Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	377 412	0	377 412	110 007	0	110 007	82 448	0	82 448	404 971	0	404 971
20202	19 979	8 204	28 183	49 000	76 533	125 533	57 575	76 037	133 612	11 404	8 700	20 104
20207	0	0	0	27 286	60 862	88 148	27 286	60 862	88 148	0	0	0
20208	3 416	0	3 416	3 800	0	3 800	3 943	0	3 943	3 273	0	3 273
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	126 345	0	126 345	7 969 765	0	7 969 765	7 961 511	0	7 961 511	134 599	0	134 599
30110	13 573	7 096	20 669	68 162	37 216	105 378	76 614	39 004	115 618	5 121	5 308	10 429
30114	0	247 505	247 505	0	19 799 161	19 799 161	0	19 799 843	19 799 843	0	246 823	246 823
30202	36 816	0	36 816	0	0	0	404	0	404	36 412	0	36 412
30204	43 249	0	43 249	4 912	0	4 912	0	0	0	48 161	0	48 161
30213	813	0	813	75 626	0	75 626	73 083	0	73 083	3 356	0	3 356
30219	0	0	0	3 535 018	0	3 535 018	3 535 018	0	3 535 018	0	0	0
30233	7	0	7	212	300	512	207	257	464	12	43	55
30402	67 686	0	67 686	2 287 930	0	2 287 930	2 333 714	0	2 333 714	21 902	0	21 902
30404	0	0	0	1 980 171	0	1 980 171	1 980 171	0	1 980 171	0	0	0
30409	0	0	0	488 241	0	488 241	488 241	0	488 241	0	0	0
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	964 000	9 610	973 610	964 000	9 610	973 610	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	5 001	25 001	0	0	0	20 000	5 001	25 001
32102	0	150 647	150 647	0	307 569	307 569	0	458 216	458 216	0	0	0
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45205	9 000	0	9 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
45206	31 050	31 322	62 372	0	2 713	2 713	6 050	1 839	7 889	25 000	32 196	57 196
45207	2 110 003	1 721 261	3 831 264	17 000	279 176	296 176	22 151	109 667	131 818	2 104 852	1 890 770	3 995 622
45208	481 849	639 894	1 121 743	0	42 981	42 981	1 774	264 741	266 515	480 075	418 134	898 209
45505	126	0	126	0	0	0	37	0	37	89	0	89
45506	1 512	31 322	32 834	0	1 602	1 602	287	32 924	33 211	1 225	0	1 225
45507	1 105	0	1 105	0	32 876	32 876	22	680	702	1 083	32 196	33 279
45509	192	0	192	314	0	314	503	0	503	3	0	3
45811	14 639	0	14 639	1 402	0	1 402	322	0	322	15 719	0	15 719
45812	1 760	144 269	146 029	3 705	151 158	154 863	3 705	156 467	160 172	1 760	138 960	140 720
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45816	37 800	0	37 800	0	0	0	37 800	0	37 800	0	0	0
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45912	0	0	0	554	127 564	128 118	554	127 564	128 118	0	0	0
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50207	59 748	0	59 748	442	0	442	0	0	0	60 190	0	60 190
50208	148 018	0	148 018	1 287	0	1 287	801	0	801	148 504	0	148 504
50211	1 855	153 685	155 540	13	10 591	10 604	0	8 271	8 271	1 868	156 005	157 873
50221	10 963	0	10 963	246	0	246	5 165	0	5 165	6 044	0	6 044
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50708	0	39 289	39 289	0	3 079	3 079	0	2 237	2 237	0	40 131	40 131
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51505	34 876	0	34 876	224	0	224	35 100	0	35 100	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
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60308	108	12	120	121	4	125	211	16	227	18	0	18
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61008	28	0	28	562	0	562	583	0	583	7	0	7
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	327 180	0	327 180	327 180	0	327 180	0	0	0
