Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 514	39 412	62 926	42 444	85 862	128 306	45 070	92 230	137 300	20 888	33 044	53 932
20207	0	0	0	28 666	88 309	116 975	28 666	88 309	116 975	0	0	0
20208	1 418	0	1 418	0	0	0	362	0	362	1 056	0	1 056
20209	0	0	0	0	24 868	24 868	0	24 868	24 868	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
30102	29 679	0	29 679	20 824 457	0	20 824 457	20 765 168	0	20 765 168	88 968	0	88 968
30110	1 656	3 134	4 790	3 140	241	3 381	2 473	269	2 742	2 323	3 106	5 429
30114	0	123 854	123 854	0	50 796 859	50 796 859	0	50 769 666	50 769 666	0	151 047	151 047
30202	10 981	0	10 981	1 114	0	1 114	0	0	0	12 095	0	12 095
30204	78 705	0	78 705	0	0	0	1 476	0	1 476	77 229	0	77 229
30213	113	0	113	429	0	429	450	0	450	92	0	92
30219	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
30233	15	0	15	438	0	438	440	0	440	13	0	13
30402	21 244	707	21 951	1 222 834	9	1 222 843	1 179 282	13	1 179 295	64 796	703	65 499
30404	1 278	0	1 278	1 301 801	0	1 301 801	1 295 354	0	1 295 354	7 725	0	7 725
30406	7 605	0	7 605	700	0	700	2 889	0	2 889	5 416	0	5 416
30409	0	0	0	86 985	0	86 985	86 985	0	86 985	0	0	0
30602	18 497	0	18 497	27	0	27	3 048	0	3 048	15 476	0	15 476
32002	73 000	24 722	97 722	1 045 300	284 683	1 329 983	1 118 300	309 405	1 427 705	0	0	0
32003	0	0	0	406 800	127 933	534 733	322 800	95 190	417 990	84 000	32 743	116 743
32004	48 600	0	48 600	175 100	0	175 100	72 900	0	72 900	150 800	0	150 800
32005	188 900	30 307	219 207	102 300	381	102 681	118 600	3 086	121 686	172 600	27 602	200 202
32006	319 100	93 251	412 351	58 600	3 808	62 408	171 900	4 192	176 092	205 800	92 867	298 667
32007	0	0	0	77 300	2 625	79 925	0	45	45	77 300	2 580	79 880
32102	0	370 414	370 414	0	3 746 681	3 746 681	0	4 117 095	4 117 095	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 533 421	1 533 421	0	1 246 372	1 246 372	0	287 049	287 049
32104	0	0	0	0	2 605	2 605	0	2 605	2 605	0	0	0
32501	0	0	0	147	3	150	147	3	150	0	0	0
32802	76	2 321	2 397	94	2 106	2 200	99	3 606	3 705	71	821	892
45201	21 573	0	21 573	101 161	0	101 161	94 851	0	94 851	27 883	0	27 883
45204	0	42 740	42 740	0	271	271	0	43 011	43 011	0	0	0
45205	0	12 615	12 615	0	80	80	0	12 695	12 695	0	0	0
45206	92 750	385 122	477 872	1 000	60 397	61 397	12 750	140 593	153 343	81 000	304 926	385 926
45207	0	782 074	782 074	0	235 789	235 789	0	36 330	36 330	0	981 533	981 533
45208	0	510 291	510 291	0	6 714	6 714	0	8 814	8 814	0	508 191	508 191
45506	234	31 748	31 982	0	418	418	31	594	625	203	31 572	31 775
45507	0	1 010	1 010	0	13	13	0	94	94	0	929	929
45606	0	48 053	48 053	0	632	632	0	1 861	1 861	0	46 824	46 824
45812	6 000	7 512	13 512	0	99	99	0	130	130	6 000	7 481	13 481
45815	858	565	1 423	22	7	29	22	10	32	858	562	1 420
47001	4 000	518	4 518	0	7	7	0	9	9	4 000	516	4 516
47404	22 078	145 450	167 528	7 353 369	16 096 956	23 450 325	7 352 600	16 144 197	23 496 797	22 847	98 209	121 056
