Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	298 481	0	298 481	21 771	0	21 771	38 294	0	38 294	281 958	0	281 958
20202	18 501	35 343	53 844	42 201	68 736	110 937	43 032	95 030	138 062	17 670	9 049	26 719
20207	0	0	0	30 996	70 223	101 219	30 996	70 223	101 219	0	0	0
20208	1 417	0	1 417	0	0	0	808	0	808	609	0	609
20209	0	0	0	6 002	31 828	37 830	6 002	31 828	37 830	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	18 550	0	18 550	3 947 104	0	3 947 104	3 935 005	0	3 935 005	30 649	0	30 649
30110	1 108	7 650	8 758	11 193	50 087	61 280	11 488	49 598	61 086	813	8 139	8 952
30114	0	278 304	278 304	0	20 423 414	20 423 414	0	20 682 857	20 682 857	0	18 861	18 861
30202	39 056	0	39 056	0	0	0	86	0	86	38 970	0	38 970
30204	65 504	0	65 504	0	0	0	2 070	0	2 070	63 434	0	63 434
30213	21	0	21	151	0	151	164	0	164	8	0	8
30219	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30221	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30233	1	0	1	18	202	220	17	202	219	2	0	2
30402	40 121	801	40 922	985 479	33	985 512	1 019 741	35	1 019 776	5 859	799	6 658
30404	997	0	997	1 017 439	0	1 017 439	1 017 439	0	1 017 439	997	0	997
30409	0	0	0	214 372	0	214 372	214 372	0	214 372	0	0	0
30602	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
32002	11 000	0	11 000	444 000	26 233	470 233	455 000	26 233	481 233	0	0	0
32003	0	0	0	171 000	7 740	178 740	161 000	0	161 000	10 000	7 740	17 740
32102	0	66 069	66 069	0	3 904 216	3 904 216	0	3 970 285	3 970 285	0	0	0
32103	0	0	0	0	916 040	916 040	0	647 590	647 590	0	268 450	268 450
45106	2 497	0	2 497	0	0	0	377	0	377	2 120	0	2 120
45107	58 155	0	58 155	26 440	0	26 440	3 085	0	3 085	81 510	0	81 510
45206	228 170	145 791	373 961	0	5 915	5 915	0	6 288	6 288	228 170	145 418	373 588
45207	1 489 321	1 582 088	3 071 409	56 700	147 075	203 775	55 034	86 172	141 206	1 490 987	1 642 991	3 133 978
45208	0	397 433	397 433	0	16 125	16 125	0	17 143	17 143	0	396 415	396 415
45505	64	0	64	750	0	750	9	0	9	805	0	805
45506	707	35 248	35 955	0	1 430	1 430	58	1 527	1 585	649	35 151	35 800
45507	0	578	578	0	22	22	0	56	56	0	544	544
45509	153	0	153	198	0	198	276	0	276	75	0	75
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	8 328	76 743	85 071	311	3 497	3 808	1 598	4 090	5 688	7 041	76 150	83 191
45815	778	0	778	16	0	16	0	0	0	794	0	794
45912	10	60	70	484	0	484	494	60	554	0	0	0
45915	0	0	0	0	145	145	0	0	0	0	145	145
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	1 857	124 339	126 196	414 123	2 524	416 647	414 183	43 433	457 616	1 797	83 430	85 227
47406	0	0	0	81 385	38 738	120 123	81 385	38 738	120 123	0	0	0
47408	0	0	0	11 908 012	18 890 156	30 798 168	11 908 012	18 890 156	30 798 168	0	0	0
47423	2 797	0	2 797	8 467	2	8 469	11 090	2	11 092	174	0	174
47427	62 859	89 562	152 421	13 599	24 543	38 142	612	14 165	14 777	75 846	99 940	175 786
50205	0	80 513	80 513	0	3 784	3 784	0	3 483	3 483	0	80 814	80 814
50207	7 011	0	7 011	73	0	73	0	0	0	7 084	0	7 084
50208	111 205	0	111 205	102 002	0	102 002	2 747	0	2 747	210 460	0	210 460
50210	0	59 333	59 333	0	3 094	3 094	0	2 573	2 573	0	59 854	59 854
50211	5 965	487 481	493 446	41	53 954	53 995	0	30 353	30 353	6 006	511 082	517 088
50221	28 103	0	28 103	3 446	0	3 446	1 333	0	1 333	30 216	0	30 216
50308	102 791	0	102 791	1 039	0	1 039	3 396	0	3 396	100 434	0	100 434
50505	61 788	0	61 788	3 396	8 156	11 552	4 321	8 156	12 477	60 863	0	60 863
