Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	258 175	0	258 175	16 448	0	16 448	18 957	0	18 957	255 666	0	255 666
20202	12 527	9 474	22 001	22 687	27 920	50 607	21 554	26 223	47 777	13 660	11 171	24 831
20207	0	0	0	16 252	30 418	46 670	16 252	30 418	46 670	0	0	0
20208	3 338	0	3 338	0	0	0	568	0	568	2 770	0	2 770
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	63 976	0	63 976	2 620 934	0	2 620 934	2 619 890	0	2 619 890	65 020	0	65 020
30110	7 606	6 384	13 990	1 201	340 874	342 075	2 432	340 804	343 236	6 375	6 454	12 829
30114	0	218 556	218 556	0	11 432 567	11 432 567	0	11 634 414	11 634 414	0	16 709	16 709
30202	18 250	0	18 250	0	0	0	1 079	0	1 079	17 171	0	17 171
30204	28 274	0	28 274	638	0	638	0	0	0	28 912	0	28 912
30213	1 331	1	1 332	91 053	0	91 053	91 894	1	91 895	490	0	490
30219	0	0	0	284 993	0	284 993	284 993	0	284 993	0	0	0
30233	30	16	46	4	153	157	32	169	201	2	0	2
30402	3 049	832	3 881	1 118 503	15	1 118 518	1 064 658	38	1 064 696	56 894	809	57 703
30404	997	0	997	1 160 534	0	1 160 534	1 160 534	0	1 160 534	997	0	997
30409	0	0	0	93 852	0	93 852	93 852	0	93 852	0	0	0
30602	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
32002	0	0	0	631 000	44 695	675 695	593 000	15 027	608 027	38 000	29 668	67 668
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	15 238	15 238	0	0	0	0	15 238	15 238	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 753 488	3 753 488	0	3 268 773	3 268 773	0	484 715	484 715
32103	0	635 514	635 514	0	1 135 135	1 135 135	0	1 770 649	1 770 649	0	0	0
32104	0	16 541	16 541	0	0	0	0	16 541	16 541	0	0	0
45106	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45107	149 519	841	150 360	9 546	15	9 561	6 969	73	7 042	152 096	783	152 879
45201	2 487	1	2 488	15 200	0	15 200	16 190	1	16 191	1 497	0	1 497
45206	100 000	121 908	221 908	0	2 239	2 239	0	5 473	5 473	100 000	118 674	218 674
45207	1 845 173	1 461 344	3 306 517	18 032	26 842	44 874	30 156	72 252	102 408	1 833 049	1 415 934	3 248 983
45208	0	591 093	591 093	0	10 857	10 857	0	26 537	26 537	0	575 413	575 413
45506	280	30 477	30 757	0	560	560	28	1 368	1 396	252	29 669	29 921
45509	81	0	81	200	0	200	137	0	137	144	0	144
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45811	3 060	0	3 060	1 117	0	1 117	97	0	97	4 080	0	4 080
45812	29 814	139 669	169 483	4 569	6 005	10 574	1 202	7 849	9 051	33 181	137 825	171 006
45815	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45911	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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47106	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
47404	15 441	63 246	78 687	336 352	35 040	371 392	314 108	14 792	328 900	37 685	83 494	121 179
47406	0	0	0	103 756	10 487	114 243	103 756	10 487	114 243	0	0	0
47408	0	0	0	9 561 128	16 338 991	25 900 119	9 561 128	16 338 991	25 900 119	0	0	0
47423	1 670	0	1 670	1 081	1	1 082	2 565	1	2 566	186	0	186
47427	90 389	151 575	241 964	17 464	24 525	41 989	1	6 811	6 812	107 852	169 289	277 141
50205	88 361	98 415	186 776	596	2 317	2 913	1 415	4 430	5 845	87 542	96 302	183 844