47406	0	0	0	61 137	101 668	162 805	61 137	101 668	162 805	0	0	0
47408	129 512	0	129 512	42 040 287	347 125 921	389 166 208	42 065 218	347 125 921	389 191 139	104 581	0	104 581
47427	2 176	21	2 197	2 418	204	2 622	2 128	22	2 150	2 466	203	2 669
47502	5 020	41 215	46 235	1 839	10 627	12 466	357	1 382	1 739	6 502	50 460	56 962
50105	8 698	0	8 698	9 850	0	9 850	7 293	0	7 293	11 255	0	11 255
50107	50 165	0	50 165	489	0	489	19 249	0	19 249	31 405	0	31 405
50112	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
50205	0	1 071	1 071	0	14	14	0	18	18	0	1 067	1 067
50208	0	0	0	5 899	0	5 899	0	0	0	5 899	0	5 899
50210	0	25 903	25 903	0	341	341	0	447	447	0	25 797	25 797
50211	16 131	103 719	119 850	0	1 364	1 364	0	1 791	1 791	16 131	103 292	119 423
50308	32 030	0	32 030	0	0	0	10 149	0	10 149	21 881	0	21 881
50406	34	0	34	192	0	192	217	0	217	9	0	9
50606	794 075	0	794 075	151 387	0	151 387	170 145	0	170 145	775 317	0	775 317
50610	0	0	0	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0
50706	419 754	0	419 754	60 438	0	60 438	47 534	0	47 534	432 658	0	432 658
50708	0	32 580	32 580	0	424	424	0	547	547	0	32 457	32 457
50805	73 221	0	73 221	0	0	0	1 343	0	1 343	71 878	0	71 878
50806	268 859	0	268 859	17 637	0	17 637	23 404	0	23 404	263 092	0	263 092
50808	0	13 120	13 120	0	462	462	0	471	471	0	13 111	13 111
50905	88	0	88	24	0	24	21	0	21	91	0	91
52502	0	353	353	0	89	89	0	6	6	0	436	436
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	3 372	0	3 372	4 031	0	4 031	0	0	0	7 403	0	7 403
60304	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	2 811	0	2 811	1 706	0	1 706	0	0	0	4 517	0	4 517
60308	60	0	60	193	0	193	203	0	203	50	0	50
60310	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60312	3 765	0	3 765	3 985	0	3 985	2 355	0	2 355	5 395	0	5 395
60314	1 349	0	1 349	0	0	0	4	0	4	1 345	0	1 345
60401	246 393	0	246 393	12	0	12	0	0	0	246 405	0	246 405
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61204	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61403	8 598	0	8 598	452	0	452	678	0	678	8 372	0	8 372
61406	610 315	0	610 315	377 182	0	377 182	987 497	0	987 497	0	0	0
70201	6 911	0	6 911	4 323	0	4 323	11 234	0	11 234	0	0	0
70202	35 841	0	35 841	1 570	0	1 570	37 411	0	37 411	0	0	0
70203	2 260	0	2 260	847	0	847	3 107	0	3 107	0	0	0
70204	96 963	0	96 963	794	0	794	97 757	0	97 757	0	0	0
70205	1 322	0	1 322	988 197	0	988 197	989 519	0	989 519	0	0	0
70206	13 559	0	13 559	6 109	0	6 109	19 668	0	19 668	0	0	0
70209	198 462	0	198 462	93 250	0	93 250	291 712	0	291 712	0	0	0
70501	83 423	0	83 423	14	0	14	4 031	0	4 031	79 406	0	79 406
70502	27 700	0	27 700	77 606	0	77 606	105 306	0	105 306	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 301	0	193 301	0	0	0	0	0	0	193 301	0	193 301
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
10703	148 351	0	148 351	0	0	0	76 052	0	76 052	224 403	0	224 403
10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30109	18 796	28 325	47 121	856 915	1 351 783	2 208 698	908 320	1 373 120	2 281 440	70 201	49 662	119 863
