Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	104 109	0	104 109	0	0	0	104 109	0	104 109
20202	58 420	48 136	106 556	390 937	212 447	603 384	387 110	209 056	596 166	62 247	51 527	113 774
20208	13 362	3 477	16 839	33 158	48 454	81 612	35 848	44 037	79 885	10 672	7 894	18 566
20209	3 109	10 839	13 948	170 456	93 479	263 935	167 611	104 318	271 929	5 954	0	5 954
30102	48 996	0	48 996	4 083 383	0	4 083 383	4 080 670	0	4 080 670	51 709	0	51 709
30110	18 472	124 146	142 618	39 021	794 367	833 388	39 950	881 964	921 914	17 543	36 549	54 092
30202	18 641	0	18 641	835	0	835	0	0	0	19 476	0	19 476
30204	5 518	0	5 518	447	0	447	0	0	0	5 965	0	5 965
30215	600	3 756	4 356	0	263	263	0	254	254	600	3 765	4 365
30233	9 441	7	9 448	65 432	15 368	80 800	64 681	14 580	79 261	10 192	795	10 987
30424	228	17 434	17 662	227 341	198 791	426 132	220 983	210 361	431 344	6 586	5 864	12 450
32002	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	505 000	0	505 000	100 000	0	100 000
32201	0	7 511	7 511	0	526	526	0	506	506	0	7 531	7 531
45201	70 129	0	70 129	40 577	0	40 577	72 707	0	72 707	37 999	0	37 999
45205	24 040	4 622	28 662	0	676	676	2 265	538	2 803	21 775	4 760	26 535
45206	194 576	18 778	213 354	175 689	1 314	177 003	115 400	1 265	116 665	254 865	18 827	273 692
45207	644 458	545 454	1 189 912	22 678	31 917	54 595	22 723	187 427	210 150	644 413	389 944	1 034 357
45208	332 403	0	332 403	7 888	159 351	167 239	7 920	3 414	11 334	332 371	155 937	488 308
45307	43 140	0	43 140	0	0	0	0	0	0	43 140	0	43 140
45503	4 500	752	5 252	0	77	77	4 500	46	4 546	0	783	783
45504	10 806	105	10 911	5 377	7	5 384	1 563	112	1 675	14 620	0	14 620
45505	61 630	28 167	89 797	0	1 971	1 971	9 730	1 898	11 628	51 900	28 240	80 140
45506	53 618	12 012	65 630	270	725	995	521	647	1 168	53 367	12 090	65 457
45507	99 992	73 687	173 679	300	5 135	5 435	471	7 018	7 489	99 821	71 804	171 625
45509	14 207	339	14 546	2 916	48	2 964	3 391	168	3 559	13 732	219	13 951
45706	45 989	0	45 989	0	0	0	6 358	0	6 358	39 631	0	39 631
45812	0	0	0	31 858	0	31 858	0	0	0	31 858	0	31 858
45815	24 244	5 004	29 248	8 610	339	8 949	8	322	330	32 846	5 021	37 867
45817	0	2 423	2 423	0	170	170	0	164	164	0	2 429	2 429
45912	653	1 386	2 039	4 044	84	4 128	0	75	75	4 697	1 395	6 092
45915	7 220	176	7 396	1 081	42	1 123	24	10	34	8 277	208	8 485
47404	0	0	0	399 000	6 556 244	6 955 244	399 000	6 556 244	6 955 244	0	0	0
47408	0	0	0	1 374 414	2 269 337	3 643 751	1 374 414	2 269 337	3 643 751	0	0	0
47423	58 949	13	58 962	613	19 952	20 565	688	19 916	20 604	58 874	49	58 923
47427	95 464	17 425	112 889	17 461	3 584	21 045	20 218	3 440	23 658	92 707	17 569	110 276
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	56 430	0	56 430	5	0	5	0	0	0	56 435	0	56 435
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	10	0	10	894	0	894	10	0	10	894	0	894
60308	159	0	159	798	0	798	383	0	383	574	0	574
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	236 578	0	236 578	5 079	0	5 079	495	0	495	241 162	0	241 162
60314	32 698	1 334	34 032	0	2 237	2 237	0	174	174	32 698	3 397	36 095
60323	56 821	0	56 821	0	0	0	0	0	0	56 821	0	56 821
60336	595	0	595	325	0	325	300	0	300	620	0	620
60401	75 745	0	75 745	0	0	0	0	0	0	75 745	0	75 745
60901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61008	9	0	9	130	0	130	128	0	128	11	0	11
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 193	0	1 193	19	0	19	204	0	204	1 008	0	1 008
61702	24 428	0	24 428	0	0	0	0	0	0	24 428	0	24 428
62001	390 463	0	390 463	0	0	0	0	0	0	390 463	0	390 463