50206	26 971	0	26 971	193	0	193	0	0	0	27 164	0	27 164
50207	51 884	0	51 884	1 701	0	1 701	83	0	83	53 502	0	53 502
50208	183 226	0	183 226	12 496	0	12 496	466	0	466	195 256	0	195 256
50210	0	60 064	60 064	0	1 159	1 159	0	61 223	61 223	0	0	0
50211	3 687	412 752	416 439	25	10 221	10 246	0	269 064	269 064	3 712	153 909	157 621
50221	14 388	0	14 388	1 027	0	1 027	10 776	0	10 776	4 639	0	4 639
50308	59 999	0	59 999	0	0	0	0	0	0	59 999	0	59 999
50505	63 558	0	63 558	0	0	0	769	0	769	62 789	0	62 789
50605	0	0	0	27 383	0	27 383	27 383	0	27 383	0	0	0
50606	59 727	0	59 727	12 003	0	12 003	51 163	0	51 163	20 567	0	20 567
50621	218	0	218	1 603	0	1 603	1 821	0	1 821	0	0	0
50705	20 339	0	20 339	53 456	0	53 456	30 312	0	30 312	43 483	0	43 483
50706	918 565	0	918 565	194 750	0	194 750	213 058	0	213 058	900 257	0	900 257
50708	0	50 824	50 824	0	31 222	31 222	0	31 871	31 871	0	50 175	50 175
50718	0	0	0	138 079	0	138 079	138 079	0	138 079	0	0	0
50721	13 546	0	13 546	3 902	0	3 902	4 145	0	4 145	13 303	0	13 303
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51402	22 927	0	22 927	88 414	0	88 414	23 000	0	23 000	88 341	0	88 341
51403	44 165	0	44 165	59 965	0	59 965	44 406	0	44 406	59 724	0	59 724
51405	0	20 573	20 573	0	947	947	0	687	687	0	20 833	20 833
51406	34 438	0	34 438	339	0	339	0	0	0	34 777	0	34 777
51505	106 232	0	106 232	1 444	0	1 444	0	0	0	107 676	0	107 676
51506	10 168	0	10 168	144	0	144	0	0	0	10 312	0	10 312
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
60302	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
60306	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242
60308	81	0	81	80	0	80	86	0	86	75	0	75
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	2 509	0	2 509	2 922	0	2 922	1 188	0	1 188	4 243	0	4 243
60314	0	0	0	1 487	0	1 487	0	0	0	1 487	0	1 487
60401	374 901	0	374 901	128	0	128	0	0	0	375 029	0	375 029
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	21	0	21	20	0	20	34	0	34	7	0	7
61009	77	0	77	11	0	11	16	0	16	72	0	72
61210	0	0	0	258 091	327 042	585 133	258 091	327 042	585 133	0	0	0
61403	9 784	0	9 784	0	0	0	232	0	232	9 552	0	9 552
70606	2 316 963	0	2 316 963	119 621	0	119 621	2 316 963	0	2 316 963	119 621	0	119 621
70607	3 654	0	3 654	2 365	0	2 365	5 801	0	5 801	218	0	218
70608	3 867 172	0	3 867 172	229 294	0	229 294	3 867 172	0	3 867 172	229 294	0	229 294
70611	69 913	0	69 913	0	0	0	69 913	0	69 913	0	0	0
70706	0	0	0	2 319 335	0	2 319 335	61	0	61	2 319 274	0	2 319 274
70707	0	0	0	3 654	0	3 654	0	0	0	3 654	0	3 654
70708	0	0	0	3 867 172	0	3 867 172	0	0	0	3 867 172	0	3 867 172
70711	0	0	0	69 972	0	69 972	0	0	0	69 972	0	69 972
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 367	0	304 367	21	0	21	128	0	128	304 474	0	304 474
10603	27 939	0	27 939	14 926	0	14 926	4 929	0	4 929	17 942	0	17 942
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	977 360	0	977 360	0	0	0	0	0	0	977 360	0	977 360
30109	53 038	128 343	181 381	1 326 148	972 121	2 298 269	1 302 628	930 205	2 232 833	29 518	86 427	115 945
