Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347 410	0	347 410	65 485	0	65 485	43 095	0	43 095	369 800	0	369 800
20202	16 760	11 869	28 629	108 837	139 109	247 946	110 665	138 731	249 396	14 932	12 247	27 179
20208	817	0	817	5 000	0	5 000	3 454	0	3 454	2 363	0	2 363
20209	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	198 936	0	198 936	6 565 444	0	6 565 444	6 574 361	0	6 574 361	190 019	0	190 019
30110	5 787	5 747	11 534	88 000	14 100	102 100	88 681	14 105	102 786	5 106	5 742	10 848
30114	0	295 730	295 730	0	50 213 711	50 213 711	0	49 889 429	49 889 429	0	620 012	620 012
30118	0	489	489	0	79	79	0	43	43	0	525	525
30202	42 420	0	42 420	728	0	728	0	0	0	43 148	0	43 148
30204	87 773	0	87 773	1 736	0	1 736	0	0	0	89 509	0	89 509
30233	0	0	0	579	354	933	479	266	745	100	88	188
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30413	5 385	0	5 385	3 825 455	0	3 825 455	3 828 337	0	3 828 337	2 503	0	2 503
30424	25 435	0	25 435	10 568 424	0	10 568 424	10 567 039	0	10 567 039	26 820	0	26 820
30425	15 000	2 631	17 631	0	95	95	0	72	72	15 000	2 654	17 654
30602	316	0	316	0	13 034	13 034	0	12 795	12 795	316	239	555
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32102	0	566 917	566 917	0	2 205	2 205	0	569 122	569 122	0	0	0
32103	0	0	0	0	947 806	947 806	0	0	0	0	947 806	947 806
32108	0	32 890	32 890	0	1 186	1 186	0	898	898	0	33 178	33 178
32201	626	0	626	22 364	0	22 364	22 387	0	22 387	603	0	603
45107	298 077	0	298 077	26 712	0	26 712	14 126	0	14 126	310 663	0	310 663
45108	3 691	0	3 691	0	0	0	347	0	347	3 344	0	3 344
45201	25 869	0	25 869	18 513	0	18 513	18 500	0	18 500	25 882	0	25 882
45206	128 800	937 532	1 066 332	0	118 013	118 013	30 000	26 852	56 852	98 800	1 028 693	1 127 493
45207	1 675 077	1 569 501	3 244 578	61 791	56 595	118 386	39 485	56 778	96 263	1 697 383	1 569 318	3 266 701
45208	1 008 391	1 017 291	2 025 682	5 800	36 698	42 498	37 244	27 784	65 028	976 947	1 026 205	2 003 152
45505	66	37 068	37 134	0	1 239	1 239	7	836	843	59	37 471	37 530
45506	438	0	438	0	0	0	25	0	25	413	0	413
45507	238	0	238	0	0	0	22	0	22	216	0	216
45509	100	0	100	156	0	156	247	0	247	9	0	9
45811	18 045	0	18 045	0	0	0	0	0	0	18 045	0	18 045
45812	112 362	86 971	199 333	6 653	17 073	23 726	0	2 376	2 376	119 015	101 668	220 683
45815	688	0	688	0	0	0	7	0	7	681	0	681
45912	2 537	32 513	35 050	2 032	2 864	4 896	2 032	888	2 920	2 537	34 489	37 026
47404	0	0	0	3 712 410	4 519 356	8 231 766	3 712 410	4 510 539	8 222 949	0	8 817	8 817
47406	0	0	0	85 657	54 152	139 809	85 657	54 152	139 809	0	0	0
47408	5	0	5	20 577 783	24 363 005	44 940 788	20 577 788	24 363 005	44 940 793	0	0	0
47423	107 519	158 591	266 110	22	24 665	24 687	104	23 275	23 379	107 437	159 981	267 418
47427	353 295	303 515	656 810	28 827	46 374	75 201	6 699	41 870	48 569	375 423	308 019	683 442
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50207	35 097	0	35 097	268	0	268	229	0	229	35 136	0	35 136
50208	46 967	0	46 967	413	0	413	358	0	358	47 022	0	47 022
50221	397	0	397	34	0	34	7	0	7	424	0	424
50505	2 150	9 119	11 269	0	330	330	0	250	250	2 150	9 199	11 349
50605	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
50606	92 155	0	92 155	2 563 153	0	2 563 153	2 558 364	0	2 558 364	96 944	0	96 944
50608	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
50618	114 323	0	114 323	2 526 294	0	2 526 294	2 533 350	0	2 533 350	107 267	0	107 267
50705	350 738	0	350 738	1 225 207	0	1 225 207	1 234 158	0	1 234 158	341 787	0	341 787
50706	680 380	0	680 380	215 353	0	215 353	211 223	0	211 223	684 510	0	684 510