50605	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
50606	62 668	0	62 668	41 454	0	41 454	77 600	0	77 600	26 522	0	26 522
50621	1 593	0	1 593	382	0	382	1 950	0	1 950	25	0	25
50705	1 871	0	1 871	3 292	0	3 292	4 109	0	4 109	1 054	0	1 054
50706	1 112 499	0	1 112 499	37 766	0	37 766	72 181	0	72 181	1 078 084	0	1 078 084
50708	0	49 447	49 447	0	1 587	1 587	0	2 169	2 169	0	48 865	48 865
50721	21 802	0	21 802	16 241	0	16 241	18 042	0	18 042	20 001	0	20 001
51404	53 170	0	53 170	531	0	531	0	0	0	53 701	0	53 701
51405	32 419	0	32 419	341	0	341	0	0	0	32 760	0	32 760
51406	31 428	0	31 428	328	0	328	0	0	0	31 756	0	31 756
51505	50 643	0	50 643	30 950	0	30 950	0	0	0	81 593	0	81 593
51508	10 695	0	10 695	0	0	0	0	0	0	10 695	0	10 695
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	24 179	0	24 179	56	0	56	14 064	0	14 064	10 171	0	10 171
60306	2 014	0	2 014	2 009	0	2 009	2 152	0	2 152	1 871	0	1 871
60308	53	0	53	141	0	141	128	0	128	66	0	66
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	3 601	0	3 601	3 667	0	3 667	2 690	0	2 690	4 578	0	4 578
60314	477	0	477	1 411	0	1 411	477	0	477	1 411	0	1 411
60401	375 573	0	375 573	24	0	24	0	0	0	375 597	0	375 597
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	5	0	5	200	0	200	198	0	198	7	0	7
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	169 507	920	170 427	169 507	920	170 427	0	0	0
61403	8 732	0	8 732	0	0	0	133	0	133	8 599	0	8 599
70606	464 741	0	464 741	159 344	0	159 344	8	0	8	624 077	0	624 077
70607	2 319	0	2 319	1 730	0	1 730	1 897	0	1 897	2 152	0	2 152
70608	798 076	0	798 076	289 725	0	289 725	0	0	0	1 087 801	0	1 087 801
70611	4 342	0	4 342	22 992	0	22 992	0	0	0	27 334	0	27 334
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 367	0	304 367	0	0	0	0	0	0	304 367	0	304 367
10603	49 948	0	49 948	19 379	0	19 379	19 687	0	19 687	50 256	0	50 256
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	886 769	0	886 769	0	0	0	0	0	0	886 769	0	886 769
30109	11 934	81 225	93 159	2 615 268	619 124	3 234 392	2 607 371	628 998	3 236 369	4 037	91 099	95 136
30111	27	76 216	76 243	2 800	1 460 640	1 463 440	2 800	1 461 045	1 463 845	27	76 621	76 648
30222	0	0	0	0	1 602	1 602	0	1 602	1 602	0	0	0
30232	1	0	1	1	1	2	0	1	1	0	0	0
30408	0	0	0	191 800	0	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0
30601	42 065	801	42 866	39 813	35	39 848	27 046	33	27 079	29 298	799	30 097
30606	0	0	0	0	1 470 604	1 470 604	0	1 470 629	1 470 629	0	25	25
31302	140 000	0	140 000	2 205 000	0	2 205 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
31303	0	0	0	574 000	0	574 000	682 000	0	682 000	108 000	0	108 000
31408	0	146 819	146 819	0	6 333	6 333	0	5 957	5 957	0	146 443	146 443
31409	0	146 819	146 819	0	6 333	6 333	0	5 957	5 957	0	146 443	146 443
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40502	4 176	18 242	22 418	122 009	1 030	123 039	122 428	450	122 878	4 595	17 662	22 257
40701	18 189	164	18 353	47 587	571	48 158	48 039	571	48 610	18 641	164	18 805
40702	119 744	2 288	122 032	762 872	118 729	881 601	790 678	119 113	909 791	147 550	2 672	150 222
40703	56 813	1 356	58 169	311	61	372	5 824	26	5 850	62 326	1 321	63 647
40802	177	14	191	851	0	851	858	0	858	184	14	198
40807	13	74	87	0	3	3	0	3	3	13	74	87
40817	9 192	700	9 892	18 840	3 386	22 226	17 807	3 406	21 213	8 159	720	8 879
40820	902	67	969	570	112	682	265	119	384	597	74	671
40905	9	0	9	217	0	217	208	0	208	0	0	0
