Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	299 130	0	299 130	35 484	0	35 484	15 573	0	15 573	319 041	0	319 041
20202	12 709	13 634	26 343	80 233	152 483	232 716	78 232	151 258	229 490	14 710	14 859	29 569
20208	3 229	0	3 229	5 000	0	5 000	3 234	0	3 234	4 995	0	4 995
20209	0	0	0	11 066	0	11 066	11 066	0	11 066	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	189 791	0	189 791	6 628 280	0	6 628 280	6 643 082	0	6 643 082	174 989	0	174 989
30110	6 751	6 336	13 087	112 648	4 467	117 115	109 741	6 446	116 187	9 658	4 357	14 015
30114	0	72 031	72 031	0	68 343 186	68 343 186	0	68 060 381	68 060 381	0	354 836	354 836
30118	0	0	0	0	519	519	0	1	1	0	518	518
30202	35 559	0	35 559	7 484	0	7 484	0	0	0	43 043	0	43 043
30204	85 520	0	85 520	0	0	0	9 450	0	9 450	76 070	0	76 070
30221	0	465	465	0	2	2	0	467	467	0	0	0
30233	0	0	0	92	944	1 036	92	828	920	0	116	116
30413	2 598	0	2 598	3 464 903	0	3 464 903	3 434 066	0	3 434 066	33 435	0	33 435
30424	42 769	0	42 769	7 896 427	0	7 896 427	7 902 982	0	7 902 982	36 214	0	36 214
30425	12 000	2 480	14 480	0	159	159	0	139	139	12 000	2 500	14 500
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	0	0	0
32003	0	46 494	46 494	20 000	131	20 131	10 000	46 625	56 625	10 000	0	10 000
32102	0	0	0	0	2 060 144	2 060 144	0	2 060 144	2 060 144	0	0	0
32103	0	1 528 211	1 528 211	0	1 256 283	1 256 283	0	2 020 366	2 020 366	0	764 128	764 128
32108	0	30 996	30 996	0	1 994	1 994	0	1 734	1 734	0	31 256	31 256
32201	1 052	0	1 052	22 152	0	22 152	22 039	0	22 039	1 165	0	1 165
45107	244 956	0	244 956	18 876	0	18 876	12 701	0	12 701	251 131	0	251 131
45108	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
45201	24 074	0	24 074	28 092	0	28 092	29 173	0	29 173	22 993	0	22 993
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	155 800	711 053	866 853	12 500	190 439	202 939	30 000	46 956	76 956	138 300	854 536	992 836
45207	1 723 478	1 534 776	3 258 254	55 600	98 714	154 314	21 495	105 425	126 920	1 757 583	1 528 065	3 285 648
45208	1 063 015	1 090 487	2 153 502	0	76 407	76 407	6 398	61 022	67 420	1 056 617	1 105 872	2 162 489
45505	0	33 713	33 713	100	2 354	2 454	8	1 357	1 365	92	34 710	34 802
45506	437	0	437	0	0	0	124	0	124	313	0	313
45507	430	0	430	0	0	0	21	0	21	409	0	409
45509	73	0	73	187	0	187	254	0	254	6	0	6
45811	10 464	0	10 464	2 952	0	2 952	0	0	0	13 416	0	13 416
45812	81 988	49 519	131 507	30 000	16 512	46 512	0	2 776	2 776	111 988	63 255	175 243
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45912	2 864	15 345	18 209	801	6 971	7 772	0	858	858	3 665	21 458	25 123
47002	90 317	0	90 317	1 741 830	0	1 741 830	1 700 086	0	1 700 086	132 061	0	132 061
47404	0	51 562	51 562	3 373 245	3 619 936	6 993 181	3 373 245	3 618 411	6 991 656	0	53 087	53 087
47406	0	0	0	136 955	104 410	241 365	136 955	104 410	241 365	0	0	0
47408	0	0	0	30 126 781	36 100 913	66 227 694	30 126 781	36 100 913	66 227 694	0	0	0
47423	16 781	1 517	18 298	25	19 664	19 689	67	19 652	19 719	16 739	1 529	18 268