50708	0	41 198	41 198	0	22 353	22 353	0	15 457	15 457	0	48 094	48 094
50718	42 155	0	42 155	1 377 435	0	1 377 435	1 375 329	0	1 375 329	44 261	0	44 261
50721	796	0	796	2 684	0	2 684	2 069	0	2 069	1 411	0	1 411
51404	0	86 762	86 762	0	3 369	3 369	0	90 131	90 131	0	0	0
52601	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	59	59	0	2	2	0	1	1	0	60	60
60302	2 918	0	2 918	16	0	16	2 614	0	2 614	320	0	320
60306	2 020	0	2 020	9 029	0	9 029	4 823	0	4 823	6 226	0	6 226
60308	83	0	83	120	0	120	96	0	96	107	0	107
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	5 738	0	5 738	1 927	0	1 927	3 643	0	3 643	4 022	0	4 022
60314	1 955	0	1 955	250	0	250	813	0	813	1 392	0	1 392
60401	419 418	0	419 418	1 081	0	1 081	0	0	0	420 499	0	420 499
60701	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
61002	0	0	0	28	0	28	27	0	27	1	0	1
61008	15	0	15	81	0	81	82	0	82	14	0	14
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	119 111	95 139	214 250	119 111	95 139	214 250	0	0	0
61403	6 711	0	6 711	0	0	0	0	0	0	6 711	0	6 711
61601	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
70606	1 779 733	0	1 779 733	197 660	0	197 660	0	0	0	1 977 393	0	1 977 393
70607	11 825	0	11 825	17 436	0	17 436	22 728	0	22 728	6 533	0	6 533
70608	2 809 553	0	2 809 553	330 444	0	330 444	0	0	0	3 139 997	0	3 139 997
70609	296	0	296	121	0	121	0	0	0	417	0	417
70611	14 088	0	14 088	10 181	0	10 181	0	0	0	24 269	0	24 269
70614	2 836	0	2 836	104	0	104	0	0	0	2 940	0	2 940
Итого по активу (баланс)	10 907 021	5 196 416	16 103 437	54 564 682	80 693 159	135 257 841	54 020 066	79 935 047	133 955 113	11 451 637	5 954 528	17 406 165
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	1 193	0	1 193	2 076	0	2 076	2 718	0	2 718	1 835	0	1 835
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	7 112	107 774	114 886	6 851 012	1 179 486	8 030 498	6 853 208	1 194 639	8 047 847	9 308	122 927	132 235
30111	3 123	285 030	288 153	22 499	7 821	30 320	19 400	16 864	36 264	24	294 073	294 097
30116	0	489	489	0	43	43	0	79	79	0	525	525
30222	0	338	338	0	10 786	10 786	0	11 078	11 078	0	630	630
30232	0	0	0	13	147	160	13	147	160	0	0	0
30601	1 714	0	1 714	1 759	0	1 759	2 319	0	2 319	2 274	0	2 274
30606	0	19	19	0	2	2	0	99	99	0	116	116
31302	405 000	0	405 000	6 665 000	0	6 665 000	6 260 000	0	6 260 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	2 375 000	0	2 375 000	410 000	0	410 000
31402	0	218 045	218 045	0	10 784 661	10 784 661	0	10 566 616	10 566 616	0	0	0
31403	0	0	0	0	4 398 873	4 398 873	0	5 148 301	5 148 301	0	749 428	749 428
31406	0	43 609	43 609	0	983	983	0	1 458	1 458	0	44 084	44 084
31407	0	230 231	230 231	0	6 288	6 288	0	8 305	8 305	0	232 248	232 248
31408	0	82 225	82 225	0	2 246	2 246	0	2 967	2 967	0	82 946	82 946
31409	0	164 451	164 451	0	4 492	4 492	0	5 933	5 933	0	165 892	165 892
31501	0	0	0	18 861	0	18 861	18 861	0	18 861	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	7 184	388 780	395 964	215 000	10 568	225 568	229 832	13 997	243 829	22 016	392 209	414 225
40701	36 117	1 125	37 242	82 874	31	82 905	72 809	41	72 850	26 052	1 135	27 187
40702	108 705	18 782	127 487	636 823	147 684	784 507	715 598	158 370	873 968	187 480	29 468	216 948
40703	770	0	770	106	0	106	121	0	121	785	0	785
40802	943	15	958	1 717	0	1 717	2 565	1	2 566	1 791	16	1 807
40807	97	64	161	65	68	133	66	69	135	98	65	163
40817	8 727	2 017	10 744	42 657	1 117	43 774	47 554	1 044	48 598	13 624	1 944	15 568
40820	539	194	733	500	7	507	243	108	351	282	295	577
40821	218	0	218	60	0	60	272	0	272	430	0	430