61210	0	0	0	578 330	31 310	609 640	578 330	31 310	609 640	0	0	0
61403	7 899	0	7 899	1 546	0	1 546	171	0	171	9 274	0	9 274
70606	2 451 941	0	2 451 941	782 727	0	782 727	20	0	20	3 234 648	0	3 234 648
70607	0	0	0	6 578	0	6 578	5 846	0	5 846	732	0	732
70608	3 677 865	0	3 677 865	504 015	0	504 015	0	0	0	4 181 880	0	4 181 880
70611	20 471	0	20 471	3 812	0	3 812	0	0	0	24 283	0	24 283
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 474	0	304 474	0	0	0	0	0	0	304 474	0	304 474
10603	15 986	0	15 986	20 490	0	20 490	16 658	0	16 658	12 154	0	12 154
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	1 143 223	0	1 143 223	0	0	0	0	0	0	1 143 223	0	1 143 223
30109	8 808	155 827	164 635	3 869 455	1 562 586	5 432 041	3 869 593	1 583 249	5 452 842	8 946	176 490	185 436
30111	8 073	48 129	56 202	108 808	151 127	259 935	100 767	118 607	219 374	32	15 609	15 641
30126	33	0	33	48	0	48	22	0	22	7	0	7
30220	0	16	16	0	10 029	10 029	0	10 013	10 013	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 081	2 081	0	2 081	2 081	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
30408	0	0	0	429 164	0	429 164	429 164	0	429 164	0	0	0
30601	22 133	0	22 133	19 705	0	19 705	10 670	0	10 670	13 098	0	13 098
31302	195 100	0	195 100	4 091 600	0	4 091 600	3 896 500	0	3 896 500	0	0	0
31303	0	0	0	1 105 200	3 190	1 108 390	1 105 200	3 190	1 108 390	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31404	0	313 216	313 216	0	317 429	317 429	0	4 213	4 213	0	0	0
31405	0	0	0	0	12 485	12 485	0	334 446	334 446	0	321 961	321 961
31408	0	156 608	156 608	0	89 243	89 243	0	13 125	13 125	0	80 490	80 490
31409	0	156 608	156 608	0	9 193	9 193	0	13 566	13 566	0	160 981	160 981
31508	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40502	6 156	22 472	28 628	225 000	1 196	226 196	227 261	1 375	228 636	8 417	22 651	31 068
40701	6 251	2 288	8 539	35 813	309	36 122	57 378	183	57 561	27 816	2 162	29 978
40702	167 495	3 343	170 838	1 196 275	367 979	1 564 254	1 151 548	376 434	1 527 982	122 768	11 798	134 566
40703	1 265	0	1 265	418	0	418	260	0	260	1 107	0	1 107
40802	1 216	15	1 231	2 698	1	2 699	3 074	1	3 075	1 592	15	1 607
40807	22	70	92	16	5	21	0	6	6	6	71	77
40817	14 206	1 285	15 491	17 924	1 864	19 788	20 883	4 296	25 179	17 165	3 717	20 882
40820	419	11	430	223	43	266	694	43	737	890	11	901
40821	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40905	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
40909	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
40911	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40912	0	0	0	17	64	81	17	64	81	0	0	0
41506	2 039 000	1 916 882	3 955 882	203 000	112 529	315 529	225 000	166 048	391 048	2 061 000	1 970 401	4 031 401
42106	9 501	25 759	35 260	1	1 502	1 503	0	3 561	3 561	9 500	27 818	37 318
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 680	8 232	9 912	1 493	23 747	25 240	4 439	98 755	103 194	4 626	83 240	87 866
42306	238 821	165 761	404 582	6 990	96 696	103 686	6 331	14 263	20 594	238 162	83 328	321 490
42309	16	198	214	0	11	11	0	17	17	16	204	220
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42505	0	41 846	41 846	0	2 095	2 095	0	1 920	1 920	0	41 671	41 671
42506	0	0	0	0	0	0	0	80 490	80 490	0	80 490	80 490
42507	0	156 608	156 608	0	9 193	9 193	0	13 566	13 566	0	160 981	160 981
