	22 522	21 144	0	21 144	1 378	0	1 378
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 039 963	1 106 247	2 146 210	6 500	76 368	82 868	7 192	44 710	51 902	1 039 271	1 137 905	2 177 176
91604	13 042	280	13 322	4 359	137	4 496	9 537	107	9 644	7 864	310	8 174
91704	8 899	60 963	69 862	0	4 208	4 208	0	2 463	2 463	8 899	62 708	71 607
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	1	0	1	20 482	0	20 482
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	987 265	0	987 265	36 416	0	36 416	141 892	0	141 892	881 789	0	881 789
Итого по активу (баланс)	2 311 031	1 167 490	3 478 521	109 475	80 713	190 188	211 922	47 280	259 202	2 208 584	1 200 923	3 409 507
Пассив
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	819 020	0	819 020	45 132	0	45 132	5 916	0	5 916	779 804	0	779 804
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91316	10 000	14 475	24 475	11 300	9 695	20 995	10 000	649	10 649	8 700	5 429	14 129
91317	95 598	0	95 598	75 765	0	75 765	19 351	0	19 351	39 184	0	39 184
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 491 256	0	2 491 256	115 439	0	115 439	151 901	0	151 901	2 527 718	0	2 527 718
Итого по пассиву (баланс)	3 464 046	14 475	3 478 521	247 636	9 695	257 331	187 668	649	188 317	3 404 078	5 429	3 409 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	71 367	836 708	908 075	0	7 230	7 230	71 367	829 478	900 845
93303	0	0	0	16 404	0	16 404	0	0	0	16 404	0	16 404
93304	21 804	0	21 804	310 815	0	310 815	16 403	0	16 403	316 216	0	316 216
93305	294 412	0	294 412	0	0	0	294 412	0	294 412	0	0	0
93901	68 841	887 092	955 933	1 873 026	16 320 433	18 193 459	1 941 726	17 175 514	19 117 240	141	32 011	32 152
99996	1 224 049	0	1 224 049	19 151 273	0	19 151 273	19 159 057	0	19 159 057	1 216 265	0	1 216 265
Итого по активу (баланс)	1 609 106	887 092	2 496 198	21 422 885	17 157 141	38 580 026	21 411 598	17 182 744	38 594 342	1 620 393	861 489	2 481 882
Пассив
96302	0	0	0	0	9 728	9 728	9 127	898 807	907 934	9 127	889 079	898 206
96303	0	0	0	0	419	419	0	16 797	16 797	0	16 378	16 378
96304	0	19 485	19 485	0	25 582	25 582	0	275 528	275 528	0	269 431	269 431
96305	0	242 450	242 450	0	248 489	248 489	0	6 039	6 039	0	0	0
96901	1 688	960 426	962 114	138 948	18 999 376	19 138 324	169 369	18 039 091	18 208 460	32 109	141	32 250
99997	1 272 149	0	1 272 149	19 124 469	0	19 124 469	19 117 937	0	19 117 937	1 265 617	0	1 265 617
Итого по пассиву (баланс)	1 273 837	1 222 361	2 496 198	19 263 417	19 283 594	38 547 011	19 296 433	19 236 262	38 532 695	1 306 853	1 175 029	2 481 882

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?