40905	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
40909	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40912	0	0	0	5	80	85	5	80	85	0	0	0
41506	2 319 000	2 144 435	4 463 435	205 000	58 569	263 569	215 000	77 359	292 359	2 329 000	2 163 225	4 492 225
42106	15 000	38 404	53 404	0	1 007	1 007	1 500	1 362	2 862	16 500	38 759	55 259
42206	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	1 729	4 065	5 794	715	671	1 386	0	137	137	1 014	3 531	4 545
42306	169 065	93 699	262 764	6 834	3 884	10 718	5 553	5 352	10 905	167 784	95 167	262 951
42309	15	209	224	0	6	6	1	7	8	16	210	226
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	542 687	542 687	0	14 822	14 822	0	19 577	19 577	0	547 442	547 442
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	1 808	666	2 474	0	18	18	15	26	41	1 823	674	2 497
42609	3	3 578	3 581	0	98	98	0	129	129	3	3 609	3 612
43702	143 052	0	143 052	3 592 979	0	3 592 979	3 588 218	0	3 588 218	138 291	0	138 291
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	8 630	0	8 630	955	0	955	1 177	0	1 177	8 852	0	8 852
45215	611 355	0	611 355	27 416	0	27 416	58 220	0	58 220	642 159	0	642 159
45515	18 535	0	18 535	421	0	421	622	0	622	18 736	0	18 736
45818	30 647	0	30 647	1 269	0	1 269	2 108	0	2 108	31 486	0	31 486
45918	18 771	0	18 771	488	0	488	2 089	0	2 089	20 372	0	20 372
47403	0	0	0	3 739 524	0	3 739 524	3 739 524	0	3 739 524	0	0	0
47405	0	0	0	54 222	85 943	140 165	54 222	85 943	140 165	0	0	0
47407	0	0	0	20 668 397	24 272 845	44 941 242	20 668 397	24 272 845	44 941 242	0	0	0
47411	107	2	109	1 410	374	1 784	1 417	374	1 791	114	2	116
47422	53	0	53	134	0	134	139	0	139	58	0	58
47425	145 395	0	145 395	8 605	0	8 605	15 911	0	15 911	152 701	0	152 701
47426	90 037	161 400	251 437	25 248	12 543	37 791	18 409	27 315	45 724	83 198	176 172	259 370
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50220	112	0	112	69	0	69	3	0	3	46	0	46
50507	11 269	0	11 269	249	0	249	329	0	329	11 349	0	11 349
50620	21 053	0	21 053	22 728	0	22 728	17 437	0	17 437	15 762	0	15 762
50719	40 333	0	40 333	312	0	312	412	0	412	40 433	0	40 433
50720	348 617	0	348 617	43 025	0	43 025	65 482	0	65 482	371 074	0	371 074
52602	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60301	2 067	0	2 067	16 201	0	16 201	14 204	0	14 204	70	0	70
60305	5 685	0	5 685	6 183	0	6 183	6 926	0	6 926	6 428	0	6 428
60309	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	9 674	0	9 674	0	0	0	0	0	0	9 674	0	9 674
60601	88 759	0	88 759	0	0	0	592	0	592	89 351	0	89 351
61304	42	0	42	3	0	3	7	0	7	46	0	46
70601	1 837 131	0	1 837 131	0	0	0	200 640	0	200 640	2 037 771	0	2 037 771
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70603	2 869 515	0	2 869 515	0	0	0	337 291	0	337 291	3 206 806	0	3 206 806
70604	296	0	296	0	0	0	121	0	121	417	0	417
70613	2 842	0	2 842	0	0	0	127	0	127	2 969	0	2 969
Итого по пассиву (баланс)	11 571 097	4 532 340	16 103 437	44 928 629	41 006 163	85 934 792	45 616 898	41 620 622	87 237 520	12 259 366	5 146 799	17 406 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 634	0	6 634	64	0	64	64	0	64	6 634	0	6 634
90902	184 913	342 738	527 651	8	12 364	12 372	0	9 361	9 361	184 921	345 741	530 662
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 502 547	4 222 300	10 724 847	64 333	332 586	396 919	40 687	117 789	158 476	6 526 193	4 437 097	10 963 290
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	38 204	1 181	39 385	3 907	5 688	9 595	4 618	2 846	7 464	37 493	4 023	41 516
