Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	407 001	0	407 001	23 171	0	23 171	44 650	0	44 650	385 522	0	385 522
20202	11 305	38 702	50 007	35 218	98 212	133 430	41 832	102 905	144 737	4 691	34 009	38 700
20207	0	0	0	28 650	97 258	125 908	28 650	97 258	125 908	0	0	0
20208	1 173	0	1 173	0	0	0	764	0	764	409	0	409
20209	0	0	0	0	17 014	17 014	0	17 014	17 014	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	25 297	0	25 297	5 097 276	0	5 097 276	5 104 443	0	5 104 443	18 130	0	18 130
30110	767	5 314	6 081	5 201	77 211	82 412	1 462	71 589	73 051	4 506	10 936	15 442
30114	0	313 752	313 752	0	14 114 148	14 114 148	0	14 121 560	14 121 560	0	306 340	306 340
30202	36 398	0	36 398	728	0	728	0	0	0	37 126	0	37 126
30204	63 022	0	63 022	0	0	0	1 206	0	1 206	61 816	0	61 816
30213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30221	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30233	0	0	0	41	83	124	39	83	122	2	0	2
30402	33 042	814	33 856	1 239 079	92	1 239 171	1 243 613	81	1 243 694	28 508	825	29 333
30404	997	0	997	1 154 376	0	1 154 376	1 154 376	0	1 154 376	997	0	997
30409	0	0	0	149 797	0	149 797	149 797	0	149 797	0	0	0
30602	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
32002	0	20 873	20 873	449 000	0	449 000	449 000	20 873	469 873	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000
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32103	0	0	0	0	1 160 146	1 160 146	0	901 558	901 558	0	258 588	258 588
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45107	6 078	0	6 078	36 272	0	36 272	836	0	836	41 514	0	41 514
45206	118 556	62 618	181 174	16 000	129 645	145 645	0	42 101	42 101	134 556	150 162	284 718
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45208	0	502 691	502 691	0	48 361	48 361	0	166 273	166 273	0	384 779	384 779
45505	101	29 818	29 919	0	2 524	2 524	9	32 342	32 351	92	0	92
45506	719	6 012	6 731	0	32 112	32 112	51	1 801	1 852	668	36 323	36 991
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45815	782	0	782	1	0	1	4	0	4	779	0	779
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47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	3 317	152 117	155 434	301 067	10 916	311 983	301 067	109 625	410 692	3 317	53 408	56 725
47406	0	0	0	252 754	357 305	610 059	252 754	357 305	610 059	0	0	0
47408	0	0	0	16 964 885	21 188 505	38 153 390	16 856 152	21 188 505	38 044 657	108 733	0	108 733
47423	774	0	774	240	0	240	589	0	589	425	0	425
47427	60 020	182 914	242 934	4 715	27 630	32 345	25 739	84 173	109 912	38 996	126 371	165 367
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50211	7 674	431 114	438 788	52	182 629	182 681	966	55 578	56 544	6 760	558 165	564 925
50221	69 990	0	69 990	9 172	0	9 172	13 459	0	13 459	65 703	0	65 703
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Пассив
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30111	67	44 368	44 435	0	34 271	34 271	0	49 764	49 764	67	59 861	59 928
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31409	0	149 089	149 089	0	14 860	14 860	0	16 992	16 992	0	151 221	151 221
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	3 158	21 294	24 452	305 000	2 024	307 024	306 029	1 706	307 735	4 187	20 976	25 163
40701	21 550	164	21 714	45 233	16	45 249	46 529	18	46 547	22 846	166	23 012
40702	121 192	98 662	219 854	1 383 691	612 574	1 996 265	1 418 556	623 617	2 042 173	156 057	109 705	265 762
40703	4 692	1 302	5 994	40 241	122	40 363	79 262	93	79 355	43 713	1 273	44 986
