Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	14 935	158 610	173 545	750 324	622 362	1 372 686	750 667	625 100	1 375 767	14 592	155 872	170 464
20209	8 505	6 087	14 592	564 244	277 083	841 327	559 040	271 964	831 004	13 709	11 206	24 915
30102	34 405	0	34 405	926 374	0	926 374	912 592	0	912 592	48 187	0	48 187
30110	4 243	29 239	33 482	323 609	328 366	651 975	325 168	325 898	651 066	2 684	31 707	34 391
30114	0	9 549	9 549	0	53 991	53 991	0	52 756	52 756	0	10 784	10 784
30202	7 127	0	7 127	982	0	982	0	0	0	8 109	0	8 109
30204	3 917	0	3 917	644	0	644	0	0	0	4 561	0	4 561
30215	100	1 104	1 204	0	53	53	0	83	83	100	1 074	1 174
30221	0	0	0	0	2 077	2 077	0	2 070	2 070	0	7	7
30233	97	267	364	12 745	19 074	31 819	12 498	17 437	29 935	344	1 904	2 248
30424	317	0	317	249 646	0	249 646	249 446	0	249 446	517	0	517
30425	0	4 350	4 350	0	206	206	0	303	303	0	4 253	4 253
32201	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	19 186	0	19 186	8 920	0	8 920	7 093	0	7 093	21 013	0	21 013
45206	334 647	26 644	361 291	13 018	1 256	14 274	79 034	2 637	81 671	268 631	25 263	293 894
45207	279 450	53 268	332 718	12 950	3 283	16 233	114 200	23 951	138 151	178 200	32 600	210 800
45208	271 271	0	271 271	123 201	19 505	142 706	52 951	242	53 193	341 521	19 263	360 784
45502	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45503	2 644	412	3 056	0	16	16	2 644	428	3 072	0	0	0
45504	3 027	14 280	17 307	1 316	689	2 005	218	1 074	1 292	4 125	13 895	18 020
45505	8 853	0	8 853	0	0	0	193	0	193	8 660	0	8 660
45506	29 140	8 070	37 210	1 470	1 761	3 231	1 933	1 978	3 911	28 677	7 853	36 530
45507	10 000	42 217	52 217	0	2 008	2 008	0	4 167	4 167	10 000	40 058	50 058
45705	0	8 925	8 925	0	430	430	0	1 912	1 912	0	7 443	7 443
45706	0	29 241	29 241	0	1 410	1 410	0	3 145	3 145	0	27 506	27 506
45812	4 167	0	4 167	17 418	0	17 418	13 709	0	13 709	7 876	0	7 876
45815	14 642	1 954	16 596	645	1 467	2 112	271	1 520	1 791	15 016	1 901	16 917
45912	0	0	0	426	0	426	0	0	0	426	0	426
45915	13	0	13	55	12	67	14	12	26	54	0	54
47404	0	132 789	132 789	0	485 914	485 914	0	422 201	422 201	0	196 502	196 502
47408	0	0	0	1 322 181	8 616 419	9 938 600	1 322 181	8 616 419	9 938 600	0	0	0
47423	1 274	0	1 274	544	17	561	535	17	552	1 283	0	1 283
47427	1 195	37	1 232	872	52	924	587	45	632	1 480	44	1 524
47431	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52601	1 362	0	1 362	13 268	0	13 268	362	0	362	14 268	0	14 268
60306	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
60308	3	7	10	39	0	39	19	0	19	23	7	30
60310	617	0	617	289	0	289	899	0	899	7	0	7
60312	1 421	0	1 421	4 984	0	4 984	4 953	0	4 953	1 452	0	1 452
60314	0	182	182	0	12	12	0	194	194	0	0	0
60323	3	0	3	25	0	25	0	0	0	28	0	28
60336	159	0	159	139	0	139	122	0	122	176	0	176
60401	6 742	0	6 742	0	0	0	0	0	0	6 742	0	6 742
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	4	0	4	80	0	80	82	0	82	2	0	2
61009	54	0	54	57	0	57	58	0	58	53	0	53
61403	590	0	590	113	0	113	133	0	133	570	0	570
61702	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	629 008	0	629 008	75 461	0	75 461	0	0	0	704 469	0	704 469
70608	756 271	0	756 271	54 393	0	54 393	0	0	0	810 664	0	810 664
70611	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
70614	7 097	0	7 097	384	0	384	384	0	384	7 097	0	7 097