30111	9	385 491	385 500	0	206 623	206 623	1 400	6 520	7 920	1 409	185 388	186 797
30126	1	0	1	82	0	82	81	0	81	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 296	1 296	0	1 386	1 386	0	90	90
30222	0	0	0	0	817	817	0	817	817	0	0	0
30408	0	0	0	179 490	0	179 490	179 490	0	179 490	0	0	0
30601	22 807	832	23 639	25 926	38	25 964	31 327	15	31 342	28 208	809	29 017
30606	0	16	16	0	6	6	0	0	0	0	10	10
31302	0	0	0	490 000	0	490 000	520 000	27 877	547 877	30 000	27 877	57 877
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	495 000	0	495 000	55 000	0	55 000
31304	118 000	18 286	136 286	118 000	18 510	136 510	0	224	224	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31408	0	152 384	152 384	0	6 841	6 841	0	2 799	2 799	0	148 342	148 342
31409	0	152 385	152 385	0	6 842	6 842	0	2 799	2 799	0	148 342	148 342
31508	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
40502	5 490	20 579	26 069	9	1 002	1 011	104	691	795	5 585	20 268	25 853
40701	5 489	1 858	7 347	23 224	83	23 307	22 734	34	22 768	4 999	1 809	6 808
40702	92 509	107 354	199 863	758 315	132 577	890 892	778 082	28 088	806 170	112 276	2 865	115 141
40703	1 465	0	1 465	50	288	338	157	288	445	1 572	0	1 572
40802	1 160	14	1 174	799	311	1 110	703	311	1 014	1 064	14	1 078
40807	0	73	73	0	3	3	0	1	1	0	71	71
40817	8 833	450	9 283	4 559	1 154	5 713	4 731	1 152	5 883	9 005	448	9 453
40820	369	84	453	73	6	79	43	2	45	339	80	419
40905	0	0	0	56	0	56	57	0	57	1	0	1
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40912	0	0	0	3	64	67	3	64	67	0	0	0
40913	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
41506	1 689 000	1 688 420	3 377 420	0	75 804	75 804	0	31 013	31 013	1 689 000	1 643 629	3 332 629
42106	7 000	17 999	24 999	0	732	732	0	480	480	7 000	17 747	24 747
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	70 250	0	70 250	0	0	0	0	0	0	70 250	0	70 250
42301	1 061	4 620	5 681	1 686	1 582	3 268	12 156	3 194	15 350	11 531	6 232	17 763
42305	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
42306	158 281	169 512	327 793	618	12 677	13 295	1 373	4 770	6 143	159 036	161 605	320 641
42309	16	193	209	0	9	9	0	4	4	16	188	204
42311	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	40 333	40 333	0	1 343	1 343	0	1 659	1 659	0	40 649	40 649
42506	0	30 477	30 477	0	1 369	1 369	0	560	560	0	29 668	29 668
42507	0	152 385	152 385	0	6 842	6 842	0	2 799	2 799	0	148 342	148 342
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	4 984	4 984	0	224	224	0	92	92	0	4 852	4 852
42609	3	3 307	3 310	0	148	148	0	61	61	3	3 220	3 223
43702	0	0	0	124 991	0	124 991	124 991	0	124 991	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 506	0	1 506	126	0	126	39	0	39	1 419	0	1 419
45215	433 399	0	433 399	18 002	0	18 002	7 831	0	7 831	423 228	0	423 228
45515	1 525	0	1 525	70	0	70	31	0	31	1 486	0	1 486
45615	28 350	0	28 350	0	0	0	0	0	0	28 350	0	28 350
45818	145 181	0	145 181	6 521	0	6 521	3 571	0	3 571	142 231	0	142 231
45918	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47108	1 297	0	1 297	440	0	440	0	0	0	857	0	857