40802	1 136	257	1 393	3 034	250	3 284	2 132	334	2 466	234	341	575
40807	13	80	93	0	10	10	0	9	9	13	79	92
40817	5 691	576	6 267	18 525	8 461	26 986	20 855	8 341	29 196	8 021	456	8 477
40820	336	44	380	71	50	121	100	50	150	365	44	409
40905	3	0	3	181	0	181	178	0	178	0	0	0
40909	0	0	0	50	372	422	50	388	438	0	16	16
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40912	0	0	0	15	22	37	15	22	37	0	0	0
40913	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
41506	1 565 000	1 505 804	3 070 804	270 000	150 091	420 091	305 000	171 619	476 619	1 600 000	1 527 332	3 127 332
42105	0	17 854	17 854	0	1 739	1 739	0	1 741	1 741	0	17 856	17 856
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42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	260	973	1 233	10	692	702	10	822	832	260	1 103	1 363
42304	0	8 453	8 453	0	905	905	0	957	957	0	8 505	8 505
42305	145	1 732	1 877	0	689	689	0	119	119	145	1 162	1 307
42306	75 766	154 052	229 818	4 085	15 767	19 852	5 685	20 015	25 700	77 366	158 300	235 666
42309	16	189	205	0	19	19	0	22	22	16	192	208
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	447 268	447 268	0	74 825	74 825	0	50 976	50 976	0	423 419	423 419
42507	0	149 090	149 090	0	14 861	14 861	0	16 992	16 992	0	151 221	151 221
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42606	0	4 473	4 473	0	446	446	0	510	510	0	4 537	4 537
42609	3	3 232	3 235	0	322	322	0	369	369	3	3 279	3 282
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	3 567	0	3 567	4 515	0	4 515	948	0	948
45215	367 546	0	367 546	97 245	0	97 245	151 786	0	151 786	422 087	0	422 087
45515	3 209	0	3 209	475	0	475	527	0	527	3 261	0	3 261
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	62 567	0	62 567	6 211	0	6 211	7 224	0	7 224	63 580	0	63 580
47405	0	0	0	359 135	252 739	611 874	359 135	252 739	611 874	0	0	0
47407	0	0	0	16 801 561	21 345 095	38 146 656	16 801 561	21 345 095	38 146 656	0	0	0
47411	3 725	1 695	5 420	241	440	681	900	1 442	2 342	4 384	2 697	7 081
47416	710	225	935	3 190	4 078	7 268	2 480	3 883	6 363	0	30	30
47422	50	0	50	49	0	49	49	0	49	50	0	50
47425	20 614	0	20 614	5 251	0	5 251	2 860	0	2 860	18 223	0	18 223
47426	91 792	111 697	203 489	36 043	27 148	63 191	13 480	31 974	45 454	69 229	116 523	185 752
50219	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443
50220	314	0	314	106	0	106	353	0	353	561	0	561
50319	39 281	0	39 281	437	0	437	44	0	44	38 888	0	38 888
50407	1 083	0	1 083	0	0	0	484	0	484	1 567	0	1 567
50507	56 308	0	56 308	0	0	0	0	0	0	56 308	0	56 308
50620	1 365	0	1 365	1 044	0	1 044	666	0	666	987	0	987
50719	40 347	0	40 347	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	40 347	0	40 347
50720	418 051	0	418 051	44 543	0	44 543	22 818	0	22 818	396 326	0	396 326
51510	7 958	0	7 958	0	0	0	7 645	0	7 645	15 603	0	15 603
60301	1 097	0	1 097	10 896	0	10 896	9 799	0	9 799	0	0	0
60305	5 249	0	5 249	11 524	0	11 524	6 338	0	6 338	63	0	63
60309	104	0	104	0	0	0	22	0	22	126	0	126
60311	29	0	29	40	0	40	11	0	11	0	0	0
60322	11 774	0	11 774	2	0	2	0	0	0	11 772	0	11 772
60601	50 807	0	50 807	709	0	709	423	0	423	50 521	0	50 521
61304	39	0	39	5	0	5	45	0	45	79	0	79
70601	3 687 745	0	3 687 745	0	0	0	290 102	0	290 102	3 977 847	0	3 977 847
70602	3 107	0	3 107	1 589	0	1 589	2 002	0	2 002	3 520	0	3 520
70603	4 722 313	0	4 722 313	0	0	0	720 709	0	720 709	5 443 022	0	5 443 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	75 621	0	75 621	22 496	0	22 496	18 713	0	18 713	79 404	0	79 404