30111	0	1 271	1 271	0	492 657	492 657	0	532 681	532 681	0	41 295	41 295
30220	0	0	0	18	12 465	12 483	18	12 465	12 483	0	0	0
30231	11	0	11	153 220	0	153 220	188 177	0	188 177	34 968	0	34 968
30408	0	0	0	191 657	0	191 657	191 657	0	191 657	0	0	0
30601	29 115	707	29 822	31 491	12	31 503	16 710	9	16 719	14 334	704	15 038
31302	475 500	45 360	520 860	4 254 500	302 028	4 556 528	3 779 000	256 668	4 035 668	0	0	0
31303	121 000	2 785	123 785	2 582 200	99 811	2 682 011	3 006 200	103 733	3 109 933	545 000	6 707	551 707
31304	0	62 335	62 335	218 000	88 323	306 323	218 000	180 038	398 038	0	154 050	154 050
31305	2 600	217 338	219 938	2 600	122 046	124 646	0	106 198	106 198	0	201 490	201 490
31306	92 600	185 013	277 613	2 600	175 273	177 873	2 600	53 175	55 775	92 600	62 915	155 515
31307	0	0	0	0	151	151	2 600	77 541	80 141	2 600	77 390	79 990
31402	0	0	0	0	5 178	5 178	0	5 178	5 178	0	0	0
31408	0	17 408	17 408	0	17 626	17 626	0	17 584	17 584	0	17 366	17 366
32801	2 176	21	2 197	2 128	22	2 150	2 418	204	2 622	2 466	203	2 669
40502	11 695	119 406	131 101	1 649	2 022	3 671	1 732	1 652	3 384	11 778	119 036	130 814
40701	612	104	716	18 073	2	18 075	17 781	2	17 783	320	104	424
40702	173 208	697	173 905	782 837	162 889	945 726	669 272	193 954	863 226	59 643	31 762	91 405
40703	916	0	916	2 483	0	2 483	3 110	0	3 110	1 543	0	1 543
40802	285	0	285	1 953	0	1 953	1 993	0	1 993	325	0	325
40807	55	687	742	0	12	12	0	9	9	55	684	739
40817	6 617	354	6 971	12 528	729	13 257	11 131	681	11 812	5 220	306	5 526
40820	5	9	14	1	415	416	10	651	661	14	245	259
40905	4	0	4	229	0	229	399	0	399	174	0	174
40909	0	5	5	0	29	29	0	27	27	0	3	3
40911	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
40912	0	0	0	45	122	167	45	122	167	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
41505	0	259 031	259 031	0	4 474	4 474	0	3 408	3 408	0	257 965	257 965
41506	220 000	1 647 437	1 867 437	0	28 455	28 455	0	21 675	21 675	220 000	1 640 657	1 860 657
42301	260	2 861	3 121	76	135	211	84	141	225	268	2 867	3 135
42304	1 794	0	1 794	1	0	1	0	0	0	1 793	0	1 793
42305	300	518	818	0	9	9	0	7	7	300	516	816
42306	66 305	88 599	154 904	8 770	1 806	10 576	10 828	1 839	12 667	68 363	88 632	156 995
42309	19	165	184	0	3	3	0	3	3	19	165	184
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	215	0	215	0	0	0	2	0	2	217	0	217
42609	3	2 800	2 803	0	48	48	0	37	37	3	2 789	2 792
43201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	382 402	0	382 402	50 940	0	50 940	48 325	0	48 325	379 787	0	379 787
45515	6 334	0	6 334	123	0	123	82	0	82	6 293	0	6 293
45615	24 027	0	24 027	931	0	931	316	0	316	23 412	0	23 412
45818	14 931	0	14 931	151	0	151	117	0	117	14 897	0	14 897
47403	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
47405	0	0	0	101 688	61 185	162 873	101 688	61 185	162 873	0	0	0
47407	129 500	0	129 500	41 933 035	347 217 296	389 150 331	41 906 815	347 254 341	389 161 156	103 280	37 045	140 325