47403	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
47405	0	0	0	10 507	103 985	114 492	10 507	103 985	114 492	0	0	0
47407	129 879	0	129 879	9 248 296	16 768 521	26 016 817	9 133 317	16 768 521	25 901 838	14 900	0	14 900
47411	6 343	2 344	8 687	733	428	1 161	1 815	948	2 763	7 425	2 864	10 289
47416	0	0	0	72	9 515	9 587	72	14 378	14 450	0	4 863	4 863
47422	50	0	50	12	0	12	13	0	13	51	0	51
47425	29 355	0	29 355	4 642	0	4 642	5 498	0	5 498	30 211	0	30 211
47426	139 759	80 718	220 477	582	3 621	4 203	13 974	14 547	28 521	153 151	91 644	244 795
50220	3 652	0	3 652	494	0	494	876	0	876	4 034	0	4 034
50319	59 999	0	59 999	0	0	0	0	0	0	59 999	0	59 999
50407	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
50507	57 911	0	57 911	0	0	0	0	0	0	57 911	0	57 911
50620	4 224	0	4 224	2 921	0	2 921	245	0	245	1 548	0	1 548
50719	38 755	0	38 755	0	0	0	10 045	0	10 045	48 800	0	48 800
50720	265 884	0	265 884	28 504	0	28 504	15 573	0	15 573	252 953	0	252 953
60301	28	0	28	3 704	0	3 704	6 938	0	6 938	3 262	0	3 262
60305	66	0	66	937	0	937	6 802	0	6 802	5 931	0	5 931
60309	181	0	181	181	0	181	337	0	337	337	0	337
60322	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	9 290	0	9 290
60601	72 713	0	72 713	0	0	0	492	0	492	73 205	0	73 205
61304	60	0	60	16	0	16	5	0	5	49	0	49
70601	2 600 169	0	2 600 169	2 600 169	0	2 600 169	174 044	0	174 044	174 044	0	174 044
70602	106	0	106	1 892	0	1 892	4 462	0	4 462	2 676	0	2 676
70603	3 823 012	0	3 823 012	3 823 012	0	3 823 012	218 505	0	218 505	218 505	0	218 505
70701	0	0	0	0	0	0	2 600 169	0	2 600 169	2 600 169	0	2 600 169
70702	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
70703	0	0	0	0	0	0	3 823 012	0	3 823 012	3 823 012	0	3 823 012
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97 408	0	97 408	35 235	0	35 235	33 736	0	33 736	98 907	0	98 907
80601	576	0	576	116 650	0	116 650	116 650	0	116 650	576	0	576
80801	701	0	701	61 785	0	61 785	62 330	0	62 330	156	0	156
80901	0	0	0	10 675	0	10 675	10 675	0	10 675	0	0	0
Пассив
85101	59 846	0	59 846	5	0	5	970	0	970	60 811	0	60 811
85201	1 869	0	1 869	40 639	0	40 639	38 941	0	38 941	171	0	171
85401	0	0	0	12 363	0	12 363	12 363	0	12 363	0	0	0
85501	36 970	0	36 970	10 675	0	10 675	12 362	0	12 362	38 657	0	38 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	4 303	0	4 303	12	0	12	7 504	0	7 504
90902	91 870	305 272	397 142	1 521	5 607	7 128	1 537	13 705	15 242	91 854	297 174	389 028
91202	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 141 743	1 851 809	5 993 552	0	34 008	34 008	23	84 169	84 192	4 141 720	1 801 648	5 943 368
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	7 484	182 806	190 290	2 343	4 955	7 298	1 209	8 237	9 446	8 618	179 524	188 142
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 204 414	0	2 204 414	106 783	0	106 783	101 427	0	101 427	2 209 770	0	2 209 770
Пассив
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 058 311	69 656	2 127 967	55 143	3 127	58 270	79 471	1 279	80 750	2 082 639	67 808	2 150 447
91315	0	0	0	0	0	0	705	0	705	705	0	705
91316	30 919	0	30 919	27 258	0	27 258	0	0	0	3 661	0	3 661