40909	0	0	0	23	5	28	23	5	28	0	0	0
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40912	0	0	0	158	9	167	158	9	167	0	0	0
40913	0	0	0	26	4	30	26	4	30	0	0	0
41506	1 620 000	1 500 490	3 120 490	105 000	64 723	169 723	122 000	60 881	182 881	1 637 000	1 496 648	3 133 648
42105	0	16 952	16 952	0	742	742	0	557	557	0	16 767	16 767
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	260	928	1 188	0	220	220	1 389	225	1 614	1 649	933	2 582
42304	0	3 970	3 970	0	4 070	4 070	2 400	247	2 647	2 400	147	2 547
42305	145	1 555	1 700	0	815	815	300	41	341	445	781	1 226
42306	102 644	163 565	266 209	1 830	9 885	11 715	5 776	13 286	19 062	106 590	166 966	273 556
42309	16	186	202	0	8	8	0	7	7	16	185	201
42311	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	411 093	411 093	0	17 732	17 732	0	16 680	16 680	0	410 041	410 041
42507	0	146 819	146 819	0	6 333	6 333	0	5 957	5 957	0	146 443	146 443
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	1 200	4 802	6 002	1 201	207	1 408	1	195	196	0	4 790	4 790
42609	3	3 184	3 187	0	137	137	0	129	129	3	3 176	3 179
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	420	0	420	1 991	0	1 991	2 399	0	2 399	828	0	828
45215	416 371	0	416 371	41 682	0	41 682	67 626	0	67 626	442 315	0	442 315
45515	3 112	0	3 112	205	0	205	186	0	186	3 093	0	3 093
45615	19 278	0	19 278	0	0	0	0	0	0	19 278	0	19 278
45818	77 194	0	77 194	3 576	0	3 576	3 319	0	3 319	76 937	0	76 937
45918	0	0	0	84	0	84	156	0	156	72	0	72
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	38 499	82 000	120 499	38 499	82 000	120 499	0	0	0
47407	0	951	951	11 799 473	18 987 573	30 787 046	11 799 473	18 986 622	30 786 095	0	0	0
47411	5 875	2 302	8 177	438	959	1 397	1 184	1 289	2 473	6 621	2 632	9 253
47416	0	0	0	137	268	405	144	367	511	7	99	106
47422	52	0	52	15 082	1 459 834	1 474 916	15 082	1 459 834	1 474 916	52	0	52
47425	19 222	0	19 222	568	0	568	4 638	0	4 638	23 292	0	23 292
47426	89 580	130 914	220 494	17 428	5 647	23 075	13 471	21 155	34 626	85 623	146 422	232 045
50220	590	0	590	76	0	76	1 168	0	1 168	1 682	0	1 682
50319	38 941	0	38 941	170	0	170	40	0	40	38 811	0	38 811
50407	2 913	0	2 913	0	0	0	419	0	419	3 332	0	3 332
50507	56 377	0	56 377	170	0	170	170	0	170	56 377	0	56 377
50620	2 928	0	2 928	1 597	0	1 597	1 304	0	1 304	2 635	0	2 635
50719	40 347	0	40 347	0	0	0	0	0	0	40 347	0	40 347
50720	309 256	0	309 256	38 218	0	38 218	20 603	0	20 603	291 641	0	291 641
51410	576	0	576	289	0	289	4	0	4	291	0	291
51510	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
60301	1 992	0	1 992	28 543	0	28 543	26 764	0	26 764	213	0	213
60305	5 800	0	5 800	10 392	0	10 392	6 653	0	6 653	2 061	0	2 061
60309	143	0	143	143	0	143	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153
60311	22	0	22	47	0	47	49	0	49	24	0	24
60322	10 200	0	10 200	1 000	0	1 000	0	0	0	9 200	0	9 200
60601	69 019	0	69 019	0	0	0	533	0	533	69 552	0	69 552
61304	44	0	44	7	0	7	2	0	2	39	0	39
70601	617 798	0	617 798	0	0	0	178 546	0	178 546	796 344	0	796 344
70602	1 442	0	1 442	1 817	0	1 817	375	0	375	0	0	0
70603	760 504	0	760 504	0	0	0	278 363	0	278 363	1 038 867	0	1 038 867
70801	92 440	0	92 440	0	0	0	0	0	0	92 440	0	92 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93 155	0	93 155	38 700	0	38 700	38 737	0	38 737	93 118	0	93 118
80601	577	0	577	126 050	0	126 050	126 051	0	126 051	576	0	576
80801	2 957	0	2 957	70 591	0	70 591	71 093	0	71 093	2 455	0	2 455