47411	151	167	318	281	580	861	549	670	1 219	419	257	676
47416	0	321	321	41	6 919	6 960	41	6 739	6 780	0	141	141
47422	51	1 740	1 791	18 105	1 740	19 845	18 105	0	18 105	51	0	51
47425	1 813	0	1 813	2 771	0	2 771	13 163	0	13 163	12 205	0	12 205
47426	4 945	43 506	48 451	176	4 409	4 585	1 385	12 066	13 451	6 154	51 163	57 317
50111	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
50213	4 759	0	4 759	40	0	40	916	0	916	5 635	0	5 635
50312	4 804	0	4 804	1 522	0	1 522	0	0	0	3 282	0	3 282
50405	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
50609	0	0	0	78 599	0	78 599	78 599	0	78 599	0	0	0
50709	146 761	0	146 761	16 536	0	16 536	19 438	0	19 438	149 663	0	149 663
50809	56 739	0	56 739	4 975	0	4 975	5 305	0	5 305	57 069	0	57 069
52305	0	17 355	17 355	0	300	300	0	229	229	0	17 284	17 284
52501	0	353	353	0	6	6	0	89	89	0	436	436
60301	852	0	852	5 943	0	5 943	5 091	0	5 091	0	0	0
60303	958	0	958	1 673	0	1 673	799	0	799	84	0	84
60305	5 712	0	5 712	6 198	0	6 198	5 136	0	5 136	4 650	0	4 650
60309	25	0	25	25	0	25	22	0	22	22	0	22
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60601	39 875	0	39 875	0	0	0	468	0	468	40 343	0	40 343
61203	0	0	0	180 897	0	180 897	180 897	0	180 897	0	0	0
61306	618 024	0	618 024	999 574	0	999 574	381 550	0	381 550	0	0	0
70101	28 714	0	28 714	52 685	0	52 685	23 971	0	23 971	0	0	0
70102	26 853	0	26 853	87 742	0	87 742	60 889	0	60 889	0	0	0
70103	830	0	830	1 000 924	0	1 000 924	1 000 094	0	1 000 094	0	0	0
70106	1 066	0	1 066	1 069	0	1 069	3	0	3	0	0	0
70107	261 269	0	261 269	342 202	0	342 202	80 933	0	80 933	0	0	0
70301	420 426	0	420 426	1 450 405	0	1 450 405	1 484 622	0	1 484 622	454 643	0	454 643
70302	110 640	0	110 640	105 306	0	105 306	0	0	0	5 334	0	5 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	149 559	0	149 559	74 638	0	74 638	61 848	0	61 848	162 349	0	162 349
80601	3 304	0	3 304	532 944	0	532 944	536 156	0	536 156	92	0	92
80801	2 959	0	2 959	411 973	0	411 973	397 644	0	397 644	17 288	0	17 288
80901	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
Пассив
85101	121 218	0	121 218	1	0	1	15 816	0	15 816	137 033	0	137 033
85201	503	0	503	97 441	0	97 441	97 442	0	97 442	504	0	504
85401	0	0	0	17 332	0	17 332	17 332	0	17 332	0	0	0
85501	34 101	0	34 101	9 240	0	9 240	17 331	0	17 331	42 192	0	42 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	76 288	259 644	335 932	4 505	3 416	7 921	19	4 484	4 503	80 774	258 576	339 350
91202	1 321	9 369 151	9 370 472	0	123 268	123 268	0	161 825	161 825	1 321	9 330 594	9 331 915
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	47 154	2 197 719	2 244 873	5 783	236 627	242 410	15 783	117 462	133 245	37 154	2 316 884	2 354 038
91307	619 726	422 317	1 042 043	3 638	7 110	10 748	12 830	20 643	33 473	610 534	408 784	1 019 318
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	95	185 172	185 267	51	18 443	18 494	35	16 302	16 337	111	187 313	187 424