47427	247 895	285 916	533 811	26 787	52 091	78 878	1 260	97 105	98 365	273 422	240 902	514 324
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50206	7 653	0	7 653	42	0	42	2 564	0	2 564	5 131	0	5 131
50207	33 227	0	33 227	237	0	237	1 180	0	1 180	32 284	0	32 284
50208	52 898	0	52 898	521	0	521	441	0	441	52 978	0	52 978
50221	291	0	291	509	0	509	157	0	157	643	0	643
50505	0	8 594	8 594	0	553	553	0	481	481	0	8 666	8 666
50605	0	0	0	12 135	0	12 135	12 135	0	12 135	0	0	0
50606	210 056	0	210 056	41 126	0	41 126	39 022	0	39 022	212 160	0	212 160
50618	2 104	0	2 104	34 720	0	34 720	36 824	0	36 824	0	0	0
50705	164 136	0	164 136	890 784	0	890 784	990 643	0	990 643	64 277	0	64 277
50706	663 375	0	663 375	618 729	0	618 729	578 558	0	578 558	703 546	0	703 546
50708	0	38 553	38 553	0	2 522	2 522	0	2 039	2 039	0	39 036	39 036
50718	86 749	0	86 749	1 083 219	0	1 083 219	1 136 126	0	1 136 126	33 842	0	33 842
50721	720	0	720	13 081	0	13 081	12 385	0	12 385	1 416	0	1 416
51404	0	77 166	77 166	0	5 841	5 841	0	3 117	3 117	0	79 890	79 890
52601	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	54	54	0	4	4	0	2	2	0	56	56
60302	7 511	0	7 511	30	0	30	1 206	0	1 206	6 335	0	6 335
60306	10 271	0	10 271	13 677	0	13 677	0	0	0	23 948	0	23 948
60308	308	0	308	112	0	112	255	0	255	165	0	165
60310	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60312	3 863	0	3 863	7 169	0	7 169	4 740	0	4 740	6 292	0	6 292
60314	766	0	766	1 663	0	1 663	536	0	536	1 893	0	1 893
60401	420 125	0	420 125	2 577	0	2 577	3 284	0	3 284	419 418	0	419 418
60701	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	16	0	16	105	0	105	105	0	105	16	0	16
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	4 244	0	4 244	4 244	0	4 244	0	0	0
61210	0	0	0	521 136	0	521 136	521 136	0	521 136	0	0	0
61213	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61403	6 862	0	6 862	0	0	0	35	0	35	6 827	0	6 827
61601	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
70606	780 076	0	780 076	271 793	0	271 793	0	0	0	1 051 869	0	1 051 869
70607	11 178	0	11 178	18 627	0	18 627	6 442	0	6 442	23 363	0	23 363
70608	771 513	0	771 513	612 136	0	612 136	0	0	0	1 383 649	0	1 383 649
70609	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70611	9 343	0	9 343	1 213	0	1 213	0	0	0	10 556	0	10 556
70614	845	0	845	422	0	422	0	0	0	1 267	0	1 267
Итого по активу (баланс)	7 621 113	5 598 925	13 220 038	58 252 501	112 117 643	170 370 144	57 294 114	112 512 913	169 807 027	8 579 500	5 203 655	13 783 155
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	1 012	0	1 012	12 542	0	12 542	13 589	0	13 589	2 059	0	2 059
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	5 751	118 693	124 444	8 175 566	600 197	8 775 763	8 172 779	554 466	8 727 245	2 964	72 962	75 926
30111	6 653	159 276	165 929	40 904	165 633	206 537	37 636	167 496	205 132	3 385	161 139	164 524
30116	0	0	0	0	1	1	0	519	519	0	518	518
30222	0	774	774	0	18 526	18 526	0	23 041	23 041	0	5 289	5 289
30232	0	0	0	158	157	315	158	157	315	0	0	0