70606	695 244	0	695 244	110 549	0	110 549	896	0	896	804 897	0	804 897
70608	559 780	0	559 780	104 232	0	104 232	0	0	0	664 012	0	664 012
70616	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
70802	348 782	0	348 782	0	0	0	348 782	0	348 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 701 917	926 983	5 628 900	8 934 972	10 416 905	19 351 877	9 044 998	10 517 291	19 562 289	4 591 891	826 597	5 418 488
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0
30111	128	0	128	128	0	128	127	0	127	127	0	127
30126	1 186	0	1 186	1 122	0	1 122	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	513 186	513 186	0	515 138	515 138	0	1 952	1 952
30232	8 549	359	8 908	32 465	21 045	53 510	34 016	20 743	54 759	10 100	57	10 157
31409	0	31 297	31 297	0	2 109	2 109	0	2 190	2 190	0	31 378	31 378
407	328 906	131 371	460 277	3 270 870	844 198	4 115 068	3 289 725	728 430	4 018 155	347 761	15 603	363 364
408.1	883	3	886	37 179	5 345	42 524	37 186	5 345	42 531	890	3	893
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	26 521	5 669	32 190	98 641	5 173	103 814	99 369	13 703	113 072	27 249	14 199	41 448
40817	38 060	11 853	49 913	357 718	51 343	409 061	352 711	52 005	404 716	33 053	12 515	45 568
40820	1 343	9 975	11 318	4 641	633	5 274	4 446	656	5 102	1 148	9 998	11 146
40821	0	0	0	1 031	0	1 031	1 196	0	1 196	165	0	165
40905	0	0	0	6 196	428	6 624	6 196	428	6 624	0	0	0
40909	0	0	0	6 893	4 484	11 377	6 893	4 484	11 377	0	0	0
40910	0	0	0	1 658	1 514	3 172	1 658	1 514	3 172	0	0	0
40911	1 081	0	1 081	10 825	0	10 825	10 487	0	10 487	743	0	743
40912	686	0	686	2 345	8 437	10 782	1 837	8 437	10 274	178	0	178
40913	0	0	0	2 485	10 795	13 280	2 485	10 795	13 280	0	0	0
42102	0	0	0	12 500	0	12 500	24 000	0	24 000	11 500	0	11 500
42103	76 041	75 112	151 153	149 425	77 873	227 298	78 420	2 761	81 181	5 036	0	5 036
42105	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
42106	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42107	0	13 270	13 270	0	894	894	0	928	928	0	13 304	13 304
42301	33 344	8 136	41 480	70 260	689	70 949	62 897	562	63 459	25 981	8 009	33 990
42303	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	86 000	0	86 000	76 000	0	76 000
42305	72 448	0	72 448	0	0	0	0	0	0	72 448	0	72 448
42306	1 842 783	187 380	2 030 163	177 981	29 955	207 936	175 260	22 948	198 208	1 840 062	180 373	2 020 435
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	444	21 630	22 074	0	4 998	4 998	4	4 470	4 474	448	21 102	21 550
42606	5 986	19 993	25 979	1 279	1 246	2 525	1 279	1 328	2 607	5 986	20 075	26 061
44007	0	281 672	281 672	0	18 979	18 979	0	19 711	19 711	0	282 404	282 404
45215	46 441	0	46 441	15 332	0	15 332	3 097	0	3 097	34 206	0	34 206
45515	8 858	0	8 858	718	0	718	12	0	12	8 152	0	8 152
45715	107	0	107	63	0	63	0	0	0	44	0	44
45818	10 982	0	10 982	695	0	695	13 417	0	13 417	23 704	0	23 704
45918	3 020	0	3 020	2	0	2	2 138	0	2 138	5 156	0	5 156
47403	0	0	0	194 604	6 403 701	6 598 305	194 604	6 403 701	6 598 305	0	0	0
47407	0	0	0	1 597 465	2 044 109	3 641 574	1 597 465	2 044 109	3 641 574	0	0	0
47411	991	171	1 162	6	105	111	251	55	306	1 236	121	1 357
47416	816	0	816	6 111	9 494	15 605	5 632	10 078	15 710	337	584	921
47422	2 107	1 620	3 727	38 725	24 026	62 751	39 461	25 814	65 275	2 843	3 408	6 251
47425	59 312	0	59 312	4 030	0	4 030	756	0	756	56 038	0	56 038
47426	94	69	163	0	2 066	2 066	9	2 084	2 093	103	87	190
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	16 929	0	16 929	0	0	0	1	0	1	16 930	0	16 930
52301	9 113	0	9 113	8 800	0	8 800	0	0	0	313	0	313