80601	577	0	577	44 942	0	44 942	39 733	0	39 733	5 786	0	5 786
80801	3 483	0	3 483	34 589	0	34 589	37 229	0	37 229	843	0	843
80901	0	0	0	13 188	0	13 188	13 188	0	13 188	0	0	0
Пассив
85101	63 063	0	63 063	2 877	0	2 877	515	0	515	60 701	0	60 701
85201	281	0	281	14 957	0	14 957	15 106	0	15 106	430	0	430
85401	0	0	0	22 268	0	22 268	22 268	0	22 268	0	0	0
85501	16 337	0	16 337	13 703	0	13 703	22 268	0	22 268	24 902	0	24 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 687	0	1 687	113	0	113	114	0	114	1 686	0	1 686
90902	95 886	298 672	394 558	3 425	34 040	37 465	3 973	29 770	33 743	95 338	302 942	398 280
91202	3 631	10 783 643	10 787 274	1 900	1 229 032	1 230 932	2 500	1 074 860	1 077 360	3 031	10 937 815	10 940 846
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 771 285	1 152 800	4 924 085	272 466	281 851	554 317	210 974	426 425	637 399	3 832 777	1 008 226	4 841 003
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	20	154 856	154 876	229	20 228	20 457	0	15 631	15 631	249	159 453	159 702
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 022 839	0	2 022 839	473 432	0	473 432	396 753	0	396 753	2 099 518	0	2 099 518
Пассив
91312	1 595 230	394 724	1 989 954	98 272	248 803	347 075	424 338	29 782	454 120	1 921 296	175 703	2 096 999
91315	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
91317	30 465	0	30 465	49 258	0	49 258	19 312	0	19 312	519	0	519
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 369 561	0	16 369 561	1 764 247	0	1 764 247	1 843 284	0	1 843 284	16 448 598	0	16 448 598
Г. Срочные сделки
Актив
93001	643 392	172 486	815 878	13 310 204	3 218 451	16 528 655	13 723 910	3 390 937	17 114 847	229 686	0	229 686
93002	0	517 203	517 203	32 600	3 150 956	3 183 556	32 600	3 668 159	3 700 759	0	0	0
93202	0	0	0	0	32 201	32 201	0	32 201	32 201	0	0	0
93306	0	32 344	32 344	0	135 030	135 030	0	167 374	167 374	0	0	0
93307	0	0	0	0	136 867	136 867	0	136 867	136 867	0	0	0
93506	0	0	0	0	90 022	90 022	0	90 022	90 022	0	0	0
93507	0	0	0	0	90 022	90 022	0	90 022	90 022	0	0	0
93801	1 477	0	1 477	222 451	0	222 451	222 074	0	222 074	1 854	0	1 854
94001	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
Пассив
96001	169 320	646 792	816 112	3 377 180	13 772 785	17 149 965	3 207 860	13 357 533	16 565 393	0	231 540	231 540
96002	0	518 446	518 446	0	3 702 535	3 702 535	0	3 184 089	3 184 089	0	0	0
96202	0	0	0	0	33 123	33 123	0	33 123	33 123	0	0	0
96306	0	0	0	0	223 993	223 993	0	223 993	223 993	0	0	0
96307	0	0	0	0	226 548	226 548	0	226 548	226 548	0	0	0
96506	0	32 029	32 029	0	32 336	32 336	0	307	307	0	0	0
96801	0	0	0	222 074	0	222 074	222 074	0	222 074	0	0	0
97001	0	315	315	0	400	400	0	85	85	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 474 564 926,0000	0	0	80 484 676,0000	0	0	84 096 288,0000	0	0	3 470 953 314,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 147 253 866,0000	0	0	5 396 331,0000	0	0	29 798 751,0000	0	0	1 171 656 286,0000
98050	0	0	2 001 265 995,0000	0	0	77 681 554,0000	0	0	50 694 512,0000	0	0	1 974 278 953,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 095 082,0000	0	0	35 095 082,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	322 825 071,0000	0	0	31 900,0000	0	0	4 905,0000	0	0	322 798 076,0000
98070	0	0	3 220 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 220 000,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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