30601	1 504	0	1 504	19 903	0	19 903	20 012	0	20 012	1 613	0	1 613
30606	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
31302	0	0	0	9 267 000	0	9 267 000	9 267 000	0	9 267 000	0	0	0
31303	545 000	0	545 000	2 844 400	0	2 844 400	2 594 400	7 189	2 601 589	295 000	7 189	302 189
31402	0	0	0	0	13 675 934	13 675 934	0	13 675 934	13 675 934	0	0	0
31403	0	713 929	713 929	0	4 395 092	4 395 092	0	4 293 700	4 293 700	0	612 537	612 537
31407	0	256 636	256 636	0	13 738	13 738	0	16 729	16 729	0	259 627	259 627
31408	0	154 981	154 981	0	82 045	82 045	0	5 204	5 204	0	78 140	78 140
31409	0	154 981	154 981	0	8 672	8 672	0	9 971	9 971	0	156 280	156 280
31501	2 198	0	2 198	28 168	0	28 168	25 970	0	25 970	0	0	0
31502	0	0	0	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	11 091	364 079	375 170	550 010	20 484	570 494	552 411	23 475	575 886	13 492	367 070	380 562
40701	23 512	1 170	24 682	63 302	5 457	68 759	52 257	5 466	57 723	12 467	1 179	13 646
40702	153 624	11 454	165 078	722 988	242 126	965 114	697 649	265 079	962 728	128 285	34 407	162 692
40703	1 437	0	1 437	65	490	555	1 733	490	2 223	3 105	0	3 105
40802	1 935	14	1 949	1 650	200	1 850	2 321	200	2 521	2 606	14	2 620
40807	6	60	66	115	167	282	161	168	329	52	61	113
40817	7 550	4 735	12 285	60 840	17 444	78 284	63 007	16 785	79 792	9 717	4 076	13 793
40820	446	103	549	2 636	410	3 046	2 717	728	3 445	527	421	948
40821	328	0	328	0	0	0	346	0	346	674	0	674
40905	1	0	1	49	0	49	49	0	49	1	0	1
40909	0	0	0	35	124	159	35	124	159	0	0	0
40910	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
41506	2 169 000	2 002 355	4 171 355	486 000	112 049	598 049	550 000	128 825	678 825	2 233 000	2 019 131	4 252 131
42106	14 500	35 903	50 403	0	1 883	1 883	0	2 354	2 354	14 500	36 374	50 874
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	969	9 624	10 593	1 404	582	1 986	625	2 082	2 707	190	11 124	11 314
42306	200 895	80 609	281 504	40 227	4 539	44 766	31 006	5 657	36 663	191 674	81 727	273 401
42309	16	196	212	0	11	11	0	13	13	16	198	214
42310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	588 928	588 928	0	37 292	37 292	0	120 366	120 366	0	672 002	672 002
42601	0	2 161	2 161	0	2 163	2 163	0	9	9	0	7	7
42606	1 159	916	2 075	0	51	51	209	62	271	1 368	927	2 295
42609	3	3 371	3 374	0	189	189	1	217	218	4	3 399	3 403
43702	82 957	0	82 957	1 113 978	0	1 113 978	1 062 783	0	1 062 783	31 762	0	31 762
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 530	0	3 530	5 108	0	5 108	5 089	0	5 089	3 511	0	3 511
45215	613 087	0	613 087	53 337	0	53 337	52 770	0	52 770	612 520	0	612 520
45515	16 958	0	16 958	732	0	732	1 179	0	1 179	17 405	0	17 405
45818	38 651	0	38 651	1 002	0	1 002	12 760	0	12 760	50 409	0	50 409
45918	7 667	0	7 667	330	0	330	4 742	0	4 742	12 079	0	12 079
47403	0	0	0	3 436 567	0	3 436 567	3 436 567	0	3 436 567	0	0	0
47405	0	0	0	104 722	138 243	242 965	104 722	138 243	242 965	0	0	0
47407	0	0	0	29 727 490	36 516 210	66 243 700	29 727 490	36 516 210	66 243 700	0	0	0