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	4 723 464	0	4 723 464	264 557	0	264 557	307 554	0	307 554	4 680 467	0	4 680 467
Итого по активу (баланс)	11 616 211	4 566 219	16 182 430	332 869	350 638	683 507	352 923	129 996	482 919	11 596 157	4 786 861	16 383 018
Пассив
91003	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91004	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
91311	0	789 363	789 363	0	21 560	21 560	0	28 476	28 476	0	796 279	796 279
91312	3 871 434	11 702	3 883 136	145 988	319	146 307	105 097	422	105 519	3 830 543	11 805	3 842 348
91315	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
91316	13 405	0	13 405	27 203	0	27 203	20 000	0	20 000	6 202	0	6 202
91317	14 421	0	14 421	27 869	82 152	110 021	25 947	82 152	108 099	12 499	0	12 499
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	11 458 966	0	11 458 966	171 131	0	171 131	414 716	0	414 716	11 702 551	0	11 702 551
Итого по пассиву (баланс)	15 381 365	801 065	16 182 430	374 655	104 031	478 686	568 224	111 050	679 274	15 574 934	808 084	16 383 018
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	601 584	115 822	717 406	15 230 768	3 706 066	18 936 834	15 058 156	3 730 292	18 788 448	774 196	91 596	865 792
93002	0	109 909	109 909	0	873 692	873 692	0	982 574	982 574	0	1 027	1 027
93201	16 851	0	16 851	55 085	0	55 085	71 936	0	71 936	0	0	0
93301	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
93302	0	0	0	3 128	17 755	20 883	3 128	121	3 249	0	17 634	17 634
93307	0	0	0	0	55 107	55 107	0	258	258	0	54 849	54 849
93501	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
93502	0	0	0	3 624	42 990	46 614	3 624	136	3 760	0	42 854	42 854
93801	279	0	279	40 560	0	40 560	39 021	0	39 021	1 818	0	1 818
93803	28	0	28	1 214	0	1 214	1 099	0	1 099	143	0	143
Итого по активу (баланс)	618 742	225 731	844 473	15 341 084	4 695 610	20 036 694	15 183 669	4 713 381	19 897 050	776 157	207 960	984 117
Пассив
96001	76 071	654 964	731 035	2 777 246	16 048 597	18 825 843	2 792 906	16 168 442	18 961 348	91 731	774 809	866 540
96002	0	109 946	109 946	0	983 193	983 193	0	874 278	874 278	0	1 031	1 031
96201	2 598	0	2 598	51 044	0	51 044	49 319	0	49 319	873	0	873
96301	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
96302	0	0	0	3 569	1	3 570	3 569	60 616	64 185	0	60 615	60 615
96307	0	0	0	0	123	123	0	54 942	54 942	0	54 819	54 819
96501	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
96502	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
96801	771	0	771	38 137	0	38 137	37 605	0	37 605	239	0	239
96803	123	0	123	1 771	0	1 771	1 648	0	1 648	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 563	764 910	844 473	2 881 691	17 031 914	19 913 605	2 894 971	17 158 278	20 053 249	92 843	891 274	984 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 535 380 818,0000	0	0	4 185 728 082,0000	0	0	4 185 759 750,0000	0	0	4 535 349 150,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 535 380 820,0000	0	0	4 185 728 082,0000	0	0	4 185 759 752,0000	0	0	4 535 349 150,0000
Пассив
98040	0	0	1 352 275 352,0000	0	0	1 329 106 972,0000	0	0	1 329 084 721,0000	0	0	1 352 253 101,0000
98050	0	0	2 902 488 692,0000	0	0	2 856 652 780,0000	0	0	2 856 643 361,0000	0	0	2 902 479 273,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	43 803,0000	0	0	43 803,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	280 616 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 616 776,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 535 380 820,0000	0	0	4 185 803 555,0000	0	0	4 185 771 885,0000	0	0	4 535 349 150,0000

Страница была полезной?