42601	0	7	7	0	0	0	1	0	1	1	7	8
42606	0	2 534	2 534	0	149	149	0	230	230	0	2 615	2 615
42609	4	3 401	3 405	1	200	201	0	296	296	3	3 497	3 500
43702	156 228	0	156 228	2 944 581	0	2 944 581	2 888 001	0	2 888 001	99 648	0	99 648
43801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
44001	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45115	6 723	0	6 723	4 384	0	4 384	4 200	0	4 200	6 539	0	6 539
45215	572 362	0	572 362	205 204	0	205 204	73 919	0	73 919	441 077	0	441 077
45515	1 729	0	1 729	138	0	138	139	0	139	1 730	0	1 730
45818	185 378	0	185 378	194 250	0	194 250	150 929	0	150 929	142 057	0	142 057
45918	5 532	0	5 532	5 537	0	5 537	5	0	5	0	0	0
47403	2 654	0	2 654	338 903	0	338 903	336 870	0	336 870	621	0	621
47405	0	0	0	163 996	161 179	325 175	163 996	161 179	325 175	0	0	0
47407	750	281	1 031	20 062 906	28 062 244	48 125 150	20 062 905	28 061 963	48 124 868	749	0	749
47411	508	5 521	6 029	2 035	4 736	6 771	1 969	608	2 577	442	1 393	1 835
47416	2	0	2	2 325	667	2 992	2 467	667	3 134	144	0	144
47422	50	0	50	4 026	0	4 026	5 018	0	5 018	1 042	0	1 042
47425	51 984	0	51 984	8 091	0	8 091	7 531	0	7 531	51 424	0	51 424
47426	91 730	135 734	227 464	24 882	16 383	41 265	13 882	26 255	40 137	80 730	145 606	226 336
50219	8 802	0	8 802	690	0	690	1 018	0	1 018	9 130	0	9 130
50220	5 781	0	5 781	608	0	608	797	0	797	5 970	0	5 970
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 879	3 319	8 198	1	195	196	0	288	288	4 878	3 412	8 290
50507	53 366	0	53 366	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0
50620	701	0	701	5 308	0	5 308	5 843	0	5 843	1 236	0	1 236
50719	46 991	0	46 991	833	0	833	942	0	942	47 100	0	47 100
50720	375 906	0	375 906	81 840	0	81 840	109 209	0	109 209	403 275	0	403 275
60301	1 936	0	1 936	8 051	0	8 051	6 115	0	6 115	0	0	0
60305	10 340	0	10 340	17 444	0	17 444	7 206	0	7 206	102	0	102
60309	114	0	114	0	0	0	120	0	120	234	0	234
60311	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60322	10 575	0	10 575	1 010	0	1 010	0	0	0	9 565	0	9 565
60601	75 924	0	75 924	1 037	0	1 037	502	0	502	75 389	0	75 389
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	36	0	36	1	0	1	43	0	43	78	0	78
70601	2 581 274	0	2 581 274	0	0	0	786 876	0	786 876	3 368 150	0	3 368 150
70602	4 282	0	4 282	5 863	0	5 863	5 196	0	5 196	3 615	0	3 615
70603	3 689 216	0	3 689 216	0	0	0	513 826	0	513 826	4 203 042	0	4 203 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	65 743	0	65 743	15 755	0	15 755	17 886	0	17 886	63 612	0	63 612
80601	5 598	0	5 598	15 505	0	15 505	20 579	0	20 579	524	0	524
80801	67	0	67	5 675	0	5 675	3 674	0	3 674	2 068	0	2 068
80901	0	0	0	16 251	0	16 251	16 251	0	16 251	0	0	0
Пассив
85101	60 838	0	60 838	1	0	1	250	0	250	61 087	0	61 087
85201	237	0	237	9 183	0	9 183	9 184	0	9 184	238	0	238
85401	0	0	0	10 798	0	10 798	10 798	0	10 798	0	0	0
85501	10 333	0	10 333	16 251	0	16 251	10 797	0	10 797	4 879	0	4 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 219	0	3 219	15	0	15	21	0	21	3 213	0	3 213
90902	90 574	326 393	416 967	8	28 274	28 282	130	19 161	19 291	90 452	335 506	425 958
91202	1 301	0	1 301	0	0	0	1 300	0	1 300	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 047 301	2 233 186	7 280 487	29 600	528 780	558 380	30 544	345 654	376 198	5 046 357	2 416 312	7 462 669