47411	156	2	158	1 458	311	1 769	1 467	312	1 779	165	3	168
47416	0	0	0	0	1 194	1 194	0	1 194	1 194	0	0	0
47422	53	0	53	212	0	212	212	0	212	53	0	53
47425	82 108	0	82 108	15 188	0	15 188	11 228	0	11 228	78 148	0	78 148
47426	172 207	118 036	290 243	67 532	6 743	74 275	15 744	27 269	43 013	120 419	138 562	258 981
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50220	411	0	411	401	0	401	244	0	244	254	0	254
50507	8 594	0	8 594	481	0	481	553	0	553	8 666	0	8 666
50620	20 407	0	20 407	6 442	0	6 442	18 627	0	18 627	32 592	0	32 592
50719	43 471	0	43 471	602	0	602	693	0	693	43 562	0	43 562
50720	300 040	0	300 040	15 172	0	15 172	35 239	0	35 239	320 107	0	320 107
52602	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60301	3 033	0	3 033	9 751	0	9 751	6 930	0	6 930	212	0	212
60305	19 461	0	19 461	7 199	0	7 199	12 114	0	12 114	24 376	0	24 376
60309	54	0	54	54	0	54	196	0	196	196	0	196
60322	9 674	0	9 674	0	0	0	0	0	0	9 674	0	9 674
60601	89 445	0	89 445	3 044	0	3 044	558	0	558	86 959	0	86 959
61304	41	0	41	8	0	8	5	0	5	38	0	38
70601	840 997	0	840 997	0	0	0	278 023	0	278 023	1 119 020	0	1 119 020
70603	757 557	0	757 557	0	0	0	634 124	0	634 124	1 391 681	0	1 391 681
70604	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70613	1 026	0	1 026	0	0	0	361	0	361	1 387	0	1 387
Итого по пассиву (баланс)	8 437 033	4 783 005	13 220 038	56 894 047	56 068 415	112 962 462	57 515 788	56 009 791	113 525 579	9 058 774	4 724 381	13 783 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 827	0	3 827	29	0	29	584	0	584	3 272	0	3 272
90902	184 828	323 002	507 830	40	20 781	20 821	1	18 074	18 075	184 867	325 709	510 576
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 976 702	3 524 358	9 501 060	47 337	391 851	439 188	7 343	204 781	212 124	6 016 696	3 711 428	9 728 124
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	26 001	447	26 448	7 136	482	7 618	4 462	262	4 724	28 675	667	29 342
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	4 746 690	0	4 746 690	1 961 580	0	1 961 580	1 922 207	0	1 922 207	4 786 063	0	4 786 063
Итого по активу (баланс)	11 098 496	3 847 807	14 946 303	2 016 123	413 114	2 429 237	1 934 597	223 117	2 157 714	11 180 022	4 037 804	15 217 826
Пассив
91311	0	743 909	743 909	0	41 628	41 628	0	47 861	47 861	0	750 142	750 142
91312	3 825 513	5 759	3 831 272	64 585	322	64 907	82 136	370	82 506	3 843 064	5 807	3 848 871
91314	90 716	0	90 716	1 713 326	0	1 713 326	1 758 386	0	1 758 386	135 776	0	135 776
91315	22 040	0	22 040	181	0	181	0	0	0	21 859	0	21 859
91316	40 000	0	40 000	58 876	0	58 876	33 400	0	33 400	14 524	0	14 524
91317	16 753	0	16 753	43 289	0	43 289	39 427	0	39 427	12 891	0	12 891
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	10 199 613	0	10 199 613	231 731	0	231 731	463 881	0	463 881	10 431 763	0	10 431 763
Итого по пассиву (баланс)	14 196 635	749 668	14 946 303	2 111 988	41 950	2 153 938	2 377 230	48 231	2 425 461	14 461 877	755 949	15 217 826