52306	0	92 585	92 585	0	4 989	4 989	0	5 590	5 590	0	93 186	93 186
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52501	434	0	434	56	0	56	65	0	65	443	0	443
60301	8 142	0	8 142	2 036	0	2 036	2 339	0	2 339	8 445	0	8 445
60305	118	0	118	17 252	0	17 252	17 508	0	17 508	374	0	374
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60322	33 059	0	33 059	0	0	0	0	0	0	33 059	0	33 059
60324	5 210	0	5 210	1	0	1	210	0	210	5 419	0	5 419
60335	3 775	0	3 775	4 075	0	4 075	300	0	300	0	0	0
60414	35 412	0	35 412	0	0	0	567	0	567	35 979	0	35 979
60903	343	0	343	0	0	0	56	0	56	399	0	399
61301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70601	668 753	0	668 753	39	0	39	106 003	0	106 003	774 717	0	774 717
70603	550 887	0	550 887	0	0	0	108 637	0	108 637	659 524	0	659 524
70615	13 554	0	13 554	0	0	0	0	0	0	13 554	0	13 554
Итого по пассиву (баланс)	4 736 735	892 165	5 628 900	6 496 073	10 091 814	16 587 887	6 469 468	9 908 007	16 377 475	4 710 130	708 358	5 418 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 115	92 585	103 700	0	5 590	5 590	8 800	4 989	13 789	2 315	93 186	95 501
90901	726 501	0	726 501	16 652	0	16 652	66 596	0	66 596	676 557	0	676 557
90902	568 796	0	568 796	48 223	0	48 223	35 349	0	35 349	581 670	0	581 670
91104	0	0	0	0	13	13	0	7	7	0	6	6
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 863 634	1 793 391	7 657 025	206 401	115 524	321 925	208 999	106 814	315 813	5 861 036	1 802 101	7 663 137
91604	50 630	7 833	58 463	10 189	3 898	14 087	8 817	3 774	12 591	52 002	7 957	59 959
91704	22 155	6 070	28 225	0	380	380	0	401	401	22 155	6 049	28 204
91802	177 137	140 986	318 123	0	8 671	8 671	20	7 820	7 840	177 117	141 837	318 954
91803	13 488	500	13 988	0	35	35	0	34	34	13 488	501	13 989
99998	3 701 243	0	3 701 243	298 954	0	298 954	258 955	0	258 955	3 741 242	0	3 741 242
Итого по активу (баланс)	11 134 702	2 041 365	13 176 067	580 419	134 111	714 530	587 536	123 839	711 375	11 127 585	2 051 637	13 179 222
Пассив
91003	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91004	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91311	11 115	92 585	103 700	8 800	4 989	13 789	0	5 590	5 590	2 315	93 186	95 501
91312	2 271 505	1 093 347	3 364 852	0	65 072	65 072	59 650	70 396	130 046	2 331 155	1 098 671	3 429 826
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	0	0	0	22 678	0	22 678	22 678	0	22 678	0	0	0
91317	83 946	6 685	90 631	152 289	3 845	156 134	138 358	1 000	139 358	70 015	3 840	73 855
91507	141 747	0	141 747	0	0	0	0	0	0	141 747	0	141 747
99999	9 474 824	0	9 474 824	452 412	0	452 412	415 568	0	415 568	9 437 980	0	9 437 980
Итого по пассиву (баланс)	11 983 450	1 192 617	13 176 067	637 461	73 906	711 367	637 536	76 986	714 522	11 983 525	1 195 697	13 179 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 259	240 010	276 269	1 433 844	3 571 230	5 005 074	1 375 111	3 646 660	5 021 771	94 992	164 580	259 572
99996	277 650	0	277 650	5 047 162	0	5 047 162	5 062 040	0	5 062 040	262 772	0	262 772
Итого по активу (баланс)	313 909	240 010	553 919	6 481 006	3 571 230	10 052 236	6 437 151	3 646 660	10 083 811	357 764	164 580	522 344
Пассив
96901	16 574	261 076	277 650	110 246	4 951 794	5 062 040	93 672	4 953 490	5 047 162	0	262 772	262 772
99997	276 269	0	276 269	5 021 770	0	5 021 770	5 005 073	0	5 005 073	259 572	0	259 572
Итого по пассиву (баланс)	292 843	261 076	553 919	5 132 016	4 951 794	10 083 810	5 098 745	4 953 490	10 052 235	259 572	262 772	522 344

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?