80901	0	0	0	17 829	0	17 829	17 829	0	17 829	0	0	0
Пассив
85101	57 630	0	57 630	525	0	525	2 019	0	2 019	59 124	0	59 124
85201	2 281	0	2 281	45 208	0	45 208	43 094	0	43 094	167	0	167
85401	0	0	0	18 037	0	18 037	18 037	0	18 037	0	0	0
85501	36 778	0	36 778	17 957	0	17 957	18 037	0	18 037	36 858	0	36 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 687	0	1 687	3 436	0	3 436	3 435	0	3 435	1 688	0	1 688
90902	95 141	294 123	389 264	86 634	11 934	98 568	86 641	12 687	99 328	95 134	293 370	388 504
91202	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 447 579	987 460	5 435 039	128 382	38 788	167 170	0	79 664	79 664	4 575 961	946 584	5 522 545
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	594	161 338	161 932	1 148	8 893	10 041	213	7 180	7 393	1 529	163 051	164 580
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 156 982	0	2 156 982	336 043	0	336 043	171 693	0	171 693	2 321 332	0	2 321 332
Пассив
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	1 964 441	166 050	2 130 491	65 645	24 013	89 658	238 589	5 557	244 146	2 137 385	147 594	2 284 979
91315	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000
91317	7 171	0	7 171	46 897	29 138	76 035	47 759	29 138	76 897	8 033	0	8 033
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 097 514	0	6 097 514	189 711	0	189 711	279 105	0	279 105	6 186 908	0	6 186 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	374 220	95 225	469 445	8 841 859	3 179 855	12 021 714	8 844 497	3 077 672	11 922 169	371 582	197 408	568 990
93002	0	694 079	694 079	741 971	4 544 546	5 286 517	677 271	4 514 344	5 191 615	64 700	724 281	788 981
93202	0	29 364	29 364	0	267	267	0	29 631	29 631	0	0	0
93301	0	0	0	252 995	43 702	296 697	252 995	43 702	296 697	0	0	0
93302	0	0	0	252 995	43 824	296 819	252 995	43 824	296 819	0	0	0
93306	0	0	0	0	662 454	662 454	0	662 454	662 454	0	0	0
93307	0	341 491	341 491	0	326 190	326 190	0	667 681	667 681	0	0	0
93502	0	0	0	8 112	0	8 112	8 112	0	8 112	0	0	0
93801	316	0	316	107 804	0	107 804	107 623	0	107 623	497	0	497
Пассив
96001	36 171	433 720	469 891	2 751 436	9 177 768	11 929 204	2 853 853	9 174 231	12 028 084	138 588	430 183	568 771
96002	0	723 466	723 466	0	5 222 878	5 222 878	0	5 289 109	5 289 109	0	789 697	789 697
96301	0	0	0	41 407	255 615	297 022	41 407	255 615	297 022	0	0	0
96302	0	0	0	49 519	256 229	305 748	49 519	256 229	305 748	0	0	0
96306	0	0	0	0	662 252	662 252	0	662 252	662 252	0	0	0
96307	0	341 338	341 338	0	666 951	666 951	0	325 613	325 613	0	0	0
96801	0	0	0	107 252	0	107 252	107 252	0	107 252	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	3 329 904 883,0000	0	0	384 832 202,0000	0	0	123 482 842,0000	0	0	3 591 254 243,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	402 804,0000	0	0	402 804,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 105 274 142,0000	0	0	8 919 118,0000	0	0	261 894 268,0000	0	0	1 358 249 292,0000
98050	0	0	1 971 558 400,0000	0	0	96 482 040,0000	0	0	83 743 010,0000	0	0	1 958 819 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 648 386,0000	0	0	22 648 386,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	252 852 362,0000	0	0	18 484 488,0000	0	0	36 597 729,0000	0	0	270 965 603,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	220 016,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 220 016,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?