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	913 957	224 573	1 138 530	19 326 889	5 824 292	25 151 181	20 231 080	6 048 865	26 279 945	9 766	0	9 766
93002	0	0	0	93 746	4 675 722	4 769 468	93 746	4 675 722	4 769 468	0	0	0
93101	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
93201	0	0	0	11 864	0	11 864	11 864	0	11 864	0	0	0
93301	0	0	0	444 290	71 897	516 187	444 290	71 897	516 187	0	0	0
93302	168 493	71 633	240 126	920 412	341 302	1 261 714	444 290	71 843	516 133	644 615	341 092	985 707
93306	0	0	0	0	159 267	159 267	0	159 267	159 267	0	0	0
93307	0	158 651	158 651	0	90 969	90 969	0	159 209	159 209	0	90 411	90 411
93501	63 173	0	63 173	274 333	0	274 333	322 610	0	322 610	14 896	0	14 896
93502	52 143	0	52 143	222 437	0	222 437	274 580	0	274 580	0	0	0
93801	969	0	969	96 991	0	96 991	93 847	0	93 847	4 113	0	4 113
93802	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
93803	51	0	51	12 660	0	12 660	12 314	0	12 314	397	0	397
Итого по активу (баланс)	1 198 786	454 857	1 653 643	21 403 637	11 163 948	32 567 585	21 928 636	11 187 302	33 115 938	673 787	431 503	1 105 290
Пассив
96001	225 031	911 908	1 136 939	3 229 341	23 020 449	26 249 790	3 004 310	22 108 541	25 112 851	0	0	0
96002	0	0	0	3 293 629	1 470 390	4 764 019	3 293 629	1 470 390	4 764 019	0	0	0
96201	0	0	0	73 338	0	73 338	83 269	0	83 269	9 931	0	9 931
96301	62 407	0	62 407	318 252	229 865	548 117	270 401	229 865	500 266	14 556	0	14 556
96302	52 436	228 978	281 414	270 401	229 776	500 177	398 063	793 956	1 192 019	180 098	793 158	973 256
96306	0	0	0	158 997	0	158 997	158 997	0	158 997	0	0	0
96307	158 997	0	158 997	158 997	0	158 997	89 899	573	90 472	89 899	573	90 472
96501	0	0	0	292 127	0	292 127	292 127	0	292 127	0	0	0
96502	9 822	0	9 822	290 325	0	290 325	295 399	0	295 399	14 896	0	14 896
96801	2 121	0	2 121	128 456	0	128 456	128 173	0	128 173	1 838	0	1 838
96802	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
96803	1 943	0	1 943	13 231	0	13 231	11 629	0	11 629	341	0	341
Итого по пассиву (баланс)	512 757	1 140 886	1 653 643	8 227 109	24 950 480	33 177 589	8 025 911	24 603 325	32 629 236	311 559	793 731	1 105 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 511 681 501,0000	0	0	10 557 403,0000	0	0	12 181 103,0000	0	0	4 510 057 801,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 372 962,0000	0	0	0,0000	0	0	1 372 962,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 681 503,0000	0	0	11 930 365,0000	0	0	12 181 103,0000	0	0	4 511 430 765,0000
Пассив
98040	0	0	1 327 962 820,0000	0	0	332 395,0000	0	0	327 654,0000	0	0	1 327 958 079,0000
98050	0	0	2 902 821 945,0000	0	0	11 576 346,0000	0	0	11 330 349,0000	0	0	2 902 575 948,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	59 449,0000	0	0	59 449,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	280 896 738,0000	0	0	272 962,0000	0	0	272 962,0000	0	0	280 896 738,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 681 503,0000	0	0	12 241 152,0000	0	0	11 990 414,0000	0	0	4 511 430 765,0000

Страница была полезной?