91317	27 528	0	27 528	15 899	0	15 899	25 328	0	25 328	36 957	0	36 957
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 693 779	0	6 693 779	108 053	0	108 053	51 898	0	51 898	6 637 624	0	6 637 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	941 345	402 830	1 344 175	6 655 194	1 526 736	8 181 930	7 198 979	1 731 638	8 930 617	397 560	197 928	595 488
93002	0	789 086	789 086	59 595	3 503 978	3 563 573	59 595	3 943 070	4 002 665	0	349 994	349 994
93301	0	0	0	53 091	98 871	151 962	39 132	98 870	138 002	13 959	1	13 960
93302	0	0	0	88 869	98 769	187 638	53 091	98 769	151 860	35 778	0	35 778
93303	0	0	0	20 470	0	20 470	20 470	0	20 470	0	0	0
93304	0	0	0	87 539	0	87 539	87 539	0	87 539	0	0	0
93306	0	0	0	0	489 910	489 910	0	489 910	489 910	0	0	0
93307	0	0	0	0	491 299	491 299	0	491 299	491 299	0	0	0
93501	0	0	0	103 888	0	103 888	89 142	0	89 142	14 746	0	14 746
93502	0	0	0	172 478	0	172 478	105 625	0	105 625	66 853	0	66 853
93503	0	0	0	31 390	0	31 390	20 746	0	20 746	10 644	0	10 644
93504	4 427	0	4 427	88 273	0	88 273	92 700	0	92 700	0	0	0
93801	3 898	0	3 898	105 608	0	105 608	109 506	0	109 506	0	0	0
94001	20	0	20	2 323	2 347	4 670	2 343	2 347	4 690	0	0	0
Пассив
96001	343 156	1 004 472	1 347 628	1 656 615	7 294 161	8 950 776	1 426 348	6 771 662	8 198 010	112 889	481 973	594 862
96002	0	789 531	789 531	0	4 004 458	4 004 458	0	3 565 368	3 565 368	0	350 441	350 441
96301	0	0	0	87 681	0	87 681	102 543	0	102 543	14 862	0	14 862
96302	0	0	0	102 543	0	102 543	169 586	0	169 586	67 043	0	67 043
96303	0	0	0	20 580	0	20 580	31 190	0	31 190	10 610	0	10 610
96304	4 447	0	4 447	92 210	0	92 210	87 763	0	87 763	0	0	0
96306	0	0	0	0	258 065	258 065	0	258 065	258 065	0	0	0
96307	0	0	0	0	259 693	259 693	0	259 693	259 693	0	0	0
96501	0	0	0	40 235	98 923	139 158	54 139	98 923	153 062	13 904	0	13 904
96502	0	0	0	55 058	98 870	153 928	90 401	98 870	189 271	35 343	0	35 343
96503	0	0	0	20 470	0	20 470	20 470	0	20 470	0	0	0
96504	0	0	0	87 539	0	87 539	87 539	0	87 539	0	0	0
96506	0	0	0	0	232 817	232 817	0	232 817	232 817	0	0	0
96507	0	0	0	0	232 721	232 721	0	232 721	232 721	0	0	0
96801	0	0	0	109 506	0	109 506	109 685	0	109 685	179	0	179
97001	0	0	0	6 972	3 670	10 642	7 191	3 670	10 861	219	0	219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	3 374 338 943,0000	0	0	115 639 684,0000	0	0	70 493 023,0000	0	0	3 419 485 604,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 182 554 858,0000	0	0	14 976 774,0000	0	0	18 910 755,0000	0	0	1 186 488 839,0000
98050	0	0	1 812 112 571,0000	0	0	1 260 932,0000	0	0	42 105 740,0000	0	0	1 852 957 379,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 848 061,0000	0	0	5 848 061,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	377 228 543,0000	0	0	54 260 335,0000	0	0	54 623 210,0000	0	0	377 591 418,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 443 016,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	2 448 016,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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