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	15 326	205 235	220 561	2 454	138 105	140 559	8 043	260 440	268 483	9 737	82 900	92 637
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 707 938	0	2 707 938	725 861	0	725 861	863 155	0	863 155	2 570 644	0	2 570 644
Пассив
91004	0	0	0	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508	0	0	0
91312	2 617 150	52 802	2 669 952	213 521	3 100	216 621	99 900	4 574	104 474	2 503 529	54 276	2 557 805
91314	28 688	0	28 688	554 713	0	554 713	527 504	0	527 504	1 479	0	1 479
91315	2 583	0	2 583	348	0	348	600	0	600	2 835	0	2 835
91317	4 715	0	4 715	86 966	0	86 966	88 776	0	88 776	6 525	0	6 525
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	8 029 615	0	8 029 615	538 753	0	538 753	600 697	0	600 697	8 091 559	0	8 091 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	388 358	390 147	778 505	9 927 296	6 796 783	16 724 079	10 315 654	7 186 930	17 502 584	0	0	0
93002	15 684	166 603	182 287	569 136	3 313 343	3 882 479	584 820	3 438 356	4 023 176	0	41 590	41 590
93301	0	0	0	7 981	20 417	28 398	7 981	20 417	28 398	0	0	0
93302	0	0	0	667 616	191 699	859 315	8 567	20 749	29 316	659 049	170 950	829 999
93304	0	0	0	10 743	0	10 743	10 743	0	10 743	0	0	0
93306	0	0	0	0	85 780	85 780	0	85 780	85 780	0	0	0
93307	0	0	0	0	261 642	261 642	0	86 622	86 622	0	175 020	175 020
93501	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
93502	0	0	0	5 421	0	5 421	3 812	0	3 812	1 609	0	1 609
93504	0	0	0	10 723	0	10 723	10 723	0	10 723	0	0	0
93801	0	0	0	132 889	0	132 889	132 889	0	132 889	0	0	0
94001	0	0	0	478	293	771	469	293	762	9	0	9
Пассив
96001	176 701	601 580	778 281	4 391 937	13 124 989	17 516 926	4 215 236	12 523 409	16 738 645	0	0	0
96002	0	182 033	182 033	379 216	3 646 417	4 025 633	379 216	3 505 964	3 885 180	0	41 580	41 580
96301	0	0	0	3 168	20 442	23 610	3 168	20 442	23 610	0	0	0
96302	0	0	0	3 752	20 836	24 588	12 402	841 405	853 807	8 650	820 569	829 219
96304	0	0	0	10 724	0	10 724	10 724	0	10 724	0	0	0
96306	0	0	0	0	54 558	54 558	0	54 558	54 558	0	0	0
96307	0	0	0	0	55 564	55 564	174 783	55 564	230 347	174 783	0	174 783
96501	0	0	0	8 133	0	8 133	8 133	0	8 133	0	0	0
96502	0	0	0	8 648	0	8 648	10 257	0	10 257	1 609	0	1 609
96504	0	0	0	10 746	0	10 746	10 746	0	10 746	0	0	0
96506	0	0	0	0	31 310	31 310	0	31 310	31 310	0	0	0
96507	0	0	0	0	31 229	31 229	0	31 229	31 229	0	0	0
96801	478	0	478	96 033	0	96 033	96 560	0	96 560	1 005	0	1 005
97001	0	0	0	426	293	719	457	293	750	31	0	31
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 277 008 999,0000	0	0	980 081 082,0000	0	0	767 671 362,0000	0	0	4 489 418 719,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 127 912 809,0000	0	0	132 258,0000	0	0	10 078 990,0000	0	0	1 137 859 541,0000
98050	0	0	2 696 787 188,0000	0	0	848 796 394,0000	0	0	1 052 401 521,0000	0	0	2 900 392 315,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 151 533,0000	0	0	10 151 533,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	348 775 010,0000	0	0	1 417 167,0000	0	0	256 361,0000	0	0	347 614 204,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	103 534 000,0000	0	0	0,0000	0	0	18 660,0000	0	0	103 552 660,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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