70616	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по активу (баланс)	3 129 680	527 233	3 656 913	4 518 809	10 437 463	14 956 272	4 419 229	10 375 553	14 794 782	3 229 260	589 143	3 818 403
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30126	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
30220	0	22 220	22 220	0	70 629	70 629	0	49 809	49 809	0	1 400	1 400
30223	28 512	0	28 512	450 457	0	450 457	441 886	0	441 886	19 941	0	19 941
30232	10	0	10	6 494	15 895	22 389	6 484	15 895	22 379	0	0	0
30236	0	0	0	66	102	168	66	102	168	0	0	0
407	286 236	38 987	325 223	1 660 075	80 625	1 740 700	1 718 362	63 620	1 781 982	344 523	21 982	366 505
408.1	17 220	1 051	18 271	30 562	323	30 885	30 741	2 296	33 037	17 399	3 024	20 423
408.2	2 543	6 172	8 715	110 249	163 730	273 979	110 094	162 118	272 212	2 388	4 560	6 948
40901	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	3 750	0	3 750	9 750	0	9 750
40905	1	2	3	11 824	46	11 870	11 824	46	11 870	1	2	3
40909	0	30	30	13 584	16 691	30 275	13 584	16 690	30 274	0	29	29
40910	0	0	0	5 417	7 142	12 559	5 417	7 142	12 559	0	0	0
40911	105	0	105	24 172	0	24 172	24 632	0	24 632	565	0	565
40912	0	0	0	12 278	22 917	35 195	12 278	22 917	35 195	0	0	0
40913	0	0	0	23 665	79 799	103 464	23 665	79 799	103 464	0	0	0
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	19 000	0	19 000	64 000	0	64 000
42106	82 703	0	82 703	250	0	250	0	0	0	82 453	0	82 453
42107	138 925	0	138 925	1 700	0	1 700	5 550	0	5 550	142 775	0	142 775
42301	725	5 736	6 461	452	879	1 331	334	502	836	607	5 359	5 966
42305	9 127	110 822	119 949	2 594	10 481	13 075	451	7 774	8 225	6 984	108 115	115 099
42306	183 557	28 633	212 190	16 196	80 409	96 605	12 592	75 941	88 533	179 953	24 165	204 118
42309	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
42601	0	155	155	0	12	12	0	8	8	0	151	151
45215	354 415	0	354 415	65 784	0	65 784	53 135	0	53 135	341 766	0	341 766
45515	53 355	0	53 355	3 631	0	3 631	758	0	758	50 482	0	50 482
45715	19 083	0	19 083	1 608	0	1 608	0	0	0	17 475	0	17 475
45818	20 735	0	20 735	14 476	0	14 476	15 553	0	15 553	21 812	0	21 812
45918	7	0	7	10	0	10	155	0	155	152	0	152
47407	0	0	0	1 448 693	8 470 312	9 919 005	1 448 693	8 470 312	9 919 005	0	0	0
47416	94	0	94	1 012	0	1 012	1 016	0	1 016	98	0	98
47422	38	0	38	27	7	34	28	7	35	39	0	39
47425	10 639	0	10 639	2 980	0	2 980	3 594	0	3 594	11 253	0	11 253
47426	9 849	0	9 849	16	0	16	1 628	0	1 628	11 461	0	11 461
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	1 218	0	1 218	0	0	0	168	0	168	1 386	0	1 386
52602	488	0	488	872	0	872	384	0	384	0	0	0
60301	138	0	138	213	0	213	940	0	940	865	0	865
60305	5 651	0	5 651	3 310	0	3 310	4 826	0	4 826	7 167	0	7 167
60309	243	0	243	335	0	335	98	0	98	6	0	6
60311	3 247	0	3 247	2 218	0	2 218	2 223	0	2 223	3 252	0	3 252
60324	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60335	2 948	0	2 948	1 760	0	1 760	1 351	0	1 351	2 539	0	2 539
60414	4 696	0	4 696	0	0	0	47	0	47	4 743	0	4 743
60903	1 008	0	1 008	0	0	0	125	0	125	1 133	0	1 133
61301	228	0	228	146	0	146	0	0	0	82	0	82
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70601	680 049	0	680 049	0	0	0	98 436	0	98 436	778 485	0	778 485
70603	714 954	0	714 954	0	0	0	41 934	0	41 934	756 888	0	756 888