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	18 564	8 495	27 059	0	112	112	0	147	147	18 564	8 460	27 024
99998	60 234	0	60 234	176 405	0	176 405	194 827	0	194 827	41 812	0	41 812
Пассив
91302	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
91309	8 428	51 806	60 234	101 161	92 666	193 827	94 850	79 555	174 405	2 117	38 695	40 812
99999	13 209 181	0	13 209 181	349 530	0	349 530	402 953	0	402 953	13 262 604	0	13 262 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 447 575	6 319 926	7 767 501	20 845 875	91 494 938	112 340 813	21 289 920	91 668 760	112 958 680	1 003 530	6 146 104	7 149 634
93002	0	17 063 477	17 063 477	149 232	209 493 637	209 642 869	149 232	210 922 596	211 071 828	0	15 634 518	15 634 518
93301	0	0	0	377 302	2 295 055	2 672 357	377 302	2 295 055	2 672 357	0	0	0
93302	0	0	0	398 104	2 304 594	2 702 698	377 302	2 304 594	2 681 896	20 802	0	20 802
93303	251 691	391 965	643 656	135 679	281 360	417 039	308 616	497 909	806 525	78 754	175 416	254 170
93304	0	129 516	129 516	157 680	176 535	334 215	0	3 535	3 535	157 680	302 516	460 196
93306	0	0	0	0	6 851 945	6 851 945	0	6 851 945	6 851 945	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 855 769	6 855 769	0	6 855 769	6 855 769	0	0	0
93502	2 457	0	2 457	609	0	609	3 066	0	3 066	0	0	0
93503	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
93801	1 510	0	1 510	1 489 882	0	1 489 882	1 489 473	0	1 489 473	1 919	0	1 919
94001	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пассив
96001	957 063	6 809 805	7 766 868	15 633 422	97 312 930	112 946 352	15 444 078	96 886 062	112 330 140	767 719	6 382 937	7 150 656
96002	0	17 063 150	17 063 150	470 168	210 609 670	211 079 838	470 168	209 178 596	209 648 764	0	15 632 076	15 632 076
96301	0	0	0	496 568	2 190 093	2 686 661	496 568	2 190 093	2 686 661	0	0	0
96302	0	0	0	499 589	2 187 750	2 687 339	499 589	2 208 387	2 707 976	0	20 637	20 637
96303	394 245	251 493	645 738	499 589	309 126	808 715	280 834	136 219	417 053	175 490	78 586	254 076
96304	132 350	0	132 350	0	841	841	173 827	158 458	332 285	306 177	157 617	463 794
96306	0	0	0	0	6 846 077	6 846 077	0	6 846 077	6 846 077	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 858 630	6 858 630	0	6 858 630	6 858 630	0	0	0
96801	0	0	0	1 489 472	0	1 489 472	1 489 472	0	1 489 472	0	0	0
97001	11	0	11	31	0	31	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 332 336 982,0000	0	0	26 836 849,0000	0	0	14 058 657,0000	0	0	5 345 115 174,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 551 697 575,0000	0	0	7 405 985,0000	0	0	12 443 460,0000	0	0	1 556 735 050,0000
98050	0	0	3 292 626 627,0000	0	0	4 451 154,0000	0	0	14 204 786,0000	0	0	3 302 380 259,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 180,0000	0	0	33 180,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	487 840 230,0000	0	0	2 201 568,0000	0	0	188 653,0000	0	0	485 827 315,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?