70613	32 553	0	32 553	259	0	259	13 972	0	13 972	46 266	0	46 266
Итого по пассиву (баланс)	3 443 105	213 808	3 656 913	3 923 385	9 019 999	12 943 384	4 129 896	8 974 978	13 104 874	3 649 616	168 787	3 818 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	35 778	0	35 778	44 918	0	44 918	41 953	0	41 953	38 743	0	38 743
90902	16 437	0	16 437	26 031	0	26 031	24 919	0	24 919	17 549	0	17 549
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	827 477	527 447	1 354 924	62 220	25 347	87 567	2 540	68 943	71 483	887 157	483 851	1 371 008
91604	3 968	12	3 980	338	16	354	610	1	611	3 696	27	3 723
91704	54 808	71 077	125 885	0	3 427	3 427	0	5 343	5 343	54 808	69 161	123 969
91802	80 189	0	80 189	0	0	0	0	0	0	80 189	0	80 189
99998	1 026 056	0	1 026 056	13 317	0	13 317	37 115	0	37 115	1 002 258	0	1 002 258
Итого по активу (баланс)	2 085 365	598 536	2 683 901	146 824	28 790	175 614	113 137	74 287	187 424	2 119 052	553 039	2 672 091
Пассив
91003	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91004	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	911 572	0	911 572	1 640	0	1 640	2 260	0	2 260	912 192	0	912 192
91315	25 416	0	25 416	16 920	0	16 920	0	0	0	8 496	0	8 496
91317	50 352	0	50 352	16 928	0	16 928	8 800	631	9 431	42 224	631	42 855
91507	13 116	0	13 116	1	0	1	0	0	0	13 115	0	13 115
99999	1 657 845	0	1 657 845	106 076	0	106 076	118 064	0	118 064	1 669 833	0	1 669 833
Итого по пассиву (баланс)	2 683 901	0	2 683 901	143 191	0	143 191	130 750	631	131 381	2 671 460	631	2 672 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	29 163	0	29 163	29 163	0	29 163	0	0	0
93302	0	0	0	29 163	0	29 163	29 163	0	29 163	0	0	0
93303	29 163	0	29 163	46 285	0	46 285	29 163	0	29 163	46 285	0	46 285
93304	102 445	0	102 445	221 657	0	221 657	46 285	0	46 285	277 817	0	277 817
93305	133 050	94 252	227 302	143 543	4 451	147 994	142 972	6 556	149 528	133 621	92 147	225 768
93901	0	84 597	84 597	876 017	4 154 733	5 030 750	876 017	3 905 756	4 781 773	0	333 574	333 574
99996	438 817	0	438 817	5 262 144	0	5 262 144	4 843 383	0	4 843 383	857 578	0	857 578
Итого по активу (баланс)	703 475	178 849	882 324	6 607 972	4 159 184	10 767 156	5 996 146	3 912 312	9 908 458	1 315 301	425 721	1 741 022
Пассив
96301	0	0	0	0	28 963	28 963	0	28 963	28 963	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 399	29 399	0	29 399	29 399	0	0	0
96303	0	29 208	29 208	0	31 669	31 669	0	46 672	46 672	0	44 211	44 211
96304	0	100 607	100 607	0	63 447	63 447	0	228 104	228 104	0	265 264	265 264
96305	0	224 167	224 167	0	151 461	151 461	0	142 262	142 262	0	214 968	214 968
96901	19 584	65 251	84 835	413 680	4 367 864	4 781 544	479 143	4 550 701	5 029 844	85 047	248 088	333 135
99997	443 507	0	443 507	4 817 492	0	4 817 492	5 257 429	0	5 257 429	883 444	0	883 444
Итого по пассиву (баланс)	463 091	419 233	882 324	5 231 172	4 672 803	9 903 975	5 736 572	5 026 101	10 762 673	968 491	772 531	1 741 022
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Пассив
98040	0	0	15 986 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 986 748,0000
98070	0	0	7 096 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 096 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000

Страница была полезной?